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南方稳健成长(202001)基金净值表

作者：南方稳健…    文章来源：不详    点击数：    更新时间：2007-10-14 【收藏】

南方稳健成长(202001)基金净值表 今日数据 基本概况 基金净值 股票持仓 债券持仓 持仓变动
资产配置 分红送配 财务指标 资产负债表 利润分配表 基金经理
年度报告 基金公告 中期报告 行业投资 招募书 　
序号 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率
1 2007-10-12 202001 南方稳健成长 1.8584 3.6034 -0.0005 -0.03%
2 2007-10-11 202001 南方稳健成长 1.8589 3.6039 0.0174 0.94%
3 2007-10-10 202001 南方稳健成长 1.8415 3.5865 -0.0025 -0.14%
4 2007-10-09 202001 南方稳健成长 1.8440 3.5890 0.0146 0.80%
5 2007-10-08 202001 南方稳健成长 1.8294 3.5744 0.0265 1.47%
6 2007-09-28 202001 南方稳健成长 1.8029 3.5479 0.0333 1.88%
7 2007-09-27 202001 南方稳健成长 1.7696 3.5146 0.0262 1.50%
8 2007-09-26 202001 南方稳健成长 1.7434 3.4884 -0.0136 -0.77%
9 2007-09-25 202001 南方稳健成长 1.7570 3.5020 -0.0008 -0.05%
10 2007-09-24 202001 南方稳健成长 1.7578 3.5028 0.0210 1.21%
11 2007-09-21 202001 南方稳健成长 1.7364 3.4818 -0.0010 -0.05%
12 2007-09-20 202001 南方稳健成长 1.7378 3.4828 0.0153 0.89%
13 2007-09-19 202001 南方稳健成长 1.7225 3.4675 -0.0027 -0.16%
14 2007-09-18 202001 南方稳健成长 1.7252 3.4702 -0.0075 -0.43%
15 2007-09-17 202001 南方稳健成长 1.7327 3.4777 0.0130 0.76%
16 2007-09-14 202001 南方稳健成长 1.7197 3.4647 0.0071 0.41%
17 2007-09-13 202001 南方稳健成长 1.7126 3.4576 0.0429 2.57%
18 2007-09-12 202001 南方稳健成长 1.6697 3.4147 0.0147 0.89%
19 2007-09-11 202001 南方稳健成长 1.6550 3.4000 -0.0654 -3.80%
20 2007-09-10 202001 南方稳健成长 1.7204 3.4654 0.0162 0.95%
21 2007-09-07 202001 南方稳健成长 1.7042 3.4492 -0.0187 -1.09%
22 2007-09-06 202001 南方稳健成长 1.7229 3.4679 0.0173 1.01%
23 2007-09-05 202001 南方稳健成长 1.7056 3.4506 0.0002 0.01%
24 2007-09-04 202001 南方稳健成长 1.7054 3.4504 -0.0186 -1.08%
25 2007-09-03 202001 南方稳健成长 1.7240 3.4690 0.0321 1.90%
26 2007-08-31 202001 南方稳健成长 1.6919 3.4369 0.0137 0.82%
27 2007-08-30 202001 南方稳健成长 1.6782 3.4232 0.0170 1.02%
28 2007-08-29 202001 南方稳健成长 1.6612 3.4062 -0.0279 -1.65%
29 2007-08-28 202001 南方稳健成长 1.6891 3.4341 -0.0039 -0.23%
30 2007-08-27 202001 南方稳健成长 1.6930 3.4380 0.0005 0.03%
31 2007-08-24 202001 南方稳健成长 1.6925 3.4375 0.0366 2.21%
32 2007-08-23 202001 南方稳健成长 1.6559 3.4009 0.0197 1.20%
33 2007-08-22 202001 南方稳健成长 1.6362 3.3812 0.0076 0.47%
34 2007-08-21 202001 南方稳健成长 1.6286 3.3736 0.0231 1.44%
35 2007-08-20 202001 南方稳健成长 1.6055 3.3505 0.0706 4.59%
36 2007-08-17 202001 南方稳健成长 1.5349 3.2799 -0.0294 -1.88%
37 2007-08-16 202001 南方稳健成长 1.5643 3.3093 -0.0137 -0.87%
38 2007-08-15 202001 南方稳健成长 1.5780 3.3230 -0.0004 -0.03%
39 2007-08-14 202001 南方稳健成长 1.5784 3.3234 0.0234 1.50%
40 2007-08-13 202001 南方稳健成长 1.5550 3.3000 -0.0065 -0.42%
41 2007-08-10 202001 南方稳健成长 1.5615 3.3065 -0.0151 -0.96%
42 2007-08-09 202001 南方稳健成长 1.5766 3.3216 0.0245 1.58%
43 2007-08-08 202001 南方稳健成长 1.5521 3.2971 -0.0170 -1.08%
44 2007-08-07 202001 南方稳健成长 1.5691 3.3141 0.0042 0.27%
45 2007-08-06 202001 南方稳健成长 1.5649 3.3099 0.0255 1.66%
46 2007-08-03 202001 南方稳健成长 1.5394 3.2844 0.0483 3.24%
47 2007-08-02 202001 南方稳健成长 1.4911 3.2361 0.0382 2.62%
48 2007-08-01 202001 南方稳健成长 1.4529 3.1979 -0.0360 -2.42%
