南方多利(202102)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	202102	南方多利	1.0601	1.0882	0.0023	0.22%
2	2007-10-11	202102	南方多利	1.0578	1.0859	0.0038	0.36%
3	2007-10-10	202102	南方多利	1.0540	1.0821	0.0031	0.29%
4	2007-10-09	202102	南方多利	1.0509	1.0790	0.0131	1.26%
5	2007-10-08	202102	南方多利	1.0378	1.0659	0.0026	0.25%
6	2007-09-28	202102	南方多利	1.0352	1.0633	0.0057	0.55%
7	2007-09-27	202102	南方多利	1.0295	1.0576	0.0024	0.23%
8	2007-09-26	202102	南方多利	1.0271	1.0552	0.0004	0.04%
9	2007-09-25	202102	南方多利	1.0267	1.0548	0.0051	0.50%
10	2007-09-24	202102	南方多利	1.0216	1.0497	-0.0004	-0.04%
11	2007-09-21	202102	南方多利	1.0220	1.0501	0.0002	0.01%
12	2007-09-20	202102	南方多利	1.0218	1.0499	0.0011	0.11%
13	2007-09-19	202102	南方多利	1.0207	1.0488	0.0049	0.48%
14	2007-09-18	202102	南方多利	1.0158	1.0439	0.0001	0.01%
15	2007-09-17	202102	南方多利	1.0157	1.0438	-0.0014	-0.14%
16	2007-09-14	202102	南方多利	1.0171	1.0452	-0.0023	-0.23%
17	2007-09-13	202102	南方多利	1.0194	1.0475	0.0004	0.04%
18	2007-09-12	202102	南方多利	1.0190	1.0471	-0.0007	-0.07%
19	2007-09-11	202102	南方多利	1.0197	1.0478	0.0005	0.05%
20	2007-09-10	202102	南方多利	1.0192	1.0473	0.0002	0.02%
21	2007-09-07	202102	南方多利	1.0190	1.0471	0.0003	0.03%
22	2007-09-06	202102	南方多利	1.0187	1.0468	0.0000	0.00%
23	2007-09-05	202102	南方多利	1.0187	1.0468	0.0000	0.00%
24	2007-09-04	202102	南方多利	1.0187	1.0468	0.0000	0.00%
25	2007-09-03	202102	南方多利	1.0187	1.0468	0.0005	0.05%
26	2007-08-31	202102	南方多利	1.0182	1.0463	0.0003	0.03%
27	2007-08-30	202102	南方多利	1.0179	1.0460	0.0002	0.02%
28	2007-08-29	202102	南方多利	1.0177	1.0458	0.0000	0.00%
29	2007-08-28	202102	南方多利	1.0177	1.0458	0.0004	0.04%
30	2007-08-27	202102	南方多利	1.0173	1.0454	-0.0006	-0.06%
31	2007-08-24	202102	南方多利	1.0179	1.0460	0.0006	0.06%
32	2007-08-23	202102	南方多利	1.0173	1.0454	0.0009	0.09%
33	2007-08-22	202102	南方多利	1.0164	1.0445	0.0035	0.35%
34	2007-08-21	202102	南方多利	1.0129	1.0410	-0.0001	-0.01%
35	2007-08-20	202102	南方多利	1.0130	1.0411	0.0003	0.02%
36	2007-08-17	202102	南方多利	1.0127	1.0408	0.0005	0.05%
37	2007-08-16	202102	南方多利	1.0122	1.0403	0.0000	0.00%
38	2007-08-15	202102	南方多利	1.0122	1.0403	0.0003	0.03%
39	2007-08-14	202102	南方多利	1.0119	1.0400	0.0000	0.00%
40	2007-08-13	202102	南方多利	1.0119	1.0400	0.0004	0.04%
41	2007-08-10	202102	南方多利	1.0115	1.0396	0.0002	0.02%
42	2007-08-09	202102	南方多利	1.0113	1.0394	0.0004	0.04%
43	2007-08-08	202102	南方多利	1.0109	1.0390	0.0001	0.01%
44	2007-08-07	202102	南方多利	1.0108	1.0389	0.0005	0.05%
45	2007-08-06	202102	南方多利	1.0103	1.0384	0.0000	0.00%
46	2007-08-03	202102	南方多利	1.0103	1.0384	0.0002	0.02%
47	2007-08-02	202102	南方多利	1.0101	1.0382	0.0002	0.01%
48	2007-08-01	202102	南方多利	1.0099	1.0380	0.0003	0.03%
49	2007-07-31	202102	南方多利	1.0096	1.0377	0.0002	0.02%
50	2007-07-30	202102	南方多利	1.0094	1.0375	0.0001	0.01%
