泰达荷银预算(162205)基金净值表

泰达荷银预算(162205)基金净值表	今日数据	基本概况	基金净值	股票持仓	债券持仓	持仓变动
	资产配置	分红送配	财务指标	资产负债表	利润分配表	基金经理
	年度报告	基金公告	中期报告	行业投资	招募书

序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	162205	泰达荷银预算	1.7757	2.2507	-0.0021	-0.12%
2	2007-10-11	162205	泰达荷银预算	1.7778	2.2528	0.0034	0.19%
3	2007-10-10	162205	泰达荷银预算	1.7744	2.2494	-0.0041	-0.23%
4	2007-10-09	162205	泰达荷银预算	1.7785	2.2535	0.0044	0.25%
5	2007-10-08	162205	泰达荷银预算	1.7741	2.2491	0.0117	0.66%
6	2007-09-28	162205	泰达荷银预算	1.7624	2.2374	0.0313	1.81%
7	2007-09-27	162205	泰达荷银预算	1.7311	2.2061	0.0128	0.74%
8	2007-09-26	162205	泰达荷银预算	1.7183	2.1933	-0.0068	-0.39%
9	2007-09-25	162205	泰达荷银预算	1.7251	2.2001	-0.0133	-0.77%
10	2007-09-24	162205	泰达荷银预算	1.7384	2.2134	0.0092	0.53%
11	2007-09-21	162205	泰达荷银预算	1.7292	2.2042	-0.0044	-0.25%
12	2007-09-20	162205	泰达荷银预算	1.7336	2.2086	0.0112	0.65%
13	2007-09-19	162205	泰达荷银预算	1.7224	2.1974	-0.0140	-0.81%
14	2007-09-18	162205	泰达荷银预算	1.7364	2.2114	-0.0024	-0.14%
15	2007-09-17	162205	泰达荷银预算	1.7388	2.2138	0.0133	0.77%
16	2007-09-14	162205	泰达荷银预算	1.7255	2.2005	0.0080	0.47%
17	2007-09-13	162205	泰达荷银预算	1.7175	2.1925	0.0261	1.54%
18	2007-09-12	162205	泰达荷银预算	1.6914	2.1664	0.0213	1.28%
19	2007-09-11	162205	泰达荷银预算	1.6701	2.1451	-0.0400	-2.34%
20	2007-09-10	162205	泰达荷银预算	1.7101	2.1851	0.0145	0.86%
21	2007-09-07	162205	泰达荷银预算	1.6956	2.1706	-0.0138	-0.81%
22	2007-09-06	162205	泰达荷银预算	1.7094	2.1844	0.0135	0.80%
23	2007-09-05	162205	泰达荷银预算	1.6959	2.1709	0.0001	0.01%
24	2007-09-04	162205	泰达荷银预算	1.6958	2.1708	-0.0107	-0.63%
25	2007-09-03	162205	泰达荷银预算	1.7065	2.1815	0.0190	1.13%
26	2007-08-31	162205	泰达荷银预算	1.6875	2.1625	0.0081	0.48%
27	2007-08-30	162205	泰达荷银预算	1.6794	2.1544	0.0070	0.42%
28	2007-08-29	162205	泰达荷银预算	1.6724	2.1474	-0.0122	-0.72%
29	2007-08-28	162205	泰达荷银预算	1.6846	2.1596	-0.0070	-0.41%
30	2007-08-27	162205	泰达荷银预算	1.6916	2.1666	0.0047	0.28%
31	2007-08-24	162205	泰达荷银预算	1.6869	2.1619	0.0194	1.16%
32	2007-08-23	162205	泰达荷银预算	1.6675	2.1425	0.0162	0.98%
33	2007-08-22	162205	泰达荷银预算	1.6513	2.1263	0.0064	0.39%
34	2007-08-21	162205	泰达荷银预算	1.6449	2.1199	0.0115	0.70%
