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嘉实浦安保本(070007)基金净值表

作者：嘉实浦安…    文章来源：不详    点击数：    更新时间：2007-10-14 【收藏】

嘉实浦安保本(070007)基金净值表 今日数据 基本概况 基金净值 股票持仓 债券持仓 持仓变动
资产配置 分红送配 财务指标 资产负债表 利润分配表 基金经理
年度报告 基金公告 中期报告 行业投资 招募书 　
序号 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率
1 2007-10-12 070007 嘉实浦安保本 1.7670 1.8470 -0.0010 -0.06%
2 2007-10-11 070007 嘉实浦安保本 1.7680 1.8480 0.0040 0.23%
3 2007-10-10 070007 嘉实浦安保本 1.7640 1.8440 0.0000 0.00%
4 2007-10-09 070007 嘉实浦安保本 1.7640 1.8440 0.0170 0.97%
5 2007-10-08 070007 嘉实浦安保本 1.7470 1.8270 0.0030 0.17%
6 2007-09-28 070007 嘉实浦安保本 1.7440 1.8240 0.0160 0.93%
7 2007-09-27 070007 嘉实浦安保本 1.7280 1.8080 0.0050 0.29%
8 2007-09-26 070007 嘉实浦安保本 1.7230 1.8030 -0.0040 -0.23%
9 2007-09-25 070007 嘉实浦安保本 1.7270 1.8070 0.0000 0.00%
10 2007-09-24 070007 嘉实浦安保本 1.7270 1.8070 -0.0020 -0.12%
11 2007-09-21 070007 嘉实浦安保本 1.7290 1.8090 0.0010 0.06%
12 2007-09-20 070007 嘉实浦安保本 1.7280 1.8080 0.0040 0.23%
13 2007-09-19 070007 嘉实浦安保本 1.7240 1.8040 -0.0030 -0.17%
14 2007-09-18 070007 嘉实浦安保本 1.7270 1.8070 -0.0020 -0.12%
15 2007-09-17 070007 嘉实浦安保本 1.7290 1.8090 0.0120 0.70%
16 2007-09-14 070007 嘉实浦安保本 1.7170 1.7970 0.0060 0.35%
17 2007-09-13 070007 嘉实浦安保本 1.7110 1.7910 0.0080 0.47%
18 2007-09-12 070007 嘉实浦安保本 1.7030 1.7830 0.0060 0.35%
19 2007-09-11 070007 嘉实浦安保本 1.6970 1.7770 -0.0240 -1.39%
20 2007-09-10 070007 嘉实浦安保本 1.7210 1.8010 0.0080 0.47%
21 2007-09-07 070007 嘉实浦安保本 1.7130 1.7930 -0.0150 -0.87%
22 2007-09-06 070007 嘉实浦安保本 1.7280 1.8080 0.0070 0.41%
23 2007-09-05 070007 嘉实浦安保本 1.7210 1.8010 0.0010 0.06%
24 2007-09-04 070007 嘉实浦安保本 1.7200 1.8000 -0.0050 -0.29%
25 2007-09-03 070007 嘉实浦安保本 1.7250 1.8050 0.0120 0.70%
26 2007-08-31 070007 嘉实浦安保本 1.7130 1.7930 0.0060 0.35%
27 2007-08-30 070007 嘉实浦安保本 1.7070 1.7870 0.0080 0.47%
28 2007-08-29 070007 嘉实浦安保本 1.6990 1.7790 -0.0080 -0.47%
29 2007-08-28 070007 嘉实浦安保本 1.7070 1.7870 -0.0030 -0.18%
30 2007-08-27 070007 嘉实浦安保本 1.7100 1.7900 -0.0010 -0.06%
31 2007-08-24 070007 嘉实浦安保本 1.7110 1.7910 0.0060 0.35%
32 2007-08-23 070007 嘉实浦安保本 1.7050 1.7850 0.0130 0.77%
33 2007-08-22 070007 嘉实浦安保本 1.6920 1.7720 0.0050 0.30%
34 2007-08-21 070007 嘉实浦安保本 1.6870 1.7670 0.0090 0.54%
35 2007-08-20 070007 嘉实浦安保本 1.6780 1.7580 0.0270 1.64%
36 2007-08-17 070007 嘉实浦安保本 1.6510 1.7310 -0.0090 -0.54%
37 2007-08-16 070007 嘉实浦安保本 1.6600 1.7400 -0.0060 -0.36%
38 2007-08-15 070007 嘉实浦安保本 1.6660 1.7460 0.0020 0.12%
39 2007-08-14 070007 嘉实浦安保本 1.6640 1.7440 0.0040 0.24%
40 2007-08-13 070007 嘉实浦安保本 1.6600 1.7400 0.0030 0.18%
41 2007-08-10 070007 嘉实浦安保本 1.6570 1.7370 -0.0040 -0.24%
42 2007-08-09 070007 嘉实浦安保本 1.6610 1.7410 0.0110 0.67%
43 2007-08-08 070007 嘉实浦安保本 1.6500 1.7300 -0.0040 -0.24%
44 2007-08-07 070007 嘉实浦安保本 1.6540 1.7340 0.0020 0.12%
45 2007-08-06 070007 嘉实浦安保本 1.6520 1.7320 0.0100 0.61%
46 2007-08-03 070007 嘉实浦安保本 1.6420 1.7220 0.0180 1.11%
47 2007-08-02 070007 嘉实浦安保本 1.6240 1.7040 0.0170 1.06%
48 2007-08-01 070007 嘉实浦安保本 1.6070 1.6870 -0.0210 -1.29%
