中邮核心优选(590001)基金净值表

中邮核心优选(590001)基金净值表	今日数据	基本概况	基金净值	股票持仓	债券持仓	持仓变动
	资产配置	分红送配	财务指标	资产负债表	利润分配表	基金经理
	年度报告	基金公告	中期报告	行业投资	招募书

序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	590001	中邮核心优选	2.3482	3.3482	-0.0005	-0.02%
2	2007-10-11	590001	中邮核心优选	2.3487	3.3487	0.0097	0.41%
3	2007-10-10	590001	中邮核心优选	2.3390	3.3390	0.0015	0.06%
4	2007-10-09	590001	中邮核心优选	2.3375	3.3375	0.0127	0.55%
5	2007-10-08	590001	中邮核心优选	2.3248	3.3248	0.0093	0.40%
6	2007-09-28	590001	中邮核心优选	2.3155	3.3155	0.0503	2.22%
7	2007-09-27	590001	中邮核心优选	2.2652	3.2652	0.0115	0.51%
8	2007-09-26	590001	中邮核心优选	2.2537	3.2537	-0.0141	-0.62%
9	2007-09-25	590001	中邮核心优选	2.2678	3.2678	-0.0214	-0.93%
10	2007-09-24	590001	中邮核心优选	2.2892	3.2892	0.0109	0.48%
11	2007-09-21	590001	中邮核心优选	2.2783	3.2783	-0.0115	-0.50%
12	2007-09-20	590001	中邮核心优选	2.2898	3.2898	0.0263	1.16%
13	2007-09-19	590001	中邮核心优选	2.2635	3.2635	-0.0287	-1.25%
14	2007-09-18	590001	中邮核心优选	2.2922	3.2922	-0.0060	-0.26%
15	2007-09-17	590001	中邮核心优选	2.2982	3.2982	0.0466	2.07%
16	2007-09-14	590001	中邮核心优选	2.2516	3.2516	0.0239	1.07%
17	2007-09-13	590001	中邮核心优选	2.2277	3.2277	0.0399	1.82%
18	2007-09-12	590001	中邮核心优选	2.1878	3.1878	0.0147	0.68%
19	2007-09-11	590001	中邮核心优选	2.1731	3.1731	-0.0741	-3.30%
20	2007-09-10	590001	中邮核心优选	2.2472	3.2472	0.0360	1.63%
21	2007-09-07	590001	中邮核心优选	2.2112	3.2112	-0.0607	-2.67%
22	2007-09-06	590001	中邮核心优选	2.2719	3.2719	0.0284	1.27%
23	2007-09-05	590001	中邮核心优选	2.2435	3.2435	0.0213	0.91%
24	2007-09-04	590001	中邮核心优选	2.3422	3.2222	-0.0216	-0.91%
25	2007-09-03	590001	中邮核心优选	2.3638	3.2438	0.0603	2.62%
26	2007-08-31	590001	中邮核心优选	2.3035	3.1835	0.0139	0.61%
27	2007-08-30	590001	中邮核心优选	2.2896	3.1696	0.0451	2.00%
28	2007-08-29	590001	中邮核心优选	2.2445	3.1245	-0.0490	-2.14%
29	2007-08-28	590001	中邮核心优选	2.2935	3.1735	-0.0029	-0.13%
30	2007-08-27	590001	中邮核心优选	2.2964	3.1764	0.0140	0.61%
31	2007-08-24	590001	中邮核心优选	2.2824	3.1624	0.0187	0.83%
32	2007-08-23	590001	中邮核心优选	2.2637	3.1437	0.0472	2.12%
33	2007-08-22	590001	中邮核心优选	2.2165	3.0965	0.0088	0.40%
34	2007-08-21	590001	中邮核心优选	2.2077	3.0877	0.0337	1.55%
35	2007-08-20	590001	中邮核心优选	2.1740	3.0540	0.1307	6.39%
36	2007-08-17	590001	中邮核心优选	2.0433	2.9233	-0.0344	-1.66%
37	2007-08-16	590001	中邮核心优选	2.0777	2.9577	-0.0114	-0.55%
38	2007-08-15	590001	中邮核心优选	2.0891	2.9691	0.0264	1.28%
39	2007-08-14	590001	中邮核心优选	2.0627	2.9427	0.0503	2.50%
40	2007-08-13	590001	中邮核心优选	2.0124	2.8924	-0.0357	-1.74%
41	2007-08-10	590001	中邮核心优选	2.0481	2.9281	-0.0364	-1.75%
42	2007-08-09	590001	中邮核心优选	2.0845	2.9645	0.0541	2.66%
43	2007-08-08	590001	中邮核心优选	2.0304	2.9104	-0.0354	-1.71%
44	2007-08-07	590001	中邮核心优选	2.0658	2.9458	0.0232	1.14%
45	2007-08-06	590001	中邮核心优选	2.0426	2.9226	0.0561	2.82%
46	2007-08-03	590001	中邮核心优选	1.9865	2.8665	0.0588	3.05%
47	2007-08-02	590001	中邮核心优选	1.9277	2.8077	0.0602	3.22%
48	2007-08-01	590001	中邮核心优选	1.8675	2.7475	-0.0715	-3.69%
49	2007-07-31	590001	中邮核心优选	1.9390	2.8190	0.0192	0.96%
50	2007-07-30	590001	中邮核心优选	1.9898	2.7998	0.0523	2.69%
51	2007-07-27	590001	中邮核心优选	1.9375	2.7475	0.0257	1.34%
52	2007-07-26	590001	中邮核心优选	1.9118	2.7218	0.0208	1.10%
53	2007-07-25	590001	中邮核心优选	1.8910	2.7010	0.0352	1.90%
