宝盈策略(213003)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	213003	宝盈策略	1.8044	2.0044	0.0034	0.19%
2	2007-10-11	213003	宝盈策略	1.8010	2.0010	0.0122	0.68%
3	2007-10-10	213003	宝盈策略	1.7888	1.9888	0.0002	0.01%
4	2007-10-09	213003	宝盈策略	1.7886	1.9886	0.0091	0.51%
5	2007-10-08	213003	宝盈策略	1.7795	1.9795	0.0073	0.41%
6	2007-09-28	213003	宝盈策略	1.7722	1.9722	0.0521	3.03%
7	2007-09-27	213003	宝盈策略	1.7201	1.9201	0.0359	2.13%
8	2007-09-26	213003	宝盈策略	1.6842	1.8842	-0.0297	-1.73%
9	2007-09-25	213003	宝盈策略	1.7139	1.9139	-0.0297	-1.70%
10	2007-09-24	213003	宝盈策略	1.7436	1.9436	0.0230	1.34%
11	2007-09-21	213003	宝盈策略	1.7206	1.9206	0.0014	0.08%
12	2007-09-20	213003	宝盈策略	1.7192	1.9192	0.0237	1.25%
13	2007-09-19	213003	宝盈策略	1.8955	1.8955	-0.0126	-0.66%
14	2007-09-18	213003	宝盈策略	1.9081	1.9081	-0.0217	-1.12%
15	2007-09-17	213003	宝盈策略	1.9298	1.9298	0.0303	1.60%
16	2007-09-14	213003	宝盈策略	1.8995	1.8995	0.0408	2.20%
17	2007-09-13	213003	宝盈策略	1.8587	1.8587	0.0671	3.75%
18	2007-09-12	213003	宝盈策略	1.7916	1.7916	0.0348	1.98%
19	2007-09-11	213003	宝盈策略	1.7568	1.7568	-0.0870	-4.72%
20	2007-09-10	213003	宝盈策略	1.8438	1.8438	0.0094	0.51%
21	2007-09-07	213003	宝盈策略	1.8344	1.8344	-0.0222	-1.20%
22	2007-09-06	213003	宝盈策略	1.8566	1.8566	0.0128	0.69%
23	2007-09-05	213003	宝盈策略	1.8438	1.8438	0.0105	0.57%
24	2007-09-04	213003	宝盈策略	1.8333	1.8333	-0.0428	-2.28%
25	2007-09-03	213003	宝盈策略	1.8761	1.8761	0.0478	2.61%
26	2007-08-31	213003	宝盈策略	1.8283	1.8283	0.0389	2.17%
27	2007-08-30	213003	宝盈策略	1.7894	1.7894	0.0198	1.12%
28	2007-08-29	213003	宝盈策略	1.7696	1.7696	-0.0456	-2.51%
29	2007-08-28	213003	宝盈策略	1.8152	1.8152	0.0050	0.28%
30	2007-08-27	213003	宝盈策略	1.8102	1.8102	0.0258	1.45%
31	2007-08-24	213003	宝盈策略	1.7844	1.7844	0.0281	1.60%
32	2007-08-23	213003	宝盈策略	1.7563	1.7563	0.0330	1.91%
33	2007-08-22	213003	宝盈策略	1.7233	1.7233	0.0366	2.17%
34	2007-08-21	213003	宝盈策略	1.6867	1.6867	0.0401	2.44%
35	2007-08-20	213003	宝盈策略	1.6466	1.6466	0.0895	5.75%
36	2007-08-17	213003	宝盈策略	1.5571	1.5571	-0.0317	-2.00%
37	2007-08-16	213003	宝盈策略	1.5888	1.5888	-0.0289	-1.79%
38	2007-08-15	213003	宝盈策略	1.6177	1.6177	0.0002	0.01%
39	2007-08-14	213003	宝盈策略	1.6175	1.6175	0.0165	1.03%
40	2007-08-13	213003	宝盈策略	1.6010	1.6010	-0.0073	-0.45%
41	2007-08-10	213003	宝盈策略	1.6083	1.6083	-0.0269	-1.65%
42	2007-08-09	213003	宝盈策略	1.6352	1.6352	0.0373	2.33%
43	2007-08-08	213003	宝盈策略	1.5979	1.5979	-0.0055	-0.34%
44	2007-08-07	213003	宝盈策略	1.6034	1.6034	0.0060	0.38%
45	2007-08-06	213003	宝盈策略	1.5974	1.5974	0.0360	2.31%
46	2007-08-03	213003	宝盈策略	1.5614	1.5614	0.0470	3.10%
47	2007-08-02	213003	宝盈策略	1.5144	1.5144	0.0618	4.25%
48	2007-08-01	213003	宝盈策略	1.4526	1.4526	-0.0518	-3.44%
49	2007-07-31	213003	宝盈策略	1.5044	1.5044	0.0269	1.82%
50	2007-07-30	213003	宝盈策略	1.4775	1.4775	0.0426	2.97%
