招商安泰平衡(217002)基金净值表

招商安泰平衡(217002)基金净值表	今日数据	基本概况	基金净值	股票持仓	债券持仓	持仓变动
	资产配置	分红送配	财务指标	资产负债表	利润分配表	基金经理
	年度报告	基金公告	中期报告	行业投资	招募书

序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	217002	招商安泰平衡	2.2526	2.8676	0.0043	0.19%
2	2007-10-11	217002	招商安泰平衡	2.2483	2.8633	0.0237	1.07%
3	2007-10-10	217002	招商安泰平衡	2.2246	2.8396	0.0043	0.19%
4	2007-10-09	217002	招商安泰平衡	2.2203	2.8353	0.0201	0.91%
5	2007-10-08	217002	招商安泰平衡	2.2002	2.8152	0.0179	0.82%
6	2007-09-28	217002	招商安泰平衡	2.1823	2.7973	0.0330	1.54%
7	2007-09-27	217002	招商安泰平衡	2.1493	2.7643	0.0164	0.77%
8	2007-09-26	217002	招商安泰平衡	2.1329	2.7479	-0.0181	-0.84%
9	2007-09-25	217002	招商安泰平衡	2.1510	2.7660	0.0057	0.27%
10	2007-09-24	217002	招商安泰平衡	2.1453	2.7603	-0.0026	-0.12%
11	2007-09-21	217002	招商安泰平衡	2.1479	2.7629	-0.0030	-0.14%
12	2007-09-20	217002	招商安泰平衡	2.1509	2.7659	0.0152	0.71%
13	2007-09-19	217002	招商安泰平衡	2.1357	2.7507	-0.0083	-0.39%
14	2007-09-18	217002	招商安泰平衡	2.1440	2.7590	0.0027	0.13%
15	2007-09-17	217002	招商安泰平衡	2.1413	2.7563	0.0240	1.13%
16	2007-09-14	217002	招商安泰平衡	2.1173	2.7323	0.0061	0.29%
17	2007-09-13	217002	招商安泰平衡	2.1112	2.7262	0.0312	1.50%
18	2007-09-12	217002	招商安泰平衡	2.0800	2.6950	0.0198	0.96%
19	2007-09-11	217002	招商安泰平衡	2.0602	2.6752	-0.0424	-2.02%
20	2007-09-10	217002	招商安泰平衡	2.1026	2.7176	0.0156	0.75%
21	2007-09-07	217002	招商安泰平衡	2.0870	2.7020	-0.0174	-0.83%
22	2007-09-06	217002	招商安泰平衡	2.1044	2.7194	0.0061	0.29%
23	2007-09-05	217002	招商安泰平衡	2.0983	2.7133	0.0042	0.20%
24	2007-09-04	217002	招商安泰平衡	2.0941	2.7091	-0.0087	-0.41%
25	2007-09-03	217002	招商安泰平衡	2.1028	2.7178	0.0099	0.47%
26	2007-08-31	217002	招商安泰平衡	2.0929	2.7079	0.0112	0.54%
27	2007-08-30	217002	招商安泰平衡	2.0817	2.6967	0.0110	0.53%
28	2007-08-29	217002	招商安泰平衡	2.0707	2.6857	-0.0123	-0.59%
29	2007-08-28	217002	招商安泰平衡	2.0830	2.6980	0.0013	0.06%
30	2007-08-27	217002	招商安泰平衡	2.0817	2.6967	0.0066	0.32%
31	2007-08-24	217002	招商安泰平衡	2.0751	2.6901	0.0123	0.60%
32	2007-08-23	217002	招商安泰平衡	2.0628	2.6778	0.0099	0.48%
33	2007-08-22	217002	招商安泰平衡	2.0529	2.6679	0.0249	1.23%
34	2007-08-21	217002	招商安泰平衡	2.0280	2.6430	0.0180	0.90%
35	2007-08-20	217002	招商安泰平衡	2.0100	2.6250	0.0518	2.65%
