银华优势企业(180001)基金净值表

银华优势企业(180001)基金净值表	今日数据	基本概况	基金净值	股票持仓	债券持仓	持仓变动
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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	180001	银华优势企业	1.4847	3.1047	-0.0011	-0.07%
2	2007-10-11	180001	银华优势企业	1.4858	3.1058	0.0217	1.48%
3	2007-10-10	180001	银华优势企业	1.4641	3.0841	0.0095	0.65%
4	2007-10-09	180001	银华优势企业	1.4546	3.0746	-0.0040	-0.27%
5	2007-10-08	180001	银华优势企业	1.4586	3.0786	0.0162	1.12%
6	2007-09-28	180001	银华优势企业	1.4424	3.0624	0.0347	2.47%
7	2007-09-27	180001	银华优势企业	1.4077	3.0277	0.0152	1.09%
8	2007-09-26	180001	银华优势企业	1.3925	3.0125	-0.0236	-1.67%
9	2007-09-25	180001	银华优势企业	1.4161	3.0361	-0.0066	-0.46%
10	2007-09-24	180001	银华优势企业	1.4227	3.0427	0.0040	0.28%
11	2007-09-21	180001	银华优势企业	1.4187	3.0387	-0.0066	-0.46%
12	2007-09-20	180001	银华优势企业	1.4253	3.0453	0.0126	0.89%
13	2007-09-19	180001	银华优势企业	1.4127	3.0327	-0.0093	-0.65%
14	2007-09-18	180001	银华优势企业	1.4220	3.0420	-0.0191	-1.33%
15	2007-09-17	180001	银华优势企业	1.4411	3.0611	0.0192	1.35%
16	2007-09-14	180001	银华优势企业	1.4219	3.0419	0.0142	1.01%
17	2007-09-13	180001	银华优势企业	1.4077	3.0277	0.0376	2.74%
18	2007-09-12	180001	银华优势企业	1.3701	2.9901	0.0173	1.28%
19	2007-09-11	180001	银华优势企业	1.3528	2.9728	-0.0320	-2.31%
20	2007-09-10	180001	银华优势企业	1.3848	3.0048	0.0146	1.07%
21	2007-09-07	180001	银华优势企业	1.3702	2.9902	-0.0170	-1.23%
22	2007-09-06	180001	银华优势企业	1.3872	3.0072	0.0102	0.74%
23	2007-09-05	180001	银华优势企业	1.3770	2.9970	-0.0009	-0.07%
24	2007-09-04	180001	银华优势企业	1.3779	2.9979	-0.0142	-1.02%
25	2007-09-03	180001	银华优势企业	1.3921	3.0121	0.0298	2.19%
26	2007-08-31	180001	银华优势企业	1.3623	2.9823	0.0160	1.19%
27	2007-08-30	180001	银华优势企业	1.3463	2.9663	0.0068	0.51%
28	2007-08-29	180001	银华优势企业	1.3395	2.9595	-0.0109	-0.81%
29	2007-08-28	180001	银华优势企业	1.3504	2.9704	0.0019	0.14%
30	2007-08-27	180001	银华优势企业	1.3485	2.9685	0.0003	0.02%
31	2007-08-24	180001	银华优势企业	1.3482	2.9682	0.0132	0.99%
32	2007-08-23	180001	银华优势企业	1.3350	2.9550	0.0250	1.91%
33	2007-08-22	180001	银华优势企业	1.3100	2.9300	0.0165	1.28%
34	2007-08-21	180001	银华优势企业	1.2935	2.9135	0.0207	1.63%
35	2007-08-20	180001	银华优势企业	1.2728	2.8928	0.0499	4.08%
36	2007-08-17	180001	银华优势企业	1.2229	2.8429	-0.0205	-1.65%
37	2007-08-16	180001	银华优势企业	1.2434	2.8634	-0.0135	-1.07%
38	2007-08-15	180001	银华优势企业	1.2569	2.8769	0.0048	0.38%
39	2007-08-14	180001	银华优势企业	1.2521	2.8721	0.0130	1.05%
40	2007-08-13	180001	银华优势企业	1.2391	2.8591	-0.0075	-0.60%
41	2007-08-10	180001	银华优势企业	1.2466	2.8666	-0.0161	-1.28%
42	2007-08-09	180001	银华优势企业	1.2627	2.8827	0.0266	2.15%
43	2007-08-08	180001	银华优势企业	1.2361	2.8561	-0.0158	-1.26%
44	2007-08-07	180001	银华优势企业	1.2519	2.8719	0.0104	0.84%
45	2007-08-06	180001	银华优势企业	1.2415	2.8615	0.0157	1.28%
46	2007-08-03	180001	银华优势企业	1.2258	2.8458	0.0327	2.74%
47	2007-08-02	180001	银华优势企业	1.1931	2.8131	0.0291	2.50%
48	2007-08-01	180001	银华优势企业	1.1640	2.7840	-0.0205	-1.73%
49	2007-07-31	180001	银华优势企业	1.1845	2.8045	0.0046	0.39%