49 2007-07-31 202001 南方稳健成长 1.4889 3.2339 0.0146 0.99%
50 2007-07-30 202001 南方稳健成长 1.4743 3.2193 0.0240 1.65%
51 2007-07-27 202001 南方稳健成长 1.4503 3.1953 -0.0029 -0.20%
52 2007-07-26 202001 南方稳健成长 1.4532 3.1982 0.0230 1.61%
53 2007-07-25 202001 南方稳健成长 1.4302 3.1752 0.0232 1.65%
54 2007-07-24 202001 南方稳健成长 1.4070 3.1520 0.0038 0.27%
55 2007-07-23 202001 南方稳健成长 1.4032 3.1482 0.0485 3.58%
56 2007-07-20 202001 南方稳健成长 1.3547 3.0997 0.0466 3.56%
57 2007-07-19 202001 南方稳健成长 1.3081 3.0531 0.0057 0.44%
58 2007-07-18 202001 南方稳健成长 1.3024 3.0474 -0.0028 -0.21%
59 2007-07-17 202001 南方稳健成长 1.3052 3.0502 0.0202 1.57%
60 2007-07-16 202001 南方稳健成长 1.2850 3.0300 -0.0362 -2.74%
61 2007-07-13 202001 南方稳健成长 1.3212 3.0662 0.0005 0.04%
62 2007-07-12 202001 南方稳健成长 1.3207 3.0657 0.0035 0.27%
63 2007-07-11 202001 南方稳健成长 1.3172 3.0622 -0.0002 -0.02%
64 2007-07-10 202001 南方稳健成长 1.3174 3.0624 -0.0064 -0.48%
65 2007-07-09 202001 南方稳健成长 1.3238 3.0688 0.0338 2.62%
66 2007-07-06 202001 南方稳健成长 1.2900 3.0350 0.0447 3.59%
67 2007-07-05 202001 南方稳健成长 1.2453 2.9903 -0.0424 -3.29%
68 2007-07-04 202001 南方稳健成长 1.2877 3.0327 -0.0191 -1.46%
69 2007-07-03 202001 南方稳健成长 1.3068 3.0518 0.0199 1.54%
70 2007-07-02 202001 南方稳健成长 1.2869 3.0319 -0.0026 -0.20%
71 2007-06-29 202001 南方稳健成长 1.2895 3.0345 -0.0159 -1.22%
72 2007-06-28 202001 南方稳健成长 1.3054 3.0504 -0.0379 -2.82%
73 2007-06-27 202001 南方稳健成长 1.3433 3.0883 0.0342 2.61%
74 2007-06-26 202001 南方稳健成长 1.3091 3.0541 0.0118 0.91%
75 2007-06-25 202001 南方稳健成长 1.2973 3.0423 -0.0355 -2.66%
76 2007-06-22 202001 南方稳健成长 1.3328 3.0778 -0.0270 -1.99%
77 2007-06-21 202001 南方稳健成长 1.3598 3.1048 0.0135 1.00%
78 2007-06-20 202001 南方稳健成长 1.3463 3.0913 -0.0327 -2.37%
79 2007-06-19 202001 南方稳健成长 1.3790 3.1240 -0.0025 -0.18%
80 2007-06-18 202001 南方稳健成长 1.3815 3.1265 0.0278 2.05%
81 2007-06-15 202001 南方稳健成长 1.3537 3.0987 0.0050 0.37%
82 2007-06-14 202001 南方稳健成长 1.3487 3.0937 -0.0086 -0.63%
83 2007-06-13 202001 南方稳健成长 1.3573 3.1023 0.0119 0.89%
84 2007-06-12 202001 南方稳健成长 1.3454 3.0904 0.0339 2.59%
85 2007-06-11 202001 南方稳健成长 1.3115 3.0565 0.0228 1.77%
86 2007-06-08 202001 南方稳健成长 1.2887 3.0337 0.0247 1.95%
87 2007-06-07 202001 南方稳健成长 1.2640 3.0090 0.0287 2.32%
88 2007-06-06 202001 南方稳健成长 1.2353 2.9803 0.0071 0.58%
89 2007-06-05 202001 南方稳健成长 1.2282 2.9732 0.0390 3.28%
90 2007-06-04 202001 南方稳健成长 1.1892 2.9342 -0.0671 -5.34%
91 2007-06-01 202001 南方稳健成长 1.2563 3.0013 0.0053 0.42%
92 2007-05-31 202001 南方稳健成长 1.2510 2.9960 0.0087 0.70%
93 2007-05-30 202001 南方稳健成长 1.2423 2.9873 -0.0563 -4.34%
94 2007-05-29 202001 南方稳健成长 1.2986 3.0436 0.0224 1.76%
95 2007-05-28 202001 南方稳健成长 1.2762 3.0212 0.0252 2.01%
96 2007-05-25 202001 南方稳健成长 1.2510 2.9960 0.0211 1.72%
97 2007-05-24 202001 南方稳健成长 1.2299 2.9749 -0.0008 -0.07%
98 2007-05-23 202001 南方稳健成长 1.2307 2.9757 0.0098 0.80%
99 2007-05-22 202001 南方稳健成长 1.2209 2.9659 0.0034 0.28%
100 2007-05-21 202001 南方稳健成长 1.2175 2.9625 0.0028 0.23%



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