华宝策略(240005)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	240005	华宝策略	2.3986	4.5186	-0.0005	-0.02%
2	2007-10-11	240005	华宝策略	2.3991	4.5191	0.0258	1.09%
3	2007-10-10	240005	华宝策略	2.3733	4.4933	-0.0091	-0.38%
4	2007-10-09	240005	华宝策略	2.3824	4.5024	0.0028	0.12%
5	2007-10-08	240005	华宝策略	2.3796	4.4996	0.0335	1.43%
6	2007-09-28	240005	华宝策略	2.3461	4.4661	0.0620	2.71%
7	2007-09-27	240005	华宝策略	2.2841	4.4041	0.0367	1.63%
8	2007-09-26	240005	华宝策略	2.2474	4.3674	-0.0421	-1.84%
9	2007-09-25	240005	华宝策略	2.2895	4.4095	-0.0292	-1.26%
10	2007-09-24	240005	华宝策略	2.3187	4.4387	0.0259	1.13%
11	2007-09-21	240005	华宝策略	2.2928	4.4128	0.0189	0.83%
12	2007-09-20	240005	华宝策略	2.2739	4.3939	0.0176	0.78%
13	2007-09-19	240005	华宝策略	2.2563	4.3763	-0.0097	-0.43%
14	2007-09-18	240005	华宝策略	2.2660	4.3860	-0.0229	-1.00%
15	2007-09-17	240005	华宝策略	2.2889	4.4089	0.0166	0.73%
16	2007-09-14	240005	华宝策略	2.2723	4.3923	0.0029	0.13%
17	2007-09-13	240005	华宝策略	2.2694	4.3894	0.0710	3.23%
18	2007-09-12	240005	华宝策略	2.1984	4.3184	0.0400	1.85%
19	2007-09-11	240005	华宝策略	2.1584	4.2784	-0.0798	-3.57%
20	2007-09-10	240005	华宝策略	2.2382	4.3582	0.0317	1.44%
21	2007-09-07	240005	华宝策略	2.2065	4.3265	-0.0410	-1.82%
22	2007-09-06	240005	华宝策略	2.2475	4.3675	0.0156	0.70%
23	2007-09-05	240005	华宝策略	2.2319	4.3519	-0.0041	-0.18%
24	2007-09-04	240005	华宝策略	2.2360	4.3560	-0.0241	-1.07%
25	2007-09-03	240005	华宝策略	2.2601	4.3801	0.0496	1.18%
26	2007-08-31	240005	华宝策略	4.2105	4.3305	0.0365	0.87%
27	2007-08-30	240005	华宝策略	4.1740	4.2940	0.0356	0.86%
28	2007-08-29	240005	华宝策略	4.1384	4.2584	-0.0548	-1.31%
29	2007-08-28	240005	华宝策略	4.1932	4.3132	-0.0009	-0.02%
30	2007-08-27	240005	华宝策略	4.1941	4.3141	-0.0040	-0.10%
31	2007-08-24	240005	华宝策略	4.1981	4.3181	0.0762	1.85%
32	2007-08-23	240005	华宝策略	4.1219	4.2419	0.0600	1.48%
33	2007-08-22	240005	华宝策略	4.0619	4.1819	0.0742	1.86%
34	2007-08-21	240005	华宝策略	3.9877	4.1077	0.0616	1.57%
35	2007-08-20	240005	华宝策略	3.9261	4.0461	0.1925	5.16%
36	2007-08-17	240005	华宝策略	3.7336	3.8536	-0.0942	-2.46%
37	2007-08-16	240005	华宝策略	3.8278	3.9478	-0.0692	-1.78%
38	2007-08-15	240005	华宝策略	3.8970	4.0170	0.0141	0.36%
39	2007-08-14	240005	华宝策略	3.8829	4.0029	0.0398	1.04%
40	2007-08-13	240005	华宝策略	3.8431	3.9631	-0.0388	-1.00%
41	2007-08-10	240005	华宝策略	3.8819	4.0019	-0.0629	-1.59%
42	2007-08-09	240005	华宝策略	3.9448	4.0648	0.0748	1.93%
43	2007-08-08	240005	华宝策略	3.8700	3.9900	-0.0698	-1.77%
44	2007-08-07	240005	华宝策略	3.9398	4.0598	0.0092	0.23%
45	2007-08-06	240005	华宝策略	3.9306	4.0506	0.0511	1.32%
46	2007-08-03	240005	华宝策略	3.8795	3.9995	0.1393	3.72%
47	2007-08-02	240005	华宝策略	3.7402	3.8602	0.1375	3.82%
48	2007-08-01	240005	华宝策略	3.6027	3.7227	-0.0934	-2.53%
49	2007-07-31	240005	华宝策略	3.6961	3.8161	0.0580	1.59%
50	2007-07-30	240005	华宝策略	3.6381	3.7581	0.0713	2.00%
