长盛成长价值(080001)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	080001	长盛成长价值	1.2500	3.0940	-0.0010	-0.08%
2	2007-10-11	080001	长盛成长价值	1.2510	3.0950	0.0120	0.97%
3	2007-10-10	080001	长盛成长价值	1.2390	3.0830	-0.0010	-0.08%
4	2007-10-09	080001	长盛成长价值	1.2400	3.0840	0.0010	0.08%
5	2007-10-08	080001	长盛成长价值	1.2390	3.0830	0.0100	0.81%
6	2007-09-28	080001	长盛成长价值	1.2290	3.0730	0.0290	2.42%
7	2007-09-27	080001	长盛成长价值	1.2000	3.0440	0.0170	1.44%
8	2007-09-26	080001	长盛成长价值	1.1830	3.0270	-0.0150	-1.25%
9	2007-09-25	080001	长盛成长价值	1.1980	3.0420	-0.0140	-1.16%
10	2007-09-24	080001	长盛成长价值	1.2120	3.0560	0.0020	0.17%
11	2007-09-21	080001	长盛成长价值	1.2100	3.0540	0.0020	0.17%
12	2007-09-20	080001	长盛成长价值	1.2080	3.0520	0.0160	1.34%
13	2007-09-19	080001	长盛成长价值	1.1920	3.0360	-0.0060	-0.50%
14	2007-09-18	080001	长盛成长价值	1.1980	3.0420	-0.0120	-0.99%
15	2007-09-17	080001	长盛成长价值	1.2100	3.0540	0.0180	1.51%
16	2007-09-14	080001	长盛成长价值	1.1920	3.0360	0.0040	0.34%
17	2007-09-13	080001	长盛成长价值	1.1880	3.0320	0.0260	2.24%
18	2007-09-12	080001	长盛成长价值	1.1620	3.0060	0.0180	1.57%
19	2007-09-11	080001	长盛成长价值	1.1440	2.9880	-0.0250	-2.14%
20	2007-09-10	080001	长盛成长价值	1.1690	3.0130	0.0130	1.12%
21	2007-09-07	080001	长盛成长价值	1.1560	3.0000	-0.0240	-2.03%
22	2007-09-06	080001	长盛成长价值	1.1800	3.0240	0.0100	0.85%
23	2007-09-05	080001	长盛成长价值	1.1700	3.0140	0.0010	0.09%
24	2007-09-04	080001	长盛成长价值	1.1690	3.0130	-0.0110	-0.93%
25	2007-09-03	080001	长盛成长价值	1.1800	3.0240	0.0200	1.72%
26	2007-08-31	080001	长盛成长价值	1.1600	3.0040	0.0120	1.05%
27	2007-08-30	080001	长盛成长价值	1.1480	2.9920	0.0100	0.88%
28	2007-08-29	080001	长盛成长价值	1.1380	2.9820	-0.0120	-1.04%
29	2007-08-28	080001	长盛成长价值	1.1500	2.9940	0.0070	0.61%
30	2007-08-27	080001	长盛成长价值	1.1430	2.9870	0.0000	0.00%
31	2007-08-24	080001	长盛成长价值	1.1430	2.9870	0.0120	1.06%
32	2007-08-23	080001	长盛成长价值	1.1310	2.9750	0.0170	1.53%
33	2007-08-22	080001	长盛成长价值	1.1140	2.9580	0.0120	1.09%
34	2007-08-21	080001	长盛成长价值	1.1020	2.9460	0.0100	0.91%
35	2007-08-20	080001	长盛成长价值	1.0920	2.9360	0.0440	4.20%
36	2007-08-17	080001	长盛成长价值	1.0480	2.8920	-0.0180	-1.69%
37	2007-08-16	080001	长盛成长价值	1.0660	2.9100	-0.0120	-1.11%
38	2007-08-15	080001	长盛成长价值	1.0780	2.9220	0.0030	0.28%
39	2007-08-14	080001	长盛成长价值	1.0750	2.9190	0.0070	0.66%
40	2007-08-13	080001	长盛成长价值	1.0680	2.9120	-0.0080	-0.74%
41	2007-08-10	080001	长盛成长价值	1.0760	2.9200	-0.0140	-1.28%
42	2007-08-09	080001	长盛成长价值	1.0900	2.9340	0.0120	1.11%
43	2007-08-08	080001	长盛成长价值	1.0780	2.9220	-0.0110	-1.01%
44	2007-08-07	080001	长盛成长价值	1.0890	2.9330	0.0080	0.74%
45	2007-08-06	080001	长盛成长价值	1.0810	2.9250	0.0130	1.22%
46	2007-08-03	080001	长盛成长价值	1.0680	2.9120	0.0250	1.49%
47	2007-08-02	080001	长盛成长价值	1.6830	2.8870	0.0290	1.75%
48	2007-08-01	080001	长盛成长价值	1.6540	2.8580	-0.0350	-2.07%
49	2007-07-31	080001	长盛成长价值	1.6890	2.8930	0.0140	0.84%
50	2007-07-30	080001	长盛成长价值	1.6750	2.8790	0.0290	1.76%
