博时平衡配置(050007)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	050007	博时平衡配置	1.3580	2.4190	0.0000	0.00%
2	2007-10-11	050007	博时平衡配置	1.3580	2.4190	0.0100	0.74%
3	2007-10-10	050007	博时平衡配置	1.3480	2.4090	-0.0040	-0.30%
4	2007-10-09	050007	博时平衡配置	1.3520	2.4130	0.0070	0.52%
5	2007-10-08	050007	博时平衡配置	1.3450	2.4060	0.0200	1.51%
6	2007-09-28	050007	博时平衡配置	1.3250	2.3860	0.0250	1.92%
7	2007-09-27	050007	博时平衡配置	1.3000	2.3610	0.0130	1.01%
8	2007-09-26	050007	博时平衡配置	1.2870	2.3480	-0.0070	-0.54%
9	2007-09-25	050007	博时平衡配置	1.2940	2.3550	0.0090	0.70%
10	2007-09-24	050007	博时平衡配置	1.2850	2.3460	-0.0050	-0.39%
11	2007-09-21	050007	博时平衡配置	1.2900	2.3510	-0.0010	-0.08%
12	2007-09-20	050007	博时平衡配置	1.2910	2.3520	0.0130	1.02%
13	2007-09-19	050007	博时平衡配置	1.2780	2.3390	-0.0130	-1.01%
14	2007-09-18	050007	博时平衡配置	1.2910	2.3520	-0.0030	-0.23%
15	2007-09-17	050007	博时平衡配置	1.2940	2.3550	0.0140	1.09%
16	2007-09-14	050007	博时平衡配置	1.2800	2.3410	0.0060	0.47%
17	2007-09-13	050007	博时平衡配置	1.2740	2.3350	0.0180	1.43%
18	2007-09-12	050007	博时平衡配置	1.2560	2.3170	0.0090	0.72%
19	2007-09-11	050007	博时平衡配置	1.2470	2.3080	-0.0270	-2.12%
20	2007-09-10	050007	博时平衡配置	1.2740	2.3350	0.0110	0.87%
21	2007-09-07	050007	博时平衡配置	1.2630	2.3240	-0.0080	-0.63%
22	2007-09-06	050007	博时平衡配置	1.2710	2.3320	0.0060	0.47%
23	2007-09-05	050007	博时平衡配置	1.2650	2.3260	-0.0060	-0.47%
24	2007-09-04	050007	博时平衡配置	1.2710	2.3320	-0.0090	-0.70%
25	2007-09-03	050007	博时平衡配置	1.2800	2.3410	0.0210	1.67%
26	2007-08-31	050007	博时平衡配置	1.2590	2.3200	0.0100	0.80%
27	2007-08-30	050007	博时平衡配置	1.2490	2.3100	0.0100	0.81%
28	2007-08-29	050007	博时平衡配置	1.2390	2.3000	-0.0060	-0.48%
29	2007-08-28	050007	博时平衡配置	1.2450	2.3060	-0.0010	-0.08%
30	2007-08-27	050007	博时平衡配置	1.2460	2.3070	0.0000	0.00%
31	2007-08-24	050007	博时平衡配置	1.2460	2.3070	0.0080	0.65%
32	2007-08-23	050007	博时平衡配置	1.2380	2.2990	0.0160	1.31%
33	2007-08-22	050007	博时平衡配置	1.2220	2.2830	0.0090	0.74%
34	2007-08-21	050007	博时平衡配置	1.2130	2.2740	0.0100	0.83%
35	2007-08-20	050007	博时平衡配置	1.2030	2.2640	0.0370	3.17%
36	2007-08-17	050007	博时平衡配置	1.1660	2.2270	-0.0160	-1.35%
37	2007-08-16	050007	博时平衡配置	1.1820	2.2430	-0.0150	-1.25%
38	2007-08-15	050007	博时平衡配置	1.1970	2.2580	0.0040	0.34%
39	2007-08-14	050007	博时平衡配置	1.1930	2.2540	0.0080	0.68%
40	2007-08-13	050007	博时平衡配置	1.1850	2.2460	-0.0040	-0.34%
41	2007-08-10	050007	博时平衡配置	1.1890	2.2500	-0.0070	-0.59%
42	2007-08-09	050007	博时平衡配置	1.1960	2.2570	0.0260	2.22%
43	2007-08-08	050007	博时平衡配置	1.1700	2.2310	-0.0130	-1.10%
44	2007-08-07	050007	博时平衡配置	1.1830	2.2440	0.0080	0.68%
45	2007-08-06	050007	博时平衡配置	1.1750	2.2360	0.0170	1.47%
46	2007-08-03	050007	博时平衡配置	1.1580	2.2190	0.0240	2.12%
47	2007-08-02	050007	博时平衡配置	1.1340	2.1950	0.0260	2.34%
48	2007-08-01	050007	博时平衡配置	1.1080	2.1690	-0.0190	-1.69%
49	2007-07-31	050007	博时平衡配置	1.1270	2.1880	0.0050	0.45%
50	2007-07-30	050007	博时平衡配置	1.1220	2.1830	0.0150	1.36%
