大成债券A/B(090002)基金净值表
2007-10-14 18:03:40 来源：不详 大成债券A/B
|
| 1 |
2007-10-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0593 |
1.2888 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2 |
2007-10-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0600 |
1.2895 |
0.0006 |
0.06% |
| 3 |
2007-10-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0594 |
1.2889 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 4 |
2007-10-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0605 |
1.2900 |
0.0002 |
0.02% |
| 5 |
2007-10-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0603 |
1.2898 |
0.0016 |
0.15% |
| 6 |
2007-09-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0587 |
1.2882 |
0.0049 |
0.46% |
| 7 |
2007-09-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0538 |
1.2833 |
0.0020 |
0.19% |
| 8 |
2007-09-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0518 |
1.2813 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 9 |
2007-09-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0531 |
1.2826 |
0.0010 |
0.10% |
| 10 |
2007-09-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0521 |
1.2816 |
0.0003 |
0.03% |
| 11 |
2007-09-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0581 |
1.2813 |
0.0002 |
0.02% |
| 12 |
2007-09-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0516 |
1.2811 |
0.0004 |
0.04% |
| 13 |
2007-09-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0512 |
1.2807 |
0.0038 |
0.36% |
| 14 |
2007-09-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0474 |
1.2769 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 15 |
2007-09-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0476 |
1.2771 |
0.0004 |
0.04% |
| 16 |
2007-09-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0472 |
1.2767 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 17 |
2007-09-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0486 |
1.2781 |
0.0005 |
0.05% |
| 18 |
2007-09-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0481 |
1.2776 |
0.0004 |
0.04% |
| 19 |
2007-09-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0477 |
1.2772 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 20 |
2007-09-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0481 |
1.2776 |
0.0003 |
0.03% |
| 21 |
2007-09-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0478 |
1.2773 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 22 |
2007-09-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0484 |
1.2779 |
0.0004 |
0.04% |
| 23 |
2007-09-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0480 |
1.2775 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 24 |
2007-09-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0482 |
1.2777 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 25 |
2007-09-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0505 |
1.2800 |
0.0029 |
0.28% |
| 26 |
2007-08-31 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0476 |
1.2771 |
0.0004 |
0.04% |
| 27 |
2007-08-30 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0472 |
1.2767 |
0.0005 |
0.05% |
| 28 |
2007-08-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0467 |
1.2762 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 29 |
2007-08-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0474 |
1.2769 |
0.0007 |
0.07% |
| 30 |
2007-08-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0467 |
1.2762 |
0.0003 |
0.03% |
| 31 |
2007-08-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0464 |
1.2759 |
0.0009 |
0.09% |
| 32 |
2007-08-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0455 |
1.2750 |
0.0007 |
0.07% |
| 33 |
2007-08-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0448 |
1.2743 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 34 |
2007-08-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0453 |
1.2748 |
0.0008 |
0.08% |
| 35 |
2007-08-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0445 |
1.2740 |
0.0006 |
0.06% |
| 36 |
2007-08-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0439 |
1.2734 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 37 |
2007-08-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0443 |
1.2738 |
0.0023 |
0.22% |
| 38 |
2007-08-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0420 |
1.2715 |
0.0001 |
0.01% |
| 39 |
2007-08-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0419 |
1.2714 |
0.0006 |
0.06% |
| 40 |
2007-08-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0413 |
1.2708 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 41 |
2007-08-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0415 |
1.2710 |
0.0001 |
0.01% |
| 42 |
2007-08-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0414 |
1.2709 |
0.0015 |
0.14% |
| 43 |
2007-08-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0399 |
1.2694 |
0.0005 |
0.05% |
| 44 |
2007-08-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0394 |
1.2689 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 45 |
2007-08-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0399 |
1.2694 |
0.0004 |
0.04% |
| 46 |
2007-08-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0395 |
1.2690 |
0.0024 |
0.23% |
| 47 |
2007-08-02 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0371 |
1.2666 |
0.0006 |
0.06% |
| 48 |
2007-08-01 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0365 |
1.2660 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 49 |
2007-07-31 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0375 |
1.2670 |
0.0005 |
0.05% |
| 50 |
2007-07-30 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0370 |
1.2665 |
0.0003 |
0.03% |
| 51 |
