海富通收益增长(519003)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	519003	海富通收益增长	1.1460	2.7610	0.0000	0.00%
2	2007-10-11	519003	海富通收益增长	1.1460	2.7610	0.0140	1.24%
3	2007-10-10	519003	海富通收益增长	1.1320	2.7470	-0.0010	-0.09%
4	2007-10-09	519003	海富通收益增长	1.1330	2.7480	0.0130	1.16%
5	2007-10-08	519003	海富通收益增长	1.1200	2.7350	0.0070	0.63%
6	2007-09-28	519003	海富通收益增长	1.1130	2.7280	0.0280	2.58%
7	2007-09-27	519003	海富通收益增长	1.0850	2.7000	0.0110	1.02%
8	2007-09-26	519003	海富通收益增长	1.0740	2.6890	-0.0160	-1.47%
9	2007-09-25	519003	海富通收益增长	1.0900	2.7050	-0.0130	-1.18%
10	2007-09-24	519003	海富通收益增长	1.1030	2.7180	0.0040	0.36%
11	2007-09-21	519003	海富通收益增长	1.0990	2.7140	0.0040	0.37%
12	2007-09-20	519003	海富通收益增长	1.0950	2.7100	0.0140	1.30%
13	2007-09-19	519003	海富通收益增长	1.0810	2.6960	0.0020	0.19%
14	2007-09-18	519003	海富通收益增长	1.0790	2.6940	-0.0090	-0.83%
15	2007-09-17	519003	海富通收益增长	1.0880	2.7030	0.0150	1.40%
16	2007-09-14	519003	海富通收益增长	1.0730	2.6880	0.0120	1.13%
17	2007-09-13	519003	海富通收益增长	1.0610	2.6760	0.0210	2.02%
18	2007-09-12	519003	海富通收益增长	1.0400	2.6550	0.0120	1.17%
19	2007-09-11	519003	海富通收益增长	1.0280	2.6430	-0.0430	-4.01%
20	2007-09-10	519003	海富通收益增长	1.0710	2.6860	0.0130	1.23%
21	2007-09-07	519003	海富通收益增长	1.0580	2.6730	-0.0240	-2.22%
22	2007-09-06	519003	海富通收益增长	1.0820	2.6970	0.0090	0.84%
23	2007-09-05	519003	海富通收益增长	1.0730	2.6880	-0.0060	-0.56%
24	2007-09-04	519003	海富通收益增长	1.0790	2.6940	-0.0130	-1.19%
25	2007-09-03	519003	海富通收益增长	1.0920	2.7070	0.0110	1.01%
26	2007-08-31	519003	海富通收益增长	1.0810	2.6960	0.0060	0.56%
27	2007-08-30	519003	海富通收益增长	1.0750	2.6900	0.0090	0.84%
28	2007-08-29	519003	海富通收益增长	1.0660	2.6810	-0.0150	-1.39%
29	2007-08-28	519003	海富通收益增长	1.0810	2.6960	0.0040	0.37%
30	2007-08-27	519003	海富通收益增长	1.0770	2.6920	0.0040	0.37%
31	2007-08-24	519003	海富通收益增长	1.0730	2.6880	0.0160	1.51%
32	2007-08-23	519003	海富通收益增长	1.0570	2.6720	0.0110	1.05%
33	2007-08-22	519003	海富通收益增长	1.0460	2.6610	0.0090	0.87%
34	2007-08-21	519003	海富通收益增长	1.0370	2.6520	0.0110	1.07%
35	2007-08-20	519003	海富通收益增长	1.0260	2.6410	0.0430	4.37%
36	2007-08-17	519003	海富通收益增长	0.9830	2.5980	-0.0190	-1.90%
37	2007-08-16	519003	海富通收益增长	1.0020	2.6170	-0.0180	-1.76%
38	2007-08-15	519003	海富通收益增长	1.0200	2.6350	0.0050	0.49%
39	2007-08-14	519003	海富通收益增长	1.0150	2.6300	0.0110	1.10%
40	2007-08-13	519003	海富通收益增长	1.0040	2.6190	-0.0050	-0.50%
41	2007-08-10	519003	海富通收益增长	1.0090	2.6240	-0.0070	-0.69%
42	2007-08-09	519003	海富通收益增长	1.0160	2.6310	0.0110	1.09%
43	2007-08-08	519003	海富通收益增长	1.0050	2.6200	-0.0070	-0.69%
44	2007-08-07	519003	海富通收益增长	1.0120	2.6270	0.0020	0.20%
45	2007-08-06	519003	海富通收益增长	1.0100	2.6250	0.0090	0.51%
46	2007-08-03	519003	海富通收益增长	1.7690	2.6160	0.0570	3.33%
47	2007-08-02	519003	海富通收益增长	1.7120	2.5590	0.0380	2.27%
48	2007-08-01	519003	海富通收益增长	1.6740	2.5210	-0.0300	-1.76%
49	2007-07-31	519003	海富通收益增长	1.7040	2.5510	-0.0040	-0.23%
50	2007-07-30	519003	海富通收益增长	1.7080	2.5550	0.0230	1.36%
