诺安债券(320004)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	320004	诺安债券	1.0494	1.0640	0.0040	0.38%
2	2007-10-11	320004	诺安债券	1.0454	1.0600	0.0035	0.34%
3	2007-10-10	320004	诺安债券	1.0419	1.0565	0.0025	0.24%
4	2007-10-09	320004	诺安债券	1.0394	1.0540	0.0143	1.39%
5	2007-10-08	320004	诺安债券	1.0251	1.0397	0.0013	0.13%
6	2007-09-28	320004	诺安债券	1.0238	1.0384	0.0061	0.60%
7	2007-09-27	320004	诺安债券	1.0177	1.0323	0.0024	0.24%
8	2007-09-26	320004	诺安债券	1.0153	1.0299	-0.0003	-0.03%
9	2007-09-25	320004	诺安债券	1.0156	1.0302	0.0065	0.64%
10	2007-09-24	320004	诺安债券	1.0091	1.0237	-0.0007	-0.07%
11	2007-09-21	320004	诺安债券	1.0098	1.0244	-0.0002	-0.02%
12	2007-09-20	320004	诺安债券	1.0100	1.0246	-0.0001	-0.01%
13	2007-09-19	320004	诺安债券	1.0101	1.0247	-0.0003	-0.03%
14	2007-09-18	320004	诺安债券	1.0104	1.0250	-0.0001	-0.01%
15	2007-09-17	320004	诺安债券	1.0105	1.0251	-0.0005	-0.05%
16	2007-09-14	320004	诺安债券	1.0110	1.0256	-0.0002	-0.02%
17	2007-09-13	320004	诺安债券	1.0112	1.0258	0.0009	0.09%
18	2007-09-12	320004	诺安债券	1.0103	1.0249	-0.0004	-0.04%
19	2007-09-11	320004	诺安债券	1.0107	1.0253	0.0000	0.00%
20	2007-09-10	320004	诺安债券	1.0107	1.0253	0.0001	0.01%
21	2007-09-07	320004	诺安债券	1.0106	1.0252	-0.0001	-0.01%
22	2007-09-06	320004	诺安债券	1.0107	1.0253	0.0000	0.00%
23	2007-09-05	320004	诺安债券	1.0107	1.0253	0.0000	0.00%
24	2007-09-04	320004	诺安债券	1.0107	1.0253	0.0000	0.00%
25	2007-09-03	320004	诺安债券	1.0107	1.0253	0.0001	0.01%
26	2007-08-31	320004	诺安债券	1.0106	1.0252	0.0001	0.01%
27	2007-08-30	320004	诺安债券	1.0105	1.0251	-0.0001	-0.01%
28	2007-08-29	320004	诺安债券	1.0106	1.0252	0.0000	0.00%
29	2007-08-28	320004	诺安债券	1.0106	1.0252	0.0002	0.02%
30	2007-08-27	320004	诺安债券	1.0104	1.0250	0.0001	0.01%
31	2007-08-24	320004	诺安债券	1.0103	1.0249	0.0000	0.00%
32	2007-08-23	320004	诺安债券	1.0103	1.0249	0.0002	0.02%
33	2007-08-22	320004	诺安债券	1.0101	1.0247	-0.0001	-0.01%
34	2007-08-21	320004	诺安债券	1.0102	1.0248	0.0001	0.01%
35	2007-08-20	320004	诺安债券	1.0101	1.0247	-0.0001	-0.01%
36	2007-08-17	320004	诺安债券	1.0102	1.0248	0.0002	0.02%
37	2007-08-16	320004	诺安债券	1.0100	1.0246	0.0001	0.01%
38	2007-08-15	320004	诺安债券	1.0099	1.0245	0.0001	0.01%
39	2007-08-14	320004	诺安债券	1.0098	1.0244	0.0001	0.01%
40	2007-08-13	320004	诺安债券	1.0097	1.0243	0.0001	0.01%
41	2007-08-10	320004	诺安债券	1.0096	1.0242	0.0001	0.01%
42	2007-08-09	320004	诺安债券	1.0095	1.0241	0.0000	0.00%
43	2007-08-08	320004	诺安债券	1.0095	1.0241	0.0000	0.00%
44	2007-08-07	320004	诺安债券	1.0095	1.0241	0.0002	0.02%
45	2007-08-06	320004	诺安债券	1.0093	1.0239	0.0000	0.00%
46	2007-08-03	320004	诺安债券	1.0093	1.0239	0.0002	0.02%
47	2007-08-02	320004	诺安债券	1.0091	1.0237	0.0002	0.02%
48	2007-08-01	320004	诺安债券	1.0089	1.0235	0.0000	0.00%
49	2007-07-31	320004	诺安债券	1.0089	1.0235	0.0000	0.00%
50	2007-07-30	320004	诺安债券	1.0089	1.0235	0.0001	0.01%
