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易基月月收益A(110007)基金净值表

作者：易基月月…    文章来源：不详    点击数：    更新时间：2007-10-14 【收藏】

易基月月收益A(110007)基金净值表 今日数据 基本概况 基金净值 股票持仓 债券持仓 持仓变动
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年度报告 基金公告 中期报告 行业投资 招募书 　
序号 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率
1 2007-10-12 110007 易基月月收益A 1.0038 1.0354 0.0000 0.00%
2 2007-10-11 110007 易基月月收益A 1.0038 1.0354 0.0001 0.01%
3 2007-10-10 110007 易基月月收益A 1.0037 1.0353 0.0001 0.01%
4 2007-10-09 110007 易基月月收益A 1.0036 1.0352 0.0001 0.01%
5 2007-10-08 110007 易基月月收益A 1.0035 1.0351 0.0012 0.12%
6 2007-09-28 110007 易基月月收益A 1.0023 1.0339 0.0009 0.09%
7 2007-09-27 110007 易基月月收益A 1.0014 1.0330 0.0009 0.09%
8 2007-09-26 110007 易基月月收益A 1.0005 1.0321 -0.0004 -0.04%
9 2007-09-25 110007 易基月月收益A 1.0009 1.0325 -0.0001 -0.01%
10 2007-09-24 110007 易基月月收益A 1.0010 1.0326 0.0004 0.04%
11 2007-09-21 110007 易基月月收益A 1.0021 1.0322 0.0002 0.02%
12 2007-09-20 110007 易基月月收益A 1.0019 1.0320 -0.0002 -0.02%
13 2007-09-19 110007 易基月月收益A 1.0021 1.0322 0.0002 0.02%
14 2007-09-18 110007 易基月月收益A 1.0019 1.0320 0.0004 0.04%
15 2007-09-17 110007 易基月月收益A 1.0015 1.0316 -0.0003 -0.03%
16 2007-09-14 110007 易基月月收益A 1.0018 1.0319 -0.0003 -0.02%
17 2007-09-13 110007 易基月月收益A 1.0021 1.0322 -0.0001 -0.01%
18 2007-09-12 110007 易基月月收益A 1.0022 1.0323 0.0000 0.00%
19 2007-09-11 110007 易基月月收益A 1.0022 1.0323 0.0001 0.01%
20 2007-09-10 110007 易基月月收益A 1.0021 1.0322 0.0001 0.01%
21 2007-09-07 110007 易基月月收益A 1.0020 1.0321 -0.0001 -0.01%
22 2007-09-06 110007 易基月月收益A 1.0021 1.0322 0.0000 0.00%
23 2007-09-05 110007 易基月月收益A 1.0021 1.0322 0.0000 0.00%
24 2007-09-04 110007 易基月月收益A 1.0021 1.0322 0.0001 0.01%
25 2007-09-03 110007 易基月月收益A 1.0020 1.0321 0.0001 0.01%
26 2007-08-31 110007 易基月月收益A 1.0019 1.0320 0.0001 0.01%
27 2007-08-30 110007 易基月月收益A 1.0018 1.0319 0.0000 0.00%
28 2007-08-29 110007 易基月月收益A 1.0018 1.0319 0.0000 0.00%
29 2007-08-28 110007 易基月月收益A 1.0018 1.0319 0.0001 0.01%
30 2007-08-27 110007 易基月月收益A 1.0017 1.0318 0.0001 0.01%
31 2007-08-24 110007 易基月月收益A 1.0016 1.0317 0.0000 0.00%
32 2007-08-23 110007 易基月月收益A 1.0016 1.0317 0.0000 0.00%
33 2007-08-22 110007 易基月月收益A 1.0016 1.0317 0.0001 0.01%
34 2007-08-21 110007 易基月月收益A 1.0015 1.0316 0.0000 0.00%
35 2007-08-20 110007 易基月月收益A 1.0015 1.0316 0.0002 0.02%
36 2007-08-17 110007 易基月月收益A 1.0013 1.0314 0.0000 0.00%
37 2007-08-16 110007 易基月月收益A 1.0013 1.0314 0.0001 0.01%
38 2007-08-15 110007 易基月月收益A 1.0012 1.0313 0.0001 0.01%
39 2007-08-14 110007 易基月月收益A 1.0011 1.0312 0.0000 0.00%
40 2007-08-13 110007 易基月月收益A 1.0011 1.0312 0.0001 0.01%
41 2007-08-10 110007 易基月月收益A 1.0010 1.0311 0.0001 0.01%
42 2007-08-09 110007 易基月月收益A 1.0009 1.0310 0.0000 0.00%
43 2007-08-08 110007 易基月月收益A 1.0009 1.0310 0.0001 0.01%
44 2007-08-07 110007 易基月月收益A 1.0008 1.0309 0.0000 0.00%
45 2007-08-06 110007 易基月月收益A 1.0008 1.0309 0.0002 0.01%
46 2007-08-03 110007 易基月月收益A 1.0006 1.0307 0.0000 0.00%
47 2007-08-02 110007 易基月月收益A 1.0006 1.0307 0.0001 0.00%
48 2007-08-01 110007 易基月月收益A 1.0041 1.0306 0.0001 0.01%