54	2007-07-24	590001	中邮核心优选	1.8558	2.6658	0.0002	0.01%
55	2007-07-23	590001	中邮核心优选	1.8556	2.6656	0.0945	5.37%
56	2007-07-20	590001	中邮核心优选	1.7611	2.5711	0.0661	3.90%
57	2007-07-19	590001	中邮核心优选	1.6950	2.5050	-0.0073	-0.43%
58	2007-07-18	590001	中邮核心优选	1.7023	2.5123	-0.0100	-0.58%
59	2007-07-17	590001	中邮核心优选	1.7123	2.5223	0.0272	1.61%
60	2007-07-16	590001	中邮核心优选	1.6851	2.4951	-0.0477	-2.75%
61	2007-07-13	590001	中邮核心优选	1.7328	2.5428	0.0034	0.19%
62	2007-07-12	590001	中邮核心优选	1.7294	2.5394	0.0161	0.94%
63	2007-07-11	590001	中邮核心优选	1.7133	2.5233	-0.0013	-0.08%
64	2007-07-10	590001	中邮核心优选	1.7146	2.5246	-0.0353	-2.01%
65	2007-07-09	590001	中邮核心优选	1.7499	2.5599	0.0399	2.33%
66	2007-07-06	590001	中邮核心优选	1.7100	2.5200	0.0754	4.61%
67	2007-07-05	590001	中邮核心优选	1.6346	2.4446	-0.0873	-5.07%
68	2007-07-04	590001	中邮核心优选	1.7219	2.5319	-0.0245	-1.32%
69	2007-07-03	590001	中邮核心优选	1.8564	2.5564	0.0320	1.75%
70	2007-07-02	590001	中邮核心优选	1.8244	2.5244	-0.0096	-0.52%
71	2007-06-29	590001	中邮核心优选	1.8340	2.5340	-0.0407	-2.17%
72	2007-06-28	590001	中邮核心优选	1.8747	2.5747	-0.0832	-4.25%
73	2007-06-27	590001	中邮核心优选	1.9579	2.6579	0.0465	2.43%
74	2007-06-26	590001	中邮核心优选	1.9114	2.6114	0.0214	1.13%
75	2007-06-25	590001	中邮核心优选	1.8900	2.5900	-0.0822	-4.17%
76	2007-06-22	590001	中邮核心优选	1.9722	2.6722	-0.0602	-2.96%
77	2007-06-21	590001	中邮核心优选	2.0324	2.7324	0.0260	1.30%
78	2007-06-20	590001	中邮核心优选	2.0064	2.7064	-0.0430	-2.10%
79	2007-06-19	590001	中邮核心优选	2.0494	2.7494	-0.0060	-0.29%
80	2007-06-18	590001	中邮核心优选	2.0554	2.7554	0.0631	3.17%
81	2007-06-15	590001	中邮核心优选	1.9923	2.6923	0.0145	0.73%
82	2007-06-14	590001	中邮核心优选	1.9778	2.6778	-0.0120	-0.60%
83	2007-06-13	590001	中邮核心优选	1.9898	2.6898	0.0181	0.92%
84	2007-06-12	590001	中邮核心优选	1.9717	2.6717	0.0721	3.80%
85	2007-06-11	590001	中邮核心优选	1.8996	2.5996	0.0467	2.52%
86	2007-06-08	590001	中邮核心优选	1.8529	2.5529	0.0202	1.10%
87	2007-06-07	590001	中邮核心优选	1.8327	2.5327	0.0692	3.92%
88	2007-06-06	590001	中邮核心优选	1.7635	2.4635	0.0157	0.90%
89	2007-06-05	590001	中邮核心优选	1.7478	2.4478	0.0474	2.79%
90	2007-06-04	590001	中邮核心优选	1.7004	2.4004	-0.1185	-6.52%
91	2007-06-01	590001	中邮核心优选	1.8189	2.5189	-0.0407	-2.19%
92	2007-05-31	590001	中邮核心优选	1.8596	2.5596	0.0316	1.73%
93	2007-05-30	590001	中邮核心优选	1.8280	2.5280	-0.1296	-6.62%
94	2007-05-29	590001	中邮核心优选	1.9576	2.6576	0.0473	2.33%
95	2007-05-28	590001	中邮核心优选	2.0303	2.6103	0.0414	2.08%
96	2007-05-25	590001	中邮核心优选	1.9889	2.5689	0.0276	1.41%
97	2007-05-24	590001	中邮核心优选	1.9613	2.5413	-0.0078	-0.40%
98	2007-05-23	590001	中邮核心优选	1.9691	2.5491	0.0248	1.28%
99	2007-05-22	590001	中邮核心优选	1.9443	2.5243	0.0023	0.12%
100	2007-05-21	590001	中邮核心优选	1.9420	2.5220	0.0306	1.60%

上一篇文章： 南方稳健成长(202001)基金净值表

下一篇文章： 华宝策略(240005)基金净值表

华富成长趋势(410003)基金净值表	金鹰优选(210001)基金净值表
国富弹性(450002)基金净值表	巨田基础行业(233001)基金净值表
富国天源(100016)基金净值表	融通新蓝筹(161601)基金净值表
融通动力先锋(161609)基金净值表	泰达荷银周期(162202)基金净值表
巨田资源(163302)基金净值表	长盛动态精选(510081)基金净值表
华商领先(630001)基金净值表	华宝行业精选(240010)基金净值表
富国天利(100018)基金净值表	大成创新成长(160910)基金净值表
华安策略优选(040008)基金净值表	工银强债A(485105)基金净值表
博时主题行业(160505)基金净值表	宝康债券(240003)基金净值表
博时价值贰号(050201)基金净值表	中信稳定双利(288102)基金净值表