国泰金鹿保本(020008)基金净值表

国泰金鹿保本(020008)基金净值表	今日数据	基本概况	基金净值	股票持仓	债券持仓	持仓变动
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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	020008	国泰金鹿保本	1.6630	1.6880	0.0020	0.12%
2	2007-10-11	020008	国泰金鹿保本	1.6610	1.6860	0.0190	1.16%
3	2007-10-10	020008	国泰金鹿保本	1.6420	1.6670	0.0040	0.24%
4	2007-10-09	020008	国泰金鹿保本	1.6380	1.6630	0.0150	0.92%
5	2007-10-08	020008	国泰金鹿保本	1.6230	1.6480	0.0100	0.62%
6	2007-09-28	020008	国泰金鹿保本	1.6130	1.6380	0.0200	1.26%
7	2007-09-27	020008	国泰金鹿保本	1.5930	1.6180	0.0120	0.76%
8	2007-09-26	020008	国泰金鹿保本	1.5810	1.6060	-0.0060	-0.38%
9	2007-09-25	020008	国泰金鹿保本	1.5870	1.6120	0.0010	0.06%
10	2007-09-24	020008	国泰金鹿保本	1.5860	1.6110	0.0060	0.38%
11	2007-09-21	020008	国泰金鹿保本	1.5800	1.6050	0.0040	0.25%
12	2007-09-20	020008	国泰金鹿保本	1.5760	1.6010	0.0140	0.90%
13	2007-09-19	020008	国泰金鹿保本	1.5620	1.5870	0.0000	0.00%
14	2007-09-18	020008	国泰金鹿保本	1.5620	1.5870	0.0010	0.06%
15	2007-09-17	020008	国泰金鹿保本	1.5610	1.5860	0.0190	1.23%
16	2007-09-14	020008	国泰金鹿保本	1.5420	1.5670	0.0010	0.06%
17	2007-09-13	020008	国泰金鹿保本	1.5410	1.5660	0.0100	0.65%
18	2007-09-12	020008	国泰金鹿保本	1.5310	1.5560	0.0100	0.66%
19	2007-09-11	020008	国泰金鹿保本	1.5210	1.5460	-0.0110	-0.72%
20	2007-09-10	020008	国泰金鹿保本	1.5320	1.5570	0.0050	0.33%
21	2007-09-07	020008	国泰金鹿保本	1.5270	1.5520	-0.0090	-0.59%
22	2007-09-06	020008	国泰金鹿保本	1.5360	1.5610	0.0140	0.92%
23	2007-09-05	020008	国泰金鹿保本	1.5220	1.5470	0.0010	0.07%
24	2007-09-04	020008	国泰金鹿保本	1.5210	1.5460	-0.0060	-0.39%
25	2007-09-03	020008	国泰金鹿保本	1.5270	1.5520	0.0130	0.86%
26	2007-08-31	020008	国泰金鹿保本	1.5140	1.5390	0.0070	0.46%
27	2007-08-30	020008	国泰金鹿保本	1.5070	1.5320	0.0070	0.47%
28	2007-08-29	020008	国泰金鹿保本	1.5000	1.5250	-0.0110	-0.73%
29	2007-08-28	020008	国泰金鹿保本	1.5110	1.5360	0.0110	0.73%
30	2007-08-27	020008	国泰金鹿保本	1.5000	1.5250	0.0100	0.67%
31	2007-08-24	020008	国泰金鹿保本	1.4900	1.5150	0.0100	0.68%
32	2007-08-23	020008	国泰金鹿保本	1.4800	1.5050	0.0050	0.34%
33	2007-08-22	020008	国泰金鹿保本	1.4750	1.5000	0.0060	0.41%
34	2007-08-21	020008	国泰金鹿保本	1.4690	1.4940	0.0100	0.69%
35	2007-08-20	020008	国泰金鹿保本	1.4590	1.4840	0.0240	1.67%
36	2007-08-17	020008	国泰金鹿保本	1.4350	1.4600	-0.0100	-0.69%
37	2007-08-16	020008	国泰金鹿保本	1.4450	1.4700	-0.0060	-0.41%
38	2007-08-15	020008	国泰金鹿保本	1.4510	1.4760	0.0020	0.14%
39	2007-08-14	020008	国泰金鹿保本	1.4490	1.4740	0.0040	0.28%
40	2007-08-13	020008	国泰金鹿保本	1.4450	1.4700	-0.0040	-0.28%
41	2007-08-10	020008	国泰金鹿保本	1.4490	1.4740	-0.0040	-0.28%
42	2007-08-09	020008	国泰金鹿保本	1.4530	1.4780	0.0150	1.04%
43	2007-08-08	020008	国泰金鹿保本	1.4380	1.4630	-0.0030	-0.21%
44	2007-08-07	020008	国泰金鹿保本	1.4410	1.4660	0.0060	0.42%
45	2007-08-06	020008	国泰金鹿保本	1.4350	1.4600	0.0100	0.70%
46	2007-08-03	020008	国泰金鹿保本	1.4250	1.4500	0.0200	1.42%
47	2007-08-02	020008	国泰金鹿保本	1.4050	1.4300	0.0160	1.15%
48	2007-08-01	020008	国泰金鹿保本	1.3890	1.4140	-0.0160	-1.14%
49	2007-07-31	020008	国泰金鹿保本	1.4050	1.4300	0.0100	0.72%
