中银收益(163804)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	163804	中银收益	1.0810	2.2610	-0.0008	-0.07%
2	2007-10-11	163804	中银收益	1.0818	2.2618	0.0053	0.49%
3	2007-10-10	163804	中银收益	1.0765	2.2565	0.0058	0.54%
4	2007-10-09	163804	中银收益	1.0707	2.2507	0.0076	0.71%
5	2007-10-08	163804	中银收益	1.0631	2.2431	0.0053	0.50%
6	2007-09-28	163804	中银收益	1.0578	2.2378	0.0192	1.85%
7	2007-09-27	163804	中银收益	1.0386	2.2186	0.0093	0.90%
8	2007-09-26	163804	中银收益	1.0293	2.2093	-0.0099	-0.95%
9	2007-09-25	163804	中银收益	1.0392	2.2192	-0.0070	-0.67%
10	2007-09-24	163804	中银收益	1.0462	2.2262	0.0030	0.29%
11	2007-09-21	163804	中银收益	1.0432	2.2232	-0.0091	-0.86%
12	2007-09-20	163804	中银收益	1.0523	2.2323	0.0056	0.54%
13	2007-09-19	163804	中银收益	1.0467	2.2267	-0.0064	-0.60%
14	2007-09-18	163804	中银收益	1.0731	2.2331	-0.0028	-0.26%
15	2007-09-17	163804	中银收益	1.0759	2.2359	0.0105	0.99%
16	2007-09-14	163804	中银收益	1.0654	2.2254	0.0088	0.83%
17	2007-09-13	163804	中银收益	1.0566	2.2166	0.0210	2.03%
18	2007-09-12	163804	中银收益	1.0356	2.1956	0.0104	1.01%
19	2007-09-11	163804	中银收益	1.0252	2.1852	-0.0324	-3.06%
20	2007-09-10	163804	中银收益	1.0576	2.2176	0.0123	1.18%
21	2007-09-07	163804	中银收益	1.0453	2.2053	-0.0122	-1.15%
22	2007-09-06	163804	中银收益	1.0575	2.2175	0.0056	0.53%
23	2007-09-05	163804	中银收益	1.0519	2.2119	0.0006	0.06%
24	2007-09-04	163804	中银收益	1.0513	2.2113	-0.0023	-0.22%
25	2007-09-03	163804	中银收益	1.0536	2.2136	0.0140	1.35%
26	2007-08-31	163804	中银收益	1.0396	2.1996	0.0073	0.70%
27	2007-08-30	163804	中银收益	1.0323	2.1923	0.0090	0.88%
28	2007-08-29	163804	中银收益	1.0233	2.1833	-0.0063	-0.61%
29	2007-08-28	163804	中银收益	1.0296	2.1896	-0.0005	-0.04%
30	2007-08-27	163804	中银收益	1.0301	2.1901	0.0011	0.11%
31	2007-08-24	163804	中银收益	1.0290	2.1890	0.0039	0.38%
32	2007-08-23	163804	中银收益	1.0251	2.1851	0.0045	0.44%
33	2007-08-22	163804	中银收益	1.0206	2.1806	0.0031	0.30%
34	2007-08-21	163804	中银收益	1.0175	2.1775	0.0035	0.35%
35	2007-08-20	163804	中银收益	1.0140	2.1740	0.0064	0.63%
36	2007-08-17	163804	中银收益	1.0076	2.1676	-0.0025	-0.25%
37	2007-08-16	163804	中银收益	1.0101	2.1701	-0.0017	-0.17%
38	2007-08-15	163804	中银收益	1.0118	2.1718	0.0000	0.00%
39	2007-08-14	163804	中银收益	1.0118	2.1718	0.0041	0.40%
40	2007-08-13	163804	中银收益	1.0077	2.1677	-0.0063	-0.30%
41	2007-08-10	163804	中银收益	2.1140	2.1740	-0.0110	-0.52%
42	2007-08-09	163804	中银收益	2.1250	2.1850	0.0087	0.41%
43	2007-08-08	163804	中银收益	2.1163	2.1763	-0.0160	-0.75%
44	2007-08-07	163804	中银收益	2.1323	2.1923	-0.0051	-0.24%
45	2007-08-06	163804	中银收益	2.1374	2.1974	0.0308	1.46%
46	2007-08-03	163804	中银收益	2.1066	2.1666	0.0461	2.24%
47	2007-08-02	163804	中银收益	2.0605	2.1205	0.0565	2.81%
48	2007-08-01	163804	中银收益	2.0040	2.0640	-0.0773	-3.71%
49	2007-07-31	163804	中银收益	2.0813	2.1413	0.0176	0.85%
50	2007-07-30	163804	中银收益	2.0637	2.1237	0.0310	1.53%