51	2007-07-27	080001	长盛成长价值	1.6460	2.8500	0.0060	0.37%
52	2007-07-26	080001	长盛成长价值	1.6400	2.8440	0.0020	0.12%
53	2007-07-25	080001	长盛成长价值	1.6380	2.8420	0.0220	1.36%
54	2007-07-24	080001	长盛成长价值	1.6160	2.8200	-0.0010	-0.06%
55	2007-07-23	080001	长盛成长价值	1.6170	2.8210	0.0420	2.67%
56	2007-07-20	080001	长盛成长价值	1.5750	2.7790	0.0570	3.75%
57	2007-07-19	080001	长盛成长价值	1.5180	2.7220	-0.0070	-0.46%
58	2007-07-18	080001	长盛成长价值	1.5250	2.7290	0.0050	0.33%
59	2007-07-17	080001	长盛成长价值	1.5200	2.7240	0.0320	2.15%
60	2007-07-16	080001	长盛成长价值	1.4880	2.6920	-0.0300	-1.98%
61	2007-07-13	080001	长盛成长价值	1.5180	2.7220	-0.0020	-0.13%
62	2007-07-12	080001	长盛成长价值	1.5200	2.7240	0.0130	0.86%
63	2007-07-11	080001	长盛成长价值	1.5070	2.7110	-0.0020	-0.13%
64	2007-07-10	080001	长盛成长价值	1.5090	2.7130	-0.0170	-1.11%
65	2007-07-09	080001	长盛成长价值	1.5260	2.7300	0.0340	2.28%
66	2007-07-06	080001	长盛成长价值	1.4920	2.6960	0.0330	2.26%
67	2007-07-05	080001	长盛成长价值	1.4590	2.6630	-0.0520	-3.44%
68	2007-07-04	080001	长盛成长价值	1.5110	2.7150	-0.0130	-0.85%
69	2007-07-03	080001	长盛成长价值	1.5240	2.7280	0.0080	0.53%
70	2007-07-02	080001	长盛成长价值	1.5160	2.7200	-0.0230	-1.49%
71	2007-06-29	080001	长盛成长价值	1.5390	2.7430	0.1500	10.80%
72	2007-06-28	080001	长盛成长价值	1.3890	2.5930	-0.0490	-3.41%
73	2007-06-27	080001	长盛成长价值	1.4380	2.6420	0.0260	1.84%
74	2007-06-26	080001	长盛成长价值	1.4120	2.6160	0.0090	0.64%
75	2007-06-25	080001	长盛成长价值	1.4030	2.6070	-0.0390	-2.71%
76	2007-06-22	080001	长盛成长价值	1.4420	2.6460	-0.0390	-2.63%
77	2007-06-21	080001	长盛成长价值	1.4810	2.6850	0.0120	0.82%
78	2007-06-20	080001	长盛成长价值	1.4690	2.6730	-0.0320	-2.13%
79	2007-06-19	080001	长盛成长价值	1.5010	2.7050	0.0000	0.00%
80	2007-06-18	080001	长盛成长价值	1.5010	2.7050	0.0240	1.63%
81	2007-06-15	080001	长盛成长价值	1.4770	2.6810	0.0040	0.27%
82	2007-06-14	080001	长盛成长价值	1.4730	2.6770	-0.0050	-0.34%
83	2007-06-13	080001	长盛成长价值	1.4780	2.6820	0.0290	2.00%
84	2007-06-12	080001	长盛成长价值	1.4490	2.6530	0.0220	1.54%
85	2007-06-11	080001	长盛成长价值	1.4270	2.6310	0.0180	1.28%
86	2007-06-08	080001	长盛成长价值	1.4090	2.6130	0.0170	1.22%
87	2007-06-07	080001	长盛成长价值	1.3920	2.5960	0.0320	2.35%
88	2007-06-06	080001	长盛成长价值	1.3600	2.5640	0.0080	0.59%
89	2007-06-05	080001	长盛成长价值	1.3520	2.5560	0.0290	2.19%
90	2007-06-04	080001	长盛成长价值	1.3230	2.5270	-0.0710	-5.09%
91	2007-06-01	080001	长盛成长价值	1.3940	2.5980	-0.0480	-3.33%
92	2007-05-31	080001	长盛成长价值	1.4420	2.6460	0.0070	0.49%
93	2007-05-30	080001	长盛成长价值	1.4350	2.6390	-0.0570	-3.82%
94	2007-05-29	080001	长盛成长价值	1.4920	2.6960	0.0370	2.54%
95	2007-05-28	080001	长盛成长价值	1.4550	2.6590	0.0340	2.39%
96	2007-05-25	080001	长盛成长价值	1.4210	2.6250	0.0160	1.14%
97	2007-05-24	080001	长盛成长价值	1.4050	2.6090	-0.0090	-0.64%
98	2007-05-23	080001	长盛成长价值	1.4140	2.6180	0.0180	1.29%
99	2007-05-22	080001	长盛成长价值	1.3960	2.6000	0.0060	0.43%
100	2007-05-21	080001	长盛成长价值	1.3900	2.5940	0.0210	1.53%

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