东方龙(400001)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	400001	东方龙	1.1497	2.9112	0.0018	0.16%
2	2007-10-11	400001	东方龙	1.1479	2.9094	0.0246	2.19%
3	2007-10-10	400001	东方龙	1.1233	2.8848	0.0051	0.46%
4	2007-10-09	400001	东方龙	1.1182	2.8797	-0.0021	-0.19%
5	2007-10-08	400001	东方龙	1.1203	2.8818	0.0051	0.46%
6	2007-09-28	400001	东方龙	1.1152	2.8767	0.0223	2.04%
7	2007-09-27	400001	东方龙	1.0929	2.8544	0.0098	0.90%
8	2007-09-26	400001	东方龙	1.0831	2.8446	-0.0106	-0.97%
9	2007-09-25	400001	东方龙	1.0937	2.8552	-0.0161	-1.45%
10	2007-09-24	400001	东方龙	1.1098	2.8713	0.0024	0.22%
11	2007-09-21	400001	东方龙	1.1074	2.8689	0.0013	0.12%
12	2007-09-20	400001	东方龙	1.1061	2.8676	0.0147	1.35%
13	2007-09-19	400001	东方龙	1.0914	2.8529	-0.0098	-0.89%
14	2007-09-18	400001	东方龙	1.1012	2.8627	0.0062	0.34%
15	2007-09-17	400001	东方龙	1.8350	2.8565	0.0224	1.24%
16	2007-09-14	400001	东方龙	1.8126	2.8341	0.0110	0.61%
17	2007-09-13	400001	东方龙	1.8016	2.8231	0.0122	0.69%
18	2007-09-12	400001	东方龙	1.7804	2.8109	0.0166	0.94%
19	2007-09-11	400001	东方龙	1.7728	2.7943	-0.0669	-3.64%
20	2007-09-10	400001	东方龙	1.8397	2.8612	0.0163	0.89%
21	2007-09-07	400001	东方龙	1.8234	2.8449	-0.0183	-0.99%
22	2007-09-06	400001	东方龙	1.8417	2.8632	0.0283	1.56%
23	2007-09-05	400001	东方龙	1.8134	2.8349	-0.0063	-0.35%
24	2007-09-04	400001	东方龙	1.8197	2.8412	-0.0245	-1.33%
25	2007-09-03	400001	东方龙	1.8442	2.8657	0.0378	2.09%
26	2007-08-31	400001	东方龙	1.8064	2.8279	0.0041	0.23%
27	2007-08-30	400001	东方龙	1.8023	2.8238	0.0220	1.24%
28	2007-08-29	400001	东方龙	1.7803	2.8018	-0.0001	0.00%
29	2007-08-28	400001	东方龙	1.7804	2.8019	0.0006	0.03%
30	2007-08-27	400001	东方龙	1.7798	2.8013	0.0207	1.18%
31	2007-08-24	400001	东方龙	1.7591	2.7806	0.0251	1.45%
32	2007-08-23	400001	东方龙	1.7340	2.7555	0.0234	1.37%
33	2007-08-22	400001	东方龙	1.7106	2.7321	0.0251	1.49%
34	2007-08-21	400001	东方龙	1.6855	2.7070	0.0304	1.84%
35	2007-08-20	400001	东方龙	1.6551	2.6766	0.0793	5.03%
36	2007-08-17	400001	东方龙	1.5758	2.5973	-0.0170	-1.06%
37	2007-08-16	400001	东方龙	1.5928	2.6143	-0.0215	-1.33%
38	2007-08-15	400001	东方龙	1.6143	2.6358	0.0057	0.35%
39	2007-08-14	400001	东方龙	1.6086	2.6301	0.0282	1.78%
40	2007-08-13	400001	东方龙	1.5804	2.6019	-0.0160	-1.00%
41	2007-08-10	400001	东方龙	1.5964	2.6179	-0.0263	-1.62%
42	2007-08-09	400001	东方龙	1.6227	2.6442	0.0182	1.13%
43	2007-08-08	400001	东方龙	1.6045	2.6260	-0.0379	-2.31%
44	2007-08-07	400001	东方龙	1.6424	2.6639	0.0091	0.56%
45	2007-08-06	400001	东方龙	1.6333	2.6548	0.0210	1.30%
46	2007-08-03	400001	东方龙	1.6123	2.6338	0.0552	3.55%
47	2007-08-02	400001	东方龙	1.5571	2.5786	0.0593	3.96%
48	2007-08-01	400001	东方龙	1.4978	2.5193	-0.0567	-3.65%
49	2007-07-31	400001	东方龙	1.5545	2.5760	0.0063	0.41%
50	2007-07-30	400001	东方龙	1.5482	2.5697	0.0247	1.62%
