长城安心回报(200007)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	200007	长城安心回报	1.0946	2.7742	-0.0001	-0.01%
2	2007-10-11	200007	长城安心回报	1.0947	2.7744	0.0244	2.28%
3	2007-10-10	200007	长城安心回报	1.0703	2.7195	0.0073	0.69%
4	2007-10-09	200007	长城安心回报	1.0630	2.7031	0.0067	0.64%
5	2007-10-08	200007	长城安心回报	1.0563	2.6880	0.0108	1.03%
6	2007-09-28	200007	长城安心回报	1.0455	2.6637	0.0263	2.58%
7	2007-09-27	200007	长城安心回报	1.0192	2.6045	0.0191	1.91%
8	2007-09-26	200007	长城安心回报	1.0001	2.5615	-0.0095	-0.94%
9	2007-09-25	200007	长城安心回报	1.0096	2.5828	-0.0145	-1.42%
10	2007-09-24	200007	长城安心回报	1.0241	2.6155	0.0065	0.64%
11	2007-09-21	200007	长城安心回报	1.0176	2.6009	-0.0030	-0.29%
12	2007-09-20	200007	长城安心回报	1.0206	2.6076	0.0145	1.44%
13	2007-09-19	200007	长城安心回报	1.0061	2.5750	-0.0056	-0.55%
14	2007-09-18	200007	长城安心回报	1.0117	2.5876	-0.0077	-0.75%
15	2007-09-17	200007	长城安心回报	1.0194	2.6049	0.0184	1.84%
16	2007-09-14	200007	长城安心回报	1.0010	2.5635	0.0064	0.64%
17	2007-09-13	200007	长城安心回报	0.9946	2.5491	0.0188	1.93%
18	2007-09-12	200007	长城安心回报	0.9758	2.5068	0.0042	0.43%
19	2007-09-11	200007	长城安心回报	0.9716	2.4973	-0.0289	-2.89%
20	2007-09-10	200007	长城安心回报	1.0005	2.5624	0.0095	0.96%
21	2007-09-07	200007	长城安心回报	0.9910	2.5410	-0.0130	-1.29%
22	2007-09-06	200007	长城安心回报	1.0040	2.5702	0.0040	0.40%
23	2007-09-05	200007	长城安心回报	1.0000	2.5612	-0.0010	-0.04%
24	2007-09-04	200007	长城安心回报	2.2522	2.5622	-0.0229	-1.01%
25	2007-09-03	200007	长城安心回报	2.2751	2.5851	0.0328	1.46%
26	2007-08-31	200007	长城安心回报	2.2423	2.5523	0.0293	1.32%
27	2007-08-30	200007	长城安心回报	2.2130	2.5230	0.0252	1.15%
28	2007-08-29	200007	长城安心回报	2.1878	2.4978	-0.0327	-1.47%
29	2007-08-28	200007	长城安心回报	2.2205	2.5305	-0.0111	-0.50%
30	2007-08-27	200007	长城安心回报	2.2316	2.5416	0.0129	0.58%
31	2007-08-24	200007	长城安心回报	2.2187	2.5287	0.0566	2.62%
32	2007-08-23	200007	长城安心回报	2.1621	2.4721	0.0283	1.33%
33	2007-08-22	200007	长城安心回报	2.1338	2.4438	0.0197	0.93%
34	2007-08-21	200007	长城安心回报	2.1141	2.4241	0.0377	1.82%
35	2007-08-20	200007	长城安心回报	2.0764	2.3864	0.1108	5.64%
36	2007-08-17	200007	长城安心回报	1.9656	2.2756	-0.0568	-2.81%
37	2007-08-16	200007	长城安心回报	2.0224	2.3324	-0.0412	-2.00%
38	2007-08-15	200007	长城安心回报	2.0636	2.3736	0.0213	1.04%
39	2007-08-14	200007	长城安心回报	2.0423	2.3523	0.0191	0.94%
40	2007-08-13	200007	长城安心回报	2.0232	2.3332	-0.0068	-0.33%
41	2007-08-10	200007	长城安心回报	2.0300	2.3400	-0.0242	-1.18%
42	2007-08-09	200007	长城安心回报	2.0542	2.3642	0.0325	1.61%
43	2007-08-08	200007	长城安心回报	2.0217	2.3317	-0.0083	-0.41%
44	2007-08-07	200007	长城安心回报	2.0300	2.3400	0.0069	0.34%
45	2007-08-06	200007	长城安心回报	2.0231	2.3331	0.0367	1.85%
46	2007-08-03	200007	长城安心回报	1.9864	2.2964	0.0678	3.53%
47	2007-08-02	200007	长城安心回报	1.9186	2.2286	0.0573	3.07%
48	2007-08-01	200007	长城安心回报	1.8613	2.1713	-0.0490	-2.57%
49	2007-07-31	200007	长城安心回报	1.9103	2.2203	0.0001	0.01%
50	2007-07-30	200007	长城安心回报	1.9102	2.2202	0.0528	2.84%
