德盛优势(257030)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	257030	德盛优势	1.8880	1.8880	-0.0010	-0.05%
2	2007-10-11	257030	德盛优势	1.8890	1.8890	0.0270	1.45%
3	2007-10-10	257030	德盛优势	1.8620	1.8620	-0.0120	-0.64%
4	2007-10-09	257030	德盛优势	1.8740	1.8740	0.0010	0.05%
5	2007-10-08	257030	德盛优势	1.8730	1.8730	0.0200	1.08%
6	2007-09-28	257030	德盛优势	1.8530	1.8530	0.0440	2.43%
7	2007-09-27	257030	德盛优势	1.8090	1.8090	0.0280	1.57%
8	2007-09-26	257030	德盛优势	1.7810	1.7810	-0.0330	-1.82%
9	2007-09-25	257030	德盛优势	1.8140	1.8140	-0.0110	-0.60%
10	2007-09-24	257030	德盛优势	1.8250	1.8250	0.0070	0.39%
11	2007-09-21	257030	德盛优势	1.8180	1.8180	-0.0040	-0.22%
12	2007-09-20	257030	德盛优势	1.8220	1.8220	0.0190	1.05%
13	2007-09-19	257030	德盛优势	1.8030	1.8030	-0.0030	-0.17%
14	2007-09-18	257030	德盛优势	1.8060	1.8060	-0.0210	-1.15%
15	2007-09-17	257030	德盛优势	1.8270	1.8270	0.0290	1.61%
16	2007-09-14	257030	德盛优势	1.7980	1.7980	0.0200	1.12%
17	2007-09-13	257030	德盛优势	1.7780	1.7780	0.0540	3.13%
18	2007-09-12	257030	德盛优势	1.7240	1.7240	0.0250	1.47%
19	2007-09-11	257030	德盛优势	1.6990	1.6990	-0.0760	-4.28%
20	2007-09-10	257030	德盛优势	1.7750	1.7750	0.0270	1.54%
21	2007-09-07	257030	德盛优势	1.7480	1.7480	-0.0410	-2.29%
22	2007-09-06	257030	德盛优势	1.7890	1.7890	0.0120	0.68%
23	2007-09-05	257030	德盛优势	1.7770	1.7770	-0.0030	-0.17%
24	2007-09-04	257030	德盛优势	1.7800	1.7800	-0.0100	-0.56%
25	2007-09-03	257030	德盛优势	1.7900	1.7900	0.0530	3.05%
26	2007-08-31	257030	德盛优势	1.7370	1.7370	0.0170	0.99%
27	2007-08-30	257030	德盛优势	1.7200	1.7200	0.0200	1.18%
28	2007-08-29	257030	德盛优势	1.7000	1.7000	-0.0350	-2.02%
29	2007-08-28	257030	德盛优势	1.7350	1.7350	-0.0040	-0.23%
30	2007-08-27	257030	德盛优势	1.7390	1.7390	0.0000	0.00%
31	2007-08-24	257030	德盛优势	1.7390	1.7390	0.0200	1.16%
32	2007-08-23	257030	德盛优势	1.7190	1.7190	0.0330	1.96%
33	2007-08-22	257030	德盛优势	1.6860	1.6860	0.0190	1.14%
34	2007-08-21	257030	德盛优势	1.6670	1.6670	0.0080	0.48%
35	2007-08-20	257030	德盛优势	1.6590	1.6590	0.0790	5.00%
36	2007-08-17	257030	德盛优势	1.5800	1.5800	-0.0240	-1.50%
37	2007-08-16	257030	德盛优势	1.6040	1.6040	-0.0310	-1.90%
38	2007-08-15	257030	德盛优势	1.6350	1.6350	-0.0010	-0.06%
39	2007-08-14	257030	德盛优势	1.6360	1.6360	0.0300	1.87%
40	2007-08-13	257030	德盛优势	1.6060	1.6060	-0.0070	-0.43%
41	2007-08-10	257030	德盛优势	1.6130	1.6130	-0.0300	-1.83%
42	2007-08-09	257030	德盛优势	1.6430	1.6430	0.0220	1.36%
43	2007-08-08	257030	德盛优势	1.6210	1.6210	-0.0270	-1.64%
44	2007-08-07	257030	德盛优势	1.6480	1.6480	0.0090	0.55%
45	2007-08-06	257030	德盛优势	1.6390	1.6390	0.0080	0.49%
46	2007-08-03	257030	德盛优势	1.6310	1.6310	0.0440	2.77%
47	2007-08-02	257030	德盛优势	1.5870	1.5870	0.0620	4.07%
48	2007-08-01	257030	德盛优势	1.5250	1.5250	-0.0550	-3.48%
49	2007-07-31	257030	德盛优势	1.5800	1.5800	0.0120	0.77%
50	2007-07-30	257030	德盛优势	1.5680	1.5680	0.0380	2.48%
