天治财富增长(350001)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	350001	天治财富增长	1.0777	2.6230	0.0007	0.06%
2	2007-10-11	350001	天治财富增长	1.0770	2.6223	0.0099	0.93%
3	2007-10-10	350001	天治财富增长	1.0671	2.6124	0.0051	0.48%
4	2007-10-09	350001	天治财富增长	1.0620	2.6073	0.0042	0.40%
5	2007-10-08	350001	天治财富增长	1.0578	2.6031	0.0010	0.09%
6	2007-09-28	350001	天治财富增长	1.0568	2.6021	0.0132	1.26%
7	2007-09-27	350001	天治财富增长	1.0436	2.5889	0.0083	0.80%
8	2007-09-26	350001	天治财富增长	1.0353	2.5806	-0.0090	-0.86%
9	2007-09-25	350001	天治财富增长	1.0443	2.5896	-0.0215	-2.02%
10	2007-09-24	350001	天治财富增长	1.0658	2.6111	0.0026	0.24%
11	2007-09-21	350001	天治财富增长	1.0632	2.6085	0.0038	0.36%
12	2007-09-20	350001	天治财富增长	1.0594	2.6047	0.0138	1.32%
13	2007-09-19	350001	天治财富增长	1.0456	2.5909	-0.0082	-0.78%
14	2007-09-18	350001	天治财富增长	1.0538	2.5991	0.0023	0.22%
15	2007-09-17	350001	天治财富增长	1.0515	2.5968	0.0187	1.81%
16	2007-09-14	350001	天治财富增长	1.0328	2.5781	0.0077	0.75%
17	2007-09-13	350001	天治财富增长	1.0251	2.5704	0.0106	1.04%
18	2007-09-12	350001	天治财富增长	1.0145	2.5598	0.0098	0.98%
19	2007-09-11	350001	天治财富增长	1.0047	2.5500	-0.0337	-3.25%
20	2007-09-10	350001	天治财富增长	1.0384	2.5837	0.0090	0.87%
21	2007-09-07	350001	天治财富增长	1.0294	2.5747	-0.0006	-0.06%
22	2007-09-06	350001	天治财富增长	1.0300	2.5753	0.0088	0.86%
23	2007-09-05	350001	天治财富增长	1.0212	2.5665	0.0099	0.98%
24	2007-09-04	350001	天治财富增长	1.0113	2.5566	-0.0072	-0.71%
25	2007-09-03	350001	天治财富增长	1.0185	2.5638	0.0136	1.35%
26	2007-08-31	350001	天治财富增长	1.0049	2.5502	0.0049	0.49%
27	2007-08-30	350001	天治财富增长	1.0000	2.5453	0.0054	0.33%
28	2007-08-29	350001	天治财富增长	1.6299	2.5399	-0.0148	-0.90%
29	2007-08-28	350001	天治财富增长	1.6447	2.5547	0.0068	0.42%
30	2007-08-27	350001	天治财富增长	1.6379	2.5479	-0.0005	-0.03%
31	2007-08-24	350001	天治财富增长	1.6384	2.5484	0.0110	0.68%
32	2007-08-23	350001	天治财富增长	1.6274	2.5374	0.0099	0.61%
33	2007-08-22	350001	天治财富增长	1.6175	2.5275	0.0117	0.73%
34	2007-08-21	350001	天治财富增长	1.6058	2.5158	0.0137	0.86%
35	2007-08-20	350001	天治财富增长	1.5921	2.5021	0.0551	3.58%
36	2007-08-17	350001	天治财富增长	1.5370	2.4470	-0.0258	-1.65%
37	2007-08-16	350001	天治财富增长	1.5628	2.4728	-0.0266	-1.67%
38	2007-08-15	350001	天治财富增长	1.5894	2.4994	0.0015	0.09%
39	2007-08-14	350001	天治财富增长	1.5879	2.4979	0.0100	0.63%
40	2007-08-13	350001	天治财富增长	1.5779	2.4879	-0.0035	-0.22%
41	2007-08-10	350001	天治财富增长	1.5814	2.4914	-0.0167	-1.04%
42	2007-08-09	350001	天治财富增长	1.5981	2.5081	0.0201	1.27%
43	2007-08-08	350001	天治财富增长	1.5780	2.4880	-0.0252	-1.57%
44	2007-08-07	350001	天治财富增长	1.6032	2.5132	0.0107	0.67%
45	2007-08-06	350001	天治财富增长	1.5925	2.5025	0.0226	1.44%
46	2007-08-03	350001	天治财富增长	1.5699	2.4799	0.0433	2.84%
47	2007-08-02	350001	天治财富增长	1.5266	2.4366	0.0529	3.59%
48	2007-08-01	350001	天治财富增长	1.4737	2.3837	-0.0314	-2.09%
49	2007-07-31	350001	天治财富增长	1.5051	2.4151	0.0221	1.49%
50	2007-07-30	350001	天治财富增长	1.4830	2.3930	0.0345	2.38%
