易基50指数(110003)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	110003	易基50指数	1.5334	3.3834	0.0001	0.01%
2	2007-10-11	110003	易基50指数	1.5333	3.3833	0.0376	2.51%
3	2007-10-10	110003	易基50指数	1.4957	3.3457	0.0071	0.48%
4	2007-10-09	110003	易基50指数	1.4886	3.3386	0.0043	0.29%
5	2007-10-08	110003	易基50指数	1.4843	3.3343	0.0278	1.91%
6	2007-09-28	110003	易基50指数	1.4565	3.3065	0.0355	2.50%
7	2007-09-27	110003	易基50指数	1.4210	3.2710	0.0140	1.00%
8	2007-09-26	110003	易基50指数	1.4070	3.2570	-0.0161	-1.13%
9	2007-09-25	110003	易基50指数	1.4231	3.2731	-0.0151	-1.05%
10	2007-09-24	110003	易基50指数	1.4382	3.2882	0.0108	0.76%
11	2007-09-21	110003	易基50指数	1.4274	3.2774	-0.0081	-0.56%
12	2007-09-20	110003	易基50指数	1.4355	3.2855	0.0160	1.13%
13	2007-09-19	110003	易基50指数	1.4195	3.2695	-0.0146	-1.02%
14	2007-09-18	110003	易基50指数	1.4341	3.2841	-0.0145	-0.98%
15	2007-09-17	110003	易基50指数	1.4786	3.2986	0.0229	1.57%
16	2007-09-14	110003	易基50指数	1.4557	3.2757	0.0108	0.74%
17	2007-09-13	110003	易基50指数	1.4449	3.2649	0.0351	2.49%
18	2007-09-12	110003	易基50指数	1.4098	3.2298	0.0122	0.87%
19	2007-09-11	110003	易基50指数	1.3976	3.2176	-0.0575	-3.95%
20	2007-09-10	110003	易基50指数	1.4551	3.2751	0.0199	1.39%
21	2007-09-07	110003	易基50指数	1.4352	3.2552	-0.0307	-2.09%
22	2007-09-06	110003	易基50指数	1.4659	3.2859	0.0172	1.19%
23	2007-09-05	110003	易基50指数	1.4487	3.2687	-0.0076	-0.52%
24	2007-09-04	110003	易基50指数	1.4563	3.2763	-0.0233	-1.57%
25	2007-09-03	110003	易基50指数	1.4796	3.2996	0.0293	2.02%
26	2007-08-31	110003	易基50指数	1.4503	3.2703	0.0142	0.99%
27	2007-08-30	110003	易基50指数	1.4361	3.2561	0.0102	0.72%
28	2007-08-29	110003	易基50指数	1.4259	3.2459	-0.0227	-1.57%
29	2007-08-28	110003	易基50指数	1.4486	3.2686	0.0000	0.00%
30	2007-08-27	110003	易基50指数	1.4486	3.2686	0.0089	0.62%
31	2007-08-24	110003	易基50指数	1.4397	3.2597	0.0327	2.32%
32	2007-08-23	110003	易基50指数	1.4070	3.2270	0.0228	1.65%
33	2007-08-22	110003	易基50指数	1.3842	3.2042	0.0131	0.96%
34	2007-08-21	110003	易基50指数	1.3711	3.1911	0.0207	1.53%
35	2007-08-20	110003	易基50指数	1.3504	3.1704	0.0639	4.97%
36	2007-08-17	110003	易基50指数	1.2865	3.1065	-0.0302	-2.29%
37	2007-08-16	110003	易基50指数	1.3167	3.1367	-0.0318	-2.36%
38	2007-08-15	110003	易基50指数	1.3485	3.1685	0.0050	0.37%
39	2007-08-14	110003	易基50指数	1.3435	3.1635	0.0164	1.24%
40	2007-08-13	110003	易基50指数	1.3271	3.1471	0.0041	0.31%
41	2007-08-10	110003	易基50指数	1.3230	3.1430	-0.0001	-0.01%
42	2007-08-09	110003	易基50指数	1.3231	3.1431	0.0330	2.56%
43	2007-08-08	110003	易基50指数	1.2901	3.1101	-0.0082	-0.63%
44	2007-08-07	110003	易基50指数	1.2983	3.1183	0.0079	0.61%
45	2007-08-06	110003	易基50指数	1.2904	3.1104	0.0257	2.03%
46	2007-08-03	110003	易基50指数	1.2647	3.0847	0.0522	4.31%
47	2007-08-02	110003	易基50指数	1.2125	3.0325	0.0267	2.25%
48	2007-08-01	110003	易基50指数	1.1858	3.0058	-0.0360	-2.95%
49	2007-07-31	110003	易基50指数	1.2218	3.0418	0.0123	1.02%
50	2007-07-30	110003	易基50指数	1.2095	3.0295	0.0221	1.86%