51	2007-07-27	257030	德盛优势	1.5300	1.5300	0.0110	0.72%
52	2007-07-26	257030	德盛优势	1.5190	1.5190	0.0190	1.27%
53	2007-07-25	257030	德盛优势	1.5000	1.5000	0.0240	1.63%
54	2007-07-24	257030	德盛优势	1.4760	1.4760	0.0060	0.41%
55	2007-07-23	257030	德盛优势	1.4700	1.4700	0.0480	3.38%
56	2007-07-20	257030	德盛优势	1.4220	1.4220	0.0490	3.57%
57	2007-07-19	257030	德盛优势	1.3730	1.3730	0.0050	0.37%
58	2007-07-18	257030	德盛优势	1.3680	1.3680	0.0130	0.96%
59	2007-07-17	257030	德盛优势	1.3550	1.3550	0.0280	2.11%
60	2007-07-16	257030	德盛优势	1.3270	1.3270	-0.0220	-1.63%
61	2007-07-13	257030	德盛优势	1.3490	1.3490	-0.0030	-0.22%
62	2007-07-12	257030	德盛优势	1.3520	1.3520	-0.0010	-0.07%
63	2007-07-11	257030	德盛优势	1.3530	1.3530	0.0100	0.74%
64	2007-07-10	257030	德盛优势	1.3430	1.3430	-0.0210	-1.54%
65	2007-07-09	257030	德盛优势	1.3640	1.3640	0.0380	2.86%
66	2007-07-06	257030	德盛优势	1.3260	1.3260	0.0490	3.84%
67	2007-07-05	257030	德盛优势	1.2770	1.2770	-0.0690	-5.13%
68	2007-07-04	257030	德盛优势	1.3460	1.3460	-0.0080	-0.59%
69	2007-07-03	257030	德盛优势	1.3540	1.3540	0.0150	1.12%
70	2007-07-02	257030	德盛优势	1.3390	1.3390	-0.0120	-0.88%
71	2007-06-29	257030	德盛优势	1.3510	1.3510	-0.0230	-1.67%
72	2007-06-28	257030	德盛优势	1.3740	1.3740	-0.0500	-3.51%
73	2007-06-27	257030	德盛优势	1.4240	1.4240	0.0470	3.41%
74	2007-06-26	257030	德盛优势	1.3770	1.3770	0.0210	1.55%
75	2007-06-25	257030	德盛优势	1.3560	1.3560	-0.0500	-3.56%
76	2007-06-22	257030	德盛优势	1.4060	1.4060	-0.0490	-3.37%
77	2007-06-21	257030	德盛优势	1.4550	1.4550	0.0090	0.62%
78	2007-06-20	257030	德盛优势	1.4460	1.4460	-0.0240	-1.63%
79	2007-06-19	257030	德盛优势	1.4700	1.4700	0.0140	0.96%
80	2007-06-18	257030	德盛优势	1.4560	1.4560	0.0310	2.18%
81	2007-06-15	257030	德盛优势	1.4250	1.4250	0.0040	0.28%
82	2007-06-14	257030	德盛优势	1.4210	1.4210	-0.0180	-1.25%
83	2007-06-13	257030	德盛优势	1.4390	1.4390	0.0270	1.91%
84	2007-06-12	257030	德盛优势	1.4120	1.4120	0.0350	2.54%
85	2007-06-11	257030	德盛优势	1.3770	1.3770	0.0390	2.92%
86	2007-06-08	257030	德盛优势	1.3380	1.3380	0.0080	0.60%
87	2007-06-07	257030	德盛优势	1.3300	1.3300	0.0450	3.50%
88	2007-06-06	257030	德盛优势	1.2850	1.2850	0.0210	1.66%
89	2007-06-05	257030	德盛优势	1.2640	1.2640	0.0410	3.35%
90	2007-06-04	257030	德盛优势	1.2230	1.2230	-0.0910	-6.93%
91	2007-06-01	257030	德盛优势	1.3140	1.3140	-0.0520	-3.81%
92	2007-05-31	257030	德盛优势	1.3660	1.3660	0.0100	0.74%
93	2007-05-30	257030	德盛优势	1.3560	1.3560	-0.0810	-5.64%
94	2007-05-29	257030	德盛优势	1.4370	1.4370	0.0390	2.79%
95	2007-05-28	257030	德盛优势	1.3980	1.3980	0.0240	1.75%
96	2007-05-25	257030	德盛优势	1.3740	1.3740	0.0180	1.33%
97	2007-05-24	257030	德盛优势	1.3560	1.3560	-0.0100	-0.73%
98	2007-05-23	257030	德盛优势	1.3660	1.3660	0.0260	1.94%
99	2007-05-22	257030	德盛优势	1.3400	1.3400	0.0090	0.68%
100	2007-05-21	257030	德盛优势	1.3310	1.3310	0.0280	2.15%

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