嘉实超短债(070009)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	070009	嘉实超短债	1.0082	1.0432	-0.0001	-0.01%
2	2007-10-11	070009	嘉实超短债	1.0083	1.0433	0.0000	0.00%
3	2007-10-10	070009	嘉实超短债	1.0083	1.0433	-0.0004	-0.04%
4	2007-10-09	070009	嘉实超短债	1.0087	1.0437	-0.0001	-0.01%
5	2007-10-08	070009	嘉实超短债	1.0088	1.0438	0.0026	0.26%
6	2007-09-28	070009	嘉实超短债	1.0062	1.0412	0.0004	0.04%
7	2007-09-27	070009	嘉实超短债	1.0058	1.0408	0.0006	0.06%
8	2007-09-26	070009	嘉实超短债	1.0052	1.0402	0.0008	0.08%
9	2007-09-25	070009	嘉实超短债	1.0082	1.0394	0.0005	0.05%
10	2007-09-24	070009	嘉实超短债	1.0077	1.0389	0.0016	0.16%
11	2007-09-21	070009	嘉实超短债	1.0061	1.0373	0.0008	0.08%
12	2007-09-20	070009	嘉实超短债	1.0053	1.0365	0.0004	0.04%
13	2007-09-19	070009	嘉实超短债	1.0049	1.0361	0.0005	0.05%
14	2007-09-18	070009	嘉实超短债	1.0044	1.0356	0.0021	0.21%
15	2007-09-17	070009	嘉实超短债	1.0023	1.0335	-0.0009	-0.09%
16	2007-09-14	070009	嘉实超短债	1.0032	1.0344	-0.0009	-0.09%
17	2007-09-13	070009	嘉实超短债	1.0041	1.0353	0.0002	0.02%
18	2007-09-12	070009	嘉实超短债	1.0039	1.0351	-0.0002	-0.02%
19	2007-09-11	070009	嘉实超短债	1.0041	1.0353	0.0005	0.05%
20	2007-09-10	070009	嘉实超短债	1.0036	1.0348	0.0002	0.02%
21	2007-09-07	070009	嘉实超短债	1.0034	1.0346	-0.0002	-0.02%
22	2007-09-06	070009	嘉实超短债	1.0036	1.0348	0.0000	0.00%
23	2007-09-05	070009	嘉实超短债	1.0036	1.0348	0.0000	0.00%
24	2007-09-04	070009	嘉实超短债	1.0036	1.0348	0.0000	0.00%
25	2007-09-03	070009	嘉实超短债	1.0036	1.0348	0.0003	0.03%
26	2007-08-31	070009	嘉实超短债	1.0033	1.0345	0.0001	0.01%
27	2007-08-30	070009	嘉实超短债	1.0032	1.0344	0.0001	0.01%
28	2007-08-29	070009	嘉实超短债	1.0031	1.0343	0.0004	0.04%
29	2007-08-28	070009	嘉实超短债	1.0027	1.0339	0.0000	0.00%
30	2007-08-27	070009	嘉实超短债	1.0054	1.0339	0.0000	0.00%
31	2007-08-24	070009	嘉实超短债	1.0054	1.0339	0.0002	0.01%
32	2007-08-23	070009	嘉实超短债	1.0052	1.0337	0.0003	0.03%
33	2007-08-22	070009	嘉实超短债	1.0049	1.0334	0.0003	0.03%
34	2007-08-21	070009	嘉实超短债	1.0046	1.0331	0.0000	0.00%
35	2007-08-20	070009	嘉实超短债	1.0046	1.0331	0.0002	0.02%
36	2007-08-17	070009	嘉实超短债	1.0044	1.0329	0.0002	0.02%
37	2007-08-16	070009	嘉实超短债	1.0042	1.0327	0.0001	0.01%
38	2007-08-15	070009	嘉实超短债	1.0041	1.0326	0.0000	0.00%
39	2007-08-14	070009	嘉实超短债	1.0041	1.0326	0.0000	0.00%
40	2007-08-13	070009	嘉实超短债	1.0041	1.0326	0.0003	0.03%
41	2007-08-10	070009	嘉实超短债	1.0038	1.0323	0.0001	0.01%
42	2007-08-09	070009	嘉实超短债	1.0037	1.0322	0.0002	0.02%
43	2007-08-08	070009	嘉实超短债	1.0035	1.0320	0.0001	0.01%
44	2007-08-07	070009	嘉实超短债	1.0034	1.0319	0.0002	0.02%
45	2007-08-06	070009	嘉实超短债	1.0032	1.0317	0.0004	0.04%
46	2007-08-03	070009	嘉实超短债	1.0028	1.0313	0.0002	0.02%
47	2007-08-02	070009	嘉实超短债	1.0026	1.0311	0.0001	0.01%
48	2007-08-01	070009	嘉实超短债	1.0025	1.0310	0.0003	0.03%
49	2007-07-31	070009	嘉实超短债	1.0022	1.0307	0.0001	0.01%
50	2007-07-30	070009	嘉实超短债	1.0021	1.0306	0.0003	0.03%
