作者：博时价值… 文章来源：不详 点击数： 更新时间：2007-10-14 【收藏】
| 博时价值增长(050001)基金净值表 | 今日数据 | 基本概况 | 基金净值 | 股票持仓 | 债券持仓 | 持仓变动 |
| 资产配置 | 分红送配 | 财务指标 | 资产负债表 | 利润分配表 | 基金经理 | |
| 年度报告 | 基金公告 | 中期报告 | 行业投资 | 招募书 |
| 序号 | 日期 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率 |
| 1 | 2007-10-12 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0670 | 3.5690 | 0.0000 | 0.00% |
| 2 | 2007-10-11 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0670 | 3.5690 | 0.0120 | 1.14% |
| 3 | 2007-10-10 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0550 | 3.5570 | 0.0010 | 0.09% |
| 4 | 2007-10-09 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0540 | 3.5560 | 0.0060 | 0.57% |
| 5 | 2007-10-08 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0480 | 3.5500 | 0.0080 | 0.77% |
| 6 | 2007-09-28 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0400 | 3.5420 | 0.0170 | 1.66% |
| 7 | 2007-09-27 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0230 | 3.5250 | 0.0030 | 0.29% |
| 8 | 2007-09-26 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0200 | 3.5220 | -0.0050 | -0.49% |
| 9 | 2007-09-25 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0250 | 3.5270 | -0.0040 | -0.39% |
| 10 | 2007-09-24 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0290 | 3.5310 | -0.0020 | -0.19% |
| 11 | 2007-09-21 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0310 | 3.5330 | -0.0010 | -0.10% |
| 12 | 2007-09-20 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0320 | 3.5340 | 0.0080 | 0.78% |
| 13 | 2007-09-19 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0240 | 3.5260 | -0.0050 | -0.49% |
| 14 | 2007-09-18 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0290 | 3.5310 | 0.0000 | 0.00% |
| 15 | 2007-09-17 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0290 | 3.5310 | 0.0080 | 0.78% |
| 16 | 2007-09-14 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0210 | 3.5230 | 0.0050 | 0.49% |
| 17 | 2007-09-13 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0160 | 3.5180 | 0.0040 | 0.40% |
| 18 | 2007-09-12 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0120 | 3.5140 | 0.0040 | 0.40% |
| 19 | 2007-09-11 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0080 | 3.5100 | -0.0150 | -1.47% |
| 20 | 2007-09-10 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0230 | 3.5250 | 0.0060 | 0.59% |
| 21 | 2007-09-07 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0170 | 3.5190 | -0.0050 | -0.49% |
| 22 | 2007-09-06 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0220 | 3.5240 | 0.0040 | 0.39% |
| 23 | 2007-09-05 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0180 | 3.5200 | 0.0010 | 0.10% |
| 24 | 2007-09-04 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0170 | 3.5190 | -0.0020 | -0.20% |
| 25 | 2007-09-03 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0190 | 3.5210 | 0.0090 | 0.89% |
| 26 | 2007-08-31 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0100 | 3.5120 | 0.0040 | 0.40% |
| 27 | 2007-08-30 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0060 | 3.5080 | 0.0040 | 0.40% |
| 28 | 2007-08-29 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0020 | 3.5040 | -0.0020 | -0.20% |
