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鹏华动力增长(160610)基金净值表

作者：鹏华动力…    文章来源：不详    点击数：    更新时间：2007-10-14 【收藏】

鹏华动力增长(160610)基金净值表 今日数据 基本概况 基金净值 股票持仓 债券持仓 持仓变动
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年度报告 基金公告 中期报告 行业投资 招募书 　
序号 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率
1 2007-10-12 160610 鹏华动力增长 2.3940 2.3940 0.0020 0.08%
2 2007-10-11 160610 鹏华动力增长 2.3920 2.3920 0.0290 1.23%
3 2007-10-10 160610 鹏华动力增长 2.3630 2.3630 -0.0130 -0.55%
4 2007-10-09 160610 鹏华动力增长 2.3760 2.3760 0.0000 0.00%
5 2007-10-08 160610 鹏华动力增长 2.3760 2.3760 0.0260 1.11%
6 2007-09-28 160610 鹏华动力增长 2.3500 2.3500 0.0710 3.12%
7 2007-09-27 160610 鹏华动力增长 2.2790 2.2790 0.0350 1.56%
8 2007-09-26 160610 鹏华动力增长 2.2440 2.2440 -0.0440 -1.92%
9 2007-09-25 160610 鹏华动力增长 2.2880 2.2880 -0.0370 -1.59%
10 2007-09-24 160610 鹏华动力增长 2.3250 2.3250 0.0240 1.04%
11 2007-09-21 160610 鹏华动力增长 2.3010 2.3010 0.0090 0.39%
12 2007-09-20 160610 鹏华动力增长 2.2920 2.2920 0.0290 1.28%
13 2007-09-19 160610 鹏华动力增长 2.2630 2.2630 -0.0080 -0.35%
14 2007-09-18 160610 鹏华动力增长 2.2710 2.2710 -0.0160 -0.70%
15 2007-09-17 160610 鹏华动力增长 2.2870 2.2870 0.0370 1.64%
16 2007-09-14 160610 鹏华动力增长 2.2500 2.2500 0.0270 1.21%
17 2007-09-13 160610 鹏华动力增长 2.2230 2.2230 0.0660 3.06%
18 2007-09-12 160610 鹏华动力增长 2.1570 2.1570 0.0450 2.13%
19 2007-09-11 160610 鹏华动力增长 2.1120 2.1120 -0.0710 -3.25%
20 2007-09-10 160610 鹏华动力增长 2.1830 2.1830 0.0420 1.96%
21 2007-09-07 160610 鹏华动力增长 2.1410 2.1410 -0.0540 -2.46%
22 2007-09-06 160610 鹏华动力增长 2.1950 2.1950 0.0090 0.41%
23 2007-09-05 160610 鹏华动力增长 2.1860 2.1860 -0.0080 -0.36%
24 2007-09-04 160610 鹏华动力增长 2.1940 2.1940 -0.0110 -0.50%
25 2007-09-03 160610 鹏华动力增长 2.2050 2.2050 0.0500 2.32%
26 2007-08-31 160610 鹏华动力增长 2.1550 2.1550 0.0200 0.94%
27 2007-08-30 160610 鹏华动力增长 2.1350 2.1350 0.0240 1.14%
28 2007-08-29 160610 鹏华动力增长 2.1110 2.1110 -0.0310 -1.45%
29 2007-08-28 160610 鹏华动力增长 2.1420 2.1420 0.0100 0.47%
30 2007-08-27 160610 鹏华动力增长 2.1320 2.1320 0.0080 0.38%
31 2007-08-24 160610 鹏华动力增长 2.1240 2.1240 0.0240 1.14%
32 2007-08-23 160610 鹏华动力增长 2.1000 2.1000 0.0480 2.34%
33 2007-08-22 160610 鹏华动力增长 2.0520 2.0520 0.0440 2.19%
34 2007-08-21 160610 鹏华动力增长 2.0080 2.0080 0.0410 2.08%
35 2007-08-20 160610 鹏华动力增长 1.9670 1.9670 0.0990 5.30%
36 2007-08-17 160610 鹏华动力增长 1.8680 1.8680 -0.0430 -2.25%
37 2007-08-16 160610 鹏华动力增长 1.9110 1.9110 -0.0300 -1.55%
38 2007-08-15 160610 鹏华动力增长 1.9410 1.9410 0.0040 0.21%
39 2007-08-14 160610 鹏华动力增长 1.9370 1.9370 0.0360 1.89%
40 2007-08-13 160610 鹏华动力增长 1.9010 1.9010 -0.0350 -1.81%
41 2007-08-10 160610 鹏华动力增长 1.9360 1.9360 -0.0340 -1.73%
42 2007-08-09 160610 鹏华动力增长 1.9700 1.9700 0.0420 2.18%
43 2007-08-08 160610 鹏华动力增长 1.9280 1.9280 -0.0360 -1.83%
44 2007-08-07 160610 鹏华动力增长 1.9640 1.9640 0.0130 0.67%
45 2007-08-06 160610 鹏华动力增长 1.9510 1.9510 0.0320 1.67%
46 2007-08-03 160610 鹏华动力增长 1.9190 1.9190 0.0750 4.07%
47 2007-08-02 160610 鹏华动力增长 1.8440 1.8440 0.0710 4.00%
48 2007-08-01 160610 鹏华动力增长 1.7730 1.7730 -0.0530 -2.90%
