长信金利(519994)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	519994	长信金利	1.3222	3.5331	0.0017	0.13%
2	2007-10-11	519994	长信金利	1.3205	3.5290	0.0188	1.44%
3	2007-10-10	519994	长信金利	1.3018	3.4836	-0.0027	-0.21%
4	2007-10-09	519994	长信金利	1.3045	3.4902	0.0083	0.64%
5	2007-10-08	519994	长信金利	1.2962	3.4700	0.0101	0.79%
6	2007-09-28	519994	长信金利	1.2861	3.4455	0.0333	2.65%
7	2007-09-27	519994	长信金利	1.2529	3.3650	0.0124	1.00%
8	2007-09-26	519994	长信金利	1.2405	3.3350	-0.0241	-1.91%
9	2007-09-25	519994	长信金利	1.2646	3.3934	-0.0167	-1.30%
10	2007-09-24	519994	长信金利	1.2813	3.4339	0.0052	0.41%
11	2007-09-21	519994	长信金利	1.2761	3.4213	-0.0052	-0.41%
12	2007-09-20	519994	长信金利	1.2813	3.4339	0.0159	1.26%
13	2007-09-19	519994	长信金利	1.2654	3.3953	-0.0034	-0.27%
14	2007-09-18	519994	长信金利	1.2688	3.4036	-0.0041	-0.32%
15	2007-09-17	519994	长信金利	1.2729	3.4135	0.0174	1.39%
16	2007-09-14	519994	长信金利	1.2555	3.3713	0.0160	1.29%
17	2007-09-13	519994	长信金利	1.2395	3.3325	0.0293	2.42%
18	2007-09-12	519994	长信金利	1.2102	3.2615	0.0190	1.59%
19	2007-09-11	519994	长信金利	1.1913	3.2156	-0.0446	-3.61%
20	2007-09-10	519994	长信金利	1.2358	3.3236	0.0180	1.48%
21	2007-09-07	519994	长信金利	1.2179	3.2801	-0.0081	-0.66%
22	2007-09-06	519994	长信金利	1.2260	3.2998	0.0073	0.60%
23	2007-09-05	519994	长信金利	1.2187	3.2821	0.0009	0.07%
24	2007-09-04	519994	长信金利	1.2178	3.2799	-0.0143	-1.16%
25	2007-09-03	519994	长信金利	1.2321	3.3146	0.0323	2.69%
26	2007-08-31	519994	长信金利	1.1999	3.2365	0.0209	1.78%
27	2007-08-30	519994	长信金利	1.1790	3.1858	0.0093	0.79%
28	2007-08-29	519994	长信金利	1.1697	3.1633	-0.0083	-0.70%
29	2007-08-28	519994	长信金利	1.1780	3.1834	0.0177	1.53%
30	2007-08-27	519994	长信金利	1.1603	3.1405	0.0060	0.52%
31	2007-08-24	519994	长信金利	1.1543	3.1259	0.0123	1.08%
32	2007-08-23	519994	长信金利	1.1420	3.0961	0.0134	1.19%
33	2007-08-22	519994	长信金利	1.1286	3.0636	0.0128	1.15%
34	2007-08-21	519994	长信金利	1.1158	3.0326	0.0171	1.55%
35	2007-08-20	519994	长信金利	1.0988	2.9913	0.0482	4.58%
36	2007-08-17	519994	长信金利	1.0507	2.8747	-0.0219	-2.04%
37	2007-08-16	519994	长信金利	1.0726	2.9278	-0.0104	-0.96%
38	2007-08-15	519994	长信金利	1.0830	2.9530	0.0078	0.73%
39	2007-08-14	519994	长信金利	1.0752	2.9341	0.0124	1.17%
40	2007-08-13	519994	长信金利	1.0628	2.9040	-0.0063	-0.59%
41	2007-08-10	519994	长信金利	1.0691	2.9193	-0.0032	-0.30%
42	2007-08-09	519994	长信金利	1.0723	2.9271	0.0205	1.95%
43	2007-08-08	519994	长信金利	1.0518	2.8774	-0.0156	-1.46%
44	2007-08-07	519994	长信金利	1.0674	2.9152	0.0061	0.58%
45	2007-08-06	519994	长信金利	1.0613	2.9004	0.0163	1.56%
46	2007-08-03	519994	长信金利	1.0450	2.8609	0.0240	2.35%
47	2007-08-02	519994	长信金利	1.0210	2.8027	0.0200	2.00%
48	2007-08-01	519994	长信金利	1.0010	2.7542	-0.0312	-3.03%
49	2007-07-31	519994	长信金利	1.0322	2.8298	0.0091	0.89%
50	2007-07-30	519994	长信金利	1.0231	2.8078	0.0173	1.55%
