交银蓝筹(519694)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	519694	交银蓝筹	1.1613	1.1613	-0.0014	-0.12%
2	2007-10-11	519694	交银蓝筹	1.1627	1.1627	0.0188	1.64%
3	2007-10-10	519694	交银蓝筹	1.1439	1.1439	0.0056	0.49%
4	2007-10-09	519694	交银蓝筹	1.1383	1.1383	0.0061	0.54%
5	2007-10-08	519694	交银蓝筹	1.1322	1.1322	0.0208	1.87%
6	2007-09-28	519694	交银蓝筹	1.1114	1.1114	0.0226	2.08%
7	2007-09-27	519694	交银蓝筹	1.0888	1.0888	0.0096	0.89%
8	2007-09-26	519694	交银蓝筹	1.0792	1.0792	-0.0117	-1.07%
9	2007-09-25	519694	交银蓝筹	1.0909	1.0909	-0.0060	-0.55%
10	2007-09-24	519694	交银蓝筹	1.0969	1.0969	0.0052	0.48%
11	2007-09-21	519694	交银蓝筹	1.0917	1.0917	-0.0051	-0.46%
12	2007-09-20	519694	交银蓝筹	1.0968	1.0968	0.0133	1.23%
13	2007-09-19	519694	交银蓝筹	1.0835	1.0835	-0.0019	-0.18%
14	2007-09-18	519694	交银蓝筹	1.0854	1.0854	-0.0084	-0.77%
15	2007-09-17	519694	交银蓝筹	1.0938	1.0938	0.0117	1.08%
16	2007-09-14	519694	交银蓝筹	1.0821	1.0821	0.0092	0.86%
17	2007-09-13	519694	交银蓝筹	1.0729	1.0729	0.0185	1.75%
18	2007-09-12	519694	交银蓝筹	1.0544	1.0544	0.0093	0.89%
19	2007-09-11	519694	交银蓝筹	1.0451	1.0451	-0.0201	-1.89%
20	2007-09-10	519694	交银蓝筹	1.0652	1.0652	0.0120	1.14%
21	2007-09-07	519694	交银蓝筹	1.0532	1.0532	0.0000	0.00%
22	2007-08-31	519694	交银蓝筹	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%
23	2007-08-24	519694	交银蓝筹	1.0483	1.0483	0.0000	0.00%
24	2007-08-17	519694	交银蓝筹	0.9835	0.9835	0.0000	0.00%
25	2007-08-10	519694	交银蓝筹	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%

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