国泰金龙债券(020002)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	020002	国泰金龙债券	1.0570	1.2200	0.0000	0.00%
2	2007-10-11	020002	国泰金龙债券	1.0570	1.2200	0.0000	0.00%
3	2007-10-10	020002	国泰金龙债券	1.0570	1.2200	0.0000	0.00%
4	2007-10-09	020002	国泰金龙债券	1.0570	1.2200	0.0080	0.76%
5	2007-10-08	020002	国泰金龙债券	1.0490	1.2120	0.0010	0.10%
6	2007-09-28	020002	国泰金龙债券	1.0480	1.2110	0.0010	0.10%
7	2007-09-27	020002	国泰金龙债券	1.0470	1.2100	0.0000	0.00%
8	2007-09-26	020002	国泰金龙债券	1.0470	1.2100	0.0010	0.10%
9	2007-09-25	020002	国泰金龙债券	1.0460	1.2090	0.0010	0.10%
10	2007-09-24	020002	国泰金龙债券	1.0450	1.2080	0.0000	0.00%
11	2007-09-21	020002	国泰金龙债券	1.0450	1.2080	0.0000	0.00%
12	2007-09-20	020002	国泰金龙债券	1.0450	1.2080	0.0000	0.00%
13	2007-09-19	020002	国泰金龙债券	1.0450	1.2080	0.0010	0.10%
14	2007-09-18	020002	国泰金龙债券	1.0450	1.2070	0.0000	0.00%
15	2007-09-17	020002	国泰金龙债券	1.0440	1.2070	0.0000	0.00%
16	2007-09-14	020002	国泰金龙债券	1.0440	1.2070	-0.0010	-0.10%
17	2007-09-13	020002	国泰金龙债券	1.0450	1.2080	0.0010	0.10%
18	2007-09-12	020002	国泰金龙债券	1.0440	1.2070	0.0000	0.00%
19	2007-09-11	020002	国泰金龙债券	1.0440	1.2070	0.0000	0.00%
20	2007-09-10	020002	国泰金龙债券	1.0440	1.2070	0.0000	0.00%
21	2007-09-07	020002	国泰金龙债券	1.0440	1.2070	0.0000	0.00%
22	2007-09-06	020002	国泰金龙债券	1.0440	1.2070	0.0000	0.00%
23	2007-09-05	020002	国泰金龙债券	1.0440	1.2070	0.0000	0.00%
24	2007-09-04	020002	国泰金龙债券	1.0440	1.2070	0.0000	0.00%
25	2007-09-03	020002	国泰金龙债券	1.0440	1.2070	0.0000	0.00%
26	2007-08-31	020002	国泰金龙债券	1.0440	1.2070	0.0000	0.00%
27	2007-08-30	020002	国泰金龙债券	1.0440	1.2070	0.0000	0.00%
28	2007-08-29	020002	国泰金龙债券	1.0440	1.2070	0.0000	0.00%
29	2007-08-28	020002	国泰金龙债券	1.0440	1.2070	0.0000	0.00%
30	2007-08-27	020002	国泰金龙债券	1.0440	1.2070	0.0010	0.10%
31	2007-08-24	020002	国泰金龙债券	1.0430	1.2060	0.0000	0.00%
32	2007-08-23	020002	国泰金龙债券	1.0430	1.2060	0.0000	0.00%
33	2007-08-22	020002	国泰金龙债券	1.0430	1.2060	0.0000	0.00%
34	2007-08-21	020002	国泰金龙债券	1.0430	1.2060	0.0000	0.00%
35	2007-08-20	020002	国泰金龙债券	1.0430	1.2060	0.0000	0.00%
36	2007-08-17	020002	国泰金龙债券	1.0430	1.2060	0.0010	0.10%
37	2007-08-16	020002	国泰金龙债券	1.0420	1.2050	0.0000	0.00%
38	2007-08-15	020002	国泰金龙债券	1.0420	1.2050	0.0000	0.00%
39	2007-08-14	020002	国泰金龙债券	1.0420	1.2050	0.0000	0.00%
40	2007-08-13	020002	国泰金龙债券	1.0420	1.2050	0.0000	0.00%
41	2007-08-10	020002	国泰金龙债券	1.0420	1.2050	0.0000	0.00%
42	2007-08-09	020002	国泰金龙债券	1.0420	1.2050	0.0010	0.10%
43	2007-08-08	020002	国泰金龙债券	1.0410	1.2040	0.0000	0.00%
44	2007-08-07	020002	国泰金龙债券	1.0410	1.2040	0.0000	0.00%
45	2007-08-06	020002	国泰金龙债券	1.0410	1.2040	0.0000	0.00%
46	2007-08-03	020002	国泰金龙债券	1.0410	1.2040	0.0000	0.00%
47	2007-08-02	020002	国泰金龙债券	1.0410	1.2040	0.0000	0.00%
48	2007-08-01	020002	国泰金龙债券	1.0410	1.2040	0.0000	0.00%
49	2007-07-31	020002	国泰金龙债券	1.0410	1.2040	0.0000	0.00%
50	2007-07-30	020002	国泰金龙债券	1.0410	1.2040	0.0000	0.00%
51	2007-07-27	020002	国泰金龙债券	1.0410	1.2040	0.0010	0.10%
52	2007-07-26	020002	国泰金龙债券	1.0400	1.2030	0.0000	0.00%
53	2007-07-25	020002	国泰金龙债券	1.0400	1.2030	0.0000	0.00%
54	2007-07-24	020002	国泰金龙债券	1.0400	1.2030	0.0000	0.00%