35	2007-08-20	162205	泰达荷银预算	1.6334	2.1084	0.0579	3.68%
36	2007-08-17	162205	泰达荷银预算	1.5755	2.0505	-0.0218	-1.36%
37	2007-08-16	162205	泰达荷银预算	1.5973	2.0723	-0.0208	-1.29%
38	2007-08-15	162205	泰达荷银预算	1.6181	2.0931	0.0043	0.27%
39	2007-08-14	162205	泰达荷银预算	1.6138	2.0888	0.0105	0.65%
40	2007-08-13	162205	泰达荷银预算	1.6033	2.0783	0.0032	0.20%
41	2007-08-10	162205	泰达荷银预算	1.6001	2.0751	-0.0091	-0.57%
42	2007-08-09	162205	泰达荷银预算	1.6092	2.0842	0.0225	1.42%
43	2007-08-08	162205	泰达荷银预算	1.5867	2.0617	-0.0042	-0.26%
44	2007-08-07	162205	泰达荷银预算	1.5909	2.0659	0.0100	0.63%
45	2007-08-06	162205	泰达荷银预算	1.5809	2.0559	0.0191	1.22%
46	2007-08-03	162205	泰达荷银预算	1.5618	2.0368	0.0249	1.62%
47	2007-08-02	162205	泰达荷银预算	1.5369	2.0119	0.0344	2.29%
48	2007-08-01	162205	泰达荷银预算	1.5025	1.9775	-0.0259	-1.69%
49	2007-07-31	162205	泰达荷银预算	1.5284	2.0034	0.0064	0.42%
50	2007-07-30	162205	泰达荷银预算	1.5220	1.9970	0.0251	1.68%
51	2007-07-27	162205	泰达荷银预算	1.4969	1.9719	0.0060	0.40%
52	2007-07-26	162205	泰达荷银预算	1.4909	1.9659	0.0025	0.17%
53	2007-07-25	162205	泰达荷银预算	1.4884	1.9634	0.0117	0.79%
54	2007-07-24	162205	泰达荷银预算	1.4767	1.9517	0.0084	0.57%
55	2007-07-23	162205	泰达荷银预算	1.4683	1.9433	0.0326	2.27%
56	2007-07-20	162205	泰达荷银预算	1.4357	1.9107	0.0385	2.76%
57	2007-07-19	162205	泰达荷银预算	1.3972	1.8722	0.0081	0.58%
58	2007-07-18	162205	泰达荷银预算	1.3891	1.8641	0.0059	0.43%
59	2007-07-17	162205	泰达荷银预算	1.3832	1.8582	0.0144	1.05%
60	2007-07-16	162205	泰达荷银预算	1.3688	1.8438	-0.0190	-1.37%
61	2007-07-13	162205	泰达荷银预算	1.3878	1.8628	0.0023	0.17%
62	2007-07-12	162205	泰达荷银预算	1.3855	1.8605	0.0032	0.23%
63	2007-07-11	162205	泰达荷银预算	1.3823	1.8573	0.0020	0.14%
64	2007-07-10	162205	泰达荷银预算	1.3803	1.8553	-0.0130	-0.93%
65	2007-07-09	162205	泰达荷银预算	1.3933	1.8683	0.0185	1.35%
66	2007-07-06	162205	泰达荷银预算	1.3748	1.8498	0.0310	2.31%
67	2007-07-05	162205	泰达荷银预算	1.3438	1.8188	-0.0376	-2.72%
68	2007-07-04	162205	泰达荷银预算	1.3814	1.8564	-0.0136	-0.97%
69	2007-07-03	162205	泰达荷银预算	1.3950	1.8700	0.0123	0.89%
70	2007-07-02	162205	泰达荷银预算	1.3827	1.8577	-0.0006	-0.04%
71	2007-06-29	162205	泰达荷银预算	1.3833	1.8583	-0.0187	-1.33%