36	2007-08-17	217002	招商安泰平衡	1.9582	2.5732	-0.0198	-1.00%
37	2007-08-16	217002	招商安泰平衡	1.9780	2.5930	-0.0227	-1.13%
38	2007-08-15	217002	招商安泰平衡	2.0007	2.6157	0.0019	0.10%
39	2007-08-14	217002	招商安泰平衡	1.9988	2.6138	0.0134	0.67%
40	2007-08-13	217002	招商安泰平衡	1.9854	2.6004	-0.0080	-0.40%
41	2007-08-10	217002	招商安泰平衡	1.9934	2.6084	-0.0165	-0.82%
42	2007-08-09	217002	招商安泰平衡	2.0099	2.6249	0.0198	0.99%
43	2007-08-08	217002	招商安泰平衡	1.9901	2.6051	-0.0166	-0.83%
44	2007-08-07	217002	招商安泰平衡	2.0067	2.6217	0.0109	0.55%
45	2007-08-06	217002	招商安泰平衡	1.9958	2.6108	0.0078	0.39%
46	2007-08-03	217002	招商安泰平衡	1.9880	2.6030	0.0463	2.38%
47	2007-08-02	217002	招商安泰平衡	1.9417	2.5567	0.0359	1.88%
48	2007-08-01	217002	招商安泰平衡	1.9058	2.5208	-0.0216	-1.12%
49	2007-07-31	217002	招商安泰平衡	1.9274	2.5424	0.0059	0.31%
50	2007-07-30	217002	招商安泰平衡	1.9215	2.5365	0.0132	0.69%
51	2007-07-27	217002	招商安泰平衡	1.9083	2.5233	-0.0070	-0.37%
52	2007-07-26	217002	招商安泰平衡	1.9153	2.5303	0.0082	0.43%
53	2007-07-25	217002	招商安泰平衡	1.9101	2.5221	0.0195	1.03%
54	2007-07-24	217002	招商安泰平衡	1.8876	2.5026	0.0069	0.37%
55	2007-07-23	217002	招商安泰平衡	1.8807	2.4957	0.0345	1.87%
56	2007-07-20	217002	招商安泰平衡	1.8462	2.4612	0.0410	2.27%
57	2007-07-19	217002	招商安泰平衡	1.8052	2.4202	0.0023	0.13%
58	2007-07-18	217002	招商安泰平衡	1.8029	2.4179	0.0063	0.35%
59	2007-07-17	217002	招商安泰平衡	1.7966	2.4116	0.0231	1.30%
60	2007-07-16	217002	招商安泰平衡	1.7735	2.3885	-0.0226	-1.26%
61	2007-07-13	217002	招商安泰平衡	1.7961	2.4111	-0.0004	-0.02%
62	2007-07-12	217002	招商安泰平衡	1.7965	2.4115	0.0085	0.48%
63	2007-07-11	217002	招商安泰平衡	1.7880	2.4030	0.0052	0.29%
64	2007-07-10	217002	招商安泰平衡	1.7828	2.3978	-0.0109	-0.61%
65	2007-07-09	217002	招商安泰平衡	1.7937	2.4087	0.0242	1.37%
66	2007-07-06	217002	招商安泰平衡	1.7695	2.3845	0.0312	1.79%
67	2007-07-05	217002	招商安泰平衡	1.7383	2.3533	-0.0390	-2.19%
68	2007-07-04	217002	招商安泰平衡	1.7773	2.3923	-0.0143	-0.80%
69	2007-07-03	217002	招商安泰平衡	1.7916	2.4066	-0.0006	-0.03%
70	2007-07-02	217002	招商安泰平衡	1.7922	2.4072	0.0000	0.00%
71	2007-06-29	217002	招商安泰平衡	1.7922	2.4072	-0.0205	-1.13%
72	2007-06-28	217002	招商安泰平衡	1.8127	2.4277	-0.0340	-1.84%
