国富收益(450001)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	450001	国富收益	1.3732	2.6746	0.0000	0.00%
2	2007-10-11	450001	国富收益	1.3732	2.6746	0.0093	0.68%
3	2007-10-10	450001	国富收益	1.3639	2.6586	-0.0053	-0.39%
4	2007-10-09	450001	国富收益	1.3692	2.6677	-0.0036	-0.26%
5	2007-10-08	450001	国富收益	1.3728	2.6739	0.0173	1.27%
6	2007-09-28	450001	国富收益	1.3555	2.6442	0.0328	2.48%
7	2007-09-27	450001	国富收益	1.3227	2.5877	0.0177	1.35%
8	2007-09-26	450001	国富收益	1.3050	2.5573	-0.0132	-1.00%
9	2007-09-25	450001	国富收益	1.3182	2.5800	0.0010	0.08%
10	2007-09-24	450001	国富收益	1.3172	2.5783	0.0079	0.60%
11	2007-09-21	450001	国富收益	1.3093	2.5647	-0.0066	-0.50%
12	2007-09-20	450001	国富收益	1.3159	2.5760	0.0099	0.76%
13	2007-09-19	450001	国富收益	1.3060	2.5590	-0.0019	-0.15%
14	2007-09-18	450001	国富收益	1.3079	2.5623	-0.0114	-0.86%
15	2007-09-17	450001	国富收益	1.3193	2.5819	0.0152	1.17%
16	2007-09-14	450001	国富收益	1.3041	2.5557	0.0094	0.72%
17	2007-09-13	450001	国富收益	1.2947	2.5396	0.0297	2.35%
18	2007-09-12	450001	国富收益	1.2650	2.4885	0.0170	1.36%
19	2007-09-11	450001	国富收益	1.2480	2.4592	-0.0326	-2.55%
20	2007-09-10	450001	国富收益	1.2806	2.5153	0.0166	1.32%
21	2007-09-07	450001	国富收益	1.2640	2.4867	-0.0159	-1.24%
22	2007-09-06	450001	国富收益	1.2799	2.5141	0.0095	0.75%
23	2007-09-05	450001	国富收益	1.2704	2.4978	-0.0012	-0.09%
24	2007-09-04	450001	国富收益	1.2716	2.4998	-0.0076	-0.60%
25	2007-09-03	450001	国富收益	1.2792	2.5129	0.0231	1.84%
26	2007-08-31	450001	国富收益	1.2561	2.4732	0.0106	0.85%
27	2007-08-30	450001	国富收益	1.2455	2.4549	0.0090	0.73%
28	2007-08-29	450001	国富收益	1.2365	2.4394	-0.0123	-0.99%
29	2007-08-28	450001	国富收益	1.2488	2.4606	-0.0052	-0.41%
30	2007-08-27	450001	国富收益	1.2540	2.4695	-0.0009	-0.07%
31	2007-08-24	450001	国富收益	1.2549	2.4711	0.0187	1.51%
32	2007-08-23	450001	国富收益	1.2362	2.4389	0.0191	1.57%
33	2007-08-22	450001	国富收益	1.2171	2.4061	0.0115	0.95%
34	2007-08-21	450001	国富收益	1.2056	2.3863	0.0161	1.35%
35	2007-08-20	450001	国富收益	1.1895	2.3586	0.0441	3.85%
36	2007-08-17	450001	国富收益	1.1454	2.2827	-0.0228	-1.95%
37	2007-08-16	450001	国富收益	1.1682	2.3219	-0.0201	-1.69%
38	2007-08-15	450001	国富收益	1.1883	2.3565	0.0020	0.17%
39	2007-08-14	450001	国富收益	1.1863	2.3531	0.0100	0.85%
40	2007-08-13	450001	国富收益	1.1763	2.3359	-0.0068	-0.57%
41	2007-08-10	450001	国富收益	1.1831	2.3476	-0.0087	-0.67%
42	2007-08-09	450001	国富收益	1.2918	2.3625	0.0206	1.62%
43	2007-08-08	450001	国富收益	1.2712	2.3271	-0.0115	-0.90%
44	2007-08-07	450001	国富收益	1.2827	2.3469	0.0039	0.30%
45	2007-08-06	450001	国富收益	1.2788	2.3402	0.0186	1.48%
46	2007-08-03	450001	国富收益	1.2602	2.3082	0.0345	2.82%
47	2007-08-02	450001	国富收益	1.2257	2.2488	0.0297	2.48%
48	2007-08-01	450001	国富收益	1.1960	2.1977	-0.0197	-1.62%
49	2007-07-31	450001	国富收益	1.2157	2.2316	0.0073	0.61%
50	2007-07-30	450001	国富收益	1.2084	2.2190	0.0241	2.03%
51	2007-07-27	450001	国富收益	1.1843	2.1776	0.0018	0.15%
52	2007-07-26	450001	国富收益	1.1825	2.1745	0.0039	0.33%
53	2007-07-25	450001	国富收益	1.1786	2.1678	0.0162	1.40%
54	2007-07-24	450001	国富收益	1.1624	2.1399	0.0063	0.54%
55	2007-07-23	450001	国富收益	1.1561	2.1291	0.0290	2.57%
56	2007-07-20	450001	国富收益	1.1271	2.0792	0.0309	2.82%
57	2007-07-19	450001	国富收益	1.0962	2.0260	0.0005	0.05%
58	2007-07-18	450001	国富收益	1.0957	2.0251	0.0083	0.76%
59	2007-07-17	450001	国富收益	1.0874	2.0109	0.0176	1.65%
60	2007-07-16	450001	国富收益	1.0698	1.9806	-0.0150	-1.38%
61	2007-07-13	450001	国富收益	1.0848	2.0064	0.0028	0.26%
62	2007-07-12	450001	国富收益	1.0820	2.0016	0.0047	0.44%
63	2007-07-11	450001	国富收益	1.0773	1.9935	0.0023	0.22%
64	2007-07-10	450001	国富收益	1.0750	1.9895	-0.0055	-0.51%
65	2007-07-09	450001	国富收益	1.0805	1.9990	0.0236	2.23%
66	2007-07-06	450001	国富收益	1.0569	1.9584	0.0280	2.72%
67	2007-07-05	450001	国富收益	1.0289	1.9102	-0.0334	-3.15%
68	2007-07-04	450001	国富收益	1.0623	1.9677	-0.0126	-1.17%
69	2007-07-03	450001	国富收益	1.0749	1.9894	0.0140	1.32%
70	2007-07-02	450001	国富收益	1.0609	1.9653	-0.0048	-0.44%
71	2007-06-29	450001	国富收益	1.0657	1.9735	-0.0002	-0.02%
72	2007-06-28	450001	国富收益	1.0659	1.9739	-0.0207	-1.90%
73	2007-06-27	450001	国富收益	1.0866	2.0095	0.0191	1.79%

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