中海优质成长(398001)基金净值表
2007-10-14 18:04:20 来源：不详 中海优质成长
|
| 1 |
2007-10-12 |
398001 |
中海优质成长 |
2.5255 |
3.4155 |
0.0036 |
0.14% |
| 2 |
2007-10-11 |
398001 |
中海优质成长 |
2.5219 |
3.4119 |
0.0278 |
1.11% |
| 3 |
2007-10-10 |
398001 |
中海优质成长 |
2.4941 |
3.3841 |
0.0082 |
0.33% |
| 4 |
2007-10-09 |
398001 |
中海优质成长 |
2.4859 |
3.3759 |
0.0140 |
0.57% |
| 5 |
2007-10-08 |
398001 |
中海优质成长 |
2.4719 |
3.3619 |
0.0340 |
1.39% |
| 6 |
2007-09-28 |
398001 |
中海优质成长 |
2.4379 |
3.3279 |
0.0677 |
2.86% |
| 7 |
2007-09-27 |
398001 |
中海优质成长 |
2.3702 |
3.2602 |
0.0272 |
1.16% |
| 8 |
2007-09-26 |
398001 |
中海优质成长 |
2.3430 |
3.2330 |
-0.0522 |
-2.18% |
| 9 |
2007-09-25 |
398001 |
中海优质成长 |
2.3952 |
3.2852 |
-0.0389 |
-1.60% |
| 10 |
2007-09-24 |
398001 |
中海优质成长 |
2.4341 |
3.3241 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 11 |
2007-09-21 |
398001 |
中海优质成长 |
2.4349 |
3.3249 |
-0.0202 |
-0.82% |
| 12 |
2007-09-20 |
398001 |
中海优质成长 |
2.4551 |
3.3451 |
0.0336 |
1.39% |
| 13 |
2007-09-19 |
398001 |
中海优质成长 |
2.4215 |
3.3115 |
-0.0193 |
-0.79% |
| 14 |
2007-09-18 |
398001 |
中海优质成长 |
2.4408 |
3.3308 |
-0.0196 |
-0.80% |
| 15 |
2007-09-17 |
398001 |
中海优质成长 |
2.4604 |
3.3504 |
0.0406 |
1.67% |
| 16 |
2007-09-14 |
398001 |
中海优质成长 |
2.4198 |
3.3098 |
0.0301 |
1.26% |
| 17 |
2007-09-13 |
398001 |
中海优质成长 |
2.3897 |
3.2797 |
0.0707 |
3.05% |
| 18 |
2007-09-12 |
398001 |
中海优质成长 |
2.3190 |
3.2090 |
0.0228 |
0.99% |
| 19 |
2007-09-11 |
398001 |
中海优质成长 |
2.2962 |
3.1862 |
-0.0956 |
-4.00% |
| 20 |
2007-09-10 |
398001 |
中海优质成长 |
2.3918 |
3.2818 |
0.0483 |
2.06% |
| 21 |
2007-09-07 |
398001 |
中海优质成长 |
2.3435 |
3.2335 |
-0.0544 |
-2.27% |
| 22 |
2007-09-06 |
398001 |
中海优质成长 |
2.3979 |
3.2879 |
0.0272 |
1.15% |
| 23 |
2007-09-05 |
398001 |
中海优质成长 |
2.3707 |
3.2607 |
0.0085 |
0.36% |
| 24 |
2007-09-04 |
398001 |
中海优质成长 |
2.3622 |
3.2522 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 25 |
2007-09-03 |
398001 |
中海优质成长 |
2.3712 |
3.2612 |
0.0548 |
2.37% |
| 26 |
2007-08-31 |
398001 |
中海优质成长 |
2.3164 |
3.2064 |
0.0292 |
1.28% |
| 27 |
2007-08-30 |
398001 |
中海优质成长 |
2.2872 |
3.1772 |
0.0250 |
1.11% |
| 28 |
2007-08-29 |
398001 |
中海优质成长 |
2.2622 |
3.1522 |
-0.0163 |
-0.72% |
| 29 |
2007-08-28 |
398001 |
中海优质成长 |
2.2785 |
3.1685 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 30 |
2007-08-27 |
398001 |
中海优质成长 |
2.2800 |
3.1700 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 31 |
2007-08-24 |
398001 |
中海优质成长 |
2.2806 |
3.1706 |
0.0339 |
1.51% |
| 32 |
2007-08-23 |
398001 |
中海优质成长 |
2.2467 |
3.1367 |
0.0351 |
1.59% |
| 33 |
2007-08-22 |
398001 |
中海优质成长 |
