泰达市值优选(162209)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	162209	泰达市值优选	1.1282	1.1282	0.0018	0.16%
2	2007-10-11	162209	泰达市值优选	1.1264	1.1264	0.0092	0.82%
3	2007-10-10	162209	泰达市值优选	1.1172	1.1172	0.0027	0.24%
4	2007-10-09	162209	泰达市值优选	1.1145	1.1145	0.0068	0.61%
5	2007-10-08	162209	泰达市值优选	1.1077	1.1077	0.0114	1.04%
6	2007-09-28	162209	泰达市值优选	1.0963	1.0963	0.0260	2.43%
7	2007-09-27	162209	泰达市值优选	1.0703	1.0703	0.0091	0.86%
8	2007-09-26	162209	泰达市值优选	1.0612	1.0612	-0.0104	-0.97%
9	2007-09-25	162209	泰达市值优选	1.0716	1.0716	-0.0114	-1.05%
10	2007-09-24	162209	泰达市值优选	1.0830	1.0830	0.0038	0.35%
11	2007-09-21	162209	泰达市值优选	1.0792	1.0792	-0.0084	-0.77%
12	2007-09-20	162209	泰达市值优选	1.0876	1.0876	0.0084	0.78%
13	2007-09-19	162209	泰达市值优选	1.0792	1.0792	-0.0093	-0.85%
14	2007-09-18	162209	泰达市值优选	1.0885	1.0885	-0.0079	-0.72%
15	2007-09-17	162209	泰达市值优选	1.0964	1.0964	0.0129	1.19%
16	2007-09-14	162209	泰达市值优选	1.0835	1.0835	0.0112	1.04%
17	2007-09-13	162209	泰达市值优选	1.0723	1.0723	0.0211	2.01%
18	2007-09-12	162209	泰达市值优选	1.0512	1.0512	0.0098	0.94%
19	2007-09-11	162209	泰达市值优选	1.0414	1.0414	-0.0321	-2.99%
20	2007-09-10	162209	泰达市值优选	1.0735	1.0735	0.0087	0.82%
21	2007-09-07	162209	泰达市值优选	1.0648	1.0648	0.0000	0.00%
22	2007-08-31	162209	泰达市值优选	1.0616	1.0616	0.0000	0.00%
23	2007-08-24	162209	泰达市值优选	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
24	2007-08-20	162209	泰达市值优选	1.0191	1.0191	0.0317	3.21%
25	2007-08-17	162209	泰达市值优选	0.9874	0.9874	0.0000	0.00%
26	2007-08-10	162209	泰达市值优选	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%

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