72	2007-06-28	162205	泰达荷银预算	1.4020	1.8770	-0.0307	-2.14%
73	2007-06-27	162205	泰达荷银预算	1.4327	1.9077	0.0153	1.08%
74	2007-06-26	162205	泰达荷银预算	1.4174	1.8924	0.0097	0.69%
75	2007-06-25	162205	泰达荷银预算	1.4077	1.8827	-0.0300	-2.09%
76	2007-06-22	162205	泰达荷银预算	1.4377	1.9127	-0.0178	-1.22%
77	2007-06-21	162205	泰达荷银预算	1.4555	1.9305	0.0063	0.43%
78	2007-06-20	162205	泰达荷银预算	1.4492	1.9242	-0.0081	-0.56%
79	2007-06-19	162205	泰达荷银预算	1.4573	1.9323	0.0049	0.34%
80	2007-06-18	162205	泰达荷银预算	1.4524	1.9274	0.0162	1.13%
81	2007-06-15	162205	泰达荷银预算	1.4362	1.9112	-0.0024	-0.17%
82	2007-06-14	162205	泰达荷银预算	1.4386	1.9136	-0.0100	-0.69%
83	2007-06-13	162205	泰达荷银预算	1.4486	1.9236	0.0073	0.51%
84	2007-06-12	162205	泰达荷银预算	1.4413	1.9163	0.0240	1.69%
85	2007-06-11	162205	泰达荷银预算	1.4173	1.8923	0.0218	1.56%
86	2007-06-08	162205	泰达荷银预算	1.3955	1.8705	0.0155	1.12%
87	2007-06-07	162205	泰达荷银预算	1.3800	1.8550	0.0289	2.14%
88	2007-06-06	162205	泰达荷银预算	1.3511	1.8261	0.0174	1.30%
89	2007-06-05	162205	泰达荷银预算	1.3337	1.8087	0.0280	2.14%
90	2007-06-04	162205	泰达荷银预算	1.3057	1.7807	-0.0615	-4.50%
91	2007-06-01	162205	泰达荷银预算	1.3672	1.8422	-0.0383	-2.73%
92	2007-05-31	162205	泰达荷银预算	1.4055	1.8805	0.0337	2.46%
93	2007-05-30	162205	泰达荷银预算	1.3718	1.8468	-0.0435	-3.07%
94	2007-05-29	162205	泰达荷银预算	1.4153	1.8903	0.0313	2.26%
95	2007-05-28	162205	泰达荷银预算	1.3840	1.8590	0.0185	1.35%
96	2007-05-25	162205	泰达荷银预算	1.3655	1.8405	0.0098	0.72%
97	2007-05-24	162205	泰达荷银预算	1.3557	1.8307	-0.0101	-0.74%
98	2007-05-23	162205	泰达荷银预算	1.3658	1.8408	0.0119	0.88%
99	2007-05-22	162205	泰达荷银预算	1.3539	1.8289	0.0040	0.30%
100	2007-05-21	162205	泰达荷银预算	1.3499	1.8249	0.0160	1.20%

上一篇文章： 泰信先行策略(290002)基金净值表

下一篇文章： 汇添富均衡(519018)基金净值表

华富成长趋势(410003)基金净值表	金鹰优选(210001)基金净值表
国富弹性(450002)基金净值表	巨田基础行业(233001)基金净值表
富国天源(100016)基金净值表	融通新蓝筹(161601)基金净值表
融通动力先锋(161609)基金净值表	泰达荷银周期(162202)基金净值表
巨田资源(163302)基金净值表	长盛动态精选(510081)基金净值表
华商领先(630001)基金净值表	华宝行业精选(240010)基金净值表
富国天利(100018)基金净值表	大成创新成长(160910)基金净值表
华安策略优选(040008)基金净值表	工银强债A(485105)基金净值表
博时主题行业(160505)基金净值表	宝康债券(240003)基金净值表
博时价值贰号(050201)基金净值表	中信稳定双利(288102)基金净值表