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大成债券A - 090002 - 基金净值

作者：佚名    文章来源：不详    点击数：    更新时间：2007-6-25

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序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-22 1.0437 1.2532 0.0001 0.01% . .
2 2007-06-21 1.0436 1.2531 0.0009 0.09% . .
3 2007-06-19 1.0427 1.2522 -0.0004 -0.04% . .
4 2007-06-18 1.0431 1.2526 0.0026 0.25% . .
5 2007-06-15 1.0405 1.2500 0.0003 0.03% . .
6 2007-06-14 1.0402 1.2497 -0.0001 -0.01% . .
7 2007-06-13 1.0403 1.2498 0.0003 0.03% . .
8 2007-06-12 1.0400 1.2495 0.0010 0.10% . .
9 2007-06-11 1.0390 1.2485 0.0015 0.14% . .
10 2007-06-08 1.0375 1.2470 0.0006 0.06% . .
11 2007-06-07 1.0369 1.2464 0.0002 0.02% . .
12 2007-06-06 1.0367 1.2462 0.0004 0.04% . .
13 2007-06-05 1.0363 1.2458 0.0004 0.04% . .
14 2007-06-04 1.0359 1.2454 -0.0016 -0.15% . .
15 2007-06-01 1.0375 1.2470 -0.0003 -0.03% . .
16 2007-05-31 1.0378 1.2473 0.0008 0.08% . .
17 2007-05-30 1.0370 1.2465 -0.0034 -0.33% . .
18 2007-05-29 1.0404 1.2499 0.0003 0.03% . .
19 2007-05-28 1.0401 1.2496 0.0013 0.13% . .
20 2007-05-25 1.0388 1.2483 0.0002 0.02% . .
21 2007-05-24 1.0386 1.2481 -0.0009 -0.09% . .
22 2007-05-23 1.0395 1.2490 0.0004 0.04% . .
23 2007-05-22 1.0391 1.2486 0.0002 0.02% . .
24 2007-05-21 1.0389 1.2484 0.0006 0.06% . .
25 2007-05-18 1.0383 1.2478 -0.0001 -0.01% . .
26 2007-05-17 1.0384 1.2479 0.0002 0.02% . .
27 2007-05-16 1.0382 1.2477 0.0006 0.06% . .
28 2007-05-15 1.0376 1.2471 0.0034 0.33% . .
29 2007-05-14 1.0342 1.2437 0.0006 0.06% . .
30 2007-05-11 1.0336 1.2431 -0.0009 -0.09% . .
31 2007-05-10 1.0345 1.2440 -0.0001 -0.01% . .
32 2007-05-09 1.0346 1.2441 0.0002 0.02% . .
33 2007-05-08 1.0344 1.2439 0.0006 0.06% . .
34 2007-04-30 1.0338 1.2433 0.0006 0.06% . .
35 2007-04-27 1.0332 1.2427 0.0054 0.53% . .
36 2007-04-26 1.0278 1.2373 0.0015 0.15% . .
37 2007-04-25 1.0263 1.2358 -0.0001 -0.01% . .
38 2007-04-24 1.0264 1.2359 0.0009 0.09% . .
39 2007-04-23 1.0255 1.2350 0.0008 0.08% . .
40 2007-04-20 1.0247 1.2342 0.0019 0.19% . .
41 2007-04-19 1.0228 1.2323 -0.0013 -0.13% . .
42 2007-04-18 1.0241 1.2336 0.0008 0.08% . .
43 2007-04-17 1.0233 1.2328 0.0011 0.11% . .
44 2007-04-16 1.0222 1.2317 0.0010 0.10% . .
45 2007-04-13 1.0212 1.2307 0.0005 0.05% . .
46 2007-04-12 1.0207 1.2302 -0.0001 -0.01% . .
47 2007-04-11 1.0208 1.2303 0.0006 0.06% . .
48 2007-04-10 1.0202 1.2297 0.0006 0.06% . .
49 2007-04-09 1.0196 1.2291 0.0228 2.24% . .
50 2007-04-06 1.0178 1.2063 -0.0208 -2.00% 0.2100 2.0950
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