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东方精选混合型开放式 - 400003 - 基金净值

作者：佚名    文章来源：不详    点击数：    更新时间：2007-6-16

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序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-15 2.6551 3.2351 0.0359 1.37% . .
2 2007-06-14 2.6192 3.1992 -0.0295 -1.11% . .
3 2007-06-13 2.6487 3.2287 0.0302 1.15% . .
4 2007-06-12 2.6185 3.1985 0.0789 3.11% . .
5 2007-06-11 2.5396 3.1196 0.0722 2.93% . .
6 2007-06-08 2.4674 3.0474 0.0409 1.69% . .
7 2007-06-07 2.4265 3.0065 0.0884 3.78% . .
8 2007-06-06 2.3381 2.9181 0.0265 1.15% . .
9 2007-06-05 2.3116 2.8916 0.0620 2.76% . .
10 2007-06-04 2.2496 2.8296 -0.1495 -6.23% . .
11 2007-06-01 2.3991 2.9791 -0.0687 -2.78% . .
12 2007-05-31 2.4678 3.0478 0.0286 1.17% . .
13 2007-05-30 2.4392 3.0192 -0.1295 -5.04% . .
14 2007-05-29 2.5687 3.1487 0.0526 2.09% . .
15 2007-05-28 2.5161 3.0961 0.0422 1.71% . .
16 2007-05-25 2.4739 3.0539 0.0575 2.38% . .
17 2007-05-24 2.4164 2.9964 0.0014 0.06% . .
18 2007-05-23 2.4150 2.9950 0.0580 2.46% . .
19 2007-05-22 2.3570 2.9370 0.0261 1.12% . .
20 2007-05-21 2.3309 2.9109 0.0423 1.85% . .
21 2007-05-18 2.2886 2.8686 0.0059 0.26% . .
22 2007-05-17 2.2827 2.8627 0.0443 1.98% . .
23 2007-05-16 2.2384 2.8184 0.0696 3.21% . .
24 2007-05-15 2.1688 2.7488 -0.0599 -2.69% . .
25 2007-05-14 2.2287 2.8087 0.0121 0.55% . .
26 2007-05-11 2.2166 2.7966 -0.0131 -0.59% . .
27 2007-05-10 2.2297 2.8097 0.0116 0.52% . .
28 2007-05-09 2.2181 2.7981 -0.0067 -0.30% . .
29 2007-05-08 2.2248 2.8048 0.0841 3.93% . .
30 2007-04-30 2.1407 2.7207 0.0332 1.58% . .
31 2007-04-27 2.1075 2.6875 -0.0023 -0.11% . .
32 2007-04-26 2.1098 2.6898 0.0298 1.43% . .
33 2007-04-25 2.0800 2.6600 -0.0166 -0.79% . .
34 2007-04-24 2.0966 2.6766 0.0097 0.46% . .
35 2007-04-23 2.0869 2.6669 0.0655 3.24% . .
36 2007-04-20 2.0214 2.6014 0.0638 3.26% . .
37 2007-04-19 1.9576 2.5376 -0.0745 -3.67% . .
38 2007-04-18 2.0321 2.6121 0.0135 0.67% . .
39 2007-04-17 2.0186 2.5986 -0.0050 -0.25% . .
40 2007-04-16 2.0236 2.6036 0.0305 1.53% . .
41 2007-04-13 1.9931 2.5731 0.0082 0.41% . .
42 2007-04-12 1.9849 2.5649 0.0317 1.62% . .
43 2007-04-11 1.9532 2.5332 0.0147 0.76% . .
44 2007-04-10 1.9385 2.5185 0.0216 1.13% . .
45 2007-04-09 1.9169 2.4969 0.0452 2.41% . .
46 2007-04-06 1.8717 2.4517 0.0165 0.89% . .
47 2007-04-05 1.8552 2.4352 0.0225 1.23% . .
48 2007-04-04 1.8327 2.4127 0.0273 1.51% . .
49 2007-04-03 1.8054 2.3854 0.0266 1.50% . .
50 2007-04-02 1.7788 2.3588 0.0322 1.84% . .
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