上投成长(378010)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	378010	上投成长	3.4505	3.4505	0.0010	0.03%
2	2007-10-11	378010	上投成长	3.4495	3.4495	0.0645	1.91%
3	2007-10-10	378010	上投成长	3.3850	3.3850	0.0259	0.77%
4	2007-10-09	378010	上投成长	3.3591	3.3591	0.0199	0.60%
5	2007-10-08	378010	上投成长	3.3392	3.3392	0.0407	1.23%
6	2007-09-28	378010	上投成长	3.2985	3.2985	0.0806	2.50%
7	2007-09-27	378010	上投成长	3.2179	3.2179	0.0430	1.35%
8	2007-09-26	378010	上投成长	3.1749	3.1749	-0.0272	-0.85%
9	2007-09-25	378010	上投成长	3.2021	3.2021	-0.0331	-1.02%
10	2007-09-24	378010	上投成长	3.2352	3.2352	0.0421	1.32%
11	2007-09-21	378010	上投成长	3.1931	3.1931	-0.0206	-0.64%
12	2007-09-20	378010	上投成长	3.2137	3.2137	0.0265	0.83%
13	2007-09-19	378010	上投成长	3.1872	3.1872	-0.0333	-1.03%
14	2007-09-18	378010	上投成长	3.2205	3.2205	-0.0398	-1.22%
15	2007-09-17	378010	上投成长	3.2603	3.2603	0.0435	1.35%
16	2007-09-14	378010	上投成长	3.2168	3.2168	0.0578	1.83%
17	2007-09-13	378010	上投成长	3.1590	3.1590	0.0802	2.60%
18	2007-09-12	378010	上投成长	3.0788	3.0788	0.0570	1.89%
19	2007-09-11	378010	上投成长	3.0218	3.0218	-0.1203	-3.83%
20	2007-09-10	378010	上投成长	3.1421	3.1421	0.0424	1.37%
21	2007-09-07	378010	上投成长	3.0997	3.0997	-0.0748	-2.36%
22	2007-09-06	378010	上投成长	3.1745	3.1745	0.0312	0.99%
23	2007-09-05	378010	上投成长	3.1433	3.1433	-0.0057	-0.18%
24	2007-09-04	378010	上投成长	3.1490	3.1490	-0.0183	-0.58%
25	2007-09-03	378010	上投成长	3.1673	3.1673	0.0756	2.45%
26	2007-08-31	378010	上投成长	3.0917	3.0917	0.0405	1.33%
27	2007-08-30	378010	上投成长	3.0512	3.0512	0.0263	0.87%
28	2007-08-29	378010	上投成长	3.0249	3.0249	-0.0600	-1.94%
29	2007-08-28	378010	上投成长	3.0849	3.0849	0.0092	0.30%
30	2007-08-27	378010	上投成长	3.0757	3.0757	-0.0111	-0.36%
31	2007-08-24	378010	上投成长	3.0868	3.0868	0.0427	1.40%
32	2007-08-23	378010	上投成长	3.0441	3.0441	0.0344	1.14%
33	2007-08-22	378010	上投成长	3.0097	3.0097	0.0579	1.96%
34	2007-08-21	378010	上投成长	2.9518	2.9518	0.0426	1.46%
35	2007-08-20	378010	上投成长	2.9092	2.9092	0.1563	5.68%
36	2007-08-17	378010	上投成长	2.7529	2.7529	-0.0561	-2.00%
37	2007-08-16	378010	上投成长	2.8090	2.8090	-0.0500	-1.75%
38	2007-08-15	378010	上投成长	2.8590	2.8590	0.0153	0.54%
39	2007-08-14	378010	上投成长	2.8437	2.8437	0.0286	1.02%
40	2007-08-13	378010	上投成长	2.8151	2.8151	-0.0310	-1.09%
41	2007-08-10	378010	上投成长	2.8461	2.8461	-0.0446	-1.54%
42	2007-08-09	378010	上投成长	2.8907	2.8907	0.0600	2.12%
43	2007-08-08	378010	上投成长	2.8307	2.8307	-0.0246	-0.86%
44	2007-08-07	378010	上投成长	2.8553	2.8553	0.0134	0.47%
45	2007-08-06	378010	上投成长	2.8419	2.8419	0.0621	2.23%
46	2007-08-03	378010	上投成长	2.7798	2.7798	0.1180	4.43%
47	2007-08-02	378010	上投成长	2.6618	2.6618	0.1032	4.03%
48	2007-08-01	378010	上投成长	2.5586	2.5586	-0.0733	-2.79%
49	2007-07-31	378010	上投成长	2.6319	2.6319	0.0272	1.04%
50	2007-07-30	378010	上投成长	2.6047	2.6047	0.0485	1.90%
