融通行业景气(161606)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	161606	融通行业景气	2.2410	3.4110	0.0010	0.04%
2	2007-10-11	161606	融通行业景气	2.2400	3.4100	0.0330	1.50%
3	2007-10-10	161606	融通行业景气	2.2070	3.3770	0.0030	0.14%
4	2007-10-09	161606	融通行业景气	2.2040	3.3740	-0.0070	-0.32%
5	2007-10-08	161606	融通行业景气	2.2110	3.3810	0.0500	2.31%
6	2007-09-28	161606	融通行业景气	2.1610	3.3310	0.0620	2.95%
7	2007-09-27	161606	融通行业景气	2.0990	3.2690	0.0330	1.60%
8	2007-09-26	161606	融通行业景气	2.0660	3.2360	-0.0300	-1.43%
9	2007-09-25	161606	融通行业景气	2.0960	3.2660	-0.0150	-0.71%
10	2007-09-24	161606	融通行业景气	2.1110	3.2810	0.0110	0.52%
11	2007-09-21	161606	融通行业景气	2.1000	3.2700	-0.0030	-0.14%
12	2007-09-20	161606	融通行业景气	2.1030	3.2730	0.0360	1.74%
13	2007-09-19	161606	融通行业景气	2.0670	3.2370	0.0030	0.15%
14	2007-09-18	161606	融通行业景气	2.0640	3.2340	-0.0330	-1.57%
15	2007-09-17	161606	融通行业景气	2.0970	3.2670	0.0310	1.50%
16	2007-09-14	161606	融通行业景气	2.0660	3.2360	0.0280	1.37%
17	2007-09-13	161606	融通行业景气	2.0380	3.2080	0.0700	3.56%
18	2007-09-12	161606	融通行业景气	1.9680	3.1380	0.0450	2.34%
19	2007-09-11	161606	融通行业景气	1.9230	3.0930	-0.0530	-2.68%
20	2007-09-10	161606	融通行业景气	1.9760	3.1460	0.0270	1.39%
21	2007-09-07	161606	融通行业景气	1.9490	3.1190	-0.0370	-1.86%
22	2007-09-06	161606	融通行业景气	1.9860	3.1560	0.0130	0.66%
23	2007-09-05	161606	融通行业景气	1.9730	3.1430	0.0020	0.10%
24	2007-09-04	161606	融通行业景气	1.9710	3.1410	-0.0270	-1.35%
25	2007-09-03	161606	融通行业景气	1.9980	3.1680	0.0520	2.67%
26	2007-08-31	161606	融通行业景气	1.9460	3.1160	0.0270	1.41%
27	2007-08-30	161606	融通行业景气	1.9190	3.0890	0.0200	1.05%
28	2007-08-29	161606	融通行业景气	1.8990	3.0690	-0.0300	-1.56%
29	2007-08-28	161606	融通行业景气	1.9290	3.0990	0.0030	0.16%
30	2007-08-27	161606	融通行业景气	1.9260	3.0960	-0.0010	-0.05%
31	2007-08-24	161606	融通行业景气	1.9270	3.0970	0.0170	0.89%
32	2007-08-23	161606	融通行业景气	1.9100	3.0800	0.0500	2.69%
33	2007-08-22	161606	融通行业景气	1.8600	3.0300	0.0170	0.92%
34	2007-08-21	161606	融通行业景气	1.8430	3.0130	0.0300	1.65%
35	2007-08-20	161606	融通行业景气	1.8130	2.9830	0.1040	6.09%
36	2007-08-17	161606	融通行业景气	1.7090	2.8790	-0.0400	-2.29%
37	2007-08-16	161606	融通行业景气	1.7490	2.9190	-0.0320	-1.80%
38	2007-08-15	161606	融通行业景气	1.7810	2.9510	0.0130	0.74%
39	2007-08-14	161606	融通行业景气	1.7680	2.9380	0.0290	1.67%
40	2007-08-13	161606	融通行业景气	1.7390	2.9090	-0.0330	-1.86%
41	2007-08-10	161606	融通行业景气	1.7720	2.9420	-0.0250	-1.39%
42	2007-08-09	161606	融通行业景气	1.7970	2.9670	0.0520	2.98%
43	2007-08-08	161606	融通行业景气	1.7450	2.9150	-0.0290	-1.63%
44	2007-08-07	161606	融通行业景气	1.7740	2.9440	0.0150	0.85%
45	2007-08-06	161606	融通行业景气	1.7590	2.9290	0.0340	1.97%
46	2007-08-03	161606	融通行业景气	1.7250	2.8950	0.0810	4.93%
47	2007-08-02	161606	融通行业景气	1.6440	2.8140	0.0610	3.85%
48	2007-08-01	161606	融通行业景气	1.5830	2.7530	-0.0440	-2.70%
49	2007-07-31	161606	融通行业景气	1.6270	2.7970	0.0120	0.74%
50	2007-07-30	161606	融通行业景气	1.6150	2.7850	0.0300	1.89%