49 2007-07-31 110007 易基月月收益A 1.0040 1.0305 0.0000 0.00%
50 2007-07-30 110007 易基月月收益A 1.0040 1.0305 0.0001 0.01%
51 2007-07-27 110007 易基月月收益A 1.0039 1.0304 0.0001 0.01%
52 2007-07-26 110007 易基月月收益A 1.0038 1.0303 0.0001 0.01%
53 2007-07-25 110007 易基月月收益A 1.0037 1.0302 0.0000 0.00%
54 2007-07-24 110007 易基月月收益A 1.0037 1.0302 0.0001 0.01%
55 2007-07-23 110007 易基月月收益A 1.0036 1.0301 0.0000 0.00%
56 2007-07-20 110007 易基月月收益A 1.0036 1.0301 0.0001 0.01%
57 2007-07-19 110007 易基月月收益A 1.0035 1.0300 0.0001 0.01%
58 2007-07-18 110007 易基月月收益A 1.0034 1.0299 0.0001 0.01%
59 2007-07-17 110007 易基月月收益A 1.0033 1.0298 0.0000 0.00%
60 2007-07-16 110007 易基月月收益A 1.0033 1.0298 0.0002 0.02%
61 2007-07-13 110007 易基月月收益A 1.0031 1.0296 0.0001 0.00%
62 2007-07-12 110007 易基月月收益A 1.0030 1.0295 0.0001 0.01%
63 2007-07-11 110007 易基月月收益A 1.0029 1.0294 0.0001 0.01%
64 2007-07-10 110007 易基月月收益A 1.0028 1.0293 0.0000 0.00%
65 2007-07-09 110007 易基月月收益A 1.0028 1.0293 0.0002 0.02%
66 2007-07-06 110007 易基月月收益A 1.0026 1.0291 0.0000 0.00%
67 2007-07-05 110007 易基月月收益A 1.0026 1.0291 0.0001 0.01%
68 2007-07-04 110007 易基月月收益A 1.0025 1.0290 0.0000 0.00%
69 2007-07-03 110007 易基月月收益A 1.0025 1.0290 0.0001 0.01%
70 2007-07-02 110007 易基月月收益A 1.0024 1.0289 0.0002 0.01%
71 2007-06-29 110007 易基月月收益A 1.0022 1.0287 -0.0001 -0.01%
72 2007-06-28 110007 易基月月收益A 1.0023 1.0288 0.0001 0.01%
73 2007-06-27 110007 易基月月收益A 1.0022 1.0287 0.0001 0.01%
74 2007-06-26 110007 易基月月收益A 1.0021 1.0286 0.0003 0.03%
75 2007-06-25 110007 易基月月收益A 1.0018 1.0283 0.0003 0.03%
76 2007-06-22 110007 易基月月收益A 1.0015 1.0280 0.0001 0.01%
77 2007-06-21 110007 易基月月收益A 1.0014 1.0279 0.0000 0.00%
78 2007-06-20 110007 易基月月收益A 1.0014 1.0279 0.0001 0.01%
79 2007-06-19 110007 易基月月收益A 1.0013 1.0278 0.0000 0.00%
80 2007-06-18 110007 易基月月收益A 1.0013 1.0278 0.0001 0.01%
81 2007-06-15 110007 易基月月收益A 1.0012 1.0277 0.0001 0.01%
82 2007-06-14 110007 易基月月收益A 1.0011 1.0276 0.0000 0.00%
83 2007-06-13 110007 易基月月收益A 1.0011 1.0276 0.0001 0.01%
84 2007-06-12 110007 易基月月收益A 1.0010 1.0275 0.0000 0.00%
85 2007-06-11 110007 易基月月收益A 1.0010 1.0275 0.0002 0.02%
86 2007-06-08 110007 易基月月收益A 1.0008 1.0273 0.0000 0.00%
87 2007-06-07 110007 易基月月收益A 1.0008 1.0273 0.0001 0.01%
88 2007-06-06 110007 易基月月收益A 1.0007 1.0272 0.0000 0.00%
89 2007-06-05 110007 易基月月收益A 1.0007 1.0272 0.0000 0.00%
90 2007-06-04 110007 易基月月收益A 1.0007 1.0272 0.0002 0.02%
91 2007-06-01 110007 易基月月收益A 1.0005 1.0270 0.0000 0.00%
92 2007-05-31 110007 易基月月收益A 1.0005 1.0270 0.0001 0.01%
93 2007-05-30 110007 易基月月收益A 1.0004 1.0269 0.0000 0.00%
94 2007-05-29 110007 易基月月收益A 1.0004 1.0269 0.0000 0.00%
95 2007-05-28 110007 易基月月收益A 1.0004 1.0269 0.0002 0.02%
96 2007-05-25 110007 易基月月收益A 1.0002 1.0267 0.0000 0.00%
97 2007-05-24 110007 易基月月收益A 1.0024 1.0267 0.0001 0.01%
98 2007-05-23 110007 易基月月收益A 1.0023 1.0266 0.0000 0.00%
99 2007-05-22 110007 易基月月收益A 1.0023 1.0266 0.0001 0.01%
100 2007-05-21 110007 易基月月收益A 1.0022 1.0265 0.0001 0.01%



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