51	2007-07-27	519003	海富通收益增长	1.6850	2.5320	-0.0020	-0.12%
52	2007-07-26	519003	海富通收益增长	1.6870	2.5340	0.0150	0.90%
53	2007-07-25	519003	海富通收益增长	1.6720	2.5190	0.0230	1.39%
54	2007-07-24	519003	海富通收益增长	1.6490	2.4960	0.0090	0.55%
55	2007-07-23	519003	海富通收益增长	1.6400	2.4870	0.0380	2.37%
56	2007-07-20	519003	海富通收益增长	1.6020	2.4490	0.0640	4.16%
57	2007-07-19	519003	海富通收益增长	1.5380	2.3850	0.0080	0.52%
58	2007-07-18	519003	海富通收益增长	1.5300	2.3770	0.0170	1.12%
59	2007-07-17	519003	海富通收益增长	1.5130	2.3600	0.0320	2.16%
60	2007-07-16	519003	海富通收益增长	1.4810	2.3280	-0.0290	-1.92%
61	2007-07-13	519003	海富通收益增长	1.5100	2.3570	-0.0070	-0.46%
62	2007-07-12	519003	海富通收益增长	1.5170	2.3640	0.0110	0.73%
63	2007-07-11	519003	海富通收益增长	1.5060	2.3530	0.0060	0.40%
64	2007-07-10	519003	海富通收益增长	1.5000	2.3470	-0.0120	-0.79%
65	2007-07-09	519003	海富通收益增长	1.5120	2.3590	0.0400	2.71%
66	2007-07-06	519003	海富通收益增长	1.4720	2.3190	0.0510	3.59%
67	2007-07-05	519003	海富通收益增长	1.4210	2.2680	-0.0650	-4.37%
68	2007-07-04	519003	海富通收益增长	1.4860	2.3330	-0.0230	-1.52%
69	2007-07-03	519003	海富通收益增长	1.5090	2.3560	0.0190	1.28%
70	2007-07-02	519003	海富通收益增长	1.4900	2.3370	-0.0070	-0.46%
71	2007-06-29	519003	海富通收益增长	1.4970	2.3440	-0.0220	-1.45%
72	2007-06-28	519003	海富通收益增长	1.5190	2.3660	-0.0490	-3.13%
73	2007-06-27	519003	海富通收益增长	1.5680	2.4150	0.0380	2.48%
74	2007-06-26	519003	海富通收益增长	1.5300	2.3770	0.0140	0.92%
75	2007-06-25	519003	海富通收益增长	1.5160	2.3630	-0.0300	-1.94%
76	2007-06-22	519003	海富通收益增长	1.5460	2.3930	-0.0360	-2.28%
77	2007-06-21	519003	海富通收益增长	1.5820	2.4290	0.0170	1.09%
78	2007-06-20	519003	海富通收益增长	1.5650	2.4120	-0.0400	-2.49%
79	2007-06-19	519003	海富通收益增长	1.6050	2.4520	0.0120	0.75%
80	2007-06-18	519003	海富通收益增长	1.5930	2.4400	0.0460	2.97%
81	2007-06-15	519003	海富通收益增长	1.5470	2.3940	0.0120	0.78%
82	2007-06-14	519003	海富通收益增长	1.5350	2.3820	0.0000	0.00%
83	2007-06-13	519003	海富通收益增长	1.5510	2.3980	0.0180	1.17%
84	2007-06-12	519003	海富通收益增长	1.5330	2.3800	0.0290	1.93%
85	2007-06-11	519003	海富通收益增长	1.5040	2.3510	0.0470	3.23%
86	2007-06-08	519003	海富通收益增长	1.4570	2.3040	0.0060	0.41%
87	2007-06-07	519003	海富通收益增长	1.4510	2.2980	0.0360	2.54%
88	2007-06-06	519003	海富通收益增长	1.4150	2.2620	0.0240	1.73%
89	2007-06-05	519003	海富通收益增长	1.3910	2.2380	0.0370	2.73%
90	2007-06-04	519003	海富通收益增长	1.3540	2.2010	-0.0950	-6.56%
91	2007-06-01	519003	海富通收益增长	1.4490	2.2960	-0.0150	-1.03%
92	2007-05-31	519003	海富通收益增长	1.4640	2.3110	0.0330	2.31%
93	2007-05-30	519003	海富通收益增长	1.4310	2.2780	-0.0940	-6.16%
94	2007-05-29	519003	海富通收益增长	1.5250	2.3720	0.0190	1.26%
95	2007-05-28	519003	海富通收益增长	1.5060	2.3530	0.0310	2.10%
96	2007-05-25	519003	海富通收益增长	1.4750	2.3220	0.0180	1.24%
97	2007-05-24	519003	海富通收益增长	1.4570	2.3040	-0.0020	-0.14%
98	2007-05-23	519003	海富通收益增长	1.4590	2.3060	0.0070	0.48%
99	2007-05-22	519003	海富通收益增长	1.4520	2.2990	0.0070	0.48%
100	2007-05-21	519003	海富通收益增长	1.4450	2.2920	0.0070	0.49%

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