| 29 | 2007-08-28 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0040 | 3.5060 | 0.0010 | 0.10% |
| 30 | 2007-08-27 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0030 | 3.5050 | 0.0010 | 0.10% |
| 31 | 2007-08-24 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0020 | 3.5040 | 0.0010 | 0.10% |
| 32 | 2007-08-23 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0010 | 3.5030 | 0.0010 | 0.10% |
| 33 | 2007-08-22 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0000 | 3.5020 | 0.0000 | 0.00% |
| 34 | 2007-08-21 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0000 | 3.5020 | 0.0090 | 0.51% |
| 35 | 2007-08-20 | 050001 | 博时价值增长 | 1.7730 | 3.4930 | 0.0310 | 1.78% |
| 36 | 2007-08-17 | 050001 | 博时价值增长 | 1.7420 | 3.4620 | -0.0180 | -1.02% |
| 37 | 2007-08-16 | 050001 | 博时价值增长 | 1.7600 | 3.4800 | -0.0140 | -0.79% |
| 38 | 2007-08-15 | 050001 | 博时价值增长 | 1.7740 | 3.4940 | 0.0090 | 0.51% |
| 39 | 2007-08-14 | 050001 | 博时价值增长 | 1.7650 | 3.4850 | 0.0040 | 0.23% |
| 40 | 2007-08-13 | 050001 | 博时价值增长 | 1.7610 | 3.4810 | -0.0120 | -0.68% |
| 41 | 2007-08-10 | 050001 | 博时价值增长 | 1.7730 | 3.4930 | -0.0070 | -0.39% |
| 42 | 2007-08-09 | 050001 | 博时价值增长 | 1.7800 | 3.5000 | 0.0590 | 3.43% |
| 43 | 2007-08-08 | 050001 | 博时价值增长 | 1.7210 | 3.4410 | -0.0190 | -1.09% |
| 44 | 2007-08-07 | 050001 | 博时价值增长 | 1.7400 | 3.4600 | 0.0070 | 0.40% |
| 45 | 2007-08-06 | 050001 | 博时价值增长 | 1.7330 | 3.4530 | 0.0260 | 1.52% |
| 46 | 2007-08-03 | 050001 | 博时价值增长 | 1.7070 | 3.4270 | 0.0550 | 3.33% |
| 47 | 2007-08-02 | 050001 | 博时价值增长 | 1.6520 | 3.3720 | 0.0600 | 3.76% |
| 48 | 2007-08-01 | 050001 | 博时价值增长 | 1.5920 | 3.3120 | -0.0320 | -1.97% |
| 49 | 2007-07-31 | 050001 | 博时价值增长 | 1.6240 | 3.3440 | 0.0060 | 0.37% |
| 50 | 2007-07-30 | 050001 | 博时价值增长 | 1.6180 | 3.3380 | 0.0310 | 1.95% |
| 51 | 2007-07-27 | 050001 | 博时价值增长 | 1.5870 | 3.3070 | 0.0000 | 0.00% |
| 52 | 2007-07-26 | 050001 | 博时价值增长 | 1.5870 | 3.3070 | 0.0000 | 0.00% |
| 53 | 2007-07-25 | 050001 | 博时价值增长 | 1.5870 | 3.3070 | 0.0180 | 1.15% |
| 54 | 2007-07-24 | 050001 | 博时价值增长 | 1.5690 | 3.2890 | 0.0020 | 0.13% |
| 55 | 2007-07-23 | 050001 | 博时价值增长 | 1.5670 | 3.2870 | 0.0340 | 2.21% |
| 56 | 2007-07-20 | 050001 | 博时价值增长 | 1.5330 | 3.2530 | 0.0600 | 4.07% |
| 57 | 2007-07-19 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4730 | 3.1930 | -0.0040 | -0.27% |
| 58 | 2007-07-18 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4770 | 3.1970 | 0.0130 | 0.89% |
| 59 | 2007-07-17 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4640 | 3.1840 | 0.0370 | 2.59% |
| 60 | 2007-07-16 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4270 | 3.1470 | -0.0260 | -1.79% |
| 61 | 2007-07-13 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4530 | 3.1730 | -0.0030 | -0.21% |
| 62 | 2007-07-12 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4560 | 3.1760 | 0.0130 | 0.90% |
| 63 | 2007-07-11 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4430 | 3.1630 | 0.0090 | 0.63% |
| 64 | 2007-07-10 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4340 | 3.1540 | 0.0010 | 0.07% |
| 65 | 2007-07-09 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4330 | 3.1530 | 0.0420 | 3.02% |