51	2007-07-27	050007	博时平衡配置	1.1070	2.1680	0.0000	0.00%
52	2007-07-26	050007	博时平衡配置	1.1070	2.1680	0.0040	0.36%
53	2007-07-25	050007	博时平衡配置	1.1030	2.1640	0.0090	0.82%
54	2007-07-24	050007	博时平衡配置	1.0940	2.1550	0.0020	0.18%
55	2007-07-23	050007	博时平衡配置	1.0920	2.1530	0.0190	1.77%
56	2007-07-20	050007	博时平衡配置	1.0730	2.1340	0.0290	2.78%
57	2007-07-19	050007	博时平衡配置	1.0440	2.1050	-0.0030	-0.29%
58	2007-07-18	050007	博时平衡配置	1.0470	2.1080	0.0090	0.87%
59	2007-07-17	050007	博时平衡配置	1.0380	2.0990	0.0160	1.57%
60	2007-07-16	050007	博时平衡配置	1.0220	2.0830	-0.0100	-0.97%
61	2007-07-13	050007	博时平衡配置	1.0320	2.0930	0.0020	0.19%
62	2007-07-12	050007	博时平衡配置	1.0300	2.0910	0.0080	0.78%
63	2007-07-11	050007	博时平衡配置	1.0220	2.0830	0.0000	0.00%
64	2007-07-10	050007	博时平衡配置	1.0220	2.0830	-0.0040	-0.39%
65	2007-07-09	050007	博时平衡配置	1.0260	2.0870	0.0200	1.99%
66	2007-07-06	050007	博时平衡配置	1.0060	2.0670	0.0250	2.55%
67	2007-07-05	050007	博时平衡配置	0.9810	2.0420	-0.0270	-2.68%
68	2007-07-04	050007	博时平衡配置	1.0080	2.0690	-0.0110	-1.08%
69	2007-07-03	050007	博时平衡配置	1.0190	2.0800	0.0120	1.19%
70	2007-07-02	050007	博时平衡配置	1.0070	2.0680	-0.0080	-0.78%
71	2007-06-29	050007	博时平衡配置	1.0150	2.0760	-0.0160	-1.55%
72	2007-06-28	050007	博时平衡配置	1.0310	2.0920	-0.0250	-2.37%
73	2007-06-27	050007	博时平衡配置	1.0560	2.1170	0.0190	1.83%
74	2007-06-26	050007	博时平衡配置	1.0370	2.0980	0.0060	0.58%
75	2007-06-25	050007	博时平衡配置	1.0310	2.0920	-0.0200	-1.90%
76	2007-06-22	050007	博时平衡配置	1.0510	2.1120	-0.0140	-1.32%
77	2007-06-21	050007	博时平衡配置	1.0650	2.1260	0.0070	0.66%
78	2007-06-20	050007	博时平衡配置	1.0580	2.1190	-0.0110	-1.03%
79	2007-06-19	050007	博时平衡配置	1.0690	2.1300	0.0010	0.09%
80	2007-06-18	050007	博时平衡配置	1.0680	2.1290	0.0210	2.01%
81	2007-06-15	050007	博时平衡配置	1.0470	2.1080	0.0030	0.29%
82	2007-06-14	050007	博时平衡配置	1.0440	2.1050	-0.0030	-0.29%
83	2007-06-13	050007	博时平衡配置	1.0470	2.1080	0.0100	0.96%
84	2007-06-12	050007	博时平衡配置	1.0370	2.0980	0.0090	0.88%
85	2007-06-11	050007	博时平衡配置	1.0280	2.0890	0.0180	1.78%
86	2007-06-08	050007	博时平衡配置	1.0100	2.0710	0.0020	0.20%
87	2007-06-07	050007	博时平衡配置	1.0080	2.0690	0.0170	1.72%
88	2007-06-06	050007	博时平衡配置	0.9910	2.0520	0.0120	1.23%
89	2007-06-05	050007	博时平衡配置	0.9790	2.0400	0.0210	2.19%
90	2007-06-04	050007	博时平衡配置	0.9580	2.0190	-0.0380	-3.82%
91	2007-06-01	050007	博时平衡配置	0.9960	2.0570	-0.0110	-1.09%
92	2007-05-31	050007	博时平衡配置	1.0070	2.0680	0.0170	1.72%
93	2007-05-30	050007	博时平衡配置	0.9900	2.0510	-0.0280	-2.75%
94	2007-05-29	050007	博时平衡配置	1.0180	2.0790	0.0110	1.09%
95	2007-05-28	050007	博时平衡配置	1.0070	2.0680	0.0060	0.60%
96	2007-05-25	050007	博时平衡配置	1.0010	2.0620	0.0100	0.49%
97	2007-05-24	050007	博时平衡配置	2.0520	2.0520	-0.0080	-0.39%
98	2007-05-23	050007	博时平衡配置	2.0600	2.0600	0.0150	0.73%
99	2007-05-22	050007	博时平衡配置	2.0450	2.0450	0.0080	0.39%
100	2007-05-21	050007	博时平衡配置	2.0370	2.0370	0.0310	1.55%

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