华夏上证50ETF(510050)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	510050	华夏上证50ETF	4.4520	5.3430	-0.0059	-0.13%
2	2007-10-11	510050	华夏上证50ETF	4.4580	5.3500	0.1307	3.02%
3	2007-10-10	510050	华夏上证50ETF	4.3270	5.1950	0.0202	0.47%
4	2007-10-09	510050	华夏上证50ETF	4.3070	5.1710	0.0261	0.61%
5	2007-10-08	510050	华夏上证50ETF	4.2810	5.1400	0.0776	1.85%
6	2007-09-28	510050	华夏上证50ETF	4.2030	5.0480	0.1071	2.61%
7	2007-09-27	510050	华夏上证50ETF	4.0960	4.9210	0.0481	1.19%
8	2007-09-26	510050	华夏上证50ETF	4.0480	4.8640	-0.0590	-1.44%
9	2007-09-25	510050	华夏上证50ETF	4.1070	4.9340	-0.0470	-1.13%
10	2007-09-24	510050	华夏上证50ETF	4.1540	4.9900	0.0438	1.07%
11	2007-09-21	510050	华夏上证50ETF	4.1100	4.9380	-0.0304	-0.73%
12	2007-09-20	510050	华夏上证50ETF	4.1410	4.9740	0.0455	1.11%
13	2007-09-19	510050	华夏上证50ETF	4.0950	4.9200	-0.0346	-0.84%
14	2007-09-18	510050	华夏上证50ETF	4.1300	4.9610	-0.0371	-0.89%
15	2007-09-17	510050	华夏上证50ETF	4.1670	5.0050	0.0776	1.90%
16	2007-09-14	510050	华夏上证50ETF	4.0890	4.9130	0.0278	0.69%
17	2007-09-13	510050	华夏上证50ETF	4.0610	4.8800	0.0894	2.25%
18	2007-09-12	510050	华夏上证50ETF	3.9720	4.7740	0.0329	0.83%
19	2007-09-11	510050	华夏上证50ETF	3.9390	4.7350	-0.1728	-4.20%
20	2007-09-10	510050	华夏上证50ETF	4.1120	4.9400	0.0565	1.39%
21	2007-09-07	510050	华夏上证50ETF	4.0550	4.8730	-0.0809	-1.96%
22	2007-09-06	510050	华夏上证50ETF	4.1360	4.9690	0.0582	1.42%
23	2007-09-05	510050	华夏上证50ETF	4.0780	4.9000	-0.0118	-0.29%
24	2007-09-04	510050	华夏上证50ETF	4.0900	4.9140	-0.0626	-1.51%
25	2007-09-03	510050	华夏上证50ETF	4.1520	4.9880	0.0862	2.12%
26	2007-08-31	510050	华夏上证50ETF	4.0660	4.8860	0.0541	1.35%
27	2007-08-30	510050	华夏上证50ETF	4.0120	4.8220	0.0330	0.83%
28	2007-08-29	510050	华夏上证50ETF	3.9790	4.7830	-0.0660	-1.63%
29	2007-08-28	510050	华夏上证50ETF	4.0450	4.8610	0.0118	0.29%
30	2007-08-27	510050	华夏上证50ETF	4.0330	4.8470	0.0254	0.63%
31	2007-08-24	510050	华夏上证50ETF	4.0080	4.8170	0.0972	2.49%
32	2007-08-23	510050	华夏上证50ETF	3.9110	4.7020	0.0490	1.27%
33	2007-08-22	510050	华夏上证50ETF	3.8620	4.6440	0.0465	1.22%
34	2007-08-21	510050	华夏上证50ETF	3.8150	4.5890	0.0668	1.78%
35	2007-08-20	510050	华夏上证50ETF	3.7490	4.5100	0.1845	5.21%
36	2007-08-17	510050	华夏上证50ETF	3.5410	4.2640	-0.0825	-2.27%
37	2007-08-16	510050	华夏上证50ETF	3.6340	4.3740	-0.0840	-2.25%
38	2007-08-15	510050	华夏上证50ETF	3.7280	4.4860	0.0180	0.49%
39	2007-08-14	510050	华夏上证50ETF	3.7080	4.4620	0.0300	0.82%
40	2007-08-13	510050	华夏上证50ETF	3.6740	4.4220	0.0263	0.72%
41	2007-08-10	510050	华夏上证50ETF	3.6450	4.3870	0.0015	0.04%
42	2007-08-09	510050	华夏上证50ETF	3.6430	4.3850	0.0878	2.48%
43	2007-08-08	510050	华夏上证50ETF	3.5440	4.2680	-0.0188	-0.53%
44	2007-08-07	510050	华夏上证50ETF	3.5650	4.2930	0.0098	0.27%
45	2007-08-06	510050	华夏上证50ETF	3.5540	4.2800	0.0675	1.94%
46	2007-08-03	510050	华夏上证50ETF	3.4780	4.1900	0.1320	3.96%
47	2007-08-02	510050	华夏上证50ETF	3.3300	4.0140	0.0690	2.12%
48	2007-08-01	510050	华夏上证50ETF	3.2520	3.9220	-0.0908	-2.71%
49	2007-07-31	510050	华夏上证50ETF	3.3540	4.0430	0.0263	0.79%
50	2007-07-30	510050	华夏上证50ETF	3.3250	4.0080	0.0593	1.82%