| 66 | 2007-07-06 | 050001 | 博时价值增长 | 1.3910 | 3.1110 | 0.0400 | 2.96% |
| 67 | 2007-07-05 | 050001 | 博时价值增长 | 1.3510 | 3.0710 | -0.0440 | -3.15% |
| 68 | 2007-07-04 | 050001 | 博时价值增长 | 1.3950 | 3.1150 | -0.0200 | -1.41% |
| 69 | 2007-07-03 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4150 | 3.1350 | 0.0190 | 1.36% |
| 70 | 2007-07-02 | 050001 | 博时价值增长 | 1.3960 | 3.1160 | -0.0120 | -0.85% |
| 71 | 2007-06-29 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4080 | 3.1280 | -0.0230 | -1.61% |
| 72 | 2007-06-28 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4310 | 3.1510 | -0.0400 | -2.72% |
| 73 | 2007-06-27 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4710 | 3.1910 | 0.0340 | 2.37% |
| 74 | 2007-06-26 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4370 | 3.1570 | 0.0080 | 0.56% |
| 75 | 2007-06-25 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4290 | 3.1490 | -0.0250 | -1.72% |
| 76 | 2007-06-22 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4540 | 3.1740 | -0.0150 | -1.02% |
| 77 | 2007-06-21 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4690 | 3.1890 | 0.0260 | 1.80% |
| 78 | 2007-06-20 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4430 | 3.1630 | -0.0160 | -1.10% |
| 79 | 2007-06-19 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4590 | 3.1790 | 0.0090 | 0.62% |
| 80 | 2007-06-18 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4500 | 3.1700 | 0.0390 | 2.76% |
| 81 | 2007-06-15 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4110 | 3.1310 | 0.0040 | 0.28% |
| 82 | 2007-06-14 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4070 | 3.1270 | -0.0180 | -1.26% |
| 83 | 2007-06-13 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4250 | 3.1450 | 0.0150 | 1.06% |
| 84 | 2007-06-12 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4100 | 3.1300 | 0.0170 | 1.22% |
| 85 | 2007-06-11 | 050001 | 博时价值增长 | 1.3930 | 3.1130 | 0.0270 | 1.98% |
| 86 | 2007-06-08 | 050001 | 博时价值增长 | 1.3660 | 3.0860 | 0.0050 | 0.37% |
| 87 | 2007-06-07 | 050001 | 博时价值增长 | 1.3610 | 3.0810 | 0.0280 | 2.10% |
| 88 | 2007-06-06 | 050001 | 博时价值增长 | 1.3330 | 3.0530 | 0.0220 | 1.68% |
| 89 | 2007-06-05 | 050001 | 博时价值增长 | 1.3110 | 3.0310 | 0.0290 | 2.26% |
| 90 | 2007-06-04 | 050001 | 博时价值增长 | 1.2820 | 3.0020 | -0.0580 | -4.33% |
| 91 | 2007-06-01 | 050001 | 博时价值增长 | 1.3400 | 3.0600 | -0.0160 | -1.18% |
| 92 | 2007-05-31 | 050001 | 博时价值增长 | 1.3560 | 3.0760 | 0.0410 | 3.12% |
| 93 | 2007-05-30 | 050001 | 博时价值增长 | 1.3150 | 3.0350 | -0.0580 | -4.22% |
| 94 | 2007-05-29 | 050001 | 博时价值增长 | 1.3730 | 3.0930 | 0.0280 | 2.08% |
| 95 | 2007-05-28 | 050001 | 博时价值增长 | 1.3450 | 3.0650 | 0.0160 | 1.20% |
| 96 | 2007-05-25 | 050001 | 博时价值增长 | 1.3290 | 3.0490 | 0.0100 | 0.76% |
| 97 | 2007-05-24 | 050001 | 博时价值增长 | 1.3190 | 3.0390 | -0.0090 | -0.68% |
| 98 | 2007-05-23 | 050001 | 博时价值增长 | 1.3280 | 3.0480 | 0.0100 | 0.76% |
| 99 | 2007-05-22 | 050001 | 博时价值增长 | 1.3180 | 3.0380 | 0.0130 | 1.00% |
| 100 | 2007-05-21 | 050001 | 博时价值增长 | 1.3050 | 3.0250 | 0.0100 | 0.77% |
 |
 |
 |
本站所有文章、数据仅供参考，使用前务必请仔细阅读法律声明，风险自负 Copyright(C)2006. SouthMoney.com | ALL RIGHT RESERVED. 备案编号：闽ICP备05008938 南方财富网 版权所有 |
