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南方多利中短期债券 - 202102 - 基金净值

作者：佚名    文章来源：不详    点击数：    更新时间：2007-6-25

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序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-22 1.0071 1.0322 -0.0002 -0.02% . .
2 2007-06-21 1.0073 1.0324 0.0014 0.14% . .
3 2007-06-20 1.0059 1.0310 0.0002 0.02% . .
4 2007-06-19 1.0057 1.0308 0.0001 0.01% . .
5 2007-06-18 1.0056 1.0307 0.0002 0.02% . .
6 2007-06-11 1.0054 1.0305 0.0001 0.01% . .
7 2007-06-08 1.0053 1.0304 -0.0001 -0.01% . .
8 2007-06-06 1.0054 1.0305 0.0002 0.02% . .
9 2007-06-05 1.0052 1.0303 0.0003 0.03% . .
10 2007-06-04 1.0049 1.0300 -0.0005 -0.05% . .
11 2007-06-01 1.0054 1.0305 -0.0001 -0.01% . .
12 2007-05-31 1.0055 1.0306 -0.0003 -0.03% . .
13 2007-05-30 1.0058 1.0309 0.0001 0.01% . .
14 2007-05-29 1.0057 1.0308 0.0000 0.00% . .
15 2007-05-28 1.0057 1.0308 0.0002 0.02% 0.0200 0.2510
16 2007-05-25 1.0075 1.0306 0.0001 0.01% . .
17 2007-05-24 1.0074 1.0305 0.0000 0.00% . .
18 2007-05-23 1.0074 1.0305 -0.0001 -0.01% . .
19 2007-05-22 1.0075 1.0306 -0.0002 -0.02% . .
20 2007-05-21 1.0077 1.0308 -0.0001 -0.01% . .
21 2007-05-18 1.0078 1.0309 -0.0001 -0.01% . .
22 2007-05-17 1.0079 1.0310 0.0002 0.02% . .
23 2007-05-16 1.0077 1.0308 0.0000 0.00% . .
24 2007-05-15 1.0077 1.0308 0.0002 0.02% . .
25 2007-05-14 1.0075 1.0306 0.0008 0.08% . .
26 2007-05-11 1.0067 1.0298 0.0002 0.02% . .
27 2007-05-10 1.0065 1.0296 0.0003 0.03% . .
28 2007-05-09 1.0062 1.0293 -0.0001 -0.01% . .
29 2007-05-08 1.0063 1.0294 0.0007 0.07% . .
30 2007-04-30 1.0056 1.0287 0.0008 0.08% . .
31 2007-04-27 1.0048 1.0279 0.0000 0.00% . .
32 2007-04-26 1.0048 1.0279 0.0005 0.05% 0.0200 0.2310
33 2007-04-25 1.0063 1.0274 0.0000 0.00% . .
34 2007-04-24 1.0063 1.0274 0.0000 0.00% . .
35 2007-04-23 1.0063 1.0274 0.0000 0.00% . .
36 2007-04-20 1.0063 1.0274 0.0003 0.03% . .
37 2007-04-19 1.0060 1.0271 0.0000 0.00% . .
38 2007-04-18 1.0060 1.0271 0.0003 0.03% . .
39 2007-04-17 1.0057 1.0268 -0.0001 -0.01% . .
40 2007-04-16 1.0058 1.0269 0.0000 0.00% . .
41 2007-04-13 1.0058 1.0269 0.0000 0.00% . .
42 2007-04-12 1.0058 1.0269 0.0003 0.03% . .
43 2007-04-11 1.0055 1.0266 0.0002 0.02% . .
44 2007-04-10 1.0053 1.0264 -0.0004 -0.04% . .
45 2007-04-09 1.0057 1.0268 0.0002 0.02% . .
46 2007-04-06 1.0055 1.0266 -0.0006 -0.06% . .
47 2007-04-05 1.0061 1.0272 0.0000 0.00% . .
48 2007-04-04 1.0061 1.0272 -0.0002 -0.02% . .
49 2007-04-03 1.0063 1.0274 0.0005 0.05% . .
50 2007-04-02 1.0058 1.0269 -0.0003 -0.03% . .
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