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长城消费增值基金 - 200006 - 基金净值

作者：佚名    文章来源：不详    点击数：    更新时间：2007-6-16

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序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-15 1.6780 2.1780 0.0205 1.24% . .
2 2007-06-14 1.6575 2.1575 -0.0108 -0.65% . .
3 2007-06-13 1.6683 2.1683 0.0255 1.55% . .
4 2007-06-12 1.6428 2.1428 0.0199 1.23% . .
5 2007-06-11 1.6229 2.1229 0.0421 2.66% . .
6 2007-06-08 1.5808 2.0808 0.0094 0.60% . .
7 2007-06-07 1.5714 2.0714 0.0383 2.50% . .
8 2007-06-06 1.5331 2.0331 0.0115 0.76% . .
9 2007-06-05 1.5216 2.0216 0.0544 3.71% . .
10 2007-06-04 1.4672 1.9672 -0.0774 -5.01% . .
11 2007-06-01 1.5446 2.0446 -0.0309 -1.96% . .
12 2007-05-31 1.5755 2.0755 0.0568 3.74% . .
13 2007-05-30 1.5187 2.0187 -0.0747 -4.69% . .
14 2007-05-29 1.5934 2.0934 0.0237 1.51% . .
15 2007-05-28 1.5697 2.0697 0.0410 2.68% . .
16 2007-05-25 1.5287 2.0287 0.0333 2.23% . .
17 2007-05-24 1.4954 1.9954 0.0032 0.21% . .
18 2007-05-23 1.4922 1.9922 0.0136 0.92% . .
19 2007-05-22 1.4786 1.9786 -0.0033 -0.22% . .
20 2007-05-21 1.4819 1.9819 0.0225 1.54% . .
21 2007-05-18 1.4594 1.9594 0.0034 0.23% . .
22 2007-05-17 1.4560 1.9560 0.0374 2.64% . .
23 2007-05-16 1.4186 1.9186 0.0331 2.39% . .
24 2007-05-15 1.3855 1.8855 -0.0486 -3.39% . .
25 2007-05-14 1.4341 1.9341 0.0226 1.60% . .
26 2007-05-11 1.4115 1.9115 0.0038 0.27% . .
27 2007-05-10 1.4077 1.9077 -0.0041 -0.29% . .
28 2007-05-09 1.4118 1.9118 0.0129 0.92% . .
29 2007-05-08 1.3989 1.8989 0.0474 3.51% . .
30 2007-04-30 1.3515 1.8515 0.0131 0.98% . .
31 2007-04-27 1.3384 1.8384 -0.0240 -1.76% . .
32 2007-04-26 1.3624 1.8624 0.0148 1.10% . .
33 2007-04-25 1.3476 1.8476 0.0099 0.74% . .
34 2007-04-24 1.3377 1.8377 -0.0104 -0.77% . .
35 2007-04-23 1.3481 1.8481 0.0284 2.15% . .
36 2007-04-20 1.3197 1.8197 0.0338 2.63% . .
37 2007-04-19 1.2859 1.7859 -0.0506 -3.79% . .
38 2007-04-18 1.3365 1.8365 -0.0132 -0.98% . .
39 2007-04-17 1.3497 1.8497 -0.0049 -0.36% . .
40 2007-04-16 1.3546 1.8546 0.0285 2.15% . .
41 2007-04-13 1.3261 1.8261 0.0050 0.38% . .
42 2007-04-12 1.3211 1.8211 0.0188 1.44% . .
43 2007-04-11 1.3023 1.8023 0.0179 1.39% . .
44 2007-04-10 1.2844 1.7844 0.0134 1.05% . .
45 2007-04-09 1.2710 1.7710 0.0208 1.66% . .
46 2007-04-06 1.2502 1.7502 -0.0032 -0.26% . .
47 2007-04-05 1.2534 1.7534 0.0081 0.65% . .
48 2007-04-04 1.2453 1.7453 0.0125 1.01% . .
49 2007-04-03 1.2328 1.7328 0.0228 1.88% . .
50 2007-04-02 1.2100 1.7100 0.0158 1.32% . .
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