大成债券C类(092002)基金净值表

大成债券C类(092002)基金净值表	今日数据	基本概况	基金净值	股票持仓	债券持仓	持仓变动
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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	092002	大成债券C类	1.0506	1.2801	-0.0007	-0.07%
2	2007-10-11	092002	大成债券C类	1.0513	1.2808	0.0006	0.06%
3	2007-10-10	092002	大成债券C类	1.0507	1.2802	-0.0011	-0.10%
4	2007-10-09	092002	大成债券C类	1.0518	1.2813	0.0002	0.02%
5	2007-10-08	092002	大成债券C类	1.0516	1.2811	0.0015	0.14%
6	2007-09-28	092002	大成债券C类	1.0501	1.2796	0.0049	0.47%
7	2007-09-27	092002	大成债券C类	1.0452	1.2747	0.0019	0.18%
8	2007-09-26	092002	大成债券C类	1.0433	1.2728	-0.0015	-0.14%
9	2007-09-25	092002	大成债券C类	1.0448	1.2743	0.0009	0.09%
10	2007-09-24	092002	大成债券C类	1.0439	1.2734	0.0003	0.03%
11	2007-09-21	092002	大成债券C类	1.0436	1.2731	0.0002	0.02%
12	2007-09-20	092002	大成债券C类	1.0434	1.2729	0.0004	0.04%
13	2007-09-19	092002	大成债券C类	1.0430	1.2725	0.0037	0.36%
14	2007-09-18	092002	大成债券C类	1.0393	1.2688	-0.0002	-0.02%
15	2007-09-17	092002	大成债券C类	1.0395	1.2690	0.0004	0.04%
16	2007-09-14	092002	大成债券C类	1.0391	1.2686	-0.0014	-0.13%
17	2007-09-13	092002	大成债券C类	1.0405	1.2700	0.0004	0.04%
18	2007-09-12	092002	大成债券C类	1.0401	1.2696	0.0004	0.04%
19	2007-09-11	092002	大成债券C类	1.0397	1.2692	-0.0084	-0.80%
20	2007-09-10	092002	大成债券C类	1.0481	1.2776	0.0083	0.80%
21	2007-09-07	092002	大成债券C类	1.0398	1.2693	-0.0005	-0.05%
22	2007-09-06	092002	大成债券C类	1.0403	1.2698	0.0003	0.03%
23	2007-09-05	092002	大成债券C类	1.0400	1.2695	-0.0003	-0.03%
24	2007-09-04	092002	大成债券C类	1.0403	1.2698	-0.0022	-0.21%
25	2007-09-03	092002	大成债券C类	1.0425	1.2720	0.0029	0.28%
26	2007-08-31	092002	大成债券C类	1.0396	1.2691	0.0003	0.03%
27	2007-08-30	092002	大成债券C类	1.0393	1.2688	0.0005	0.05%
28	2007-08-29	092002	大成债券C类	1.0388	1.2683	-0.0007	-0.07%
29	2007-08-28	092002	大成债券C类	1.0395	1.2690	0.0006	0.06%
30	2007-08-27	092002	大成债券C类	1.0389	1.2684	0.0003	0.02%
31	2007-08-24	092002	大成债券C类	1.0386	1.2681	0.0009	0.09%
32	2007-08-23	092002	大成债券C类	1.0377	1.2672	0.0006	0.06%
33	2007-08-22	092002	大成债券C类	1.0371	1.2666	-0.0005	-0.04%
34	2007-08-21	092002	大成债券C类	1.0376	1.2671	0.0007	0.07%
35	2007-08-20	092002	大成债券C类	1.0369	1.2664	0.0006	0.06%
36	2007-08-17	092002	大成债券C类	1.0363	1.2658	-0.0003	-0.03%
37	2007-08-16	092002	大成债券C类	1.0366	1.2661	0.0022	0.21%
38	2007-08-15	092002	大成债券C类	1.0344	1.2639	0.0001	0.01%
39	2007-08-14	092002	大成债券C类	1.0343	1.2638	0.0006	0.06%
40	2007-08-13	092002	大成债券C类	1.0337	1.2632	-0.0003	-0.03%
41	2007-08-10	092002	大成债券C类	1.0340	1.2635	0.0001	0.01%
42	2007-08-09	092002	大成债券C类	1.0339	1.2634	0.0015	0.15%
43	2007-08-08	092002	大成债券C类	1.0324	1.2619	0.0005	0.05%
44	2007-08-07	092002	大成债券C类	1.0319	1.2614	-0.0005	-0.05%
45	2007-08-06	092002	大成债券C类	1.0324	1.2619	0.0004	0.04%
46	2007-08-03	092002	大成债券C类	1.0320	1.2615	0.0023	0.22%
47	2007-08-02	092002	大成债券C类	1.0297	1.2592	0.0006	0.06%
48	2007-08-01	092002	大成债券C类	1.0291	1.2586	-0.0009	-0.09%
49	2007-07-31	092002	大成债券C类	1.0300	1.2595	0.0004	0.04%