51	2007-07-27	378010	上投成长	2.5562	2.5562	-0.0034	-0.13%
52	2007-07-26	378010	上投成长	2.5596	2.5596	0.0344	1.36%
53	2007-07-25	378010	上投成长	2.5252	2.5252	0.0488	1.97%
54	2007-07-24	378010	上投成长	2.4764	2.4764	0.0067	0.27%
55	2007-07-23	378010	上投成长	2.4697	2.4697	0.0966	4.07%
56	2007-07-20	378010	上投成长	2.3731	2.3731	0.0820	3.58%
57	2007-07-19	378010	上投成长	2.2911	2.2911	-0.0082	-0.36%
58	2007-07-18	378010	上投成长	2.2993	2.2993	0.0171	0.75%
59	2007-07-17	378010	上投成长	2.2822	2.2822	0.0609	2.74%
60	2007-07-16	378010	上投成长	2.2213	2.2213	-0.0590	-2.59%
61	2007-07-13	378010	上投成长	2.2803	2.2803	0.0048	0.21%
62	2007-07-12	378010	上投成长	2.2755	2.2755	0.0092	0.41%
63	2007-07-11	378010	上投成长	2.2663	2.2663	0.0078	0.35%
64	2007-07-10	378010	上投成长	2.2585	2.2585	-0.0141	-0.62%
65	2007-07-09	378010	上投成长	2.2726	2.2726	0.0721	3.28%
66	2007-07-06	378010	上投成长	2.2005	2.2005	0.0842	3.98%
67	2007-07-05	378010	上投成长	2.1163	2.1163	-0.1133	-5.08%
68	2007-07-04	378010	上投成长	2.2296	2.2296	-0.0406	-1.79%
69	2007-07-03	378010	上投成长	2.2702	2.2702	0.0521	2.35%
70	2007-07-02	378010	上投成长	2.2181	2.2181	0.0058	0.26%
71	2007-06-29	378010	上投成长	2.2123	2.2123	-0.0381	-1.69%
72	2007-06-28	378010	上投成长	2.2504	2.2504	-0.0858	-3.67%
73	2007-06-27	378010	上投成长	2.3362	2.3362	0.0613	2.69%
74	2007-06-26	378010	上投成长	2.2749	2.2749	0.0085	0.38%
75	2007-06-25	378010	上投成长	2.2664	2.2664	-0.0462	-2.00%
76	2007-06-22	378010	上投成长	2.3126	2.3126	-0.0348	-1.48%
77	2007-06-21	378010	上投成长	2.3474	2.3474	0.0421	1.83%
78	2007-06-20	378010	上投成长	2.3053	2.3053	-0.0182	-0.78%
79	2007-06-19	378010	上投成长	2.3235	2.3235	0.0261	1.14%
80	2007-06-18	378010	上投成长	2.2974	2.2974	0.0474	2.11%
81	2007-06-15	378010	上投成长	2.2500	2.2500	0.0048	0.21%
82	2007-06-14	378010	上投成长	2.2452	2.2452	-0.0325	-1.43%
83	2007-06-13	378010	上投成长	2.2777	2.2777	0.0307	1.37%
84	2007-06-12	378010	上投成长	2.2470	2.2470	0.0529	2.41%
85	2007-06-11	378010	上投成长	2.1941	2.1941	0.0497	2.32%
86	2007-06-08	378010	上投成长	2.1444	2.1444	0.0200	0.94%
87	2007-06-07	378010	上投成长	2.1244	2.1244	0.0504	2.43%
88	2007-06-06	378010	上投成长	2.0740	2.0740	0.0241	1.18%
89	2007-06-05	378010	上投成长	2.0499	2.0499	0.0734	3.71%
90	2007-06-04	378010	上投成长	1.9765	1.9765	-0.1228	-5.85%
91	2007-06-01	378010	上投成长	2.0993	2.0993	-0.0369	-1.73%
92	2007-05-31	378010	上投成长	2.1362	2.1362	0.0377	1.80%
93	2007-05-30	378010	上投成长	2.0985	2.0985	-0.1310	-5.88%
94	2007-05-29	378010	上投成长	2.2295	2.2295	0.0445	2.04%
95	2007-05-28	378010	上投成长	2.1850	2.1850	0.0424	1.98%
96	2007-05-25	378010	上投成长	2.1426	2.1426	0.0176	0.83%
97	2007-05-24	378010	上投成长	2.1250	2.1250	-0.0262	-1.22%
98	2007-05-23	378010	上投成长	2.1512	2.1512	0.0447	2.12%
99	2007-05-22	378010	上投成长	2.1065	2.1065	0.0133	0.64%
100	2007-05-21	378010	上投成长	2.0932	2.0932	0.0233	1.13%

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