51	2007-07-27	200007	长城安心回报	1.8574	2.1674	0.0154	0.84%
52	2007-07-26	200007	长城安心回报	1.8420	2.1520	-0.0032	-0.17%
53	2007-07-25	200007	长城安心回报	1.8452	2.1552	0.0358	1.98%
54	2007-07-24	200007	长城安心回报	1.8094	2.1194	0.0072	0.40%
55	2007-07-23	200007	长城安心回报	1.8022	2.1122	0.0645	3.71%
56	2007-07-20	200007	长城安心回报	1.7377	2.0477	0.0617	3.68%
57	2007-07-19	200007	长城安心回报	1.6760	1.9860	-0.0029	-0.17%
58	2007-07-18	200007	长城安心回报	1.6789	1.9889	-0.0010	-0.06%
59	2007-07-17	200007	长城安心回报	1.6799	1.9899	0.0428	2.61%
60	2007-07-16	200007	长城安心回报	1.6371	1.9471	-0.0419	-2.50%
61	2007-07-13	200007	长城安心回报	1.6790	1.9890	-0.0098	-0.58%
62	2007-07-12	200007	长城安心回报	1.6888	1.9988	0.0124	0.74%
63	2007-07-11	200007	长城安心回报	1.6764	1.9864	0.0099	0.59%
64	2007-07-10	200007	长城安心回报	1.6665	1.9765	-0.0095	-0.57%
65	2007-07-09	200007	长城安心回报	1.6760	1.9860	0.0476	2.92%
66	2007-07-06	200007	长城安心回报	1.6284	1.9384	0.0522	3.31%
67	2007-07-05	200007	长城安心回报	1.5762	1.8862	-0.0527	-3.24%
68	2007-07-04	200007	长城安心回报	1.6289	1.9389	-0.0288	-1.74%
69	2007-07-03	200007	长城安心回报	1.6577	1.9677	0.0262	1.61%
70	2007-07-02	200007	长城安心回报	1.6315	1.9415	0.0010	0.06%
71	2007-06-29	200007	长城安心回报	1.6305	1.9405	-0.0360	-2.16%
72	2007-06-28	200007	长城安心回报	1.6665	1.9765	-0.0570	-3.31%
73	2007-06-27	200007	长城安心回报	1.7235	2.0335	0.0415	2.47%
74	2007-06-26	200007	长城安心回报	1.6820	1.9920	0.0182	1.09%
75	2007-06-25	200007	长城安心回报	1.6638	1.9738	-0.0176	-1.05%
76	2007-06-22	200007	长城安心回报	1.6814	1.9914	-0.0212	-1.25%
77	2007-06-21	200007	长城安心回报	1.7026	2.0126	0.0096	0.57%
78	2007-06-20	200007	长城安心回报	1.6930	2.0030	-0.0438	-2.52%
79	2007-06-19	200007	长城安心回报	1.7368	2.0468	0.0086	0.50%
80	2007-06-18	200007	长城安心回报	1.7282	2.0382	0.0394	2.33%
81	2007-06-15	200007	长城安心回报	1.6888	1.9988	0.0163	0.98%
82	2007-06-14	200007	长城安心回报	1.6725	1.9825	-0.0156	-0.92%
83	2007-06-13	200007	长城安心回报	1.6881	1.9981	0.0221	1.33%
84	2007-06-12	200007	长城安心回报	1.6660	1.9760	0.0334	2.05%
85	2007-06-11	200007	长城安心回报	1.6326	1.9426	0.0418	2.63%
86	2007-06-08	200007	长城安心回报	1.5908	1.9008	0.0010	0.06%
87	2007-06-07	200007	长城安心回报	1.5898	1.8998	0.0467	3.03%
88	2007-06-06	200007	长城安心回报	1.5431	1.8531	0.0136	0.89%
89	2007-06-05	200007	长城安心回报	1.5295	1.8395	0.0370	2.48%
90	2007-06-04	200007	长城安心回报	1.4925	1.8025	-0.0966	-6.08%
91	2007-06-01	200007	长城安心回报	1.5891	1.8991	-0.0281	-1.74%
92	2007-05-31	200007	长城安心回报	1.6172	1.9272	0.0606	3.89%
93	2007-05-30	200007	长城安心回报	1.5566	1.8666	-0.0843	-5.14%
94	2007-05-29	200007	长城安心回报	1.6409	1.9509	0.0158	0.97%
95	2007-05-28	200007	长城安心回报	1.6251	1.9351	0.0267	1.67%
96	2007-05-25	200007	长城安心回报	1.5984	1.9084	0.0263	1.67%
97	2007-05-24	200007	长城安心回报	1.5721	1.8821	-0.0066	-0.42%
98	2007-05-23	200007	长城安心回报	1.5787	1.8887	0.0174	1.11%
99	2007-05-22	200007	长城安心回报	1.5613	1.8713	0.0162	1.05%
100	2007-05-21	200007	长城安心回报	1.5451	1.8551	0.0096	0.63%

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