51	2007-07-27	110003	易基50指数	1.1874	3.0074	-0.0057	-0.48%
52	2007-07-26	110003	易基50指数	1.1931	3.0131	0.0020	0.17%
53	2007-07-25	110003	易基50指数	1.1911	3.0111	0.0252	2.16%
54	2007-07-24	110003	易基50指数	1.1659	2.9859	0.0006	0.05%
55	2007-07-23	110003	易基50指数	1.1653	2.9853	0.0411	3.66%
56	2007-07-20	110003	易基50指数	1.1242	2.9442	0.0434	4.02%
57	2007-07-19	110003	易基50指数	1.0808	2.9008	-0.0018	-0.17%
58	2007-07-18	110003	易基50指数	1.0826	2.9026	0.0076	0.71%
59	2007-07-17	110003	易基50指数	1.0750	2.8950	0.0254	2.42%
60	2007-07-16	110003	易基50指数	1.0496	2.8696	-0.0300	-2.78%
61	2007-07-13	110003	易基50指数	1.0796	2.8996	0.0007	0.06%
62	2007-07-12	110003	易基50指数	1.0789	2.8989	0.0084	0.78%
63	2007-07-11	110003	易基50指数	1.0705	2.8905	0.0003	0.03%
64	2007-07-10	110003	易基50指数	1.0702	2.8902	0.0015	0.14%
65	2007-07-09	110003	易基50指数	1.0687	2.8887	0.0276	2.65%
66	2007-07-06	110003	易基50指数	1.0411	2.8611	0.0371	3.70%
67	2007-07-05	110003	易基50指数	1.0040	2.8240	-0.0389	-3.73%
68	2007-07-04	110003	易基50指数	1.0429	2.8629	-0.0266	-2.18%
69	2007-07-03	110003	易基50指数	1.2195	2.8895	0.0154	1.28%
70	2007-07-02	110003	易基50指数	1.2041	2.8741	-0.0006	-0.04%
71	2007-06-29	110003	易基50指数	1.2047	2.8747	-0.0190	-1.55%
72	2007-06-28	110003	易基50指数	1.2237	2.8937	-0.0350	-2.78%
73	2007-06-27	110003	易基50指数	1.2587	2.9287	0.0384	3.15%
74	2007-06-26	110003	易基50指数	1.2203	2.8903	0.0071	0.59%
75	2007-06-25	110003	易基50指数	1.2132	2.8832	-0.0311	-2.50%
76	2007-06-22	110003	易基50指数	1.2443	2.9143	-0.0249	-1.96%
77	2007-06-21	110003	易基50指数	1.2692	2.9392	0.0213	1.71%
78	2007-06-20	110003	易基50指数	1.2479	2.9179	-0.0272	-2.13%
79	2007-06-19	110003	易基50指数	1.2751	2.9451	-0.0024	-0.19%
80	2007-06-18	110003	易基50指数	1.2775	2.9475	0.0394	3.18%
81	2007-06-15	110003	易基50指数	1.2381	2.9081	0.0109	0.89%
82	2007-06-14	110003	易基50指数	1.2272	2.8972	-0.0122	-0.98%
83	2007-06-13	110003	易基50指数	1.2394	2.9094	0.0222	1.82%
84	2007-06-12	110003	易基50指数	1.2172	2.8872	0.0271	2.28%
85	2007-06-11	110003	易基50指数	1.1901	2.8601	0.0290	2.50%
86	2007-06-08	110003	易基50指数	1.1611	2.8311	-0.0013	-0.11%
87	2007-06-07	110003	易基50指数	1.1624	2.8324	0.0300	2.65%
88	2007-06-06	110003	易基50指数	1.1324	2.8024	0.0035	0.31%
89	2007-06-05	110003	易基50指数	1.1289	2.7989	0.0344	3.14%
90	2007-06-04	110003	易基50指数	1.0945	2.7645	-0.0697	-5.99%
91	2007-06-01	110003	易基50指数	1.1642	2.8342	-0.0131	-1.11%
92	2007-05-31	110003	易基50指数	1.1773	2.8473	0.0339	2.97%
93	2007-05-30	110003	易基50指数	1.1434	2.8134	-0.0721	-5.93%
94	2007-05-29	110003	易基50指数	1.2155	2.8855	0.0196	1.64%
95	2007-05-28	110003	易基50指数	1.1959	2.8659	0.0192	1.63%
96	2007-05-25	110003	易基50指数	1.1767	2.8467	0.0124	1.07%
97	2007-05-24	110003	易基50指数	1.1643	2.8343	-0.0046	-0.39%
98	2007-05-23	110003	易基50指数	1.1689	2.8389	0.0123	1.06%
99	2007-05-22	110003	易基50指数	1.1566	2.8266	0.0047	0.41%
100	2007-05-21	110003	易基50指数	1.1519	2.8219	0.0057	0.50%

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