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银河银信添利债券 - 519666 - 基金净值

作者：佚名    文章来源：不详    点击数：    更新时间：2007-6-25

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序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-22 1.0172 1.0172 -0.0003 -0.03% . .
2 2007-06-21 1.0175 1.0175 0.0001 0.01% . .
3 2007-06-20 1.0174 1.0174 -0.0003 -0.03% . .
4 2007-06-19 1.0177 1.0177 0.0001 0.01% . .
5 2007-06-18 1.0176 1.0176 0.0001 0.01% . .
6 2007-06-15 1.0175 1.0175 0.0001 0.01% . .
7 2007-06-14 1.0174 1.0174 0.0001 0.01% . .
8 2007-06-13 1.0173 1.0173 0.0006 0.06% . .
9 2007-06-12 1.0167 1.0167 0.0001 0.01% . .
10 2007-06-11 1.0166 1.0166 0.0003 0.03% . .
11 2007-06-08 1.0163 1.0163 0.0001 0.01% . .
12 2007-06-07 1.0162 1.0162 0.0002 0.02% . .
13 2007-06-06 1.0160 1.0160 0.0002 0.02% . .
14 2007-06-05 1.0158 1.0158 0.0000 0.00% . .
15 2007-06-04 1.0158 1.0158 -0.0003 -0.03% . .
16 2007-06-01 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01% . .
17 2007-05-31 1.0162 1.0162 0.0002 0.02% . .
18 2007-05-30 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% . .
19 2007-05-29 1.0160 1.0160 0.0006 0.06% . .
20 2007-05-28 1.0154 1.0154 0.0001 0.01% . .
21 2007-05-25 1.0153 1.0153 0.0003 0.03% . .
22 2007-05-24 1.0150 1.0150 -0.0001 -0.01% . .
23 2007-05-23 1.0151 1.0151 0.0001 0.01% . .
24 2007-05-22 1.0150 1.0150 0.0001 0.01% . .
25 2007-05-21 1.0149 1.0149 0.0001 0.01% . .
26 2007-05-18 1.0148 1.0148 0.0000 0.00% . .
27 2007-05-17 1.0148 1.0148 0.0002 0.02% . .
28 2007-05-16 1.0146 1.0146 0.0008 0.08% . .
29 2007-05-15 1.0138 1.0138 0.0000 0.00% . .
30 2007-05-14 1.0138 1.0138 0.0000 0.00% . .
31 2007-05-11 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01% . .
32 2007-05-10 1.0139 1.0139 0.0001 0.01% . .
33 2007-05-09 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01% . .
34 2007-05-08 1.0139 1.0139 0.0002 0.02% . .
35 2007-04-30 1.0137 1.0137 -0.0002 -0.02% . .
36 2007-04-27 1.0139 1.0139 0.0020 0.20% . .
37 2007-04-26 1.0119 1.0119 0.0012 0.12% . .
38 2007-04-25 1.0107 1.0107 0.0000 0.00% . .
39 2007-04-24 1.0107 1.0107 0.0007 0.07% . .
40 2007-04-23 1.0100 1.0100 0.0003 0.03% . .
41 2007-04-20 1.0097 1.0097 0.0016 0.16% . .
42 2007-04-19 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02% . .
43 2007-04-18 1.0083 1.0083 0.0038 0.38% . .
44 2007-04-17 1.0045 1.0045 0.0017 0.17% . .
45 2007-04-16 1.0028 1.0028 0.0004 0.04% . .
46 2007-04-13 1.0024 1.0024 0.0003 0.03% . .
47 2007-04-06 1.0021 1.0021 0.0011 0.11% . .
48 2007-03-30 1.0010 1.0010 0.0009 0.09% . .
49 2007-03-26 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% . .
50 2007-03-23 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% . .
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