49 2007-07-31 070007 嘉实浦安保本 1.6280 1.7080 0.0050 0.31%
50 2007-07-30 070007 嘉实浦安保本 1.6230 1.7030 0.0120 0.74%
51 2007-07-27 070007 嘉实浦安保本 1.6110 1.6910 0.0030 0.19%
52 2007-07-26 070007 嘉实浦安保本 1.6080 1.6880 0.0030 0.19%
53 2007-07-25 070007 嘉实浦安保本 1.6050 1.6850 0.0090 0.56%
54 2007-07-24 070007 嘉实浦安保本 1.5960 1.6760 0.0010 0.06%
55 2007-07-23 070007 嘉实浦安保本 1.5950 1.6750 0.0200 1.27%
56 2007-07-20 070007 嘉实浦安保本 1.5750 1.6550 0.0160 1.03%
57 2007-07-19 070007 嘉实浦安保本 1.5590 1.6390 0.0010 0.06%
58 2007-07-18 070007 嘉实浦安保本 1.5580 1.6380 0.0020 0.13%
59 2007-07-17 070007 嘉实浦安保本 1.5560 1.6360 0.0110 0.71%
60 2007-07-16 070007 嘉实浦安保本 1.5450 1.6250 -0.0110 -0.71%
61 2007-07-13 070007 嘉实浦安保本 1.5560 1.6360 0.0030 0.19%
62 2007-07-12 070007 嘉实浦安保本 1.5530 1.6330 0.0040 0.26%
63 2007-07-11 070007 嘉实浦安保本 1.5490 1.6290 0.0010 0.06%
64 2007-07-10 070007 嘉实浦安保本 1.5480 1.6280 -0.0050 -0.32%
65 2007-07-09 070007 嘉实浦安保本 1.5530 1.6330 0.0130 0.84%
66 2007-07-06 070007 嘉实浦安保本 1.5400 1.6200 0.0160 1.05%
67 2007-07-05 070007 嘉实浦安保本 1.5240 1.6040 -0.0220 -1.42%
68 2007-07-04 070007 嘉实浦安保本 1.5460 1.6260 -0.0080 -0.51%
69 2007-07-03 070007 嘉实浦安保本 1.5540 1.6340 0.0070 0.45%
70 2007-07-02 070007 嘉实浦安保本 1.5470 1.6270 0.0020 0.12%
71 2007-06-29 070007 嘉实浦安保本 1.5450 1.6250 -0.0090 -0.58%
72 2007-06-28 070007 嘉实浦安保本 1.5540 1.6340 -0.0180 -1.15%
73 2007-06-27 070007 嘉实浦安保本 1.5720 1.6520 0.0110 0.70%
74 2007-06-26 070007 嘉实浦安保本 1.5610 1.6410 0.0100 0.65%
75 2007-06-25 070007 嘉实浦安保本 1.5510 1.6310 -0.0160 -1.02%
76 2007-06-22 070007 嘉实浦安保本 1.5670 1.6470 -0.0130 -0.82%
77 2007-06-21 070007 嘉实浦安保本 1.5800 1.6600 0.0050 0.32%
78 2007-06-20 070007 嘉实浦安保本 1.5750 1.6550 -0.0070 -0.44%
79 2007-06-19 070007 嘉实浦安保本 1.5820 1.6620 0.0030 0.19%
80 2007-06-18 070007 嘉实浦安保本 1.5790 1.6590 0.0130 0.83%
81 2007-06-15 070007 嘉实浦安保本 1.5660 1.6460 0.0050 0.32%
82 2007-06-14 070007 嘉实浦安保本 1.5610 1.6410 -0.0040 -0.26%
83 2007-06-13 070007 嘉实浦安保本 1.5650 1.6450 0.0090 0.58%
84 2007-06-12 070007 嘉实浦安保本 1.5560 1.6360 0.0140 0.91%
85 2007-06-11 070007 嘉实浦安保本 1.5420 1.6220 0.0180 1.18%
86 2007-06-08 070007 嘉实浦安保本 1.5240 1.6040 0.0020 0.13%
87 2007-06-07 070007 嘉实浦安保本 1.5220 1.6020 0.0160 1.06%
88 2007-06-06 070007 嘉实浦安保本 1.5060 1.5860 0.0040 0.27%
89 2007-06-05 070007 嘉实浦安保本 1.5020 1.5820 0.0120 0.81%
90 2007-06-04 070007 嘉实浦安保本 1.4900 1.5700 -0.0330 -2.17%
91 2007-06-01 070007 嘉实浦安保本 1.5230 1.6030 0.0230 1.53%
92 2007-05-31 070007 嘉实浦安保本 1.5000 1.5800 0.0170 1.15%
93 2007-05-30 070007 嘉实浦安保本 1.4830 1.5630 -0.0320 -2.11%
94 2007-05-29 070007 嘉实浦安保本 1.5150 1.5950 0.0140 0.93%
95 2007-05-28 070007 嘉实浦安保本 1.5010 1.5810 0.0120 0.81%
96 2007-05-25 070007 嘉实浦安保本 1.4890 1.5690 0.0080 0.54%
97 2007-05-24 070007 嘉实浦安保本 1.4810 1.5610 -0.0060 -0.40%
98 2007-05-23 070007 嘉实浦安保本 1.4870 1.5670 0.0060 0.41%
99 2007-05-22 070007 嘉实浦安保本 1.4810 1.5610 0.0010 0.07%
100 2007-05-21 070007 嘉实浦安保本 1.4800 1.5600 0.0090 0.61%



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