55	2007-07-23	020002	国泰金龙债券	1.0400	1.2030	0.0000	0.00%
56	2007-07-20	020002	国泰金龙债券	1.0400	1.2030	0.0000	0.00%
57	2007-07-19	020002	国泰金龙债券	1.0400	1.2030	0.0010	0.10%
58	2007-07-18	020002	国泰金龙债券	1.0390	1.2020	0.0000	0.00%
59	2007-07-17	020002	国泰金龙债券	1.0390	1.2020	0.0000	0.00%
60	2007-07-16	020002	国泰金龙债券	1.0390	1.2020	0.0000	0.00%
61	2007-07-13	020002	国泰金龙债券	1.0390	1.2020	0.0000	0.00%
62	2007-07-12	020002	国泰金龙债券	1.0390	1.2020	0.0010	0.10%
63	2007-07-11	020002	国泰金龙债券	1.0380	1.2010	0.0000	0.00%
64	2007-07-10	020002	国泰金龙债券	1.0380	1.2010	0.0000	0.00%
65	2007-07-09	020002	国泰金龙债券	1.0380	1.2010	0.0010	0.10%
66	2007-07-06	020002	国泰金龙债券	1.0370	1.2000	0.0000	0.00%
67	2007-07-05	020002	国泰金龙债券	1.0370	1.2000	0.0000	0.00%
68	2007-07-04	020002	国泰金龙债券	1.0370	1.2000	0.0000	0.00%
69	2007-07-03	020002	国泰金龙债券	1.0370	1.2000	0.0000	0.00%
70	2007-07-02	020002	国泰金龙债券	1.0370	1.2000	0.0000	0.00%
71	2007-06-29	020002	国泰金龙债券	1.0370	1.2000	0.0000	0.00%
72	2007-06-28	020002	国泰金龙债券	1.0370	1.2000	0.0000	0.00%
73	2007-06-27	020002	国泰金龙债券	1.0370	1.2000	0.0000	0.00%
74	2007-06-26	020002	国泰金龙债券	1.0370	1.2000	0.0010	0.10%
75	2007-06-25	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0000	0.00%
76	2007-06-22	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0000	0.00%
77	2007-06-21	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0000	0.00%
78	2007-06-20	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0000	0.00%
79	2007-06-19	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0000	0.00%
80	2007-06-18	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0000	0.00%
81	2007-06-15	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0000	0.00%
82	2007-06-14	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0000	0.00%
83	2007-06-13	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0010	0.10%
84	2007-06-12	020002	国泰金龙债券	1.0350	1.1980	0.0000	0.00%
85	2007-06-11	020002	国泰金龙债券	1.0350	1.1980	0.0000	0.00%
86	2007-06-08	020002	国泰金龙债券	1.0350	1.1980	0.0010	0.10%
87	2007-06-07	020002	国泰金龙债券	1.0340	1.1970	0.0000	0.00%
88	2007-06-06	020002	国泰金龙债券	1.0340	1.1970	0.0000	0.00%
89	2007-06-05	020002	国泰金龙债券	1.0340	1.1970	0.0010	0.10%
90	2007-06-04	020002	国泰金龙债券	1.0330	1.1960	-0.0020	-0.19%
91	2007-06-01	020002	国泰金龙债券	1.0350	1.1980	-0.0010	-0.10%
92	2007-05-31	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0000	0.00%
93	2007-05-30	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	-0.0010	-0.10%
94	2007-05-29	020002	国泰金龙债券	1.0370	1.2000	0.0010	0.10%
95	2007-05-28	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0000	0.00%
96	2007-05-25	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0000	0.00%
97	2007-05-24	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0000	0.00%
98	2007-05-23	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0000	0.00%
99	2007-05-22	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0000	0.00%
100	2007-05-21	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0010	0.10%

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