51	2007-07-27	320004	诺安债券	1.0088	1.0234	0.0003	0.03%
52	2007-07-26	320004	诺安债券	1.0085	1.0231	0.0001	0.01%
53	2007-07-25	320004	诺安债券	1.0084	1.0230	0.0001	0.01%
54	2007-07-24	320004	诺安债券	1.0083	1.0229	0.0001	0.01%
55	2007-07-23	320004	诺安债券	1.0082	1.0228	-0.0001	-0.01%
56	2007-07-20	320004	诺安债券	1.0083	1.0229	0.0003	0.03%
57	2007-07-19	320004	诺安债券	1.0080	1.0226	0.0001	0.01%
58	2007-07-18	320004	诺安债券	1.0079	1.0225	0.0000	0.00%
59	2007-07-17	320004	诺安债券	1.0079	1.0225	0.0003	0.03%
60	2007-07-16	320004	诺安债券	1.0076	1.0222	0.0000	0.00%
61	2007-07-13	320004	诺安债券	1.0076	1.0222	0.0001	0.01%
62	2007-07-12	320004	诺安债券	1.0075	1.0221	0.0001	0.01%
63	2007-07-11	320004	诺安债券	1.0074	1.0220	0.0002	0.02%
64	2007-07-10	320004	诺安债券	1.0072	1.0218	0.0000	0.00%
65	2007-07-09	320004	诺安债券	1.0072	1.0218	0.0004	0.04%
66	2007-07-06	320004	诺安债券	1.0068	1.0214	0.0001	0.01%
67	2007-07-05	320004	诺安债券	1.0067	1.0213	-0.0001	-0.01%
68	2007-07-04	320004	诺安债券	1.0068	1.0214	0.0001	0.01%
69	2007-07-03	320004	诺安债券	1.0067	1.0213	0.0000	0.00%
70	2007-07-02	320004	诺安债券	1.0067	1.0213	0.0002	0.01%
71	2007-06-29	320004	诺安债券	1.0065	1.0211	0.0001	0.01%
72	2007-06-28	320004	诺安债券	1.0032	1.0212	0.0002	0.01%
73	2007-06-27	320004	诺安债券	1.0064	1.0210	0.0001	0.01%
74	2007-06-26	320004	诺安债券	1.0063	1.0209	0.0003	0.03%
75	2007-06-25	320004	诺安债券	1.0060	1.0206	0.0001	0.01%
76	2007-06-22	320004	诺安债券	1.0059	1.0205	0.0001	0.01%
77	2007-06-21	320004	诺安债券	1.0058	1.0204	0.0000	0.00%
78	2007-06-20	320004	诺安债券	1.0058	1.0204	0.0001	0.01%
79	2007-06-19	320004	诺安债券	1.0057	1.0203	0.0001	0.01%
80	2007-06-18	320004	诺安债券	1.0056	1.0202	0.0002	0.02%
81	2007-06-15	320004	诺安债券	1.0054	1.0200	0.0000	0.00%
82	2007-06-14	320004	诺安债券	1.0054	1.0200	0.0001	0.01%
83	2007-06-13	320004	诺安债券	1.0053	1.0199	0.0000	0.00%
84	2007-06-12	320004	诺安债券	1.0053	1.0199	0.0001	0.01%
85	2007-06-11	320004	诺安债券	1.0052	1.0198	0.0001	0.01%
86	2007-06-08	320004	诺安债券	1.0051	1.0197	0.0001	0.01%
87	2007-06-07	320004	诺安债券	1.0050	1.0196	0.0000	0.00%
88	2007-06-06	320004	诺安债券	1.0050	1.0196	0.0001	0.01%
89	2007-06-05	320004	诺安债券	1.0049	1.0195	0.0000	0.00%
90	2007-06-04	320004	诺安债券	1.0049	1.0195	0.0002	0.02%
91	2007-06-01	320004	诺安债券	1.0047	1.0193	0.0000	0.00%
92	2007-05-31	320004	诺安债券	1.0047	1.0193	0.0001	0.01%
93	2007-05-30	320004	诺安债券	1.0046	1.0192	0.0000	0.00%
94	2007-05-29	320004	诺安债券	1.0046	1.0192	0.0001	0.01%
95	2007-05-28	320004	诺安债券	1.0045	1.0191	0.0002	0.02%
96	2007-05-25	320004	诺安债券	1.0043	1.0189	0.0001	0.01%
97	2007-05-24	320004	诺安债券	1.0042	1.0188	0.0000	0.00%
98	2007-05-23	320004	诺安债券	1.0042	1.0188	0.0001	0.01%
99	2007-05-22	320004	诺安债券	1.0041	1.0187	0.0000	0.00%
100	2007-05-21	320004	诺安债券	1.0041	1.0187	0.0002	0.02%

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