51	2007-07-27	163804	中银收益	2.0327	2.0927	0.0092	0.45%
52	2007-07-26	163804	中银收益	2.0235	2.0835	0.0080	0.40%
53	2007-07-25	163804	中银收益	2.0155	2.0755	0.0322	1.62%
54	2007-07-24	163804	中银收益	1.9833	2.0433	-0.0061	-0.31%
55	2007-07-23	163804	中银收益	1.9894	2.0494	0.0614	3.18%
56	2007-07-20	163804	中银收益	1.9280	1.9880	0.0551	2.94%
57	2007-07-19	163804	中银收益	1.8729	1.9329	0.0107	0.57%
58	2007-07-18	163804	中银收益	1.8622	1.9222	0.0064	0.34%
59	2007-07-17	163804	中银收益	1.8558	1.9158	0.0338	1.86%
60	2007-07-16	163804	中银收益	1.8220	1.8820	-0.0514	-2.74%
61	2007-07-13	163804	中银收益	1.8734	1.9334	0.0019	0.10%
62	2007-07-12	163804	中银收益	1.8715	1.9315	0.0114	0.61%
63	2007-07-11	163804	中银收益	1.8601	1.9201	0.0134	0.73%
64	2007-07-10	163804	中银收益	1.8467	1.9067	-0.0363	-1.93%
65	2007-07-09	163804	中银收益	1.8830	1.9430	0.0417	2.26%
66	2007-07-06	163804	中银收益	1.8413	1.9013	0.0683	3.85%
67	2007-07-05	163804	中银收益	1.7730	1.8330	-0.0787	-4.25%
68	2007-07-04	163804	中银收益	1.8517	1.9117	-0.0351	-1.86%
69	2007-07-03	163804	中银收益	1.8868	1.9468	0.0319	1.72%
70	2007-07-02	163804	中银收益	1.8549	1.9149	0.0054	0.29%
71	2007-06-29	163804	中银收益	1.8495	1.9095	-0.0417	-2.20%
72	2007-06-28	163804	中银收益	1.8912	1.9512	-0.0857	-4.34%
73	2007-06-27	163804	中银收益	1.9769	2.0369	0.0483	2.50%
74	2007-06-26	163804	中银收益	1.9286	1.9886	0.0310	1.63%
75	2007-06-25	163804	中银收益	1.8976	1.9576	-0.0622	-3.17%
76	2007-06-22	163804	中银收益	1.9598	2.0198	-0.0717	-3.53%
77	2007-06-21	163804	中银收益	2.0315	2.0915	0.0096	0.48%
78	2007-06-20	163804	中银收益	2.0219	2.0819	-0.0469	-2.27%
79	2007-06-19	163804	中银收益	2.0688	2.1288	0.0034	0.17%
80	2007-06-18	163804	中银收益	2.0654	2.1254	0.0474	2.35%
81	2007-06-15	163804	中银收益	2.0180	2.0780	0.0160	0.80%
82	2007-06-14	163804	中银收益	2.0020	2.0620	-0.0078	-0.39%
83	2007-06-13	163804	中银收益	2.0098	2.0698	0.0304	1.54%
84	2007-06-12	163804	中银收益	1.9794	2.0394	0.0443	2.29%
85	2007-06-11	163804	中银收益	1.9351	1.9951	0.0513	2.72%
86	2007-06-08	163804	中银收益	1.8838	1.9438	0.0153	0.82%
87	2007-06-07	163804	中银收益	1.8685	1.9285	0.0572	3.16%
88	2007-06-06	163804	中银收益	1.8113	1.8713	0.0326	1.83%
89	2007-06-05	163804	中银收益	1.7787	1.8387	0.0535	3.10%
90	2007-06-04	163804	中银收益	1.7252	1.7852	-0.1021	-5.59%
91	2007-06-01	163804	中银收益	1.8273	1.8873	-0.0536	-2.85%
92	2007-05-31	163804	中银收益	1.8809	1.9409	0.0261	1.41%
93	2007-05-30	163804	中银收益	1.8548	1.9148	-0.0937	-4.81%
94	2007-05-29	163804	中银收益	1.9485	2.0085	0.0413	2.17%
95	2007-05-28	163804	中银收益	1.9072	1.9672	0.0376	2.01%
96	2007-05-25	163804	中银收益	1.8696	1.9296	0.0165	0.89%
97	2007-05-24	163804	中银收益	1.8531	1.9131	-0.0182	-0.97%
98	2007-05-23	163804	中银收益	1.8713	1.9313	0.0312	1.70%
99	2007-05-22	163804	中银收益	1.8401	1.9001	0.0186	1.02%
100	2007-05-21	163804	中银收益	1.8215	1.8815	0.0287	1.60%

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