2.2116 |
3.1016 |
0.0183 |
0.83% |
| 34 |
2007-08-21 |
398001 |
中海优质成长 |
2.1933 |
3.0833 |
0.0256 |
1.18% |
| 35 |
2007-08-20 |
398001 |
中海优质成长 |
2.1677 |
3.0577 |
0.1061 |
5.15% |
| 36 |
2007-08-17 |
398001 |
中海优质成长 |
2.0616 |
2.9516 |
-0.0448 |
-2.13% |
| 37 |
2007-08-16 |
398001 |
中海优质成长 |
2.1064 |
2.9964 |
-0.0493 |
-2.29% |
| 38 |
2007-08-15 |
398001 |
中海优质成长 |
2.1557 |
3.0457 |
0.0086 |
0.40% |
| 39 |
2007-08-14 |
398001 |
中海优质成长 |
2.1471 |
3.0371 |
0.0259 |
1.22% |
| 40 |
2007-08-13 |
398001 |
中海优质成长 |
2.1212 |
3.0112 |
-0.0216 |
-1.01% |
| 41 |
2007-08-10 |
398001 |
中海优质成长 |
2.1428 |
3.0328 |
-0.0421 |
-1.93% |
| 42 |
2007-08-09 |
398001 |
中海优质成长 |
2.1849 |
3.0749 |
0.0361 |
1.68% |
| 43 |
2007-08-08 |
398001 |
中海优质成长 |
2.1488 |
3.0388 |
-0.0442 |
-2.02% |
| 44 |
2007-08-07 |
398001 |
中海优质成长 |
2.1930 |
3.0830 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 45 |
2007-08-06 |
398001 |
中海优质成长 |
2.1942 |
3.0842 |
0.0465 |
2.17% |
| 46 |
2007-08-03 |
398001 |
中海优质成长 |
2.1477 |
3.0377 |
0.0735 |
3.54% |
| 47 |
2007-08-02 |
398001 |
中海优质成长 |
2.0742 |
2.9642 |
0.0812 |
4.07% |
| 48 |
2007-08-01 |
398001 |
中海优质成长 |
1.9930 |
2.8830 |
-0.0661 |
-3.21% |
| 49 |
2007-07-31 |
398001 |
中海优质成长 |
2.0591 |
2.9491 |
0.0233 |
1.14% |
| 50 |
2007-07-30 |
398001 |
中海优质成长 |
2.0358 |
2.9258 |
0.0390 |
1.95% |
| 51 |
2007-07-27 |
398001 |
中海优质成长 |
1.9968 |
2.8868 |
0.0067 |
0.34% |
| 52 |
2007-07-26 |
398001 |
中海优质成长 |
1.9901 |
2.8801 |
0.0062 |
0.31% |
| 53 |
2007-07-25 |
398001 |
中海优质成长 |
1.9839 |
2.8739 |
0.0271 |
1.38% |
| 54 |
2007-07-24 |
398001 |
中海优质成长 |
1.9568 |
2.8468 |
0.0050 |
0.26% |
| 55 |
2007-07-23 |
398001 |
中海优质成长 |
1.7926 |
2.6826 |
-0.0915 |
-4.86% |
| 56 |
2007-07-20 |
398001 |
中海优质成长 |
1.7926 |
2.6826 |
-0.0123 |
-0.68% |
| 57 |
2007-07-19 |
398001 |
中海优质成长 |
1.8049 |
2.6949 |
-0.0085 |
-0.47% |
| 58 |
2007-07-18 |
398001 |
中海优质成长 |
1.8134 |
2.7034 |
0.0125 |
0.69% |
| 59 |
2007-07-17 |
398001 |
中海优质成长 |
1.8009 |
2.6909 |
0.0350 |
1.98% |
| 60 |
2007-07-16 |
398001 |
中海优质成长 |
1.7659 |
2.6559 |
-0.0457 |
-2.52% |
| 61 |
2007-07-13 |
398001 |
中海优质成长 |
1.8116 |
2.7016 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 62 |
2007-07-12 |
398001 |
中海优质成长 |
1.8129 |
2.7029 |
0.0045 |
0.25% |
| 63 |
2007-07-11 |
398001 |
中海优质成长 |
1.8084 |
2.6984 |
0.0180 |
1.01% |
| 64 |
2007-07-10 |
398001 |
中海优质成长 |
1.7904 |
2.6804 |
-0.0255 |
-1.40% |
| 65 |
2007-07-09 |
398001 |
中海优质成长 |
1.8159 |
2.7059 |
0.0413 |
2.33% |
| 66 |
2007-07-06 |
398001 |
中海优质成长 |
1.7746 |
2.6646 |
0.0658 |
3.85% |
| 67 |
2007-07-05 |
398001 |
