工银收益A - 485105

. 序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红 1 2007-06-22 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02% . . 2 2007-06-20 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01% . . 3 2007-06-19 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01% . . 4 2007-06-15 1.0027 1.0027 -0.0003 -0.03% . . 5 2007-06-14 1.0030 1.0030 0.0006 0.06% . . 6 2007-06-13 1.0024 1.0024 0.0008 0.08% . . 7 2007-06-12 1.0016 1.0016 -0.0003 -0.03% . . 8 2007-06-11 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.02% . . 9 2007-06-08 1.0021 1.0021 0.0004 0.04% . . 10 2007-06-07 1.0017 1.0017 -0.0005 -0.05% . . 11 2007-06-06 1.0022 1.0022 0.0017 0.17% . . 12 2007-06-05 1.0005 1.0005 0.0000 0.00% . . 13 2007-06-04 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% . . 14 2007-06-01 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01% . . 15 2007-05-31 1.0005 1.0005 0.0000 0.00% . . 16 2007-05-30 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% . . 17 2007-05-29 1.0004 1.0004 0.0000 0.00% . . 18 2007-05-28 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% . . 19 2007-05-25 1.0003 1.0003 0.0000 0.00% . . 20 2007-05-24 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% . . 21 2007-05-23 1.0002 1.0002 0.0000 0.00% . . 22 2007-05-22 1.0002 1.0002 0.0000 0.00% . . 23 2007-05-21 1.0002 1.0002 0.0000 0.00% . . 24 2007-05-18 1.0002 1.0002 0.0002 0.02% . . 25 2007-05-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . . 26 2007-05-16 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . . 27 2007-05-15 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . . 28 2007-05-14 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . . 29 2007-05-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . . 30 2007-05-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . . 31 2007-05-09 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . . 32 2007-05-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . . 33 2007-04-30 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . . 34 2007-04-27 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . . 35 2007-04-26 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . . 36 2007-04-25 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . . 37 2007-04-24 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . . .

（南方财富网基金频道） （责任编辑：王梦清）