51	2007-07-27	240005	华宝策略	3.5668	3.6868	-0.0110	-0.31%
52	2007-07-26	240005	华宝策略	3.5778	3.6978	0.0202	0.57%
53	2007-07-25	240005	华宝策略	3.5576	3.6776	0.0558	1.59%
54	2007-07-24	240005	华宝策略	3.5018	3.6218	0.0031	0.09%
55	2007-07-23	240005	华宝策略	3.4987	3.6187	0.1234	3.66%
56	2007-07-20	240005	华宝策略	3.3753	3.4953	0.1185	3.64%
57	2007-07-19	240005	华宝策略	3.2568	3.3768	0.0067	0.21%
58	2007-07-18	240005	华宝策略	3.2501	3.3701	0.0335	1.04%
59	2007-07-17	240005	华宝策略	3.2166	3.3366	0.0888	2.84%
60	2007-07-16	240005	华宝策略	3.1278	3.2478	-0.0724	-2.26%
61	2007-07-13	240005	华宝策略	3.2002	3.3202	-0.0005	-0.02%
62	2007-07-12	240005	华宝策略	3.2007	3.3207	0.0239	0.75%
63	2007-07-11	240005	华宝策略	3.1768	3.2968	0.0097	0.31%
64	2007-07-10	240005	华宝策略	3.1671	3.2871	-0.0311	-0.97%
65	2007-07-09	240005	华宝策略	3.1982	3.1982	-0.0226	-0.73%
66	2007-07-06	240005	华宝策略	3.1008	3.2208	0.1120	3.75%
67	2007-07-05	240005	华宝策略	2.9888	3.1088	-0.1293	-4.15%
68	2007-07-04	240005	华宝策略	3.1181	3.2381	-0.0402	-1.27%
69	2007-07-03	240005	华宝策略	3.1583	3.2783	0.0354	1.13%
70	2007-07-02	240005	华宝策略	3.1229	3.2429	-0.0127	-0.40%
71	2007-06-29	240005	华宝策略	3.1356	3.2556	0.0529	1.72%
72	2007-06-28	240005	华宝策略	3.0827	3.2027	-0.1191	-3.72%
73	2007-06-27	240005	华宝策略	3.2018	3.3218	0.0910	2.93%
74	2007-06-26	240005	华宝策略	3.1108	3.2308	0.0142	0.46%
75	2007-06-25	240005	华宝策略	3.0966	3.2166	-0.0853	-2.68%
76	2007-06-22	240005	华宝策略	3.1819	3.3019	-0.0569	-1.76%
77	2007-06-21	240005	华宝策略	3.2388	3.3588	0.0500	1.57%
78	2007-06-20	240005	华宝策略	3.1888	3.3088	-0.0353	-1.10%
79	2007-06-19	240005	华宝策略	3.2241	3.3441	0.0147	0.46%
80	2007-06-18	240005	华宝策略	3.2094	3.3294	0.0684	2.18%
81	2007-06-15	240005	华宝策略	3.1410	3.2610	0.0217	0.70%
82	2007-06-14	240005	华宝策略	3.1193	3.2393	-0.0266	-0.85%
83	2007-06-13	240005	华宝策略	3.1459	3.2659	0.0420	1.35%
84	2007-06-12	240005	华宝策略	3.1039	3.2239	0.0789	2.61%
85	2007-06-11	240005	华宝策略	3.0250	3.1450	0.0687	2.32%
86	2007-06-08	240005	华宝策略	2.9563	3.0763	0.0235	0.80%
87	2007-06-07	240005	华宝策略	2.9328	3.0528	0.0773	2.71%
88	2007-06-06	240005	华宝策略	2.8555	2.9755	0.0398	1.41%
89	2007-06-05	240005	华宝策略	2.8157	2.9357	0.0732	2.67%
90	2007-06-04	240005	华宝策略	2.7425	2.8625	-0.1578	-5.44%
91	2007-06-01	240005	华宝策略	2.9003	3.0203	-0.0500	-1.70%
92	2007-05-31	240005	华宝策略	2.9503	3.0703	0.0822	2.87%
93	2007-05-30	240005	华宝策略	2.8681	2.9881	-0.1590	-5.25%
94	2007-05-29	240005	华宝策略	3.0271	3.1471	0.0793	2.69%
95	2007-05-28	240005	华宝策略	2.9478	3.0678	0.0585	2.03%
96	2007-05-25	240005	华宝策略	2.8893	3.0093	0.0372	1.30%
97	2007-05-24	240005	华宝策略	2.8521	2.9721	-0.0193	-0.67%
98	2007-05-23	240005	华宝策略	2.8714	2.9914	0.0432	1.53%
99	2007-05-22	240005	华宝策略	2.8282	2.9482	0.0089	0.32%
100	2007-05-21	240005	华宝策略	2.8193	2.9393	0.0352	1.26%

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