2007-07-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0367 |
1.2662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 52 |
2007-07-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0368 |
1.2663 |
0.0003 |
0.03% |
| 53 |
2007-07-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0365 |
1.2660 |
0.0002 |
0.02% |
| 54 |
2007-07-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0363 |
1.2658 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 55 |
2007-07-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0365 |
1.2660 |
0.0002 |
0.02% |
| 56 |
2007-07-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0363 |
1.2658 |
0.0015 |
0.14% |
| 57 |
2007-07-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0348 |
1.2643 |
0.0001 |
0.01% |
| 58 |
2007-07-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0347 |
1.2642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 59 |
2007-07-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0348 |
1.2643 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 60 |
2007-07-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0350 |
1.2645 |
0.0008 |
0.08% |
| 61 |
2007-07-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0342 |
1.2637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 62 |
2007-07-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0543 |
1.2638 |
0.0015 |
0.14% |
| 63 |
2007-07-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0528 |
1.2623 |
0.0003 |
0.03% |
| 64 |
2007-07-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0525 |
1.2620 |
0.0003 |
0.02% |
| 65 |
2007-07-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0522 |
1.2617 |
0.0011 |
0.10% |
| 66 |
2007-07-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0511 |
1.2606 |
0.0005 |
0.05% |
| 67 |
2007-07-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0506 |
1.2601 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 68 |
2007-07-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0507 |
1.2602 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 69 |
2007-07-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0509 |
1.2604 |
0.0031 |
0.30% |
| 70 |
2007-07-02 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0478 |
1.2573 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 71 |
2007-06-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0487 |
1.2582 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 72 |
2007-06-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0494 |
1.2589 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 73 |
2007-06-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0501 |
1.2596 |
0.0065 |
0.62% |
| 74 |
2007-06-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0474 |
1.2569 |
0.0038 |
0.36% |
| 75 |
2007-06-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0436 |
1.2531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 76 |
2007-06-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0437 |
1.2532 |
0.0001 |
0.01% |
| 77 |
2007-06-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0436 |
1.2531 |
0.0009 |
0.09% |
| 78 |
2007-06-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0427 |
1.2522 |
0.0000 |
0.00% |
| 79 |
2007-06-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0427 |
1.2522 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 80 |
2007-06-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0431 |
1.2526 |
0.0026 |
0.25% |
| 81 |
2007-06-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0405 |
1.2500 |
0.0003 |
0.03% |
| 82 |
2007-06-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0402 |
1.2497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 83 |
2007-06-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0403 |
1.2498 |
0.0003 |
0.03% |
| 84 |
2007-06-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0400 |
1.2495 |
0.0010 |
0.10% |
| 85 |
2007-06-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0390 |
1.2485 |
0.0015 |
0.15% |
| 86 |
2007-06-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0375 |
1.2470 |
0.0006 |
0.06% |
| 87 |
2007-06-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0369 |
1.2464 |
0.0002 |
0.02% |
| 88 |
2007-06-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0367 |
1.2462 |
0.0004 |
0.04% |
| 89 |
2007-06-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0363 |
1.2458 |
0.0004 |
0.04% |
| 90 |
2007-06-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0359 |
1.2454 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 91 |
2007-06-01 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0375 |
1.2470 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 92 |
2007-05-31 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0378 |
1.2473 |
0.0008 |
0.08% |
| 93 |
2007-05-30 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0370 |
1.2465 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 94 |
2007-05-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0404 |
1.2499 |
0.0003 |
0.03% |
| 95 |
2007-05-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0401 |
1.2496 |
0.0013 |
0.13% |
| 96 |
2007-05-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0388 |
1.2483 |
0.0002 |
0.02% |
| 97 |
2007-05-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0386 |
1.2481 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 98 |
2007-05-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0395 |
1.2490 |
0.0004 |
0.04% |
| 99 |
2007-05-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0391 |
1.2486 |
0.0002 |
0.02% |
| 100 |
2007-05-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0389 |
1.2484 |
0.0006 |
0.06% |
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