泰达荷银效率(162207)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	162207	泰达荷银效率	1.0640	2.5591	0.0020	0.19%
2	2007-10-11	162207	泰达荷银效率	1.0620	2.5543	0.0065	0.62%
3	2007-10-10	162207	泰达荷银效率	1.0555	2.5387	0.0013	0.13%
4	2007-10-09	162207	泰达荷银效率	1.0542	2.5355	-0.0026	-0.25%
5	2007-10-08	162207	泰达荷银效率	1.0568	2.5418	0.0064	0.61%
6	2007-09-28	162207	泰达荷银效率	1.0504	2.5264	0.0212	2.06%
7	2007-09-27	162207	泰达荷银效率	1.0292	2.4754	0.0101	0.99%
8	2007-09-26	162207	泰达荷银效率	1.0191	2.4511	-0.0106	-1.03%
9	2007-09-25	162207	泰达荷银效率	1.0297	2.4766	-0.0129	-1.24%
10	2007-09-24	162207	泰达荷银效率	1.0426	2.5076	0.0057	0.55%
11	2007-09-21	162207	泰达荷银效率	1.0369	2.4939	-0.0026	-0.25%
12	2007-09-20	162207	泰达荷银效率	1.0395	2.5002	0.0119	1.16%
13	2007-09-19	162207	泰达荷银效率	1.0276	2.4716	-0.0102	-0.98%
14	2007-09-18	162207	泰达荷银效率	1.0378	2.4961	-0.0062	-0.59%
15	2007-09-17	162207	泰达荷银效率	1.0440	2.5110	0.0106	1.03%
16	2007-09-14	162207	泰达荷银效率	1.0334	2.4855	0.0092	0.90%
17	2007-09-13	162207	泰达荷银效率	1.0242	2.4634	0.0187	1.86%
18	2007-09-12	162207	泰达荷银效率	1.0055	2.4184	0.0113	1.14%
19	2007-09-11	162207	泰达荷银效率	0.9942	2.3912	-0.0257	-2.52%
20	2007-09-10	162207	泰达荷银效率	1.0199	2.4530	0.0211	2.09%
21	2007-09-07	162207	泰达荷银效率	1.0111	2.4319	0.0046	0.45%
22	2007-09-06	162207	泰达荷银效率	1.0221	2.4273	0.0065	0.64%
23	2007-09-05	162207	泰达荷银效率	1.0156	2.4208	0.0008	0.08%
24	2007-09-04	162207	泰达荷银效率	1.0137	2.4381	-0.0040	-0.39%
25	2007-09-03	162207	泰达荷银效率	1.0177	2.4477	0.0168	1.68%
26	2007-08-31	162207	泰达荷银效率	1.0009	2.4073	0.0073	0.73%
27	2007-08-30	162207	泰达荷银效率	0.9936	2.3898	0.0023	0.24%
28	2007-08-29	162207	泰达荷银效率	0.9913	2.3842	-0.0097	-0.97%
29	2007-08-28	162207	泰达荷银效率	1.0010	2.4076	0.0024	0.24%
30	2007-08-27	162207	泰达荷银效率	1.0000	2.4052	0.0114	0.47%
31	2007-08-24	162207	泰达荷银效率	2.3938	2.3938	0.0171	0.72%
32	2007-08-23	162207	泰达荷银效率	2.3767	2.3767	0.0268	1.14%
33	2007-08-22	162207	泰达荷银效率	2.3499	2.3499	0.0215	0.92%
34	2007-08-21	162207	泰达荷银效率	2.3284	2.3284	0.0157	0.68%
35	2007-08-20	162207	泰达荷银效率	2.3127	2.3127	0.0659	2.93%
36	2007-08-17	162207	泰达荷银效率	2.2468	2.2468	-0.0284	-1.25%
37	2007-08-16	162207	泰达荷银效率	2.2752	2.2752	-0.0286	-1.24%
38	2007-08-15	162207	泰达荷银效率	2.3038	2.3038	-0.0011	-0.05%
39	2007-08-14	162207	泰达荷银效率	2.3049	2.3049	0.0262	1.15%
40	2007-08-13	162207	泰达荷银效率	2.2787	2.2787	-0.0233	-1.01%
41	2007-08-10	162207	泰达荷银效率	2.3020	2.3020	-0.0246	-1.06%
42	2007-08-09	162207	泰达荷银效率	2.3266	2.3266	0.0424	1.86%
43	2007-08-08	162207	泰达荷银效率	2.2842	2.2842	-0.0322	-1.39%
44	2007-08-07	162207	泰达荷银效率	2.3164	2.3164	0.0042	0.18%
45	2007-08-06	162207	泰达荷银效率	2.3122	2.3122	0.0430	1.89%
46	2007-08-03	162207	泰达荷银效率	2.2692	2.2692	0.0846	3.87%
47	2007-08-02	162207	泰达荷银效率	2.1846	2.1846	0.0653	3.08%
48	2007-08-01	162207	泰达荷银效率	2.1193	2.1193	-0.0356	-1.65%
49	2007-07-31	162207	泰达荷银效率	2.1549	2.1549	0.0166	0.78%
50	2007-07-30	162207	泰达荷银效率	2.1383	2.1383	0.0327	1.55%