51	2007-07-27	161606	融通行业景气	1.5850	2.7550	0.0060	0.38%
52	2007-07-26	161606	融通行业景气	1.5790	2.7490	0.0060	0.38%
53	2007-07-25	161606	融通行业景气	1.5730	2.7430	0.0240	1.55%
54	2007-07-24	161606	融通行业景气	1.5490	2.7190	-0.0010	-0.06%
55	2007-07-23	161606	融通行业景气	1.5500	2.7200	0.0530	3.54%
56	2007-07-20	161606	融通行业景气	1.4970	2.6670	0.0680	4.76%
57	2007-07-19	161606	融通行业景气	1.4290	2.5990	-0.0020	-0.14%
58	2007-07-18	161606	融通行业景气	1.4310	2.6010	0.0060	0.42%
59	2007-07-17	161606	融通行业景气	1.4250	2.5950	0.0430	3.11%
60	2007-07-16	161606	融通行业景气	1.3820	2.5520	-0.0370	-2.61%
61	2007-07-13	161606	融通行业景气	1.4190	2.5890	-0.0050	-0.35%
62	2007-07-12	161606	融通行业景气	1.4240	2.5940	0.0120	0.85%
63	2007-07-11	161606	融通行业景气	1.4120	2.5820	0.0060	0.43%
64	2007-07-10	161606	融通行业景气	1.4060	2.5760	-0.0170	-1.19%
65	2007-07-09	161606	融通行业景气	1.4230	2.5930	0.0490	3.57%
66	2007-07-06	161606	融通行业景气	1.3740	2.5440	0.0550	4.17%
67	2007-07-05	161606	融通行业景气	1.3190	2.4890	-0.0610	-4.42%
68	2007-07-04	161606	融通行业景气	1.3800	2.5500	-0.0260	-1.85%
69	2007-07-03	161606	融通行业景气	1.4060	2.5760	0.0320	2.33%
70	2007-07-02	161606	融通行业景气	1.3740	2.5440	-0.0100	-0.72%
71	2007-06-29	161606	融通行业景气	1.3840	2.5540	-0.0250	-1.77%
72	2007-06-28	161606	融通行业景气	1.4090	2.5790	-0.0620	-4.21%
73	2007-06-27	161606	融通行业景气	1.4710	2.6410	0.0470	3.30%
74	2007-06-26	161606	融通行业景气	1.4240	2.5940	0.0100	0.71%
75	2007-06-25	161606	融通行业景气	1.4140	2.5840	-0.0360	-2.48%
76	2007-06-22	161606	融通行业景气	1.4500	2.6200	-0.0340	-2.29%
77	2007-06-21	161606	融通行业景气	1.4840	2.6540	0.0140	0.95%
78	2007-06-20	161606	融通行业景气	1.4700	2.6400	-0.0320	-2.13%
79	2007-06-19	161606	融通行业景气	1.5020	2.6720	0.0070	0.47%
80	2007-06-18	161606	融通行业景气	1.4950	2.6650	0.0430	2.96%
81	2007-06-15	161606	融通行业景气	1.4520	2.6220	0.0000	0.00%
82	2007-06-14	161606	融通行业景气	1.4520	2.6220	-0.0120	-0.82%
83	2007-06-13	161606	融通行业景气	1.4640	2.6340	0.0170	1.18%
84	2007-06-12	161606	融通行业景气	1.4470	2.6170	0.0210	1.47%
85	2007-06-11	161606	融通行业景气	1.4260	2.5960	0.0460	3.33%
86	2007-06-08	161606	融通行业景气	1.3800	2.5500	0.0150	1.10%
87	2007-06-07	161606	融通行业景气	1.3650	2.5350	0.0410	3.10%
88	2007-06-06	161606	融通行业景气	1.3240	2.4940	0.0330	2.56%
89	2007-06-05	161606	融通行业景气	1.2910	2.4610	0.0450	3.61%
90	2007-06-04	161606	融通行业景气	1.2460	2.4160	-0.0880	-6.60%
91	2007-06-01	161606	融通行业景气	1.3340	2.5040	-0.0470	-3.40%
92	2007-05-31	161606	融通行业景气	1.3810	2.5510	0.0370	2.75%
93	2007-05-30	161606	融通行业景气	1.3440	2.5140	-0.0980	-6.80%
94	2007-05-29	161606	融通行业景气	1.4420	2.6120	0.0420	3.00%
95	2007-05-28	161606	融通行业景气	1.4000	2.5700	0.0340	2.49%
96	2007-05-25	161606	融通行业景气	1.3660	2.5360	0.0200	1.49%
97	2007-05-24	161606	融通行业景气	1.3460	2.5160	-0.0130	-0.96%
98	2007-05-23	161606	融通行业景气	1.3590	2.5290	0.0240	1.80%
99	2007-05-22	161606	融通行业景气	1.3350	2.5050	0.0070	0.53%
100	2007-05-21	161606	融通行业景气	1.3280	2.4980	0.0230	1.76%

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