中海优质成长 |
1.7088 |
2.5988 |
-0.0854 |
-4.76% |
| 68 |
2007-07-04 |
398001 |
中海优质成长 |
1.7942 |
2.6842 |
-0.0356 |
-1.95% |
| 69 |
2007-07-03 |
398001 |
中海优质成长 |
1.8298 |
2.7198 |
0.0372 |
2.07% |
| 70 |
2007-07-02 |
398001 |
中海优质成长 |
1.7926 |
2.6826 |
-0.0214 |
-1.17% |
| 71 |
2007-06-29 |
398001 |
中海优质成长 |
1.8140 |
2.7040 |
-0.0509 |
-2.73% |
| 72 |
2007-06-28 |
398001 |
中海优质成长 |
1.8649 |
2.7549 |
-0.0890 |
-4.55% |
| 73 |
2007-06-27 |
398001 |
中海优质成长 |
1.9539 |
2.8439 |
0.0538 |
2.83% |
| 74 |
2007-06-26 |
398001 |
中海优质成长 |
1.9001 |
2.7901 |
0.0282 |
1.51% |
| 75 |
2007-06-25 |
398001 |
中海优质成长 |
1.8719 |
2.7619 |
-0.0541 |
-2.81% |
| 76 |
2007-06-22 |
398001 |
中海优质成长 |
1.9260 |
2.8160 |
-0.0430 |
-2.18% |
| 77 |
2007-06-21 |
398001 |
中海优质成长 |
1.9690 |
2.8590 |
0.0089 |
0.45% |
| 78 |
2007-06-20 |
398001 |
中海优质成长 |
1.9601 |
2.8501 |
-0.0649 |
-3.21% |
| 79 |
2007-06-19 |
398001 |
中海优质成长 |
2.0250 |
2.9150 |
0.0140 |
0.70% |
| 80 |
2007-06-18 |
398001 |
中海优质成长 |
2.0110 |
2.9010 |
0.0522 |
2.67% |
| 81 |
2007-06-15 |
398001 |
中海优质成长 |
1.9588 |
2.8488 |
0.0217 |
1.12% |
| 82 |
2007-06-14 |
398001 |
中海优质成长 |
1.9371 |
2.8271 |
-0.0313 |
-1.59% |
| 83 |
2007-06-13 |
398001 |
中海优质成长 |
1.9684 |
2.8584 |
0.0210 |
1.08% |
| 84 |
2007-06-12 |
398001 |
中海优质成长 |
1.9474 |
2.8374 |
0.0473 |
2.49% |
| 85 |
2007-06-11 |
398001 |
中海优质成长 |
1.9001 |
2.7901 |
0.0404 |
2.17% |
| 86 |
2007-06-08 |
398001 |
中海优质成长 |
1.8597 |
2.7497 |
0.0230 |
1.25% |
| 87 |
2007-06-07 |
398001 |
中海优质成长 |
1.8367 |
2.7267 |
0.0689 |
3.90% |
| 88 |
2007-06-06 |
398001 |
中海优质成长 |
1.7678 |
2.6578 |
0.0476 |
2.77% |
| 89 |
2007-06-05 |
398001 |
中海优质成长 |
1.7202 |
2.6102 |
0.0512 |
3.07% |
| 90 |
2007-06-04 |
398001 |
中海优质成长 |
1.6690 |
2.5590 |
-0.1148 |
-6.44% |
| 91 |
2007-06-01 |
398001 |
中海优质成长 |
1.7838 |
2.6738 |
-0.0692 |
-3.73% |
| 92 |
2007-05-31 |
398001 |
中海优质成长 |
1.8530 |
2.7430 |
0.0661 |
3.70% |
| 93 |
2007-05-30 |
398001 |
中海优质成长 |
1.7869 |
2.6769 |
-0.1243 |
-6.50% |
| 94 |
2007-05-29 |
398001 |
中海优质成长 |
1.9112 |
2.8012 |
0.0425 |
2.27% |
| 95 |
2007-05-28 |
398001 |
中海优质成长 |
1.8687 |
2.7587 |
0.0337 |
1.84% |
| 96 |
2007-05-25 |
398001 |
中海优质成长 |
1.8350 |
2.7250 |
0.0218 |
1.20% |
| 97 |
2007-05-24 |
398001 |
中海优质成长 |
1.8132 |
2.7032 |
-0.0208 |
-1.13% |
| 98 |
2007-05-23 |
398001 |
中海优质成长 |
1.8340 |
2.7240 |
0.0255 |
1.41% |
| 99 |
2007-05-22 |
398001 |
中海优质成长 |
1.8085 |
2.6985 |
0.0167 |
0.93% |
| 100 |
2007-05-21 |
398001 |
中海优质成长 |
1.7918 |
2.6818 |
0.0317 |
1.80% |
（南方财富网基金频道） |
| （责任编辑：王梦清） |
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