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融通债券 - 161603 - 基金净值

作者：佚名    文章来源：不详    点击数：    更新时间：2007-6-25

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序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-22 1.1770 1.3520 -0.0030 -0.25% . .
2 2007-06-21 1.1800 1.3550 -0.0010 -0.08% . .
3 2007-06-20 1.1810 1.3560 0.0020 0.17% . .
4 2007-06-15 1.1790 1.3540 -0.0010 -0.08% . .
5 2007-06-13 1.1800 1.3550 0.0010 0.08% . .
6 2007-06-12 1.1790 1.3540 0.0020 0.17% . .
7 2007-06-06 1.1770 1.3520 0.0030 0.26% . .
8 2007-06-05 1.1740 1.3490 0.0020 0.17% . .
9 2007-06-04 1.1720 1.3470 -0.0060 -0.51% . .
10 2007-06-01 1.1780 1.3530 -0.0040 -0.34% . .
11 2007-05-31 1.1820 1.3570 0.0000 0.00% . .
12 2007-05-30 1.1820 1.3570 0.0000 0.00% . .
13 2007-05-29 1.1820 1.3570 0.0000 0.00% . .
14 2007-05-28 1.1820 1.3570 0.0000 0.00% . .
15 2007-05-25 1.1820 1.3570 0.0010 0.08% . .
16 2007-05-24 1.1810 1.3560 0.0000 0.00% . .
17 2007-05-23 1.1810 1.3560 -0.0010 -0.08% . .
18 2007-05-22 1.1820 1.3570 -0.0010 -0.08% . .
19 2007-05-21 1.1830 1.3580 -0.0040 -0.34% . .
20 2007-05-18 1.1870 1.3620 0.0000 0.00% . .
21 2007-05-17 1.1870 1.3620 0.0050 0.42% . .
22 2007-05-16 1.1820 1.3570 0.0010 0.08% . .
23 2007-05-15 1.1810 1.3560 -0.0040 -0.34% . .
24 2007-05-14 1.1850 1.3600 0.0000 0.00% . .
25 2007-05-11 1.1850 1.3600 -0.0010 -0.08% . .
26 2007-05-10 1.1860 1.3610 0.0060 0.51% . .
27 2007-05-09 1.1800 1.3550 0.0040 0.34% . .
28 2007-05-08 1.1760 1.3510 0.0040 0.34% . .
29 2007-04-30 1.1720 1.3470 -0.0010 -0.09% . .
30 2007-04-27 1.1730 1.3480 -0.0020 -0.17% . .
31 2007-04-26 1.1750 1.3500 0.0020 0.17% . .
32 2007-04-25 1.1730 1.3480 0.0000 0.00% . .
33 2007-04-24 1.1730 1.3480 0.0010 0.09% . .
34 2007-04-23 1.1720 1.3470 0.0040 0.34% . .
35 2007-04-20 1.1680 1.3430 0.0030 0.26% . .
36 2007-04-19 1.1650 1.3400 -0.0030 -0.26% . .
37 2007-04-18 1.1680 1.3430 0.0130 1.13% . .
38 2007-04-17 1.1550 1.3300 0.0060 0.52% . .
39 2007-04-16 1.1490 1.3240 0.0010 0.09% . .
40 2007-04-13 1.1480 1.3230 -0.0010 -0.09% . .
41 2007-04-12 1.1490 1.3240 0.0010 0.09% . .
42 2007-04-11 1.1480 1.3230 -0.0010 -0.09% . .
43 2007-04-10 1.1490 1.3240 0.0080 0.70% . .
44 2007-04-09 1.1410 1.3160 0.0120 1.06% . .
45 2007-04-06 1.1290 1.3040 0.0020 0.18% . .
46 2007-04-05 1.1270 1.3020 0.0030 0.27% . .
47 2007-04-04 1.1240 1.2990 0.0030 0.27% . .
48 2007-04-03 1.1210 1.2960 0.0030 0.27% . .
49 2007-04-02 1.1180 1.2930 0.0000 0.00% . .
50 2007-03-30 1.1180 1.2930 0.0000 0.00% . .
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