51	2007-07-27	400001	东方龙	1.5235	2.5450	0.0035	0.23%
52	2007-07-26	400001	东方龙	1.5200	2.5415	0.0248	1.66%
53	2007-07-25	400001	东方龙	1.4952	2.5167	0.0356	2.44%
54	2007-07-24	400001	东方龙	1.4596	2.4811	0.0035	0.24%
55	2007-07-23	400001	东方龙	1.4561	2.4776	0.0580	4.15%
56	2007-07-20	400001	东方龙	1.3981	2.4196	0.0587	4.38%
57	2007-07-19	400001	东方龙	1.3394	2.3609	-0.0009	-0.07%
58	2007-07-18	400001	东方龙	1.3403	2.3618	0.0043	0.32%
59	2007-07-17	400001	东方龙	1.3360	2.3575	0.0286	2.19%
60	2007-07-16	400001	东方龙	1.3074	2.3289	-0.0408	-3.03%
61	2007-07-13	400001	东方龙	1.3482	2.3697	0.0048	0.36%
62	2007-07-12	400001	东方龙	1.3434	2.3649	0.0029	0.22%
63	2007-07-11	400001	东方龙	1.3405	2.3620	0.0094	0.71%
64	2007-07-10	400001	东方龙	1.3311	2.3526	-0.0236	-1.74%
65	2007-07-09	400001	东方龙	1.3547	2.3762	0.0411	3.13%
66	2007-07-06	400001	东方龙	1.3136	2.3351	0.0573	4.56%
67	2007-07-05	400001	东方龙	1.2563	2.2778	-0.0584	-4.44%
68	2007-07-04	400001	东方龙	1.3147	2.3362	-0.0197	-1.48%
69	2007-07-03	400001	东方龙	1.3344	2.3559	0.0168	1.28%
70	2007-07-02	400001	东方龙	1.3176	2.3391	-0.0109	-0.82%
71	2007-06-29	400001	东方龙	1.3285	2.3500	-0.0474	-3.45%
72	2007-06-28	400001	东方龙	1.3759	2.3974	-0.0720	-4.97%
73	2007-06-27	400001	东方龙	1.4479	2.4694	0.0383	2.72%
74	2007-06-26	400001	东方龙	1.4096	2.4311	0.0199	1.43%
75	2007-06-25	400001	东方龙	1.3897	2.4112	-0.0836	-5.67%
76	2007-06-22	400001	东方龙	1.4733	2.4948	-0.0498	-3.27%
77	2007-06-21	400001	东方龙	1.5231	2.5446	0.0071	0.47%
78	2007-06-20	400001	东方龙	1.5160	2.5375	-0.0341	-2.20%
79	2007-06-19	400001	东方龙	1.5501	2.5716	0.0000	-0.03%
80	2007-06-18	400001	东方龙	1.5506	2.5721	0.0374	2.47%
81	2007-06-15	400001	东方龙	1.5132	2.5347	0.0081	0.54%
82	2007-06-14	400001	东方龙	1.5051	2.5266	-0.0248	-1.62%
83	2007-06-13	400001	东方龙	1.5299	2.5514	0.0325	2.17%
84	2007-06-12	400001	东方龙	1.4974	2.5189	0.0415	2.85%
85	2007-06-11	400001	东方龙	1.4559	2.4774	0.0473	3.36%
86	2007-06-08	400001	东方龙	1.4086	2.4301	0.0139	1.00%
87	2007-06-07	400001	东方龙	1.3947	2.4162	0.0724	5.48%
88	2007-06-06	400001	东方龙	1.3223	2.3438	0.0115	0.88%
89	2007-06-05	400001	东方龙	1.3108	2.3323	0.0420	3.31%
90	2007-06-04	400001	东方龙	1.2688	2.2903	-0.1013	-7.39%
91	2007-06-01	400001	东方龙	1.3701	2.3916	-0.0551	-3.87%
92	2007-05-31	400001	东方龙	1.4252	2.4467	-0.0141	-0.98%
93	2007-05-30	400001	东方龙	1.4393	2.4608	-0.0936	-6.11%
94	2007-05-29	400001	东方龙	1.5329	2.5544	0.0247	1.64%
95	2007-05-28	400001	东方龙	1.5082	2.5297	0.0134	0.90%
96	2007-05-25	400001	东方龙	1.4948	2.5163	0.0362	2.48%
97	2007-05-24	400001	东方龙	1.4586	2.4801	0.0006	0.04%
98	2007-05-23	400001	东方龙	1.4580	2.4795	0.0269	1.88%
99	2007-05-22	400001	东方龙	1.4311	2.4526	0.0077	0.54%
100	2007-05-21	400001	东方龙	1.4234	2.4449	0.0248	1.77%

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