51	2007-07-27	519994	长信金利	1.1159	2.7660	0.0005	0.04%
52	2007-07-26	519994	长信金利	1.1154	2.7648	0.0138	1.25%
53	2007-07-25	519994	长信金利	1.1016	2.7314	0.0214	1.98%
54	2007-07-24	519994	长信金利	1.0803	2.6797	0.0018	0.16%
55	2007-07-23	519994	长信金利	1.0785	2.6754	0.0410	3.95%
56	2007-07-20	519994	长信金利	1.0376	2.5762	0.0357	3.56%
57	2007-07-19	519994	长信金利	1.0020	2.4898	0.0021	0.21%
58	2007-07-18	519994	长信金利	0.9999	2.4848	0.0053	0.54%
59	2007-07-17	519994	长信金利	0.9946	2.4719	0.0144	1.47%
60	2007-07-16	519994	长信金利	0.9802	2.4370	-0.0414	-4.15%
61	2007-07-13	519994	长信金利	0.9973	2.4784	-0.0066	-0.66%
62	2007-07-12	519994	长信金利	1.0000	2.4850	0.0018	0.07%
63	2007-07-11	519994	长信金利	2.4232	2.4832	0.0074	0.31%
64	2007-07-10	519994	长信金利	2.4158	2.4758	-0.0219	-0.90%
65	2007-07-09	519994	长信金利	2.4377	2.4977	0.0969	4.14%
66	2007-07-06	519994	长信金利	2.3408	2.4008	0.1018	4.55%
67	2007-07-05	519994	长信金利	2.2390	2.2990	-0.0961	-4.12%
68	2007-07-04	519994	长信金利	2.3351	2.3951	-0.0388	-1.63%
69	2007-07-03	519994	长信金利	2.3739	2.4339	0.0463	1.99%
70	2007-07-02	519994	长信金利	2.3276	2.3876	0.0022	0.09%
71	2007-06-29	519994	长信金利	2.3254	2.3854	-0.0749	-3.12%
72	2007-06-28	519994	长信金利	2.4003	2.4603	-0.1154	-4.59%
73	2007-06-27	519994	长信金利	2.5157	2.5757	0.0586	2.38%
74	2007-06-26	519994	长信金利	2.4571	2.5171	0.0407	1.68%
75	2007-06-25	519994	长信金利	2.4164	2.4764	-0.0930	-3.71%
76	2007-06-22	519994	长信金利	2.5094	2.5694	-0.0996	-3.82%
77	2007-06-21	519994	长信金利	2.6090	2.6690	0.0119	0.46%
78	2007-06-20	519994	长信金利	2.5971	2.6571	-0.0593	-2.23%
79	2007-06-19	519994	长信金利	2.6564	2.7164	0.0235	0.89%
80	2007-06-18	519994	长信金利	2.6329	2.6929	0.0837	3.28%
81	2007-06-15	519994	长信金利	2.5492	2.6092	0.0056	0.22%
82	2007-06-14	519994	长信金利	2.5436	2.6036	-0.0306	-1.19%
83	2007-06-13	519994	长信金利	2.5742	5.6342	0.0000	0.00%
84	2007-06-12	519994	长信金利	2.5134	2.5734	0.0678	2.77%
85	2007-06-11	519994	长信金利	2.4456	2.5056	0.0533	2.23%
86	2007-06-08	519994	长信金利	2.3923	2.4523	0.0208	0.88%
87	2007-06-07	519994	长信金利	2.3715	2.4315	0.0850	3.72%
88	2007-06-06	519994	长信金利	2.2865	2.3465	0.0158	0.70%
89	2007-06-05	519994	长信金利	2.2707	2.3307	0.0549	2.48%
90	2007-06-04	519994	长信金利	2.2158	2.2758	-0.1591	-6.70%
91	2007-06-01	519994	长信金利	2.3749	2.4349	-0.0898	-3.64%
92	2007-05-31	519994	长信金利	2.4647	2.5247	-0.0188	-0.76%
93	2007-05-30	519994	长信金利	2.4835	2.5435	-0.1482	-5.63%
94	2007-05-29	519994	长信金利	2.6317	2.6917	0.0585	2.27%
95	2007-05-28	519994	长信金利	2.5732	2.6332	0.0302	1.19%
96	2007-05-25	519994	长信金利	2.5430	2.6030	0.0451	1.81%
97	2007-05-24	519994	长信金利	2.4979	2.5579	-0.0114	-0.45%
98	2007-05-23	519994	长信金利	2.5093	2.5693	0.0431	1.75%
99	2007-05-22	519994	长信金利	2.4662	2.5262	0.0515	2.13%
100	2007-05-21	519994	长信金利	2.4147	2.4747	0.0551	2.34%

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