中海优质成长(398001)基金净值表

中海优质成长(398001)基金净值表	今日数据	基本概况	基金净值	股票持仓	债券持仓	持仓变动
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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	398001	中海优质成长	2.5255	3.4155	0.0036	0.14%
2	2007-10-11	398001	中海优质成长	2.5219	3.4119	0.0278	1.11%
3	2007-10-10	398001	中海优质成长	2.4941	3.3841	0.0082	0.33%
4	2007-10-09	398001	中海优质成长	2.4859	3.3759	0.0140	0.57%
5	2007-10-08	398001	中海优质成长	2.4719	3.3619	0.0340	1.39%
6	2007-09-28	398001	中海优质成长	2.4379	3.3279	0.0677	2.86%
7	2007-09-27	398001	中海优质成长	2.3702	3.2602	0.0272	1.16%
8	2007-09-26	398001	中海优质成长	2.3430	3.2330	-0.0522	-2.18%
9	2007-09-25	398001	中海优质成长	2.3952	3.2852	-0.0389	-1.60%
10	2007-09-24	398001	中海优质成长	2.4341	3.3241	-0.0008	-0.03%
11	2007-09-21	398001	中海优质成长	2.4349	3.3249	-0.0202	-0.82%
12	2007-09-20	398001	中海优质成长	2.4551	3.3451	0.0336	1.39%
13	2007-09-19	398001	中海优质成长	2.4215	3.3115	-0.0193	-0.79%
14	2007-09-18	398001	中海优质成长	2.4408	3.3308	-0.0196	-0.80%
15	2007-09-17	398001	中海优质成长	2.4604	3.3504	0.0406	1.67%
16	2007-09-14	398001	中海优质成长	2.4198	3.3098	0.0301	1.26%
17	2007-09-13	398001	中海优质成长	2.3897	3.2797	0.0707	3.05%
18	2007-09-12	398001	中海优质成长	2.3190	3.2090	0.0228	0.99%
19	2007-09-11	398001	中海优质成长	2.2962	3.1862	-0.0956	-4.00%
20	2007-09-10	398001	中海优质成长	2.3918	3.2818	0.0483	2.06%
21	2007-09-07	398001	中海优质成长	2.3435	3.2335	-0.0544	-2.27%
22	2007-09-06	398001	中海优质成长	2.3979	3.2879	0.0272	1.15%
23	2007-09-05	398001	中海优质成长	2.3707	3.2607	0.0085	0.36%
24	2007-09-04	398001	中海优质成长	2.3622	3.2522	-0.0090	-0.38%
25	2007-09-03	398001	中海优质成长	2.3712	3.2612	0.0548	2.37%
26	2007-08-31	398001	中海优质成长	2.3164	3.2064	0.0292	1.28%
27	2007-08-30	398001	中海优质成长	2.2872	3.1772	0.0250	1.11%
28	2007-08-29	398001	中海优质成长	2.2622	3.1522	-0.0163	-0.72%
29	2007-08-28	398001	中海优质成长	2.2785	3.1685	-0.0015	-0.07%
30	2007-08-27	398001	中海优质成长	2.2800	3.1700	-0.0006	-0.03%
31	2007-08-24	398001	中海优质成长	2.2806	3.1706	0.0339	1.51%
32	2007-08-23	398001	中海优质成长	2.2467	3.1367	0.0351	1.59%
33	2007-08-22	398001	中海优质成长	2.2116	3.1016	0.0183	0.83%
34	2007-08-21	398001	中海优质成长	2.1933	3.0833	0.0256	1.18%
35	2007-08-20	398001	中海优质成长	2.1677	3.0577	0.1061	5.15%
36	2007-08-17	398001	中海优质成长	2.0616	2.9516	-0.0448	-2.13%
37	2007-08-16	398001	中海优质成长	2.1064	2.9964	-0.0493	-2.29%
38	2007-08-15	398001	中海优质成长	2.1557	3.0457	0.0086	0.40%
39	2007-08-14	398001	中海优质成长	2.1471	3.0371	0.0259	1.22%
40	2007-08-13	398001	中海优质成长	2.1212	3.0112	-0.0216	-1.01%
41	2007-08-10	398001	中海优质成长	2.1428	3.0328	-0.0421	-1.93%
42	2007-08-09	398001	中海优质成长	2.1849	3.0749	0.0361	1.68%
43	2007-08-08	398001	中海优质成长	2.1488	3.0388	-0.0442	-2.02%
44	2007-08-07	398001	中海优质成长	2.1930	3.0830	-0.0012	-0.05%
45	2007-08-06	398001	中海优质成长	2.1942	3.0842	0.0465	2.17%
46	2007-08-03	398001	中海优质成长	2.1477	3.0377	0.0735	3.54%
47	2007-08-02	398001	中海优质成长	2.0742	2.9642	0.0812	4.07%
48	2007-08-01	398001	中海优质成长	1.9930	2.8830	-0.0661	-3.21%
49	2007-07-31	398001	中海优质成长	2.0591	2.9491	0.0233	1.14%