50	2007-07-30	180001	银华优势企业	1.1799	2.7999	0.0175	1.51%
51	2007-07-27	180001	银华优势企业	1.1624	2.7824	0.0012	0.10%
52	2007-07-26	180001	银华优势企业	1.1612	2.7812	0.0073	0.63%
53	2007-07-25	180001	银华优势企业	1.1539	2.7739	0.0140	1.23%
54	2007-07-24	180001	银华优势企业	1.1399	2.7599	0.0026	0.23%
55	2007-07-23	180001	银华优势企业	1.1373	2.7573	0.0330	2.99%
56	2007-07-20	180001	银华优势企业	1.1043	2.7243	0.0323	3.01%
57	2007-07-19	180001	银华优势企业	1.0720	2.6920	-0.0003	-0.03%
58	2007-07-18	180001	银华优势企业	1.0723	2.6923	0.0080	0.75%
59	2007-07-17	180001	银华优势企业	1.0643	2.6843	0.0189	1.81%
60	2007-07-16	180001	银华优势企业	1.0454	2.6654	-0.0186	-1.75%
61	2007-07-13	180001	银华优势企业	1.0640	2.6840	0.0010	0.09%
62	2007-07-12	180001	银华优势企业	1.0630	2.6830	0.0035	0.33%
63	2007-07-11	180001	银华优势企业	1.0595	2.6795	0.0036	0.34%
64	2007-07-10	180001	银华优势企业	1.0559	2.6759	-0.0128	-1.20%
65	2007-07-09	180001	银华优势企业	1.0687	2.6887	0.0266	2.55%
66	2007-07-06	180001	银华优势企业	1.0421	2.6621	0.0326	3.23%
67	2007-07-05	180001	银华优势企业	1.0095	2.6295	-0.0339	-3.25%
68	2007-07-04	180001	银华优势企业	1.0434	2.6634	-0.0092	-0.87%
69	2007-07-03	180001	银华优势企业	1.0528	2.6726	0.0116	1.11%
70	2007-07-02	180001	银华优势企业	1.0410	2.6610	-0.0066	-0.63%
71	2007-06-29	180001	银华优势企业	1.0476	2.6676	-0.0121	-1.14%
72	2007-06-28	180001	银华优势企业	1.0597	2.6797	-0.0319	-2.92%
73	2007-06-27	180001	银华优势企业	1.0916	2.7116	0.0205	1.91%
74	2007-06-26	180001	银华优势企业	1.0711	2.6911	0.0128	1.21%
75	2007-06-25	180001	银华优势企业	1.0583	2.6783	-0.0223	-2.06%
76	2007-06-22	180001	银华优势企业	1.0806	2.7006	-0.0228	-2.07%
77	2007-06-21	180001	银华优势企业	1.1034	2.7234	0.0054	0.49%
78	2007-06-20	180001	银华优势企业	1.0980	2.7180	-0.0195	-1.75%
79	2007-06-19	180001	银华优势企业	1.1175	2.7375	0.0010	0.09%
80	2007-06-18	180001	银华优势企业	1.1165	2.7365	0.0222	2.03%
81	2007-06-15	180001	银华优势企业	1.0943	2.7143	0.0061	0.56%
82	2007-06-14	180001	银华优势企业	1.0882	2.7082	-0.0104	-0.95%
83	2007-06-13	180001	银华优势企业	1.0986	2.7186	0.0106	0.97%
84	2007-06-12	180001	银华优势企业	1.0880	2.7080	0.0122	1.13%
85	2007-06-11	180001	银华优势企业	1.0758	2.6958	0.0182	1.72%
86	2007-06-08	180001	银华优势企业	1.0576	2.6776	0.0065	0.62%
87	2007-06-07	180001	银华优势企业	1.0511	2.6711	0.0230	2.24%
88	2007-06-06	180001	银华优势企业	1.0281	2.6481	0.0147	1.45%
89	2007-06-05	180001	银华优势企业	1.0134	2.6334	0.0247	2.50%
90	2007-06-04	180001	银华优势企业	0.9887	2.6087	-0.0285	-2.80%
91	2007-06-01	180001	银华优势企业	1.0172	2.6372	-0.0198	-1.91%
92	2007-05-31	180001	银华优势企业	1.0370	2.6570	0.0178	1.08%
93	2007-05-30	180001	银华优势企业	1.6492	2.6392	-0.0503	-2.96%
94	2007-05-29	180001	银华优势企业	1.6995	2.6895	0.0259	1.55%
95	2007-05-28	180001	银华优势企业	1.6736	2.6636	0.0208	1.26%
96	2007-05-25	180001	银华优势企业	1.6528	2.6428	0.0246	1.51%
97	2007-05-24	180001	银华优势企业	1.6282	2.6182	-0.0034	-0.21%
98	2007-05-23	180001	银华优势企业	1.6316	2.6216	0.0168	1.04%
99	2007-05-22	180001	银华优势企业	1.6148	2.6048	0.0103	0.64%
100	2007-05-21	180001	银华优势企业	1.6045	2.5945	0.0245	1.55%

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