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金鹰中小盘精选 - 162102 - 基金净值

作者：佚名    文章来源：不详    点击数：    更新时间：2007-6-16

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序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-15 1.5189 2.1389 0.0194 1.29% . .
2 2007-06-14 1.4995 2.1195 -0.0163 -1.08% . .
3 2007-06-13 1.5158 2.1358 0.0285 1.92% . .
4 2007-06-12 1.4873 2.1073 0.0436 3.02% . .
5 2007-06-11 1.4437 2.0637 0.0286 2.02% . .
6 2007-06-08 1.4151 2.0351 0.0078 0.55% . .
7 2007-06-07 1.4073 2.0273 0.0569 4.21% . .
8 2007-06-06 1.3504 1.9704 0.0166 1.24% . .
9 2007-06-05 1.3338 1.9538 0.0163 1.24% . .
10 2007-06-04 1.3175 1.9375 -0.0932 -6.61% . .
11 2007-06-01 1.4107 2.0307 -0.0500 -3.42% . .
12 2007-05-31 1.4607 2.0807 0.0042 0.29% . .
13 2007-05-30 1.4565 2.0765 -0.1046 -6.70% . .
14 2007-05-29 1.5611 2.1811 0.0371 2.43% . .
15 2007-05-28 1.5240 2.1440 0.0377 2.54% . .
16 2007-05-25 1.4863 2.1063 0.0089 0.60% . .
17 2007-05-24 1.4774 2.0974 -0.0216 -1.44% . .
18 2007-05-23 1.4990 2.1190 0.0247 1.68% . .
19 2007-05-22 1.4743 2.0943 0.0089 0.61% . .
20 2007-05-21 1.4654 2.0854 0.0292 2.03% . .
21 2007-05-18 1.4362 2.0562 0.0045 0.31% . .
22 2007-05-17 1.4317 2.0517 0.0218 1.55% . .
23 2007-05-16 1.4099 2.0299 0.0237 1.71% . .
24 2007-05-15 1.3862 2.0062 -0.0321 -2.26% . .
25 2007-05-14 1.4183 2.0383 0.0020 0.14% . .
26 2007-05-11 1.4163 2.0363 -0.0099 -0.69% . .
27 2007-05-10 1.4262 2.0462 0.0155 1.10% . .
28 2007-05-09 1.4107 2.0307 -0.0106 -0.75% . .
29 2007-05-08 1.4213 2.0413 0.0288 2.07% . .
30 2007-04-30 1.3925 2.0125 -0.0029 -0.21% . .
31 2007-04-27 1.3954 2.0154 -0.0278 -1.95% . .
32 2007-04-26 1.4232 2.0432 0.0109 0.77% . .
33 2007-04-25 1.4123 2.0323 -0.0025 -0.18% . .
34 2007-04-24 1.4148 2.0348 -0.0148 -1.04% . .
35 2007-04-23 1.4296 2.0496 0.0246 1.75% . .
36 2007-04-20 1.4050 2.0250 0.0440 3.23% . .
37 2007-04-19 1.3610 1.9810 -0.0456 -3.24% . .
38 2007-04-18 1.4066 2.0266 -0.0002 -0.01% . .
39 2007-04-17 1.4068 2.0268 0.0091 0.65% . .
40 2007-04-16 1.3977 2.0177 0.0428 3.16% . .
41 2007-04-13 1.3549 1.9749 -0.0054 -0.40% . .
42 2007-04-12 1.3603 1.9803 0.0218 1.63% . .
43 2007-04-11 1.3385 1.9585 0.0114 0.86% . .
44 2007-04-10 1.3271 1.9471 -0.0020 -0.15% . .
45 2007-04-09 1.3291 1.9491 0.0099 0.75% . .
46 2007-04-06 1.3192 1.9392 0.0099 0.76% . .
47 2007-04-05 1.3093 1.9293 -0.0019 -0.14% . .
48 2007-04-04 1.3112 1.9312 0.0033 0.25% . .
49 2007-04-03 1.3079 1.9279 0.0113 0.87% . .
50 2007-04-02 1.2966 1.9166 0.0257 2.02% . .
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