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易方达月月收益A级 - 110007 - 基金净值

作者：佚名    文章来源：不详    点击数：    更新时间：2007-6-25

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序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-22 1.0015 1.0280 0.0001 0.01% . .
2 2007-06-20 1.0014 1.0279 0.0001 0.01% . .
3 2007-06-18 1.0013 1.0278 0.0001 0.01% . .
4 2007-06-15 1.0012 1.0277 0.0001 0.01% . .
5 2007-06-13 1.0011 1.0276 0.0001 0.01% . .
6 2007-06-11 1.0010 1.0275 0.0002 0.02% . .
7 2007-06-07 1.0008 1.0273 0.0001 0.01% . .
8 2007-06-06 1.0007 1.0272 0.0000 0.00% . .
9 2007-06-05 1.0007 1.0272 0.0000 0.00% . .
10 2007-06-04 1.0007 1.0272 0.0002 0.02% . .
11 2007-06-01 1.0005 1.0270 0.0000 0.00% . .
12 2007-05-31 1.0005 1.0270 0.0001 0.01% . .
13 2007-05-30 1.0004 1.0269 0.0000 0.00% . .
14 2007-05-29 1.0004 1.0269 0.0000 0.00% . .
15 2007-05-28 1.0004 1.0269 0.0002 0.02% . .
16 2007-05-25 1.0002 1.0267 0.0000 0.00% 0.0220 0.2660
17 2007-05-24 1.0024 1.0267 0.0001 0.01% . .
18 2007-05-23 1.0023 1.0266 0.0000 0.00% . .
19 2007-05-22 1.0023 1.0266 0.0001 0.01% . .
20 2007-05-21 1.0022 1.0265 0.0001 0.01% . .
21 2007-05-18 1.0021 1.0264 0.0000 0.00% . .
22 2007-05-17 1.0021 1.0264 0.0001 0.01% . .
23 2007-05-16 1.0020 1.0263 0.0000 0.00% . .
24 2007-05-15 1.0020 1.0263 0.0001 0.01% . .
25 2007-05-14 1.0019 1.0262 0.0001 0.01% . .
26 2007-05-11 1.0018 1.0261 0.0001 0.01% . .
27 2007-05-10 1.0017 1.0260 0.0000 0.00% . .
28 2007-05-09 1.0017 1.0260 0.0001 0.01% . .
29 2007-05-08 1.0016 1.0259 0.0004 0.04% . .
30 2007-04-30 1.0012 1.0255 0.0001 0.01% . .
31 2007-04-27 1.0011 1.0254 0.0000 0.00% . .
32 2007-04-26 1.0011 1.0254 0.0001 0.01% . .
33 2007-04-25 1.0010 1.0253 0.0000 0.00% . .
34 2007-04-24 1.0010 1.0253 0.0001 0.01% . .
35 2007-04-23 1.0009 1.0252 0.0001 0.01% . .
36 2007-04-20 1.0008 1.0251 0.0001 0.01% . .
37 2007-04-19 1.0007 1.0250 0.0000 0.00% . .
38 2007-04-18 1.0007 1.0250 0.0000 0.00% . .
39 2007-04-17 1.0007 1.0250 0.0001 0.01% . .
40 2007-04-16 1.0006 1.0249 0.0001 0.01% . .
41 2007-04-13 1.0005 1.0248 0.0001 0.01% . .
42 2007-04-12 1.0004 1.0247 0.0000 0.00% . .
43 2007-04-11 1.0004 1.0247 0.0001 0.01% . .
44 2007-04-10 1.0003 1.0246 0.0000 0.00% . .
45 2007-04-09 1.0003 1.0246 0.0002 0.02% 0.0160 0.2440
46 2007-04-06 1.0017 1.0244 0.0000 0.00% . .
47 2007-04-05 1.0017 1.0244 0.0000 0.00% . .
48 2007-04-04 1.0017 1.0244 0.0001 0.01% . .
49 2007-04-03 1.0016 1.0243 0.0000 0.00% . .
50 2007-04-02 1.0016 1.0243 0.0002 0.02% . .
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