51	2007-07-27	510050	华夏上证50ETF	3.2580	3.9290	-0.0143	-0.44%
52	2007-07-26	510050	华夏上证50ETF	3.2740	3.9480	0.0052	0.16%
53	2007-07-25	510050	华夏上证50ETF	3.2680	3.9410	0.0630	1.97%
54	2007-07-24	510050	华夏上证50ETF	3.1970	3.8570	0.0038	0.12%
55	2007-07-23	510050	华夏上证50ETF	3.1930	3.8520	0.1020	3.31%
56	2007-07-20	510050	华夏上证50ETF	3.0780	3.7160	0.1118	3.79%
57	2007-07-19	510050	华夏上证50ETF	2.9520	3.5670	-0.0068	-0.23%
58	2007-07-18	510050	华夏上证50ETF	2.9600	3.5760	0.0180	0.61%
59	2007-07-17	510050	华夏上证50ETF	2.9390	3.5520	0.0668	2.33%
60	2007-07-16	510050	华夏上证50ETF	2.8640	3.4630	-0.0780	-2.64%
61	2007-07-13	510050	华夏上证50ETF	2.9520	3.5670	-0.0008	-0.02%
62	2007-07-12	510050	华夏上证50ETF	2.9530	3.5680	0.0300	1.03%
63	2007-07-11	510050	华夏上证50ETF	2.9190	3.5280	0.0023	0.08%
64	2007-07-10	510050	华夏上证50ETF	2.9170	3.5250	-0.0037	-0.13%
65	2007-07-09	510050	华夏上证50ETF	2.9210	3.5300	0.0683	2.40%
66	2007-07-06	510050	华夏上证50ETF	2.8440	3.4390	0.0953	3.48%
67	2007-07-05	510050	华夏上证50ETF	2.7370	3.3120	-0.1148	-4.00%
68	2007-07-04	510050	华夏上证50ETF	2.8660	3.4650	-0.0653	-2.22%
69	2007-07-03	510050	华夏上证50ETF	2.9390	3.5520	0.0375	1.29%
70	2007-07-02	510050	华夏上证50ETF	2.8970	3.5020	0.0030	0.10%
71	2007-06-29	510050	华夏上证50ETF	2.8940	3.4980	-0.0443	-1.50%
72	2007-06-28	510050	华夏上证50ETF	2.9440	3.5570	-0.0743	-2.45%
73	2007-06-27	510050	华夏上证50ETF	3.0270	3.6560	0.0780	2.65%
74	2007-06-26	510050	华夏上证50ETF	2.9390	3.5520	0.0300	1.03%
75	2007-06-25	510050	华夏上证50ETF	2.9140	3.5220	-0.0970	-3.24%
76	2007-06-22	510050	华夏上证50ETF	2.9960	3.6190	-0.0690	-2.26%
77	2007-06-21	510050	华夏上证50ETF	3.0540	3.6880	0.0630	2.10%
78	2007-06-20	510050	华夏上证50ETF	3.0010	3.6250	-0.0850	-2.77%
79	2007-06-19	510050	华夏上证50ETF	3.0730	3.7100	0.0020	0.07%
80	2007-06-18	510050	华夏上证50ETF	3.0710	3.7080	0.1130	3.80%
81	2007-06-15	510050	华夏上证50ETF	2.9760	3.5950	0.0290	0.98%
82	2007-06-14	510050	华夏上证50ETF	2.9510	3.5660	-0.0400	-1.34%
83	2007-06-13	510050	华夏上证50ETF	2.9850	3.6060	0.0710	2.43%
84	2007-06-12	510050	华夏上证50ETF	2.9250	3.5350	0.0760	2.66%
85	2007-06-11	510050	华夏上证50ETF	2.8610	3.4590	0.0770	2.75%
86	2007-06-08	510050	华夏上证50ETF	2.7960	3.3820	-0.0040	-0.14%
87	2007-06-07	510050	华夏上证50ETF	2.7990	3.3860	0.0870	3.19%
88	2007-06-06	510050	华夏上证50ETF	2.7260	3.2990	0.0030	0.11%
89	2007-06-05	510050	华夏上证50ETF	2.7230	3.2960	0.0890	3.36%
90	2007-06-04	510050	华夏上证50ETF	2.6480	3.2070	-0.2360	-8.29%
91	2007-06-01	510050	华夏上证50ETF	2.8470	3.4430	-0.0410	-1.42%
92	2007-05-31	510050	华夏上证50ETF	2.8820	3.4840	0.1090	3.91%
93	2007-05-30	510050	华夏上证50ETF	2.7900	3.3750	-0.2160	-7.27%
94	2007-05-29	510050	华夏上证50ETF	2.9720	3.5910	0.0620	2.12%
95	2007-05-28	510050	华夏上证50ETF	2.9200	3.5290	0.0620	2.16%
96	2007-05-25	510050	华夏上证50ETF	2.8680	3.4670	0.0350	1.23%
97	2007-05-24	510050	华夏上证50ETF	2.8380	3.4320	-0.0150	-0.53%
98	2007-05-23	510050	华夏上证50ETF	2.8510	3.4470	0.0430	1.53%
99	2007-05-22	510050	华夏上证50ETF	2.8140	3.4040	0.0190	0.68%
100	2007-05-21	510050	华夏上证50ETF	2.7980	3.3850	0.0120	0.43%

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