50	2007-07-30	398001	中海优质成长	2.0358	2.9258	0.0390	1.95%
51	2007-07-27	398001	中海优质成长	1.9968	2.8868	0.0067	0.34%
52	2007-07-26	398001	中海优质成长	1.9901	2.8801	0.0062	0.31%
53	2007-07-25	398001	中海优质成长	1.9839	2.8739	0.0271	1.38%
54	2007-07-24	398001	中海优质成长	1.9568	2.8468	0.0050	0.26%
55	2007-07-23	398001	中海优质成长	1.7926	2.6826	-0.0915	-4.86%
56	2007-07-20	398001	中海优质成长	1.7926	2.6826	-0.0123	-0.68%
57	2007-07-19	398001	中海优质成长	1.8049	2.6949	-0.0085	-0.47%
58	2007-07-18	398001	中海优质成长	1.8134	2.7034	0.0125	0.69%
59	2007-07-17	398001	中海优质成长	1.8009	2.6909	0.0350	1.98%
60	2007-07-16	398001	中海优质成长	1.7659	2.6559	-0.0457	-2.52%
61	2007-07-13	398001	中海优质成长	1.8116	2.7016	-0.0013	-0.07%
62	2007-07-12	398001	中海优质成长	1.8129	2.7029	0.0045	0.25%
63	2007-07-11	398001	中海优质成长	1.8084	2.6984	0.0180	1.01%
64	2007-07-10	398001	中海优质成长	1.7904	2.6804	-0.0255	-1.40%
65	2007-07-09	398001	中海优质成长	1.8159	2.7059	0.0413	2.33%
66	2007-07-06	398001	中海优质成长	1.7746	2.6646	0.0658	3.85%
67	2007-07-05	398001	中海优质成长	1.7088	2.5988	-0.0854	-4.76%
68	2007-07-04	398001	中海优质成长	1.7942	2.6842	-0.0356	-1.95%
69	2007-07-03	398001	中海优质成长	1.8298	2.7198	0.0372	2.07%
70	2007-07-02	398001	中海优质成长	1.7926	2.6826	-0.0214	-1.17%
71	2007-06-29	398001	中海优质成长	1.8140	2.7040	-0.0509	-2.73%
72	2007-06-28	398001	中海优质成长	1.8649	2.7549	-0.0890	-4.55%
73	2007-06-27	398001	中海优质成长	1.9539	2.8439	0.0538	2.83%
74	2007-06-26	398001	中海优质成长	1.9001	2.7901	0.0282	1.51%
75	2007-06-25	398001	中海优质成长	1.8719	2.7619	-0.0541	-2.81%
76	2007-06-22	398001	中海优质成长	1.9260	2.8160	-0.0430	-2.18%
77	2007-06-21	398001	中海优质成长	1.9690	2.8590	0.0089	0.45%
78	2007-06-20	398001	中海优质成长	1.9601	2.8501	-0.0649	-3.21%
79	2007-06-19	398001	中海优质成长	2.0250	2.9150	0.0140	0.70%
80	2007-06-18	398001	中海优质成长	2.0110	2.9010	0.0522	2.67%
81	2007-06-15	398001	中海优质成长	1.9588	2.8488	0.0217	1.12%
82	2007-06-14	398001	中海优质成长	1.9371	2.8271	-0.0313	-1.59%
83	2007-06-13	398001	中海优质成长	1.9684	2.8584	0.0210	1.08%
84	2007-06-12	398001	中海优质成长	1.9474	2.8374	0.0473	2.49%
85	2007-06-11	398001	中海优质成长	1.9001	2.7901	0.0404	2.17%
86	2007-06-08	398001	中海优质成长	1.8597	2.7497	0.0230	1.25%
87	2007-06-07	398001	中海优质成长	1.8367	2.7267	0.0689	3.90%
88	2007-06-06	398001	中海优质成长	1.7678	2.6578	0.0476	2.77%
89	2007-06-05	398001	中海优质成长	1.7202	2.6102	0.0512	3.07%
90	2007-06-04	398001	中海优质成长	1.6690	2.5590	-0.1148	-6.44%
91	2007-06-01	398001	中海优质成长	1.7838	2.6738	-0.0692	-3.73%
92	2007-05-31	398001	中海优质成长	1.8530	2.7430	0.0661	3.70%
93	2007-05-30	398001	中海优质成长	1.7869	2.6769	-0.1243	-6.50%
94	2007-05-29	398001	中海优质成长	1.9112	2.8012	0.0425	2.27%
95	2007-05-28	398001	中海优质成长	1.8687	2.7587	0.0337	1.84%
96	2007-05-25	398001	中海优质成长	1.8350	2.7250	0.0218	1.20%
97	2007-05-24	398001	中海优质成长	1.8132	2.7032	-0.0208	-1.13%
98	2007-05-23	398001	中海优质成长	1.8340	2.7240	0.0255	1.41%
99	2007-05-22	398001	中海优质成长	1.8085	2.6985	0.0167	0.93%
100	2007-05-21	398001	中海优质成长	1.7918	2.6818	0.0317	1.80%

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