宝盈鸿利收益(213001)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	213001	宝盈鸿利收益	1.4987	3.1387	0.0018	0.12%
2	2007-10-11	213001	宝盈鸿利收益	1.4969	3.1369	0.0140	0.94%
3	2007-10-10	213001	宝盈鸿利收益	1.4829	3.1229	-0.0037	-0.25%
4	2007-10-09	213001	宝盈鸿利收益	1.4866	3.1266	0.0058	0.39%
5	2007-10-08	213001	宝盈鸿利收益	1.4808	3.1208	0.0136	0.93%
6	2007-09-28	213001	宝盈鸿利收益	1.4672	3.1072	0.0283	1.97%
7	2007-09-27	213001	宝盈鸿利收益	1.4389	3.0789	0.0275	1.95%
8	2007-09-26	213001	宝盈鸿利收益	1.4114	3.0514	-0.0181	-1.27%
9	2007-09-25	213001	宝盈鸿利收益	1.4295	3.0695	-0.0181	-1.25%
10	2007-09-24	213001	宝盈鸿利收益	1.4476	3.0876	0.0227	1.59%
11	2007-09-21	213001	宝盈鸿利收益	1.4249	3.0649	0.0012	0.08%
12	2007-09-20	213001	宝盈鸿利收益	1.4237	3.0637	0.0266	1.90%
13	2007-09-19	213001	宝盈鸿利收益	1.3971	3.0371	-0.0073	-0.52%
14	2007-09-18	213001	宝盈鸿利收益	1.4044	3.0444	-0.0168	-1.18%
15	2007-09-17	213001	宝盈鸿利收益	1.4212	3.0612	0.0144	1.02%
16	2007-09-14	213001	宝盈鸿利收益	1.4068	3.0468	0.0163	1.17%
17	2007-09-13	213001	宝盈鸿利收益	1.3905	3.0305	0.0426	3.16%
18	2007-09-12	213001	宝盈鸿利收益	1.3479	2.9879	0.0130	0.97%
19	2007-09-11	213001	宝盈鸿利收益	1.3349	2.9749	-0.0546	-3.93%
20	2007-09-10	213001	宝盈鸿利收益	1.3895	3.0295	0.0133	0.97%
21	2007-09-07	213001	宝盈鸿利收益	1.3762	3.0162	-0.0310	-2.20%
22	2007-09-06	213001	宝盈鸿利收益	1.4072	3.0472	0.0160	1.15%
23	2007-09-05	213001	宝盈鸿利收益	1.3912	3.0312	-0.0091	-0.65%
24	2007-09-04	213001	宝盈鸿利收益	1.4003	3.0403	-0.0084	-0.60%
25	2007-09-03	213001	宝盈鸿利收益	1.4087	3.0487	0.0313	2.27%
26	2007-08-31	213001	宝盈鸿利收益	1.3774	3.0174	0.0129	0.95%
27	2007-08-30	213001	宝盈鸿利收益	1.3645	3.0045	0.0184	1.37%
28	2007-08-29	213001	宝盈鸿利收益	1.3461	2.9861	-0.0273	-1.99%
29	2007-08-28	213001	宝盈鸿利收益	1.3734	3.0134	-0.0035	-0.25%
30	2007-08-27	213001	宝盈鸿利收益	1.3769	3.0169	0.0086	0.63%
31	2007-08-24	213001	宝盈鸿利收益	1.3683	3.0083	0.0155	1.15%
32	2007-08-23	213001	宝盈鸿利收益	1.3528	2.9928	0.0240	1.81%
33	2007-08-22	213001	宝盈鸿利收益	1.3288	2.9688	0.0167	1.27%
34	2007-08-21	213001	宝盈鸿利收益	1.3121	2.9521	0.0184	1.42%
35	2007-08-20	213001	宝盈鸿利收益	1.2937	2.9337	0.0565	4.57%
36	2007-08-17	213001	宝盈鸿利收益	1.2372	2.8772	-0.0239	-1.90%
37	2007-08-16	213001	宝盈鸿利收益	1.2611	2.9011	-0.0274	-2.13%
38	2007-08-15	213001	宝盈鸿利收益	1.2885	2.9285	0.0039	0.30%
39	2007-08-14	213001	宝盈鸿利收益	1.2846	2.9246	0.0145	1.14%
40	2007-08-13	213001	宝盈鸿利收益	1.2701	2.9101	-0.0034	-0.27%
41	2007-08-10	213001	宝盈鸿利收益	1.2735	2.9135	-0.0193	-1.49%
42	2007-08-09	213001	宝盈鸿利收益	1.2928	2.9328	0.0225	1.77%
43	2007-08-08	213001	宝盈鸿利收益	1.2703	2.9103	-0.0046	-0.36%
44	2007-08-07	213001	宝盈鸿利收益	1.2749	2.9149	0.0134	1.06%
45	2007-08-06	213001	宝盈鸿利收益	1.2615	2.9015	0.0093	0.74%
46	2007-08-03	213001	宝盈鸿利收益	1.2522	2.8922	0.0361	2.97%
47	2007-08-02	213001	宝盈鸿利收益	1.2161	2.8561	0.0463	3.96%
48	2007-08-01	213001	宝盈鸿利收益	1.1698	2.8098	-0.0239	-2.00%
49	2007-07-31	213001	宝盈鸿利收益	1.1937	2.8337	0.0067	0.56%
50	2007-07-30	213001	宝盈鸿利收益	1.1870	2.8270	0.0172	1.47%