73	2007-06-27	217002	招商安泰平衡	1.8467	2.4617	0.0309	1.70%
74	2007-06-26	217002	招商安泰平衡	1.8158	2.4308	0.0098	0.54%
75	2007-06-25	217002	招商安泰平衡	1.8060	2.4210	-0.0281	-1.53%
76	2007-06-22	217002	招商安泰平衡	1.8341	2.4491	-0.0201	-1.08%
77	2007-06-21	217002	招商安泰平衡	1.8542	2.4692	0.0114	0.62%
78	2007-06-20	217002	招商安泰平衡	1.8428	2.4578	-0.0237	-1.27%
79	2007-06-19	217002	招商安泰平衡	1.8665	2.4815	0.0064	0.34%
80	2007-06-18	217002	招商安泰平衡	1.8601	2.4751	0.0238	1.30%
81	2007-06-15	217002	招商安泰平衡	1.8363	2.4513	0.0026	0.14%
82	2007-06-14	217002	招商安泰平衡	1.8337	2.4487	-0.0170	-0.92%
83	2007-06-13	217002	招商安泰平衡	1.8507	2.4657	0.0202	1.10%
84	2007-06-12	217002	招商安泰平衡	1.8305	2.4455	0.0333	1.85%
85	2007-06-11	217002	招商安泰平衡	1.7972	2.4122	0.0360	2.04%
86	2007-06-08	217002	招商安泰平衡	1.7612	2.3762	0.0015	0.09%
87	2007-06-07	217002	招商安泰平衡	1.7597	2.3747	0.0305	1.76%
88	2007-06-06	217002	招商安泰平衡	1.7292	2.3442	0.0250	1.47%
89	2007-06-05	217002	招商安泰平衡	1.7042	2.3192	0.0262	1.56%
90	2007-06-04	217002	招商安泰平衡	1.6780	2.2930	-0.0674	-3.86%
91	2007-06-01	217002	招商安泰平衡	1.7454	2.3604	-0.0381	-2.14%
92	2007-05-31	217002	招商安泰平衡	1.7835	2.3985	0.0214	1.21%
93	2007-05-30	217002	招商安泰平衡	1.7621	2.3771	-0.0671	-3.67%
94	2007-05-29	217002	招商安泰平衡	1.8292	2.4442	0.0298	1.66%
95	2007-05-28	217002	招商安泰平衡	1.7994	2.4144	0.0240	1.35%
96	2007-05-25	217002	招商安泰平衡	1.7754	2.3904	0.0076	0.43%
97	2007-05-24	217002	招商安泰平衡	1.7678	2.3828	-0.0086	-0.48%
98	2007-05-23	217002	招商安泰平衡	1.7764	2.3914	0.0197	1.12%
99	2007-05-22	217002	招商安泰平衡	1.7567	2.3717	0.0177	1.02%
100	2007-05-21	217002	招商安泰平衡	1.7390	2.3540	0.0196	1.14%

上一篇文章： 万家180(519180)基金净值表

下一篇文章： 宝盈策略(213003)基金净值表

免责申明：你阅读的《招商安泰平衡(217002)基金净值表》不构成投资建议，仅供参考，来自南方财富网，转载请注明：WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。

华富成长趋势(410003)基金净值表	金鹰优选(210001)基金净值表
国富弹性(450002)基金净值表	巨田基础行业(233001)基金净值表
富国天源(100016)基金净值表	融通新蓝筹(161601)基金净值表
融通动力先锋(161609)基金净值表	泰达荷银周期(162202)基金净值表
巨田资源(163302)基金净值表	长盛动态精选(510081)基金净值表
华商领先(630001)基金净值表	华宝行业精选(240010)基金净值表
富国天利(100018)基金净值表	大成创新成长(160910)基金净值表
华安策略优选(040008)基金净值表	工银强债A(485105)基金净值表
博时主题行业(160505)基金净值表	宝康债券(240003)基金净值表
博时价值贰号(050201)基金净值表	中信稳定双利(288102)基金净值表