50	2007-07-30	092002	大成债券C类	1.0296	1.2591	0.0003	0.03%
51	2007-07-27	092002	大成债券C类	1.0293	1.2588	-0.0001	-0.01%
52	2007-07-26	092002	大成债券C类	1.0294	1.2589	0.0003	0.03%
53	2007-07-25	092002	大成债券C类	1.0291	1.2586	0.0001	0.01%
54	2007-07-24	092002	大成债券C类	1.0290	1.2585	-0.0002	-0.02%
55	2007-07-23	092002	大成债券C类	1.0292	1.2587	0.0001	0.01%
56	2007-07-20	092002	大成债券C类	1.0291	1.2586	0.0016	0.16%
57	2007-07-19	092002	大成债券C类	1.0275	1.2570	0.0000	0.00%
58	2007-07-18	092002	大成债券C类	1.0275	1.2570	0.0000	0.00%
59	2007-07-17	092002	大成债券C类	1.0275	1.2570	-0.0002	-0.02%
60	2007-07-16	092002	大成债券C类	1.0277	1.2572	0.0007	0.07%
61	2007-07-13	092002	大成债券C类	1.0270	1.2565	-0.0001	-0.01%
62	2007-07-12	092002	大成债券C类	1.0471	1.2566	0.0015	0.14%
63	2007-07-11	092002	大成债券C类	1.0456	1.2551	-0.0069	-0.66%
64	2007-07-10	092002	大成债券C类	1.0525	1.2620	0.0075	0.71%
65	2007-07-09	092002	大成债券C类	1.0450	1.2545	0.0011	0.11%
66	2007-07-06	092002	大成债券C类	1.0439	1.2534	0.0004	0.04%
67	2007-07-05	092002	大成债券C类	1.0435	1.2530	-0.0001	-0.01%
68	2007-07-04	092002	大成债券C类	1.0436	1.2531	-0.0002	-0.02%
69	2007-07-03	092002	大成债券C类	1.0438	1.2533	0.0031	0.30%
70	2007-07-02	092002	大成债券C类	1.0407	1.2502	-0.0010	-0.09%
71	2007-06-29	092002	大成债券C类	1.0417	1.2512	-0.0007	-0.07%
72	2007-06-28	092002	大成债券C类	1.0424	1.2519	-0.0008	-0.08%
73	2007-06-27	092002	大成债券C类	1.0432	1.2527	0.0062	0.60%
74	2007-06-26	092002	大成债券C类	1.0408	1.2503	0.0038	0.37%
75	2007-06-25	092002	大成债券C类	1.0370	1.2465	-0.0001	-0.01%
76	2007-06-22	092002	大成债券C类	1.0371	1.2466	0.0001	0.01%
77	2007-06-21	092002	大成债券C类	1.0370	1.2465	0.0008	0.08%
78	2007-06-20	092002	大成债券C类	1.0362	1.2457	0.0000	0.00%
79	2007-06-19	092002	大成债券C类	1.0362	1.2457	-0.0004	-0.04%
80	2007-06-18	092002	大成债券C类	1.0366	1.2461	0.0025	0.24%
81	2007-06-15	092002	大成债券C类	1.0341	1.2436	0.0004	0.04%
82	2007-06-14	092002	大成债券C类	1.0337	1.2432	-0.0001	-0.01%
83	2007-06-13	092002	大成债券C类	1.0338	1.2433	0.0003	0.03%
84	2007-06-12	092002	大成债券C类	1.0335	1.2430	0.0009	0.09%
85	2007-06-11	092002	大成债券C类	1.0326	1.2421	0.0016	0.16%
86	2007-06-08	092002	大成债券C类	1.0310	1.2405	0.0005	0.05%
87	2007-06-07	092002	大成债券C类	1.0305	1.2400	0.0002	0.02%
88	2007-06-06	092002	大成债券C类	1.0303	1.2398	0.0004	0.04%
89	2007-06-05	092002	大成债券C类	1.0299	1.2394	0.0004	0.04%
90	2007-06-04	092002	大成债券C类	1.0295	1.2390	-0.0016	-0.16%
91	2007-06-01	092002	大成债券C类	1.0311	1.2406	-0.0003	-0.03%
92	2007-05-31	092002	大成债券C类	1.0314	1.2409	0.0008	0.08%
93	2007-05-30	092002	大成债券C类	1.0306	1.2401	-0.0035	-0.34%
94	2007-05-29	092002	大成债券C类	1.0341	1.2436	0.0003	0.03%
95	2007-05-28	092002	大成债券C类	1.0338	1.2433	0.0012	0.12%
96	2007-05-25	092002	大成债券C类	1.0326	1.2421	0.0002	0.02%
97	2007-05-24	092002	大成债券C类	1.0324	1.2419	-0.0009	-0.09%
98	2007-05-23	092002	大成债券C类	1.0333	1.2428	0.0004	0.04%
99	2007-05-22	092002	大成债券C类	1.0329	1.2424	0.0002	0.02%
100	2007-05-21	092002	大成债券C类	1.0327	1.2422	0.0006	0.06%

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