49 2007-07-31 160610 鹏华动力增长 1.8260 1.8260 0.0200 1.11%
50 2007-07-30 160610 鹏华动力增长 1.8060 1.8060 0.0350 1.98%
51 2007-07-27 160610 鹏华动力增长 1.7710 1.7710 0.0090 0.51%
52 2007-07-26 160610 鹏华动力增长 1.7620 1.7620 0.0210 1.21%
53 2007-07-25 160610 鹏华动力增长 1.7410 1.7410 0.0270 1.58%
54 2007-07-24 160610 鹏华动力增长 1.7140 1.7140 0.0030 0.18%
55 2007-07-23 160610 鹏华动力增长 1.7110 1.7110 0.0630 3.82%
56 2007-07-20 160610 鹏华动力增长 1.6480 1.6480 0.0670 4.24%
57 2007-07-19 160610 鹏华动力增长 1.5810 1.5810 0.0030 0.19%
58 2007-07-18 160610 鹏华动力增长 1.5780 1.5780 0.0070 0.45%
59 2007-07-17 160610 鹏华动力增长 1.5710 1.5710 0.0390 2.55%
60 2007-07-16 160610 鹏华动力增长 1.5320 1.5320 -0.0410 -2.61%
61 2007-07-13 160610 鹏华动力增长 1.5730 1.5730 0.0050 0.32%
62 2007-07-12 160610 鹏华动力增长 1.5680 1.5680 0.0090 0.58%
63 2007-07-11 160610 鹏华动力增长 1.5590 1.5590 0.0130 0.84%
64 2007-07-10 160610 鹏华动力增长 1.5460 1.5460 -0.0180 -1.15%
65 2007-07-09 160610 鹏华动力增长 1.5640 1.5640 0.0440 2.89%
66 2007-07-06 160610 鹏华动力增长 1.5200 1.5200 0.0650 4.47%
67 2007-07-05 160610 鹏华动力增长 1.4550 1.4550 -0.0750 -4.90%
68 2007-07-04 160610 鹏华动力增长 1.5300 1.5300 -0.0270 -1.73%
69 2007-07-03 160610 鹏华动力增长 1.5570 1.5570 0.0420 2.77%
70 2007-07-02 160610 鹏华动力增长 1.5150 1.5150 -0.0150 -0.98%
71 2007-06-29 160610 鹏华动力增长 1.5300 1.5300 -0.0340 -2.17%
72 2007-06-28 160610 鹏华动力增长 1.5640 1.5640 -0.0720 -4.40%
73 2007-06-27 160610 鹏华动力增长 1.6360 1.6360 0.0490 3.09%
74 2007-06-26 160610 鹏华动力增长 1.5870 1.5870 0.0120 0.76%
75 2007-06-25 160610 鹏华动力增长 1.5750 1.5750 -0.0510 -3.14%
76 2007-06-22 160610 鹏华动力增长 1.6260 1.6260 -0.0520 -3.10%
77 2007-06-21 160610 鹏华动力增长 1.6780 1.6780 0.0100 0.60%
78 2007-06-20 160610 鹏华动力增长 1.6680 1.6680 -0.0330 -1.94%
79 2007-06-19 160610 鹏华动力增长 1.7010 1.7010 0.0010 0.06%
80 2007-06-18 160610 鹏华动力增长 1.7000 1.7000 0.0500 3.03%
81 2007-06-15 160610 鹏华动力增长 1.6500 1.6500 0.0120 0.73%
82 2007-06-14 160610 鹏华动力增长 1.6380 1.6380 -0.0130 -0.79%
83 2007-06-13 160610 鹏华动力增长 1.6510 1.6510 0.0220 1.35%
84 2007-06-12 160610 鹏华动力增长 1.6290 1.6290 0.0370 2.32%
85 2007-06-11 160610 鹏华动力增长 1.5920 1.5920 0.0470 3.04%
86 2007-06-08 160610 鹏华动力增长 1.5450 1.5450 0.0220 1.45%
87 2007-06-07 160610 鹏华动力增长 1.5230 1.5230 0.0510 3.47%
88 2007-06-06 160610 鹏华动力增长 1.4720 1.4720 0.0340 2.36%
89 2007-06-05 160610 鹏华动力增长 1.4380 1.4380 0.0460 3.31%
90 2007-06-04 160610 鹏华动力增长 1.3920 1.3920 -0.1050 -7.01%
91 2007-06-01 160610 鹏华动力增长 1.4970 1.4970 -0.0360 -2.35%
92 2007-05-31 160610 鹏华动力增长 1.5330 1.5330 0.0350 2.34%
93 2007-05-30 160610 鹏华动力增长 1.4980 1.4980 -0.0880 -5.55%
94 2007-05-29 160610 鹏华动力增长 1.5860 1.5860 0.0450 2.92%
95 2007-05-28 160610 鹏华动力增长 1.5410 1.5410 0.0410 2.73%
96 2007-05-25 160610 鹏华动力增长 1.5000 1.5000 0.0310 2.11%
97 2007-05-24 160610 鹏华动力增长 1.4690 1.4690 -0.0040 -0.27%
98 2007-05-23 160610 鹏华动力增长 1.4730 1.4730 0.0200 1.38%
99 2007-05-22 160610 鹏华动力增长 1.4530 1.4530 0.0040 0.28%
100 2007-05-21 160610 鹏华动力增长 1.4490 1.4490 0.0180 1.26%



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