红利ETF基金(510881)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	510881	红利ETF基金	4.9600	4.9600	0.0140	0.28%
2	2007-10-11	510881	红利ETF基金	4.9460	4.9460	0.0140	0.28%
3	2007-10-10	510881	红利ETF基金	4.9320	4.9320	0.0460	0.94%
4	2007-10-09	510881	红利ETF基金	4.8860	4.8860	0.0380	0.78%
5	2007-10-08	510881	红利ETF基金	4.8480	4.8480	-0.0250	-0.51%
6	2007-09-28	510881	红利ETF基金	4.8730	4.8730	0.1090	2.28%
7	2007-09-27	510881	红利ETF基金	4.7640	4.7640	0.0430	0.91%
8	2007-09-26	510881	红利ETF基金	4.7210	4.7210	-0.1240	-2.55%
9	2007-09-21	510881	红利ETF基金	4.8780	4.8780	-0.1100	-2.20%
10	2007-09-20	510881	红利ETF基金	4.9880	4.9880	0.0160	0.32%
11	2007-09-19	510881	红利ETF基金	4.9720	4.9720	-0.0640	-1.27%
12	2007-09-18	510881	红利ETF基金	5.0360	5.0360	-0.0570	-1.11%
13	2007-09-17	510881	红利ETF基金	5.0930	5.0930	0.1430	2.88%
14	2007-09-14	510881	红利ETF基金	4.9500	4.9500	0.1260	2.61%
15	2007-09-13	510881	红利ETF基金	4.8240	4.8240	0.1820	3.92%
16	2007-09-12	510881	红利ETF基金	4.6420	4.6420	0.0720	1.57%
17	2007-09-11	510881	红利ETF基金	4.5700	4.5700	-0.2560	-5.30%
18	2007-09-10	510881	红利ETF基金	4.8260	4.8260	0.0860	1.81%
19	2007-09-07	510881	红利ETF基金	4.7400	4.7400	-0.0580	-1.20%
20	2007-09-06	510881	红利ETF基金	4.7980	4.7980	0.0950	2.01%
21	2007-09-05	510881	红利ETF基金	4.7030	4.7030	0.0190	0.40%
22	2007-09-04	510881	红利ETF基金	4.6840	4.6840	-0.0330	-0.69%
23	2007-09-03	510881	红利ETF基金	4.7170	4.7170	0.1800	3.96%
24	2007-08-31	510881	红利ETF基金	4.5370	4.5370	0.0830	1.86%
25	2007-08-30	510881	红利ETF基金	4.4540	4.4540	0.0710	1.61%
26	2007-08-29	510881	红利ETF基金	4.3830	4.3830	-0.0900	-2.01%
27	2007-08-28	510881	红利ETF基金	4.4730	4.4730	0.0040	0.08%
28	2007-08-27	510881	红利ETF基金	4.4690	4.4690	0.0600	1.36%
29	2007-08-24	510881	红利ETF基金	4.4090	4.4090	0.1240	2.89%
30	2007-08-23	510881	红利ETF基金	4.2850	4.2850	0.0510	1.20%
31	2007-08-22	510881	红利ETF基金	4.2340	4.2340	0.0160	0.37%
32	2007-08-21	510881	红利ETF基金	4.2180	4.2180	0.0430	1.02%
33	2007-08-20	510881	红利ETF基金	4.1750	4.1750	0.2540	6.47%
34	2007-08-17	510881	红利ETF基金	3.9210	3.9210	-0.0670	-1.68%
35	2007-08-16	510881	红利ETF基金	3.9880	3.9880	-0.0720	-1.77%
36	2007-08-15	510881	红利ETF基金	4.0600	4.0600	0.0210	0.51%
37	2007-08-14	510881	红利ETF基金	4.0390	4.0390	0.0410	1.02%
38	2007-08-13	510881	红利ETF基金	3.9980	3.9980	0.0200	0.50%
39	2007-08-10	510881	红利ETF基金	3.9780	3.9780	-0.0320	-0.79%
40	2007-08-09	510881	红利ETF基金	4.0100	4.0100	0.0820	2.08%
41	2007-08-08	510881	红利ETF基金	3.9280	3.9280	-0.0810	-2.02%
42	2007-08-07	510881	红利ETF基金	4.0090	4.0090	0.0330	0.82%
43	2007-08-06	510881	红利ETF基金	3.9760	3.9760	0.1220	3.16%
44	2007-08-03	510881	红利ETF基金	3.8540	3.8540	0.0700	1.84%
45	2007-08-02	510881	红利ETF基金	3.7840	3.7840	0.1210	3.30%
46	2007-08-01	510881	红利ETF基金	3.6630	3.6630	-0.1440	-3.78%
47	2007-07-31	510881	红利ETF基金	3.8070	3.8070	0.0320	0.84%
48	2007-07-30	510881	红利ETF基金	3.7750	3.7750	0.1070	2.91%
49	2007-07-27	510881	红利ETF基金	3.6680	3.6680	0.0410	1.13%
50	2007-07-26	510881	红利ETF基金	3.6270	3.6270	0.0260	0.72%
51	2007-07-25	510881	红利ETF基金	3.6010	3.6010	0.1080	3.09%
52	2007-07-24	510881	红利ETF基金	3.4930	3.4930	0.0090	0.25%
53	2007-07-23	510881	红利ETF基金	3.4840	3.4840	0.2000	6.09%
54	2007-07-20	510881	红利ETF基金	3.2840	3.2840	0.1220	3.85%
55	2007-07-19	510881	红利ETF基金	3.1620	3.1620	-0.0370	-1.15%
56	2007-07-18	510881	红利ETF基金	3.1990	3.1990	0.0300	0.94%
57	2007-07-17	510881	红利ETF基金	3.1690	3.1690	0.0610	1.96%
58	2007-07-16	510881	红利ETF基金	3.1080	3.1080	-0.1080	-3.35%
59	2007-07-13	510881	红利ETF基金	3.2160	3.2160	-0.0040	-0.12%
60	2007-07-12	510881	红利ETF基金	3.2200	3.2200	0.0210	0.65%
61	2007-07-11	510881	红利ETF基金	3.1990	3.1990	0.0330	1.04%
62	2007-07-10	510881	红利ETF基金	3.1660	3.1660	-0.0710	-2.19%
63	2007-07-09	510881	红利ETF基金	3.2370	3.2370	0.0890	2.82%
64	2007-07-06	510881	红利ETF基金	3.1480	3.1480	0.1500	5.00%
65	2007-07-04	510881	红利ETF基金	3.2050	3.2050	-0.0590	-1.80%
66	2007-07-03	510881	红利ETF基金	3.2640	3.2640	0.0440	1.36%
67	2007-07-02	510881	红利ETF基金	3.2200	3.2200	0.0450	1.41%
68	2007-06-29	510881	红利ETF基金	3.1750	3.1750	-0.1020	-3.11%
69	2007-06-28	510881	红利ETF基金	3.2770	3.2770	-0.1720	-4.98%
70	2007-06-27	510881	红利ETF基金	3.4490	3.4490	0.0830	2.46%

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