51	2007-07-27	202102	南方多利	1.0093	1.0374	0.0001	0.01%
52	2007-07-26	202102	南方多利	1.0092	1.0373	0.0008	0.08%
53	2007-07-25	202102	南方多利	1.0084	1.0365	0.0008	0.08%
54	2007-07-24	202102	南方多利	1.0076	1.0357	0.0006	0.06%
55	2007-07-23	202102	南方多利	1.0070	1.0351	0.0017	0.16%
56	2007-07-20	202102	南方多利	1.0053	1.0334	-0.0007	-0.07%
57	2007-07-19	202102	南方多利	1.0060	1.0341	0.0000	0.00%
58	2007-07-18	202102	南方多利	1.0060	1.0341	0.0002	0.02%
59	2007-07-17	202102	南方多利	1.0058	1.0339	-0.0011	-0.11%
60	2007-07-16	202102	南方多利	1.0069	1.0350	0.0014	0.14%
61	2007-07-13	202102	南方多利	1.0055	1.0336	-0.0011	-0.11%
62	2007-07-12	202102	南方多利	1.0066	1.0347	0.0005	0.05%
63	2007-07-11	202102	南方多利	1.0061	1.0342	-0.0017	-0.17%
64	2007-07-10	202102	南方多利	1.0078	1.0359	0.0000	0.00%
65	2007-07-09	202102	南方多利	1.0078	1.0359	0.0008	0.07%
66	2007-07-06	202102	南方多利	1.0070	1.0351	-0.0009	-0.09%
67	2007-07-05	202102	南方多利	1.0079	1.0360	-0.0003	-0.03%
68	2007-07-04	202102	南方多利	1.0082	1.0363	-0.0001	-0.01%
69	2007-07-03	202102	南方多利	1.0083	1.0364	0.0009	0.09%
70	2007-07-02	202102	南方多利	1.0074	1.0355	0.0013	0.12%
71	2007-06-29	202102	南方多利	1.0061	1.0342	0.0002	0.02%
72	2007-06-28	202102	南方多利	1.0089	1.0340	0.0005	0.05%
73	2007-06-27	202102	南方多利	1.0084	1.0335	0.0001	0.01%
74	2007-06-26	202102	南方多利	1.0083	1.0334	0.0010	0.10%
75	2007-06-25	202102	南方多利	1.0073	1.0324	0.0002	0.02%
76	2007-06-22	202102	南方多利	1.0071	1.0322	-0.0002	-0.02%
77	2007-06-21	202102	南方多利	1.0073	1.0324	0.0014	0.14%
78	2007-06-20	202102	南方多利	1.0059	1.0310	0.0002	0.02%
79	2007-06-19	202102	南方多利	1.0057	1.0308	0.0001	0.01%
80	2007-06-18	202102	南方多利	1.0056	1.0307	0.0002	0.02%
81	2007-06-15	202102	南方多利	1.0054	1.0305	0.0000	0.00%
82	2007-06-14	202102	南方多利	1.0054	1.0305	0.0000	0.00%
83	2007-06-13	202102	南方多利	1.0054	1.0305	0.0000	0.00%
84	2007-06-12	202102	南方多利	1.0054	1.0305	0.0000	0.00%
85	2007-06-11	202102	南方多利	1.0054	1.0305	0.0001	0.01%
86	2007-06-08	202102	南方多利	1.0053	1.0304	-0.0001	-0.01%
87	2007-06-07	202102	南方多利	1.0054	1.0305	0.0000	0.00%
88	2007-06-06	202102	南方多利	1.0054	1.0305	0.0002	0.02%
89	2007-06-05	202102	南方多利	1.0052	1.0303	0.0003	0.03%
90	2007-06-04	202102	南方多利	1.0049	1.0300	-0.0005	-0.05%
91	2007-06-01	202102	南方多利	1.0054	1.0305	-0.0001	-0.01%
92	2007-05-31	202102	南方多利	1.0055	1.0306	-0.0003	-0.03%
93	2007-05-30	202102	南方多利	1.0058	1.0309	0.0001	0.01%
94	2007-05-29	202102	南方多利	1.0057	1.0308	0.0000	0.00%
95	2007-05-28	202102	南方多利	1.0057	1.0308	0.0000	0.00%
96	2007-05-25	202102	南方多利	1.0075	1.0306	0.0001	0.01%
97	2007-05-24	202102	南方多利	1.0074	1.0305	0.0000	0.00%
98	2007-05-23	202102	南方多利	1.0074	1.0305	-0.0001	-0.01%
99	2007-05-22	202102	南方多利	1.0075	1.0306	-0.0002	-0.02%
100	2007-05-21	202102	南方多利	1.0077	1.0308	-0.0001	-0.01%

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