51	2007-07-27	162207	泰达荷银效率	2.1056	2.1056	-0.0028	-0.13%
52	2007-07-26	162207	泰达荷银效率	2.1084	2.1084	0.0058	0.28%
53	2007-07-25	162207	泰达荷银效率	2.1026	2.1026	0.0268	1.29%
54	2007-07-24	162207	泰达荷银效率	2.0758	2.0758	0.0082	0.40%
55	2007-07-23	162207	泰达荷银效率	2.0676	2.0676	0.0493	2.44%
56	2007-07-20	162207	泰达荷银效率	2.0183	2.0183	0.0561	2.86%
57	2007-07-19	162207	泰达荷银效率	1.9622	1.9622	0.0009	0.05%
58	2007-07-18	162207	泰达荷银效率	1.9613	1.9613	0.0081	0.41%
59	2007-07-17	162207	泰达荷银效率	1.9532	1.9532	0.0331	1.72%
60	2007-07-16	162207	泰达荷银效率	1.9201	1.9201	-0.0299	-1.53%
61	2007-07-13	162207	泰达荷银效率	1.9500	1.9500	0.0039	0.20%
62	2007-07-12	162207	泰达荷银效率	1.9461	1.9461	0.0046	0.24%
63	2007-07-11	162207	泰达荷银效率	1.9415	1.9415	0.0010	0.05%
64	2007-07-10	162207	泰达荷银效率	1.9405	1.9405	-0.0167	-0.85%
65	2007-07-09	162207	泰达荷银效率	1.9572	1.9572	0.0419	2.19%
66	2007-07-06	162207	泰达荷银效率	1.9153	1.9153	0.0594	3.20%
67	2007-07-05	162207	泰达荷银效率	1.8559	1.8559	-0.0736	-3.81%
68	2007-07-04	162207	泰达荷银效率	1.9295	1.9295	-0.0276	-1.41%
69	2007-07-03	162207	泰达荷银效率	1.9571	1.9571	0.0314	1.63%
70	2007-07-02	162207	泰达荷银效率	1.9257	1.9257	-0.0278	-1.42%
71	2007-06-29	162207	泰达荷银效率	1.9535	1.9535	-0.0264	-1.33%
72	2007-06-28	162207	泰达荷银效率	1.9799	1.9799	-0.0567	-2.78%
73	2007-06-27	162207	泰达荷银效率	2.0366	2.0366	0.0448	2.25%
74	2007-06-26	162207	泰达荷银效率	1.9918	1.9918	0.0106	0.54%
75	2007-06-25	162207	泰达荷银效率	1.9812	1.9812	-0.0358	-1.78%
76	2007-06-22	162207	泰达荷银效率	2.0170	2.0170	-0.0354	-1.73%
77	2007-06-21	162207	泰达荷银效率	2.0524	2.0524	0.0139	0.68%
78	2007-06-20	162207	泰达荷银效率	2.0385	2.0385	-0.0213	-1.03%
79	2007-06-19	162207	泰达荷银效率	2.0598	2.0598	0.0068	0.33%
80	2007-06-18	162207	泰达荷银效率	2.0530	2.0530	0.0325	1.61%
81	2007-06-15	162207	泰达荷银效率	2.0205	2.0205	0.0095	0.47%
82	2007-06-14	162207	泰达荷银效率	2.0110	2.0110	-0.0166	-0.82%
83	2007-06-13	162207	泰达荷银效率	2.0276	2.0276	0.0121	0.60%
84	2007-06-12	162207	泰达荷银效率	2.0155	2.0155	0.0451	2.29%
85	2007-06-11	162207	泰达荷银效率	1.9704	1.9704	0.0501	2.61%
86	2007-06-08	162207	泰达荷银效率	1.9203	1.9203	0.0140	0.73%
87	2007-06-07	162207	泰达荷银效率	1.9063	1.9063	0.0388	2.08%
88	2007-06-06	162207	泰达荷银效率	1.8675	1.8675	0.0259	1.41%
89	2007-06-05	162207	泰达荷银效率	1.8416	1.8416	0.0452	2.52%
90	2007-06-04	162207	泰达荷银效率	1.7964	1.7964	-0.1021	-5.38%
91	2007-06-01	162207	泰达荷银效率	1.8985	1.8985	-0.0329	-1.70%
92	2007-05-31	162207	泰达荷银效率	1.9314	1.9314	0.0556	2.96%
93	2007-05-30	162207	泰达荷银效率	1.8758	1.8758	-0.0801	-4.10%
94	2007-05-29	162207	泰达荷银效率	1.9559	1.9559	0.0463	2.43%
95	2007-05-28	162207	泰达荷银效率	1.9096	1.9096	0.0276	1.47%
96	2007-05-25	162207	泰达荷银效率	1.8820	1.8820	0.0266	1.43%
97	2007-05-24	162207	泰达荷银效率	1.8554	1.8554	-0.0132	-0.71%
98	2007-05-23	162207	泰达荷银效率	1.8686	1.8686	0.0280	1.52%
99	2007-05-22	162207	泰达荷银效率	1.8406	1.8406	0.0160	0.88%
100	2007-05-21	162207	泰达荷银效率	1.8246	1.8246	0.0203	1.13%

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