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鹏华债券B基金(160608)基金净值表

作者：鹏华债券…    文章来源：不详    点击数：    更新时间：2007-10-14 【收藏】

鹏华债券B基金(160608)基金净值表 今日数据 基本概况 基金净值 股票持仓 债券持仓 持仓变动
资产配置 分红送配 财务指标 资产负债表 利润分配表 基金经理
年度报告 基金公告 中期报告 行业投资 招募书 　
序号 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率
1 2007-10-12 160608 鹏华债券B基金 1.0650 1.1940 0.0000 0.00%
2 2007-10-11 160608 鹏华债券B基金 1.0650 1.1940 0.0000 0.00%
3 2007-10-10 160608 鹏华债券B基金 1.0650 1.1940 0.0000 0.00%
4 2007-10-09 160608 鹏华债券B基金 1.0650 1.1940 0.0100 0.94%
5 2007-10-08 160608 鹏华债券B基金 1.0550 1.1840 0.0000 0.00%
6 2007-09-28 160608 鹏华债券B基金 1.0480 1.1770 0.0000 0.00%
7 2007-09-27 160608 鹏华债券B基金 1.0480 1.1770 0.0000 0.00%
8 2007-09-26 160608 鹏华债券B基金 1.0480 1.1770 0.0000 0.00%
9 2007-09-24 160608 鹏华债券B基金 1.0480 1.1770 -0.0010 -0.09%
10 2007-09-21 160608 鹏华债券B基金 1.0490 1.1780 0.0000 0.00%
11 2007-09-20 160608 鹏华债券B基金 1.0490 1.1780 0.0000 0.00%
12 2007-09-19 160608 鹏华债券B基金 1.0490 1.1780 0.0040 0.38%
13 2007-09-18 160608 鹏华债券B基金 1.0450 1.1740 0.0000 0.00%
14 2007-09-17 160608 鹏华债券B基金 1.0450 1.1740 0.0000 0.00%
15 2007-09-14 160608 鹏华债券B基金 1.1740 1.1740 0.0000 0.00%
16 2007-09-13 160608 鹏华债券B基金 1.0450 1.1740 0.0000 0.00%
17 2007-09-12 160608 鹏华债券B基金 1.0450 1.1740 0.0000 0.00%
18 2007-09-11 160608 鹏华债券B基金 1.0450 1.1740 0.0000 0.00%
19 2007-09-10 160608 鹏华债券B基金 1.0450 1.1740 0.0000 0.00%
20 2007-09-07 160608 鹏华债券B基金 1.0450 1.1740 0.0000 0.00%
21 2007-09-06 160608 鹏华债券B基金 1.0450 1.1740 0.0000 0.00%
22 2007-09-05 160608 鹏华债券B基金 1.0450 1.1740 -0.0010 -0.09%
23 2007-09-04 160608 鹏华债券B基金 1.0460 1.1750 0.0000 0.00%
24 2007-09-03 160608 鹏华债券B基金 1.0460 1.1750 0.0000 0.00%
25 2007-08-31 160608 鹏华债券B基金 1.0460 1.1750 0.0010 0.09%
26 2007-08-30 160608 鹏华债券B基金 1.0450 1.1740 0.0000 0.00%
27 2007-08-29 160608 鹏华债券B基金 1.0450 1.1740 0.0000 0.00%
28 2007-08-28 160608 鹏华债券B基金 1.0450 1.1740 0.0000 0.00%
29 2007-08-27 160608 鹏华债券B基金 1.0450 1.1740 0.0000 0.00%
30 2007-08-24 160608 鹏华债券B基金 1.0450 1.1740 0.0000 0.00%
31 2007-08-23 160608 鹏华债券B基金 1.0450 1.1740 0.0000 0.00%
32 2007-08-22 160608 鹏华债券B基金 1.0450 1.1740 0.0000 0.00%
33 2007-08-21 160608 鹏华债券B基金 1.0450 1.1740 0.0010 0.09%
34 2007-08-20 160608 鹏华债券B基金 1.0440 1.1730 0.0000 0.00%
35 2007-08-17 160608 鹏华债券B基金 1.0440 1.1730 0.0020 0.19%
36 2007-08-16 160608 鹏华债券B基金 1.0420 1.1710 0.0000 0.00%
37 2007-08-15 160608 鹏华债券B基金 1.0420 1.1710 0.0000 0.00%
38 2007-08-14 160608 鹏华债券B基金 1.0420 1.1710 0.0000 0.00%
39 2007-08-13 160608 鹏华债券B基金 1.0420 1.1710 0.0000 0.00%
40 2007-08-10 160608 鹏华债券B基金 1.0420 1.1710 0.0000 0.00%
41 2007-08-09 160608 鹏华债券B基金 1.0420 1.1710 0.0000 0.00%
42 2007-08-08 160608 鹏华债券B基金 1.0420 1.1710 0.0020 0.19%
43 2007-08-07 160608 鹏华债券B基金 1.0400 1.1690 0.0000 0.00%
44 2007-08-06 160608 鹏华债券B基金 1.0400 1.1690 0.0000 0.00%
45 2007-08-03 160608 鹏华债券B基金 1.0400 1.1690 0.0000 0.00%
46 2007-08-02 160608 鹏华债券B基金 1.0400 1.1690 0.0000 0.00%
47 2007-08-01 160608 鹏华债券B基金 1.0400 1.1690 0.0000 0.00%
48 2007-07-31 160608 鹏华债券B基金 1.0400 1.1690 0.0000 0.00%