51	2007-07-27	070009	嘉实超短债	1.0018	1.0303	0.0001	0.01%
52	2007-07-26	070009	嘉实超短债	1.0054	1.0302	0.0004	0.04%
53	2007-07-25	070009	嘉实超短债	1.0050	1.0298	0.0004	0.04%
54	2007-07-24	070009	嘉实超短债	1.0046	1.0294	0.0001	0.01%
55	2007-07-23	070009	嘉实超短债	1.0045	1.0293	0.0003	0.03%
56	2007-07-20	070009	嘉实超短债	1.0042	1.0290	0.0001	0.01%
57	2007-07-19	070009	嘉实超短债	1.0041	1.0289	0.0000	0.00%
58	2007-07-18	070009	嘉实超短债	1.0041	1.0289	0.0003	0.03%
59	2007-07-17	070009	嘉实超短债	1.0038	1.0286	0.0000	0.00%
60	2007-07-16	070009	嘉实超短债	1.0038	1.0286	0.0007	0.07%
61	2007-07-13	070009	嘉实超短债	1.0031	1.0279	0.0001	0.01%
62	2007-07-12	070009	嘉实超短债	1.0030	1.0278	0.0004	0.04%
63	2007-07-11	070009	嘉实超短债	1.0026	1.0274	-0.0001	-0.01%
64	2007-07-10	070009	嘉实超短债	1.0027	1.0275	0.0001	0.01%
65	2007-07-09	070009	嘉实超短债	1.0026	1.0274	0.0005	0.05%
66	2007-07-06	070009	嘉实超短债	1.0021	1.0269	-0.0001	-0.01%
67	2007-07-05	070009	嘉实超短债	1.0022	1.0270	0.0002	0.02%
68	2007-07-04	070009	嘉实超短债	1.0020	1.0268	0.0002	0.02%
69	2007-07-03	070009	嘉实超短债	1.0018	1.0266	0.0003	0.03%
70	2007-07-02	070009	嘉实超短债	1.0015	1.0263	0.0008	0.07%
71	2007-06-29	070009	嘉实超短债	1.0007	1.0255	0.0002	0.02%
72	2007-06-28	070009	嘉实超短债	1.0005	1.0253	0.0001	0.01%
73	2007-06-27	070009	嘉实超短债	1.0004	1.0252	0.0000	0.00%
74	2007-06-26	070009	嘉实超短债	1.0035	1.0252	0.0001	0.01%
75	2007-06-25	070009	嘉实超短债	1.0034	1.0251	0.0001	0.01%
76	2007-06-22	070009	嘉实超短债	1.0033	1.0250	0.0002	0.02%
77	2007-06-21	070009	嘉实超短债	1.0031	1.0248	0.0002	0.02%
78	2007-06-20	070009	嘉实超短债	1.0029	1.0246	0.0002	0.02%
79	2007-06-19	070009	嘉实超短债	1.0027	1.0244	0.0004	0.04%
80	2007-06-18	070009	嘉实超短债	1.0023	1.0240	0.0007	0.07%
81	2007-06-15	070009	嘉实超短债	1.0016	1.0233	0.0002	0.02%
82	2007-06-14	070009	嘉实超短债	1.0014	1.0231	0.0000	0.00%
83	2007-06-13	070009	嘉实超短债	1.0014	1.0231	0.0000	0.00%
84	2007-06-12	070009	嘉实超短债	1.0014	1.0231	0.0001	0.01%
85	2007-06-11	070009	嘉实超短债	1.0013	1.0230	0.0001	0.01%
86	2007-06-08	070009	嘉实超短债	1.0012	1.0229	0.0000	0.00%
87	2007-06-07	070009	嘉实超短债	1.0012	1.0229	0.0000	0.00%
88	2007-06-06	070009	嘉实超短债	1.0012	1.0229	0.0001	0.01%
89	2007-06-05	070009	嘉实超短债	1.0011	1.0228	0.0000	0.00%
90	2007-06-04	070009	嘉实超短债	1.0011	1.0228	0.0001	0.01%
91	2007-06-01	070009	嘉实超短债	1.0010	1.0227	0.0001	0.01%
92	2007-05-31	070009	嘉实超短债	1.0009	1.0226	0.0000	0.00%
93	2007-05-30	070009	嘉实超短债	1.0009	1.0226	0.0005	0.05%
94	2007-05-29	070009	嘉实超短债	1.0026	1.0221	0.0000	0.00%
95	2007-05-28	070009	嘉实超短债	1.0026	1.0221	0.0002	0.02%
96	2007-05-25	070009	嘉实超短债	1.0024	1.0219	0.0001	0.01%
97	2007-05-24	070009	嘉实超短债	1.0023	1.0218	0.0001	0.01%
98	2007-05-23	070009	嘉实超短债	1.0022	1.0217	0.0000	0.00%
99	2007-05-22	070009	嘉实超短债	1.0022	1.0217	0.0000	0.00%
100	2007-05-21	070009	嘉实超短债	1.0022	1.0217	0.0001	0.01%

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