51	2007-07-27	213003	宝盈策略	1.4349	1.4349	0.0007	0.05%
52	2007-07-26	213003	宝盈策略	1.4342	1.4342	0.0067	0.47%
53	2007-07-25	213003	宝盈策略	1.4275	1.4275	0.0141	1.00%
54	2007-07-24	213003	宝盈策略	1.4134	1.4134	-0.0004	-0.03%
55	2007-07-23	213003	宝盈策略	1.4138	1.4138	0.0551	4.06%
56	2007-07-20	213003	宝盈策略	1.3587	1.3587	0.0374	2.83%
57	2007-07-19	213003	宝盈策略	1.3213	1.3213	-0.0026	-0.20%
58	2007-07-18	213003	宝盈策略	1.3239	1.3239	0.0046	0.35%
59	2007-07-17	213003	宝盈策略	1.3193	1.3193	0.0187	1.44%
60	2007-07-16	213003	宝盈策略	1.3006	1.3006	-0.0307	-2.31%
61	2007-07-13	213003	宝盈策略	1.3313	1.3313	-0.0035	-0.26%
62	2007-07-12	213003	宝盈策略	1.3348	1.3348	0.0029	0.22%
63	2007-07-11	213003	宝盈策略	1.3319	1.3319	0.0042	0.32%
64	2007-07-10	213003	宝盈策略	1.3277	1.3277	-0.0218	-1.62%
65	2007-07-09	213003	宝盈策略	1.3495	1.3495	0.0334	2.54%
66	2007-07-06	213003	宝盈策略	1.3161	1.3161	0.0426	3.35%
67	2007-07-05	213003	宝盈策略	1.2735	1.2735	-0.0605	-4.54%
68	2007-07-04	213003	宝盈策略	1.3340	1.3340	-0.0211	-1.56%
69	2007-07-03	213003	宝盈策略	1.3551	1.3551	0.0221	1.66%
70	2007-07-02	213003	宝盈策略	1.3330	1.3330	-0.0001	-0.01%
71	2007-06-29	213003	宝盈策略	1.3331	1.3331	-0.0266	-1.96%
72	2007-06-28	213003	宝盈策略	1.3597	1.3597	-0.0555	-3.92%
73	2007-06-27	213003	宝盈策略	1.4152	1.4152	0.0308	2.22%
74	2007-06-26	213003	宝盈策略	1.3844	1.3844	0.0145	1.06%
75	2007-06-25	213003	宝盈策略	1.3699	1.3699	-0.0438	-3.10%
76	2007-06-22	213003	宝盈策略	1.4137	1.4137	-0.0343	-2.37%
77	2007-06-21	213003	宝盈策略	1.4480	1.4480	0.0160	1.12%
78	2007-06-20	213003	宝盈策略	1.4320	1.4320	-0.0162	-1.12%
79	2007-06-19	213003	宝盈策略	1.4482	1.4482	0.0017	0.12%
80	2007-06-18	213003	宝盈策略	1.4465	1.4465	0.0336	2.38%
81	2007-06-15	213003	宝盈策略	1.4129	1.4129	0.0045	0.32%
82	2007-06-14	213003	宝盈策略	1.4084	1.4084	-0.0141	-0.99%
83	2007-06-13	213003	宝盈策略	1.4225	1.4225	0.0083	0.59%
84	2007-06-12	213003	宝盈策略	1.4142	1.4142	0.0345	2.50%
85	2007-06-11	213003	宝盈策略	1.3797	1.3797	0.0376	2.80%
86	2007-06-08	213003	宝盈策略	1.3421	1.3421	0.0182	1.38%
87	2007-06-07	213003	宝盈策略	1.3239	1.3239	0.0311	2.41%
88	2007-06-06	213003	宝盈策略	1.2928	1.2928	0.0201	1.58%
89	2007-06-05	213003	宝盈策略	1.2727	1.2727	0.0427	3.47%
90	2007-06-04	213003	宝盈策略	1.2300	1.2300	-0.0725	-5.57%
91	2007-06-01	213003	宝盈策略	1.3025	1.3025	-0.0215	-1.62%
92	2007-05-31	213003	宝盈策略	1.3240	1.3240	0.0399	3.11%
93	2007-05-30	213003	宝盈策略	1.2841	1.2841	-0.0749	-5.51%
94	2007-05-29	213003	宝盈策略	1.3590	1.3590	0.0306	2.30%
95	2007-05-28	213003	宝盈策略	1.3284	1.3284	0.0310	2.39%
96	2007-05-25	213003	宝盈策略	1.2974	1.2974	0.0136	1.06%
97	2007-05-24	213003	宝盈策略	1.2838	1.2838	-0.0081	-0.63%
98	2007-05-23	213003	宝盈策略	1.2919	1.2919	0.0196	1.54%
99	2007-05-22	213003	宝盈策略	1.2723	1.2723	0.0051	0.40%
100	2007-05-21	213003	宝盈策略	1.2672	1.2672	0.0083	0.66%

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