51	2007-07-27	350001	天治财富增长	1.4485	2.3585	0.0021	0.14%
52	2007-07-26	350001	天治财富增长	1.4464	2.3564	0.0055	0.38%
53	2007-07-25	350001	天治财富增长	1.4409	2.3509	0.0209	1.47%
54	2007-07-24	350001	天治财富增长	1.4200	2.3300	0.0044	0.31%
55	2007-07-23	350001	天治财富增长	1.4156	2.3256	0.0321	2.32%
56	2007-07-20	350001	天治财富增长	1.3835	2.2935	0.0319	2.36%
57	2007-07-19	350001	天治财富增长	1.3516	2.2616	-0.0027	-0.20%
58	2007-07-18	350001	天治财富增长	1.3543	2.2643	0.0052	0.39%
59	2007-07-17	350001	天治财富增长	1.3491	2.2591	0.0149	1.12%
60	2007-07-16	350001	天治财富增长	1.3342	2.2442	-0.0157	-1.16%
61	2007-07-13	350001	天治财富增长	1.3499	2.2599	0.0005	0.03%
62	2007-07-12	350001	天治财富增长	1.3494	2.2594	0.0036	0.27%
63	2007-07-11	350001	天治财富增长	1.3458	2.2558	-0.0004	-0.03%
64	2007-07-10	350001	天治财富增长	1.3462	2.2562	-0.0064	-0.47%
65	2007-07-09	350001	天治财富增长	1.3526	2.2626	0.0231	1.74%
66	2007-07-06	350001	天治财富增长	1.3295	2.2395	0.0252	1.93%
67	2007-07-05	350001	天治财富增长	1.3043	2.2143	-0.0478	-3.54%
68	2007-07-04	350001	天治财富增长	1.3521	2.2621	-0.0152	-1.11%
69	2007-07-03	350001	天治财富增长	1.3673	2.2773	0.0131	0.97%
70	2007-07-02	350001	天治财富增长	1.3542	2.2642	-0.0102	-0.75%
71	2007-06-29	350001	天治财富增长	1.3644	2.2744	-0.0249	-1.79%
72	2007-06-28	350001	天治财富增长	1.3893	2.2993	-0.0392	-2.74%
73	2007-06-27	350001	天治财富增长	1.4285	2.3385	0.0286	2.04%
74	2007-06-26	350001	天治财富增长	1.3999	2.3099	0.0064	0.46%
75	2007-06-25	350001	天治财富增长	1.3935	2.3035	-0.0358	-2.51%
76	2007-06-22	350001	天治财富增长	1.4293	2.3393	-0.0250	-1.72%
77	2007-06-21	350001	天治财富增长	1.4543	2.3643	0.0072	0.50%
78	2007-06-20	350001	天治财富增长	1.4471	2.3571	-0.0210	-1.43%
79	2007-06-19	350001	天治财富增长	1.4681	2.3781	-0.0008	-0.05%
80	2007-06-18	350001	天治财富增长	1.4689	2.3789	0.0188	1.30%
81	2007-06-15	350001	天治财富增长	1.4501	2.3601	0.0032	0.22%
82	2007-06-14	350001	天治财富增长	1.4469	2.3569	-0.0116	-0.80%
83	2007-06-13	350001	天治财富增长	1.4585	2.3685	0.0183	1.27%
84	2007-06-12	350001	天治财富增长	1.4402	2.3502	0.0314	2.23%
85	2007-06-11	350001	天治财富增长	1.4088	2.3188	0.0142	1.02%
86	2007-06-08	350001	天治财富增长	1.3946	2.3046	0.0113	0.82%
87	2007-06-07	350001	天治财富增长	1.3833	2.2933	0.0356	2.64%
88	2007-06-06	350001	天治财富增长	1.3477	2.2577	0.0092	0.69%
89	2007-06-05	350001	天治财富增长	1.3385	2.2485	0.0269	2.05%
90	2007-06-04	350001	天治财富增长	1.3116	2.2216	-0.0738	-5.33%
91	2007-06-01	350001	天治财富增长	1.3854	2.2954	-0.0379	-2.66%
92	2007-05-31	350001	天治财富增长	1.4233	2.3333	-0.0255	-1.76%
93	2007-05-30	350001	天治财富增长	1.4488	2.3588	-0.0774	-5.07%
94	2007-05-29	350001	天治财富增长	1.5262	2.4362	0.0202	1.34%
95	2007-05-28	350001	天治财富增长	1.5060	2.4160	0.0314	2.13%
96	2007-05-25	350001	天治财富增长	1.4746	2.3846	0.0386	2.69%
97	2007-05-24	350001	天治财富增长	1.4360	2.3460	0.0014	0.10%
98	2007-05-23	350001	天治财富增长	1.4346	2.3446	0.0162	1.14%
99	2007-05-22	350001	天治财富增长	1.4184	2.3284	0.0019	0.13%
100	2007-05-21	350001	天治财富增长	1.4165	2.3265	0.0267	1.92%

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