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大成债券C - 092002 - 基金净值

作者：佚名    文章来源：不详    点击数：    更新时间：2007-6-25

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序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-22 1.0371 1.2466 0.0001 0.01% . .
2 2007-06-21 1.0370 1.2465 0.0008 0.08% . .
3 2007-06-19 1.0362 1.2457 -0.0004 -0.04% . .
4 2007-06-18 1.0366 1.2461 0.0025 0.24% . .
5 2007-06-15 1.0341 1.2436 0.0004 0.04% . .
6 2007-06-14 1.0337 1.2432 -0.0001 -0.01% . .
7 2007-06-13 1.0338 1.2433 0.0003 0.03% . .
8 2007-06-12 1.0335 1.2430 0.0009 0.09% . .
9 2007-06-11 1.0326 1.2421 0.0016 0.16% . .
10 2007-06-08 1.0310 1.2405 0.0005 0.05% . .
11 2007-06-07 1.0305 1.2400 0.0002 0.02% . .
12 2007-06-06 1.0303 1.2398 0.0004 0.04% . .
13 2007-06-05 1.0299 1.2394 0.0004 0.04% . .
14 2007-06-04 1.0295 1.2390 -0.0016 -0.16% . .
15 2007-06-01 1.0311 1.2406 -0.0003 -0.03% . .
16 2007-05-31 1.0314 1.2409 0.0008 0.08% . .
17 2007-05-30 1.0306 1.2401 -0.0035 -0.34% . .
18 2007-05-29 1.0341 1.2436 0.0003 0.03% . .
19 2007-05-28 1.0338 1.2433 0.0012 0.12% . .
20 2007-05-25 1.0326 1.2421 0.0002 0.02% . .
21 2007-05-24 1.0324 1.2419 -0.0009 -0.09% . .
22 2007-05-23 1.0333 1.2428 0.0004 0.04% . .
23 2007-05-22 1.0329 1.2424 0.0002 0.02% . .
24 2007-05-21 1.0327 1.2422 0.0006 0.06% . .
25 2007-05-18 1.0321 1.2416 -0.0002 -0.02% . .
26 2007-05-17 1.0323 1.2418 0.0003 0.03% . .
27 2007-05-16 1.0320 1.2415 0.0005 0.05% . .
28 2007-05-15 1.0315 1.2410 0.0034 0.33% . .
29 2007-05-14 1.0281 1.2376 0.0005 0.05% . .
30 2007-05-11 1.0276 1.2371 -0.0008 -0.08% . .
31 2007-05-10 1.0284 1.2379 -0.0002 -0.02% . .
32 2007-05-09 1.0286 1.2381 0.0001 0.01% . .
33 2007-05-08 1.0285 1.2380 0.0006 0.06% . .
34 2007-04-30 1.0279 1.2374 0.0006 0.06% . .
35 2007-04-27 1.0273 1.2368 0.0053 0.52% . .
36 2007-04-26 1.0220 1.2315 0.0015 0.15% . .
37 2007-04-25 1.0205 1.2300 -0.0001 -0.01% . .
38 2007-04-24 1.0206 1.2301 0.0009 0.09% . .
39 2007-04-23 1.0197 1.2292 0.0007 0.07% . .
40 2007-04-20 1.0190 1.2285 0.0019 0.19% . .
41 2007-04-19 1.0171 1.2266 -0.0013 -0.13% . .
42 2007-04-18 1.0184 1.2279 0.0007 0.07% . .
43 2007-04-17 1.0177 1.2272 0.0011 0.11% . .
44 2007-04-16 1.0166 1.2261 0.0009 0.09% . .
45 2007-04-13 1.0157 1.2252 0.0005 0.05% . .
46 2007-04-12 1.0152 1.2247 0.0000 0.00% . .
47 2007-04-11 1.0152 1.2247 0.0005 0.05% . .
48 2007-04-10 1.0147 1.2242 0.0006 0.06% . .
49 2007-04-09 1.0141 1.2236 0.0228 2.25% . .
50 2007-04-06 1.0123 1.2008 -0.0208 -2.01% 0.2100 0.2700
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