50	2007-07-30	020008	国泰金鹿保本	1.3950	1.4200	0.0110	0.79%
51	2007-07-27	020008	国泰金鹿保本	1.3840	1.4090	0.0040	0.29%
52	2007-07-26	020008	国泰金鹿保本	1.3800	1.4050	0.0020	0.15%
53	2007-07-25	020008	国泰金鹿保本	1.3780	1.4030	0.0100	0.73%
54	2007-07-24	020008	国泰金鹿保本	1.3680	1.3930	0.0040	0.29%
55	2007-07-23	020008	国泰金鹿保本	1.3640	1.3890	0.0190	1.41%
56	2007-07-20	020008	国泰金鹿保本	1.3450	1.3700	0.0210	1.59%
57	2007-07-19	020008	国泰金鹿保本	1.3240	1.3490	0.0010	0.08%
58	2007-07-18	020008	国泰金鹿保本	1.3230	1.3480	0.0030	0.23%
59	2007-07-17	020008	国泰金鹿保本	1.3200	1.3450	0.0110	0.84%
60	2007-07-16	020008	国泰金鹿保本	1.3090	1.3340	-0.0110	-0.83%
61	2007-07-13	020008	国泰金鹿保本	1.3200	1.3450	0.0000	0.00%
62	2007-07-12	020008	国泰金鹿保本	1.3200	1.3450	0.0060	0.46%
63	2007-07-11	020008	国泰金鹿保本	1.3140	1.3390	-0.0050	-0.38%
64	2007-07-10	020008	国泰金鹿保本	1.3190	1.3440	-0.0040	-0.30%
65	2007-07-09	020008	国泰金鹿保本	1.3230	1.3480	0.0110	0.84%
66	2007-07-06	020008	国泰金鹿保本	1.3120	1.3370	0.0170	1.31%
67	2007-07-05	020008	国泰金鹿保本	1.2950	1.3200	-0.0210	-1.60%
68	2007-07-04	020008	国泰金鹿保本	1.3160	1.3410	-0.0080	-0.60%
69	2007-07-03	020008	国泰金鹿保本	1.3240	1.3490	0.0070	0.53%
70	2007-07-02	020008	国泰金鹿保本	1.3170	1.3420	-0.0090	-0.68%
71	2007-06-29	020008	国泰金鹿保本	1.3260	1.3510	-0.0050	-0.38%
72	2007-06-28	020008	国泰金鹿保本	1.3310	1.3560	-0.0200	-1.48%
73	2007-06-27	020008	国泰金鹿保本	1.3510	1.3760	0.0110	0.82%
74	2007-06-26	020008	国泰金鹿保本	1.3400	1.3650	0.0110	0.83%
75	2007-06-25	020008	国泰金鹿保本	1.3290	1.3540	-0.0230	-1.70%
76	2007-06-22	020008	国泰金鹿保本	1.3520	1.3770	-0.0180	-1.31%
77	2007-06-21	020008	国泰金鹿保本	1.3700	1.3950	0.0040	0.29%
78	2007-06-20	020008	国泰金鹿保本	1.3660	1.3910	-0.0060	-0.44%
79	2007-06-19	020008	国泰金鹿保本	1.3720	1.3970	-0.0010	-0.07%
80	2007-06-18	020008	国泰金鹿保本	1.3730	1.3980	0.0150	1.11%
81	2007-06-15	020008	国泰金鹿保本	1.3580	1.3830	-0.0010	-0.07%
82	2007-06-14	020008	国泰金鹿保本	1.3590	1.3840	-0.0060	-0.44%
83	2007-06-13	020008	国泰金鹿保本	1.3650	1.3900	0.0130	0.96%
84	2007-06-12	020008	国泰金鹿保本	1.3520	1.3770	0.0140	1.05%
85	2007-06-11	020008	国泰金鹿保本	1.3380	1.3630	0.0110	0.83%
86	2007-06-08	020008	国泰金鹿保本	1.3270	1.3520	0.0040	0.30%
87	2007-06-07	020008	国泰金鹿保本	1.3230	1.3480	0.0110	0.84%
88	2007-06-06	020008	国泰金鹿保本	1.3120	1.3370	0.0090	0.69%
89	2007-06-05	020008	国泰金鹿保本	1.3030	1.3280	0.0150	1.17%
90	2007-06-04	020008	国泰金鹿保本	1.2880	1.3130	-0.0300	-2.28%
91	2007-06-01	020008	国泰金鹿保本	1.3180	1.3430	-0.0270	-2.01%
92	2007-05-31	020008	国泰金鹿保本	1.3450	1.3700	0.0070	0.52%
93	2007-05-30	020008	国泰金鹿保本	1.3380	1.3630	-0.0290	-2.12%
94	2007-05-29	020008	国泰金鹿保本	1.3670	1.3920	0.0150	1.11%
95	2007-05-28	020008	国泰金鹿保本	1.3520	1.3770	0.0140	1.05%
96	2007-05-25	020008	国泰金鹿保本	1.3380	1.3630	0.0050	0.38%
97	2007-05-24	020008	国泰金鹿保本	1.3330	1.3580	-0.0040	-0.30%
98	2007-05-23	020008	国泰金鹿保本	1.3370	1.3620	0.0050	0.38%
99	2007-05-22	020008	国泰金鹿保本	1.3320	1.3570	0.0060	0.45%
100	2007-05-21	020008	国泰金鹿保本	1.3260	1.3510	0.0070	0.53%

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