上投优势(375010)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	375010	上投优势	5.9061	6.3561	-0.0002	0.00%
2	2007-10-11	375010	上投优势	5.9063	6.3563	0.0242	0.41%
3	2007-10-10	375010	上投优势	5.8821	6.3321	0.0155	0.26%
4	2007-10-09	375010	上投优势	5.8666	6.3166	0.0430	0.74%
5	2007-10-08	375010	上投优势	5.8236	6.2736	0.0282	0.49%
6	2007-09-28	375010	上投优势	5.7954	6.2454	0.1436	2.54%
7	2007-09-27	375010	上投优势	5.6518	6.1018	0.0707	1.27%
8	2007-09-26	375010	上投优势	5.5811	6.0311	-0.0636	-1.13%
9	2007-09-25	375010	上投优势	5.6447	6.0947	-0.0778	-1.36%
10	2007-09-24	375010	上投优势	5.7225	6.1725	0.0544	0.96%
11	2007-09-21	375010	上投优势	5.6681	6.1181	-0.0066	-0.12%
12	2007-09-20	375010	上投优势	5.6747	6.1247	0.0563	1.00%
13	2007-09-19	375010	上投优势	5.6184	6.0684	-0.0976	-1.71%
14	2007-09-18	375010	上投优势	5.7160	6.1660	-0.0261	-0.45%
15	2007-09-17	375010	上投优势	5.7421	6.1921	0.0767	1.35%
16	2007-09-14	375010	上投优势	5.6654	6.1154	0.0744	1.33%
17	2007-09-13	375010	上投优势	5.5910	6.0410	0.1012	1.84%
18	2007-09-12	375010	上投优势	5.4898	5.9398	0.0923	1.71%
19	2007-09-11	375010	上投优势	5.3975	5.8475	-0.2226	-3.96%
20	2007-09-10	375010	上投优势	5.6201	6.0701	0.0839	1.52%
21	2007-09-07	375010	上投优势	5.5362	5.9862	-0.1345	-2.37%
22	2007-09-06	375010	上投优势	5.6707	6.1207	0.0440	0.78%
23	2007-09-05	375010	上投优势	5.6267	6.0767	0.0016	0.03%
24	2007-09-04	375010	上投优势	5.6251	6.0751	-0.0171	-0.30%
25	2007-09-03	375010	上投优势	5.6422	6.0922	0.1400	2.54%
26	2007-08-31	375010	上投优势	5.5022	5.9522	0.0582	1.07%
27	2007-08-30	375010	上投优势	5.4440	5.8940	0.0740	1.38%
28	2007-08-29	375010	上投优势	5.3700	5.8200	-0.1102	-2.01%
29	2007-08-28	375010	上投优势	5.4802	5.9302	0.0159	0.29%
30	2007-08-27	375010	上投优势	5.4643	5.9143	-0.0153	-0.28%
31	2007-08-24	375010	上投优势	5.4796	5.9296	0.0610	1.13%
32	2007-08-23	375010	上投优势	5.4186	5.8686	0.0725	1.36%
33	2007-08-22	375010	上投优势	5.3461	5.7961	0.0780	1.48%
34	2007-08-21	375010	上投优势	5.2681	5.7181	0.0779	1.50%
35	2007-08-20	375010	上投优势	5.1902	5.6402	0.2642	5.36%
36	2007-08-17	375010	上投优势	4.9260	5.3760	-0.0941	-1.87%
37	2007-08-16	375010	上投优势	5.0201	5.4701	-0.0410	-0.81%
38	2007-08-15	375010	上投优势	5.0611	5.5111	0.0237	0.47%
39	2007-08-14	375010	上投优势	5.0374	5.4874	0.1010	2.05%
40	2007-08-13	375010	上投优势	4.9364	5.3864	-0.0421	-0.85%
41	2007-08-10	375010	上投优势	4.9785	5.4285	-0.0914	-1.80%
42	2007-08-09	375010	上投优势	5.0699	5.5199	0.0537	1.07%
43	2007-08-08	375010	上投优势	5.0162	5.4662	-0.0633	-1.25%
44	2007-08-07	375010	上投优势	5.0795	5.5295	0.0309	0.61%
45	2007-08-06	375010	上投优势	5.0486	5.4986	0.1208	2.45%
46	2007-08-03	375010	上投优势	4.9278	5.3778	0.1640	3.44%
47	2007-08-02	375010	上投优势	4.7638	5.2138	0.1499	3.25%
48	2007-08-01	375010	上投优势	4.6139	5.0639	-0.1740	-3.63%
49	2007-07-31	375010	上投优势	4.7879	5.2379	0.0515	1.09%
50	2007-07-30	375010	上投优势	4.7364	5.1864	0.0902	1.94%