51	2007-07-27	213001	宝盈鸿利收益	1.1698	2.8098	-0.0007	-0.06%
52	2007-07-26	213001	宝盈鸿利收益	1.1705	2.8105	0.0101	0.87%
53	2007-07-25	213001	宝盈鸿利收益	1.1604	2.8004	0.0102	0.89%
54	2007-07-24	213001	宝盈鸿利收益	1.1502	2.7902	0.0026	0.23%
55	2007-07-23	213001	宝盈鸿利收益	1.1476	2.7876	0.0357	3.21%
56	2007-07-20	213001	宝盈鸿利收益	1.1119	2.7519	0.0316	2.93%
57	2007-07-19	213001	宝盈鸿利收益	1.0803	2.7203	0.0022	0.20%
58	2007-07-18	213001	宝盈鸿利收益	1.0781	2.7181	0.0051	0.48%
59	2007-07-17	213001	宝盈鸿利收益	1.0730	2.7130	0.0219	2.08%
60	2007-07-16	213001	宝盈鸿利收益	1.0511	2.6911	-0.0145	-1.36%
61	2007-07-13	213001	宝盈鸿利收益	1.0656	2.7056	0.0028	0.26%
62	2007-07-12	213001	宝盈鸿利收益	1.0628	2.7028	0.0061	0.58%
63	2007-07-11	213001	宝盈鸿利收益	1.0567	2.6967	0.0008	0.08%
64	2007-07-10	213001	宝盈鸿利收益	1.0559	2.6959	-0.0052	-0.49%
65	2007-07-09	213001	宝盈鸿利收益	1.0611	2.7011	0.0245	2.36%
66	2007-07-06	213001	宝盈鸿利收益	1.0366	2.6766	0.0294	2.92%
67	2007-07-05	213001	宝盈鸿利收益	1.0072	2.6472	-0.0450	-4.28%
68	2007-07-04	213001	宝盈鸿利收益	1.0522	2.6922	-0.0124	-1.16%
69	2007-07-03	213001	宝盈鸿利收益	1.0646	2.7046	0.0124	1.18%
70	2007-07-02	213001	宝盈鸿利收益	1.0522	2.6922	0.0002	0.02%
71	2007-06-29	213001	宝盈鸿利收益	1.0520	2.6920	-0.0225	-2.09%
72	2007-06-28	213001	宝盈鸿利收益	1.0745	2.7145	-0.0387	-3.48%
73	2007-06-27	213001	宝盈鸿利收益	1.1132	2.7532	0.0225	2.06%
74	2007-06-26	213001	宝盈鸿利收益	1.0907	2.7307	0.0166	1.55%
75	2007-06-25	213001	宝盈鸿利收益	1.0741	2.7141	-0.0303	-2.74%
76	2007-06-22	213001	宝盈鸿利收益	1.1044	2.7444	-0.0307	-2.71%
77	2007-06-21	213001	宝盈鸿利收益	1.1351	2.7751	0.0048	0.43%
78	2007-06-20	213001	宝盈鸿利收益	1.1303	2.7703	-0.0253	-2.19%
79	2007-06-19	213001	宝盈鸿利收益	1.1556	2.7956	0.0059	0.51%
80	2007-06-18	213001	宝盈鸿利收益	1.1496	2.7896	0.0241	2.14%
81	2007-06-15	213001	宝盈鸿利收益	1.1255	2.7655	0.0103	0.92%
82	2007-06-14	213001	宝盈鸿利收益	1.1152	2.7552	-0.0083	-0.74%
83	2007-06-13	213001	宝盈鸿利收益	1.1235	2.7635	0.0135	1.22%
84	2007-06-12	213001	宝盈鸿利收益	1.1100	2.7500	0.0246	2.27%
85	2007-06-11	213001	宝盈鸿利收益	1.0854	2.7254	0.0194	1.82%
86	2007-06-08	213001	宝盈鸿利收益	1.0660	2.7060	0.0049	0.46%
87	2007-06-07	213001	宝盈鸿利收益	1.0611	2.7011	0.0240	2.31%
88	2007-06-06	213001	宝盈鸿利收益	1.0371	2.6771	0.0079	0.77%
89	2007-06-05	213001	宝盈鸿利收益	1.0292	2.6692	0.0238	2.37%
90	2007-06-04	213001	宝盈鸿利收益	1.0054	2.6454	-0.0593	-4.19%
91	2007-06-01	213001	宝盈鸿利收益	1.4147	2.7047	-0.0401	-2.76%
92	2007-05-31	213001	宝盈鸿利收益	1.4548	2.7448	0.0207	1.44%
93	2007-05-30	213001	宝盈鸿利收益	1.4341	2.7241	-0.0824	-5.43%
94	2007-05-29	213001	宝盈鸿利收益	1.5165	2.8065	0.0327	2.20%
95	2007-05-28	213001	宝盈鸿利收益	1.4838	2.7738	0.0234	1.60%
96	2007-05-25	213001	宝盈鸿利收益	1.4604	2.7504	0.0129	0.89%
97	2007-05-24	213001	宝盈鸿利收益	1.4475	2.7375	-0.0078	-0.54%
98	2007-05-23	213001	宝盈鸿利收益	1.4553	2.7453	0.0213	1.49%
99	2007-05-22	213001	宝盈鸿利收益	1.4340	2.7240	0.0017	0.12%
100	2007-05-21	213001	宝盈鸿利收益	1.4323	2.7223	0.0191	1.35%

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