49 2007-07-30 160608 鹏华债券B基金 1.0400 1.1690 0.0000 0.00%
50 2007-07-27 160608 鹏华债券B基金 1.0400 1.1690 0.0010 0.09%
51 2007-07-26 160608 鹏华债券B基金 1.0390 1.1680 0.0000 0.00%
52 2007-07-25 160608 鹏华债券B基金 1.0390 1.1680 0.0000 0.00%
53 2007-07-24 160608 鹏华债券B基金 1.0390 1.1680 0.0000 0.00%
54 2007-07-23 160608 鹏华债券B基金 1.0390 1.1680 0.0000 0.00%
55 2007-07-20 160608 鹏华债券B基金 1.0390 1.1680 0.0020 0.19%
56 2007-07-19 160608 鹏华债券B基金 1.0370 1.1660 0.0000 0.00%
57 2007-07-18 160608 鹏华债券B基金 1.0370 1.1660 0.0000 0.00%
58 2007-07-17 160608 鹏华债券B基金 1.0370 1.1660 0.0000 0.00%
59 2007-07-16 160608 鹏华债券B基金 1.0370 1.1660 0.0000 0.00%
60 2007-07-13 160608 鹏华债券B基金 1.0370 1.1660 0.0000 0.00%
61 2007-07-12 160608 鹏华债券B基金 1.0370 1.1660 0.0030 0.29%
62 2007-07-11 160608 鹏华债券B基金 1.0340 1.1630 0.0000 0.00%
63 2007-07-10 160608 鹏华债券B基金 1.0340 1.1630 0.0000 0.00%
64 2007-07-09 160608 鹏华债券B基金 1.0340 1.1630 0.0000 0.00%
65 2007-07-06 160608 鹏华债券B基金 1.0340 1.1630 0.0000 0.00%
66 2007-07-05 160608 鹏华债券B基金 1.0340 1.1630 0.0000 0.00%
67 2007-07-04 160608 鹏华债券B基金 1.0340 1.1630 0.0000 0.00%
68 2007-07-03 160608 鹏华债券B基金 1.0340 1.1630 0.0000 0.00%
69 2007-07-02 160608 鹏华债券B基金 1.0340 1.1630 0.0010 0.09%
70 2007-06-29 160608 鹏华债券B基金 1.0330 1.1620 0.0000 0.00%
71 2007-06-28 160608 鹏华债券B基金 1.0330 1.1620 0.0010 0.09%
72 2007-06-27 160608 鹏华债券B基金 1.0320 1.1610 0.0000 0.00%
73 2007-06-26 160608 鹏华债券B基金 1.0320 1.1610 0.0020 0.19%
74 2007-06-25 160608 鹏华债券B基金 1.0300 1.1590 0.0010 0.10%
75 2007-06-22 160608 鹏华债券B基金 1.0290 1.1580 0.0000 0.00%
76 2007-06-21 160608 鹏华债券B基金 1.0290 1.1580 0.0000 0.00%
77 2007-06-20 160608 鹏华债券B基金 1.0290 1.1580 0.0000 0.00%
78 2007-06-19 160608 鹏华债券B基金 1.0290 1.1580 0.0000 0.00%
79 2007-06-18 160608 鹏华债券B基金 1.0290 1.1580 0.0000 0.00%
80 2007-06-15 160608 鹏华债券B基金 1.0290 1.1580 0.0000 0.00%
81 2007-06-14 160608 鹏华债券B基金 1.0290 1.1580 0.0000 0.00%
82 2007-06-13 160608 鹏华债券B基金 1.0290 1.1580 0.0000 0.00%
83 2007-06-12 160608 鹏华债券B基金 1.0290 1.1580 0.0000 0.00%
84 2007-06-11 160608 鹏华债券B基金 1.0290 1.1580 0.0010 0.10%
85 2007-06-08 160608 鹏华债券B基金 1.0280 1.1570 0.0000 0.00%
86 2007-06-07 160608 鹏华债券B基金 1.0280 1.1570 0.0000 0.00%
87 2007-06-06 160608 鹏华债券B基金 1.0280 1.1570 0.0000 0.00%
88 2007-06-05 160608 鹏华债券B基金 1.0280 1.1570 0.0000 0.00%
89 2007-06-04 160608 鹏华债券B基金 1.0280 1.1570 0.0000 0.00%
90 2007-06-01 160608 鹏华债券B基金 1.0280 1.1570 0.0000 0.00%
91 2007-05-31 160608 鹏华债券B基金 1.0280 1.1570 0.0000 0.00%
92 2007-05-30 160608 鹏华债券B基金 1.0280 1.1570 0.0010 0.10%
93 2007-05-29 160608 鹏华债券B基金 1.0270 1.1560 0.0000 0.00%
94 2007-05-28 160608 鹏华债券B基金 1.0270 1.1560 0.0000 0.00%
95 2007-05-25 160608 鹏华债券B基金 1.0270 1.1560 0.0000 0.00%
96 2007-05-24 160608 鹏华债券B基金 1.0270 1.1560 0.0000 0.00%
97 2007-05-23 160608 鹏华债券B基金 1.0270 1.1560 0.0000 0.00%
98 2007-05-22 160608 鹏华债券B基金 1.0270 1.1560 0.0000 0.00%
99 2007-05-21 160608 鹏华债券B基金 1.0270 1.1560 0.0000 0.00%
100 2007-05-18 160608 鹏华债券B基金 1.0270 1.1560 0.0000 0.00%



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