51	2007-07-27	375010	上投优势	4.6462	5.0962	0.0146	0.32%
52	2007-07-26	375010	上投优势	4.6316	5.0816	0.0775	1.70%
53	2007-07-25	375010	上投优势	4.5541	5.0041	0.0784	1.75%
54	2007-07-24	375010	上投优势	4.4757	4.9257	-0.0004	-0.01%
55	2007-07-23	375010	上投优势	4.4761	4.9261	0.2100	4.92%
56	2007-07-20	375010	上投优势	4.2661	4.7161	0.1511	3.67%
57	2007-07-19	375010	上投优势	4.1150	4.5650	0.0006	0.01%
58	2007-07-18	375010	上投优势	4.1144	4.5644	0.0001	0.00%
59	2007-07-17	375010	上投优势	4.1143	4.5643	0.0775	1.92%
60	2007-07-16	375010	上投优势	4.0368	4.4868	-0.1280	-3.07%
61	2007-07-13	375010	上投优势	4.1648	4.6148	0.0099	0.24%
62	2007-07-12	375010	上投优势	4.1549	4.6049	0.0249	0.60%
63	2007-07-11	375010	上投优势	4.1300	4.5800	0.0291	0.71%
64	2007-07-10	375010	上投优势	4.1009	4.5509	-0.0605	-1.45%
65	2007-07-09	375010	上投优势	4.1614	4.6114	0.1164	2.88%
66	2007-07-06	375010	上投优势	4.0450	4.4950	0.1888	4.90%
67	2007-07-05	375010	上投优势	3.8562	4.3062	-0.2148	-5.28%
68	2007-07-04	375010	上投优势	4.0710	4.5210	-0.0675	-1.63%
69	2007-07-03	375010	上投优势	4.1385	4.5885	0.0798	1.97%
70	2007-07-02	375010	上投优势	4.0587	4.5087	0.0026	0.06%
71	2007-06-29	375010	上投优势	4.0561	4.5061	-0.1064	-2.56%
72	2007-06-28	375010	上投优势	4.1625	4.6125	-0.2030	-4.65%
73	2007-06-27	375010	上投优势	4.3655	4.8155	0.1060	2.49%
74	2007-06-26	375010	上投优势	4.2595	4.7095	0.0498	1.18%
75	2007-06-25	375010	上投优势	4.2097	4.6597	-0.1490	-3.42%
76	2007-06-22	375010	上投优势	4.3587	4.8087	-0.1304	-2.91%
77	2007-06-21	375010	上投优势	4.4891	4.9391	0.0757	1.72%
78	2007-06-20	375010	上投优势	4.4134	4.8634	-0.1091	-2.41%
79	2007-06-19	375010	上投优势	4.5225	4.9725	0.0281	0.63%
80	2007-06-18	375010	上投优势	4.4944	4.9444	0.1153	2.63%
81	2007-06-15	375010	上投优势	4.3791	4.8291	0.0009	0.02%
82	2007-06-14	375010	上投优势	4.3782	4.8282	-0.0627	-1.41%
83	2007-06-13	375010	上投优势	4.4409	4.8909	0.0582	1.33%
84	2007-06-12	375010	上投优势	4.3827	4.8327	0.1364	3.21%
85	2007-06-11	375010	上投优势	4.2463	4.6963	0.0893	2.15%
86	2007-06-08	375010	上投优势	4.1570	4.6070	0.0714	1.75%
87	2007-06-07	375010	上投优势	4.0856	4.5356	0.1454	3.69%
88	2007-06-06	375010	上投优势	3.7395	4.1895	-0.1530	-3.93%
89	2007-06-05	375010	上投优势	3.8925	4.3425	0.1530	4.09%
90	2007-06-04	375010	上投优势	3.7395	4.1895	-0.2744	-6.84%
91	2007-06-01	375010	上投优势	4.0139	4.4639	-0.0878	-2.14%
92	2007-05-31	375010	上投优势	4.1017	4.5517	0.0069	0.17%
93	2007-05-30	375010	上投优势	4.0948	4.5448	-0.2714	-6.22%
94	2007-05-29	375010	上投优势	4.3662	4.8162	0.0731	1.70%
95	2007-05-28	375010	上投优势	4.2931	4.7431	0.0997	2.38%
96	2007-05-25	375010	上投优势	4.1934	4.6434	0.0541	1.31%
97	2007-05-24	375010	上投优势	4.1393	4.5893	-0.0305	-0.73%
98	2007-05-23	375010	上投优势	4.1698	4.6198	0.0726	1.77%
99	2007-05-22	375010	上投优势	4.0972	4.5472	0.0425	1.05%
100	2007-05-21	375010	上投优势	4.0547	4.5047	0.0396	0.99%

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