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工银收益A - 485105 - 基金净值

作者：佚名    文章来源：不详    点击数：    更新时间：2007-6-25

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序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-22 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02% . .
2 2007-06-20 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01% . .
3 2007-06-19 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01% . .
4 2007-06-15 1.0027 1.0027 -0.0003 -0.03% . .
5 2007-06-14 1.0030 1.0030 0.0006 0.06% . .
6 2007-06-13 1.0024 1.0024 0.0008 0.08% . .
7 2007-06-12 1.0016 1.0016 -0.0003 -0.03% . .
8 2007-06-11 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.02% . .
9 2007-06-08 1.0021 1.0021 0.0004 0.04% . .
10 2007-06-07 1.0017 1.0017 -0.0005 -0.05% . .
11 2007-06-06 1.0022 1.0022 0.0017 0.17% . .
12 2007-06-05 1.0005 1.0005 0.0000 0.00% . .
13 2007-06-04 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% . .
14 2007-06-01 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01% . .
15 2007-05-31 1.0005 1.0005 0.0000 0.00% . .
16 2007-05-30 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% . .
17 2007-05-29 1.0004 1.0004 0.0000 0.00% . .
18 2007-05-28 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% . .
19 2007-05-25 1.0003 1.0003 0.0000 0.00% . .
20 2007-05-24 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% . .
21 2007-05-23 1.0002 1.0002 0.0000 0.00% . .
22 2007-05-22 1.0002 1.0002 0.0000 0.00% . .
23 2007-05-21 1.0002 1.0002 0.0000 0.00% . .
24 2007-05-18 1.0002 1.0002 0.0002 0.02% . .
25 2007-05-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . .
26 2007-05-16 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . .
27 2007-05-15 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . .
28 2007-05-14 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . .
29 2007-05-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . .
30 2007-05-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . .
31 2007-05-09 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . .
32 2007-05-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . .
33 2007-04-30 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . .
34 2007-04-27 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . .
35 2007-04-26 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . .
36 2007-04-25 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . .
37 2007-04-24 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% . .
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